天翼创富公司制度建设样本

公司信奉“专业创造财富”，秉承“专业、务实、创新、诚信”经营理念，专注于为客户提供个性化、专业化投资理财方案，致力打造中华人民共和国投资征询行业百年老店。

为加强公司规范化、程序化、细节化管理，完善各项工作制度，增进公司发展壮大，提高经济效益，调动员工积极性和创造性，规范员工寻常行为和职业道德。依照国家有关法律、法规及公司章程规定，特制定我司管理制度。公司要建立一套较为健全规章制度，制度是公司发展之主线，一种公司如果没有健全制度其发展空间是非常狭小，更重要是公司形象却是在一系列看似繁多制度中体现出来。把公司做大、做强是最后目的。更重要是要使人们均有一种和谐生活状态和工作环境，能实现自己抱负和价值，追求大众对公司认知、社会对咱们必定。愿咱们员工融入公司发展壮大，严格遵守本规章制度。公司文化核心：诚信、务实、创新、和谐工作氛围：谦虚、好学、团结、竞争管理模式：规范管理程序管理细节管理管理办法：有筹划有安排有督查有报告有总结管理制度：部门经理负责制首问责任追责制

目录TOC\o"1-4"\h\z\u第一某些组织机构与人员编制…………………4第一章组织架构图………………4第二章定岗定编表………………5第二某些基本规章制度…………6第一章人力资源管理制度………6第二章薪酬与福利制度…………21第三章财务管理制度……………27第四章会议管理制度……………33第五章物品采购、领用制度……………………36第六章公司印刷品管理制度……………………37第七章综合管理制度……………39第八章保密制度…………………41第九章合理化建议与不良行为举报制度………46第十章合同管理制度……………48第十一章公文管理办法…………51第十二章档案管理制度…………53第十三章车辆管理制度…………56第十四章惯用印章管理办法……………………62第十五章节能降耗管理办法……………………65第十六章接待物品管理制度……………………70第十七章首问责任制度…………72第十八章补偿制度………………74第十九章奖惩制度………………76第二十章员工寻常行为规范……………………77第二十一章员工廉洁自律行为规定……………79组织机构商务部风控部商务部风控部产品推广部业务部财务部综合办总经理股东会第二章天翼财富公司定岗定编表部门岗位（职务）定员备注董事长室董事长1总经理室总经理1总经理助理1副总经理室副总经理1综合办主任1文员1司机2后勤1财务部经理1会计1出纳1业务部经理1业务员6产品研发部经理1市场推广部经理1市场专人3风控部经理1文员1风险经理3法务专人1合计备注定岗定编将根据公司发展需求再作更新与配备详细岗位职责描述见附件1第二某些基本规章制度第一章人力资源管理制度为规范公司人力资源管理，优化人才梯队，整合优良人力资本，提高公司竞争力，特制定本制度。一、员工招聘管理第一条招聘需求申请和批准环节1、公司各部门依照实际业务需求，需要增设编制、增补员工或部门岗位浮现空缺时，由部门负责人提出正式员工需求申请，并填具《人员需求申请表》递交总经理审核批准后，综合办办理招聘、增补工作。临聘人员招聘申请与筹划报总经理批准后由综合办负责执行。2、综合办应依照公司发展筹划、编制状况及各部门人力资源需求筹划，编制公司招聘筹划。3、综合办依照招聘筹划执行状况，每月会同有关招聘部门就人员招聘进展状况进行沟通和协调。第二条招聘费用、周期1、招聘费用是指为达到招聘筹划或专项招聘筹划，在招聘过程中支付直接费用。综合办应依照以往实际费用支出状况，拟订合理招聘费用预算，报总经理批准后执行。2、招聘周期指从综合办收到《人员需求申请表》起，到拟来人员确认到岗周期。每一职位招聘周期普通不超过4周。有特别规定职位，将视实际状况经用人部门与综合办部协商后，恰当延长或缩短招聘周期。第三条公司员工招聘环节与录取程序1、综合办应运用材料收集、内部调节与推荐、人才机构推荐、现场招聘会、报纸刊登招聘广告、网络信息发布与查询等各种渠道使公司招聘信息广为传播，以吸纳先进人才应聘。