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文档简介

第页共页现金管理条例规定模版现金管理条例模板第一章总则第一条为了加强组织对现金管理的监督和控制，确保现金的安全和合理使用，依法规范现金管理行为，制定本条例。第二条本条例适用于所有单位和个人在现金管理中的行为。第三条现金管理应当遵循公开、公正、公平的原则，注重风险防控，提高资金使用效益，保护现金资产安全。第四条现金管理应当遵循依法、规范、规定的原则，依法纳税、合法合规。第五条现金管理应当注重科技应用，提高管理效率和信息透明度。第六条现金管理应当注重人文关怀，保护个人隐私和信息安全。第二章现金存储和保管第七条单位和个人应当合理规划现金存储，确保现金的安全和保值增值。第八条现金存储应当选择安全可靠、信誉良好的金融机构或其他合法存款机构。第九条单位和个人应当按照存款程序和要求办理存款手续，提供真实、准确的存款信息。第十条特殊行业单位和高风险单位应当建立现金保管制度，采取严格的现金保管措施。第十一条对于单位和个人使用保险柜保管现金，应当定期检查保险柜的使用安全性。第十二条现金保管人员应当经过专业培训，具备良好的职业道德和责任心。第三章现金支付和收款第十三条单位和个人在支付和收款中应当选择正规渠道和合法方式。第十四条单位和个人应当加强现金支付和收款的记录，保留相关凭证和票据。第十五条对于金额较大的现金支付，单位和个人应当进行合法的资金来源和用途调查，确保合规性。第十六条单位和个人应当依法缴纳相关税费和社会保险费，不得采取违法的手段逃避缴纳。第十七条对于单位和个人存在涉嫌洗钱、虚假交易等违法行为的，应当主动报告或配合有关部门的调查处理。第四章现金管理机制和责任第十八条单位和个人应当建立健全现金管理机制，明确责任和权限。第十九条单位和个人应当设立专门的现金管理部门或岗位，负责现金管理工作。第二十条单位和个人应当建立现金管理规章制度，明确各项管理流程和操作规范。第二十一条单位和个人应当加强对现金管理人员的考核和奖惩，激励其履职尽责。第五章法律责任第二十二条违反本条例规定，单位和个人对现金进行违法使用、窃取、挪用等行为的，将依法承担相应的法律责任。第二十三条对于单位和个人存在其他违法行为的，将依法予以处理，如罚款、吊销许可证等。第二十四条对于单位和个人存在严重违法行为，构成犯罪的，将依法追究刑事责任。第六章附则第二十五条本条例自发布之日起施行。第二十六条其他有关现金管理的具体事项，由国家有关部门另行规定。第二十七条本条例解释权归本

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