2、综合办相应聘资料进行整顿、分类、归档，按照所需岗位职位描述进行初步筛选，并及时告知符合者应试有关事项。3、应聘人员须填写《员工应聘登记表》，并提交履历书、身份证、毕业证、职称证、职业资格证等证照原件和复印件与1寸近期彩照（黑白照亦可）两张。综合办对其资历进行审核并进行初步面试、笔试与评估。4、用人部门依照综合办推荐意见及关于简历与证照等材料，对初次面谈合格人选进行二次面试和业务技能水平测试。5、综合办收到用人部门考核成绩、面谈意见后，将合格人选（对中层干部以上职位、特殊与核心岗位应聘人员必要时还需做资信调查，将调查报告记录于《资信调查表》，及时反馈用人部门。）报总经理审批后，进行薪资确认等事项商谈，以拟定与否发出《试用告知书》，并规定到岗时间。二、员工试用管理第四条综合办与试用员工办理签具《入职承诺书》（重要或核心岗位需订立《担保书》）等有关手续，然后由综合办带到用人部门报到，并同步告知财务部开始计算试用员工工资（员工司龄工资自聘任之日起计算）。第五条员工试用期原则上为1个月（重要或核心岗位可为1-3个月）。试用期内，部门应对其进行工作安排并指引和关怀其生活和工作适应状况等，同步由直接上级记录。试用期结束后与综合办一起对其进行考核，考核合格后将资料由综合办报总经理签字批准后，移送综合办办理转正手续。第六条试用期内工作体现突出者，可申请提前转正（试用期申请提前转正者，工作时间不得低于20天，﹤原则上不采用提前转正方式﹥）。由部门负责人申报，综合办审核，总经理批准后可缩短试用时间。符合任命条件，按照有关制度办理。试用期体现不合格者，公司可终结其试用期。第七条暂时聘任人员管理1、公司原则上不使用暂时人员，特殊状况由用人部门提出书面申请（各部门均不得自行安排和接受暂时人员），并阐明聘任暂时人员数额、工作性质、聘任时限等，报总经理审批后，交综合办招聘，办理暂时聘任手续。暂时聘任人员到用人部门报到后，由综合办告知财务部开始计算暂时聘任人员工资。2、暂时聘任人员管理由用人部门负责。暂时聘任人员辞退由用人部门负责人建议，分管领导核准，综合办提前3天告知暂时聘任人员，暂时聘任人员须在部门负责人或指派人员现场监督交接工作后方可离职。3、暂时聘任人员体现先进、业务出众者，可转为正式聘任员工，有培养前程者可作为公司中层管理人员储备人才。三、员工培训管理第八条培训形式和内容1、高中层管理人员培训以交流培训与外聘讲师培训、外派培训相结合，综合办依照公司决定与安排加以组织与办理。2、普通员工以理论授课和实际工作相结合，由各部门负责人负责组织，综合办负责督导。=1\*GB2⑴岗前培训。综合办在一周内统一对新进员工进行岗前培训。培训内容重要为公司简介及发展路程、公司文化、规章制度、岗位职责等。=2\*GB2⑵岗位业务培训。新进员工到部门后，部门负责人在一周内对其进行业务技能培训；以老带新，明确帮带人员。⑶在职工工培训。在职工工除公司统一组织培训外，每人可自学一门与其专业、岗位有关联知识或课程。=4\*GB2⑷专项培训。为完毕新任务与吸取建设性理念，各部门负责组织对员工进行不定期专项性讲座。=5\*GB2⑸其她暂时性培训。3、由公司出资培养或教诲训练员工，时间在一种月以上，或一次费用在一千元以上，须和公司订立关于支付培训费用与最低服务期限合同。4、公司勉励员工进行自学与自我培训，对已参加自考、资格考试、职称晋级等培训、进修员工，部门负责人可依照实际状况恰当安排和调节有助于员工学习工作时间。对于已获得文凭或职称、职业资格、执业资格员工，符合公司工资级别晋升条件，可优先考虑职务与薪资调节。四、人才储备管理第九条公司对中层干部和专业技术岗位，都要安排一定数量后备人员。必要时要对后备人员进行培训和考察。第十条人才储备程序1、综合办应制定各岗位人才储备筹划，报总经理审核批准后执行。2、综合办在整合部门人才储备筹划基本上，编制公司人才储备整体筹划。通过对外招聘等各种渠道为公司进行人才储备。3、勉励内部人才脱颖而出，竞争上岗。部门负责人应对体现先进员工进行知识、业务和技能培训，以缩短员工与储备岗位差距，为内部员工提供合理晋升机会。4、建立人才储备库。=1\*GB2⑴综合办应定期收集、整顿人才信息进行储备。=2\*GB2⑵将公司招聘合格但因名额限制而未聘任人才信息纳入人才储备库。五、员工考勤管理第十一条公司实行指纹打卡制与考勤表双项指标对员工进行考勤管理。员工每天应在早上9:00前、中午14:00前、17:30后分三次打卡，（作息时间若有变更见公司阶段性告知）。⑴公司总经理及以上级别由于工作性质和工作安排不同，可不进行打卡。⑵若因合法事由无法或未及时打卡，需填写《考勤证明》或《外出登记表》，由部门负责人订立意见后交综合办备案，以作考勤核算根据。第十二条员工无合法理由未按规定期间到达工作岗位即为迟到，未到下班时间无合法理由提前离开工作岗位即为早退。上班后30分钟内无法到岗，向部门负责人阐明状况，按迟到解决；无端超过30分钟后到岗以旷工论处；无端提前10分钟下班为早退；无端提前30分钟下班按旷工解决。当月迟到和早退合计5次按旷工1天解决。当月持续旷工超过7天为自动离职。年度合计旷工15天以上，予以除名。第十三条假别种类与内容1、事假⑴员工因私事可请事假，特殊状况需延长事假，必要报经总经理批准。⑵员工因合法理由请事假，但不能到公司办理请假手续时，应及时电话或便条告知部门负责人。事后3日内须补办请假手续,否则以旷工解决。2、病假⑴员工请病假原则上应附有正规医院诊断证明及病假证明书，没有就诊证明书须由部门负责人证明。⑵员工因急病请假，应及时电话或便条告知部门负责人,事后3日内须补办请假手续并提供有关证明。⑶患病或非因工负伤职工病假假期为：原则上在公司工作年限五年如下为一种月以内；五年以上为两个月以内。超过期限则按照事假解决。特殊状况需延长事假，必要报经总经理批准。3、探亲假⑴司龄1年以上，父母在外地，原则上每年给假一次，假期为4天。若因工作因素当年不能予以假期，或者员工自愿两年探亲一次，可以两年给假一次，假期为8天。（注：本处所指外地是指湖南省及所辖县市范畴以外地方）。⑵司龄1年以上，配偶在外地，原则上每年给假一次，假期为6天。（注：本处所指外地是指湖南省及所辖县市范畴以外地方）。4、工伤假①员工因公受伤，办理工伤假手续，须提供正规医院诊断证明及休假证明书。经总经理批准后，由公司继续发放基本工资，但不得超过12个月，伤情严重或特殊状况，经劳动能力鉴定委员会确认，可以恰当延长，但延长时间不得超过12个月。工伤医疗费用按照《工伤保险条例》执行。②工伤补偿：在执行公司业务过程中因故受到伤害员工，按照国家关于规定执行。5、婚假员工在公司工作期满1年，凭结婚证（领取结婚证时间不得超过1年）享有带薪婚假3天；符合晚婚条件者（指初婚，晚婚条件为男满25周岁，女满23周岁），另加有薪婚假12天，婚假不扣除节假日。6、产假符共筹划生育规定已婚女员工享有90天带薪产假，晚婚晚育者和领取独生子女证者，予以奖励产假30天，产假期间节假日不扣除。已婚女员工一胎前第一次怀孕流产，依照国家关于规定和医院证明，予以15天产假，怀孕满四个月以上流产，予以30天产假；二次以上（含二次）怀孕流产期间按病假办理；女员工已生育一胎后流产休息期间视同事假。男员工配偶生育后，享有15天带薪陪产假。7、丧假员工直系亲属（直系亲属涉及父母、配偶父母、配偶、子女）去世，公司予以7天带薪假期。到外地办丧事按实际路程增长来回时间。超过期限视为事假。员工在途中车船费等，由本人自理。8、年休假员工合计工作1-5年，年休假5天；5-，年休假8天；以上，年休假15天。国家法定分节假日和休息日不计算其中。9、其她假别依照公司阶段性文献而定。第十四条请假及批准程序员工请假须先向本部门负责人递交《请假申请单》，阐明请假因素，并附有关证明，按批准权限规定，依次由本部门负责人、分管副总经理、总经理签字批准。总经理不在时，由总经理授权者批准。然后交综合办存档备案，作为综合办核定当月工资核算根据。第十五条员工假期薪资管理1、员工婚假、产假、丧假、探亲假、工伤假、年休假期内工资按照出勤核算。2、员工事假期内不予发放工资。3、员工病假期内工资按照基本工资50%予以发放。4、员工在上述规定范畴内请假、休假不影响年终考核、年终奖金评估以及规定工资、职务晋级。第十六条员工休息日管理1、双休日：各部门员工实行双休日制。2、国家法定假日：按照当年度国家规定予以休假。六、员工职务任免第十七条主管、部门副负责人、部门负责人由综合办会同分管副总经理提名，公司总经理办公会议决定任免。第十八条公司各分管副总经理等职务任免由董事长或总经理办公会议决定任免。第十九条普通员工和主管、部门副负责人调动须由调入部门向综合办提出调人申请，报总经理审批，综合办与调出部门协商一致后办理调动手续。部门负责人以上管理人员调动由分管副总经理提出申请，报经总经理审批后交综合办办理。七、员工异动管理第二十条员工异动涉及：晋职、降职、调动、离职1、晋职：指公司员工因工作成绩突出，从既有职务到相应高一种层次及其以上提高职务。2、降职（罢免）：指对不能胜任本岗位工作员工或公司机构调节而精简管理人员从现任职务到相应低一种层次及其如下任职。3、调动：指同岗位级别、不同岗位员工流动，体现为部门内部不同岗位调动、公司内部不同部门岗位调动、公司内部不同下属之间岗位调动。（当公司内部浮现岗位空缺时，除考虑内部提高、内部推荐及外部招聘外，亦考虑平级调岗）。4、离职：涉及辞职、自动离职、辞退（含劝退、辞退、开除）三种。=1\*GB2⑴辞职是指员工因个人因素提出提前终结劳动关系行为。=2\*GB2⑵自动离职是指员工未经公司批准而持续离开工作岗位3天以上。=3\*GB2⑶辞退（含劝退、辞退、开除）是指员工因违法、违纪、违规、个人行为影响公司形象等，公司解除双方劳动关系行为，或公司因经营运作变化需要精简人员或员工不能胜任岗位工作或员工违背双方商定条款，公司解除双方劳动关系行为。第二十一条员工异动手续办理1、办理程序：员工晋职、降职（罢免）、调动、辞职、自动离职、辞退（含劝退、辞退、开除）等异动由用人部门提出申请（员工辞职由本人向部门提出申请），综合办调查审核后，提出意见，呈报总经理审批，审批后由综合办办理手续。2、工作交接规定：员工工作岗位发生变化，必要办理移送手续，涉及工作移送、物品与资料移送、财务结算和其他应交接事项。=1\*GB2⑴工作移送：员工离开原工作岗位，必要向直属上级或接替人进行工作移送，将当前工作状况及待办事宜进行交接，交接双方及监交人签名。=2\*GB2⑵物品、资料移送：员工岗位变动须持《员工离职单》或《移送清单》到有关部门办理移送手续，直属主管应对《员工离职单》或《移送清单》详加审查。发现问题及时改正。若员工离开原工作岗位后，发既有应交而未交物品、资料，应由该部门负责人负责追缴。=3\*GB2⑶财务结算：离职工工各种手续办理完毕后，对本人往来进行结算，并对本人经手往来进行结算后方可结算薪金；辞职者，结算正常工资；由公司送培并订立专项合同人员在商定服务期限内规定辞职，须按合同规定补偿公司培训费用；自动离职者，不予结算薪金，对财、物交接不清者，视情节轻重按法律程序追缴；因违纪辞退者，按公司规章制度惩罚后，结算正常工资，若有违法情节，移送司法部门解决。若员工离开岗位后，发既有应结而未结清者，应由部门负责人负责追缴。第二十二条员工到（离）岗规定1、员工职务变迁（降职、罢免）和调动，自接到人事任免（聘请、辞退）人事调动告知后，应在2个工作日内办妥移送手续，就任新岗。无法如期办妥移送手续时，可向综合办申请酌情延长，但延长时间最长不得超过5个工作日。2、员工辞职必要提前以书面形式申请，详细规定为：=1\*GB2⑴非管理人员提前10天向部门提交辞职报告。=2\*GB2⑵管理人员提前30天向分管副总经理提交辞职报告，经分管副总经理、总经理批准，并与本岗位接任者进行竣工作移送后方可离岗。=3\*GB2⑶特殊人才按公司董事长或总经理办公会议决定执行。八、中层以上管理人员回避制度第二十三条招聘回避。凡与公司中层以上管理人员有夫妻关系、直系亲属关系，不得应聘我司行政人事、财务岗位，以及有直接上下级领导关系岗位。第二十四条公司有关负责人和招聘工作人员在办理人员聘任事项时，涉及与本人有上述亲属关系或者其她也许影响招聘公正，应当自行回避。综合办有权规定回避。第二十五条责任查处回避。公司进行内部重大责任查处，与当事员工有上述亲属关系或有利害关系中、高层管理人员必要自行回避。负责查处负责人有权规定回避。第二十六条人事变动回避。公司进行人事调动时，与当事人有上述亲属关系或有利害关系中、高层管理人员必要自行回避。综合办负责人也有权规定其回避。九、人事档案管理第三十条人事档案分类及管理规定1、公司综合办负责人事档案工作归口管理。2、人事档案为员工入职后来为每个员工建立内部管理档案。涉及该员工关于招聘、录取、合同、考核、薪资、福利、奖惩、培训等材料。建立此档案旨在以便内部管理。3、员工管理档案自员工到岗之日建立，每人一份，按部门或编号归类。员工终结或解除劳动关系时，有关材料应及时放入人事档案封存。4、人事档案分类第一类：履历材料；第二类：证照和评聘材料；第三类：鉴定、考核、考察材料；第四类：奖励材料；第五类：处分材料；第六类：员工异动材料；第七类：其她可供公司参照材料。5、文档管理=1\*GB2⑴综合办正式形成发出文献、传真、告知、保密薪资文献等，均应保存一份原件或复印件归档，年终按内容类型、依成文时间编号装订成册。=2\*GB2⑵人力资源工作中形成台帐、报告，以及收集到业务资料等，年终依照内容价值酌情归档。=3\*GB2⑶外部人事文献：涉及国家和地方政府关于部门（劳动人事部门）发文，社会公开资讯等，应作为公开业务资料共享。6、人事档案管理应严格执行公司《档案管理制度》、《保密制度》执行。查阅员工人事档案应经综合办主任批准，并办理登记手续。综合办和查阅者不得擅自增删、涂改、泄露档案材料内容。第二章薪酬与福利制度为建立公司合理薪资福利体系，勉励员工提高工作效能，强化经济效益，增进公司与员工利益共同性，特制定本制度。一、员工工资基本规定1、公司员工工资由基本工资、岗位工资、级别工资、司龄工资、加班工资、年终奖金、福利津贴六某些构成。2、薪资调节公司将以员工工作体现和工作绩效为基本来获得收入增长。3、司龄工资从员工正式聘任之日起，服务期限1-3年每月50元，3-5年每月100元，5-每月200元，10-每月400元，15-每月1000元。4、年终奖金=1\*GB2⑴不参加业务提成所有工作人员，其奖金基数详细金额由总经理依照年度公司利润状况拟定，审批后交财务部执行。=2\*GB2⑵参加业务提成所有部门工作人员，其奖金基数依照分管副总经理及总经理审批部门内某些配方案进行分派。=3\*GB2⑶公司员工无论什么理由与方式半途离职，不予发放年终奖。5、津贴=1\*GB2⑴出差补贴。公司公派出差人员出差补贴按财务制度执行。如项目状况特殊，出差补贴原则见公司财务部有关规定。=2\*GB2⑵伙食补贴。公司免费提供伙食，不再以钞票方式体现。=3\*GB2⑶手机费与交通补贴。公司对正式聘任员工予以手机费与交通补贴。各部门员工持费用发票交财务部，超过补贴原则某些自负。①副总经理以上级别实报实销；②手机费补贴员工每人每月100元，交通补贴每人每月100元。⑷年度旅游津贴。由公司组织安排旅游事项，每人每年旅游津贴为3000元，超过款项由员工自行承担，不满3000元则按实计算（若员工家属参加公司年度旅游，所有费用均自行承担）。若员工自愿放弃则无此津贴。⑸其她津贴见公司阶段性规定。二、薪资计算和发放1、发放日：每月15日发放员工上月薪资，如遇周末或节假日，则顺延相应时日发放。工资以人民币计发于员工银行卡内形式支付。2、考勤计薪周期：考勤周期为自然月。3、不计薪状况：=1\*GB2⑴员工未办理任何离职手续，或离职手续不全，公司不支付当月薪资。=2\*GB2⑵试用期员工未满15天无合法理由离职。=3\*GB2⑶试用期员工未满二周不胜任应聘岗位，又不批准调任新岗位。=4\*GB2⑷当月持续旷工超过7天为自动离职,不计发当月工资。=5\*GB2⑸应聘时隐瞒简历真实性或虚报材料及其她不符合公司规定，被发现予以劝退。4、薪资计算日：按当月实际工作日计算。5、薪资计算办法=1\*GB2⑴加班工资：=1\*GB3①国家规定法定节假日（其她时间不计发工资），因公司安排工作而出勤，予以发放100%加班工资。②因本人因素未完毕工作延迟工作时间不予发放加班工资。=2\*GB2⑵假期工资按照公司《人力资源管理制度》规定予以发放。=3\*GB2⑶员工工资扣除项目涉及：=1\*GB3①员工个人工资所得税（按国家关于规定，计算员工收入应交纳个人所得税，应从员工当月工资收入中扣除，并代员工向政府税务机构交纳）。=2\*GB3②公司与员工订有合同从个人工资中扣除款项。=3\*GB3③员工违规违纪扣款。=4\*GB3④应由员工个人缴纳其她费用。三、调薪种类1、暂时及外聘人员工资依照公司暂时工作需要，暂时聘任专业性或技术性人才，详细原则由总经理办公会议另定。临聘人员在公司服务期达到一定年限或是对公司有重大贡献者，经总经理办公会议决定可以聘为公司正式员工，享有公司正式员工工资和福利待遇。2、职务调任之调薪公司对员工工作岗位进行调动时，依照需要，对其职级作相应调节。调节幅度依照调动后职位薪酬原则申报，呈报核准后，由综合办于职务正式调任之日下月起执行新薪资原则及新津贴。对有特殊贡献员工需作薪资调节，必要由综合办提出建议名单，经总经理批准。四、薪金保密薪金保密是公司政策，知情人员以及员工本人不得以任何方式告诉她人关于薪金状况。违背此规定员工应受到相应警告处分，情节严重或因而而导致不良后果者将予以除名。第三章财务管理制度第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，增进公司经营业务发展，提高公司经济效益，依照国家关于财务管理法规制度和公司章程之规定，结合我司实际状况，特制定本制度。第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。第三条财务管理基本任务：（一）有效使用资金，监督资金正常运营，维护资金安全，努力提高资金使用效益。（二）做好财务管理基本工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支筹划、控制、核算、分析和考核工作。（三）加强财务核算管理，以提高会计资讯及时性和精确性。（四）按期编制各类会计报表和财务阐明书，做好分析、考核工作。第四条财务管理是公司经营管理一种重要方面，公司财务部对财务管理工作负有组织、实行、检查责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。第五条公司全体员工办理财务事务必要遵守本制度。第二章财务管理基本工作第六条本制度所指财务管理基本工作涉及会计凭证、核算办法、账务核对、会计档案、财务移送等基本工作。第七条原始凭证是公司发生每项经营活动不可缺少书面证明，是会计记录重要根据。为此，必要加强原始凭证管理，做到原始凭证规范化，合法化。规定公司员工在从事经营活动时，尽量获取能提供法律根据原始凭证。实在无法获取时，尽量提供与所发生费用等额其她合法凭证，以便会计人员做账，保证公司费用如实足额进账。第八条公司会计依照审核无误原始凭证编制记账凭证，记账凭证内容所载日期、编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数等必要精确无误，并有有关人员签字。第九条做好会计审核工作。经办财务人员应认真审核每项业务合法性、真实性、手续完整性和资料精确性。编制会计凭证、报表时，应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。第十条会计人员依照不同账务内容采用定期对会计账簿记录关于数据与当票保管联、当品等实物资产、货币资金、往来单位或个人等进行互相核对，保证帐证相符，帐帐相符、帐实相符、帐表相符。第十一条要建立好公司会计档案，涉及对会计凭证、会计账簿、会计报表和其她会计资料都应建立档案，妥善保管。同步必要建立严格财务档案保密制度，指定财务专用电脑，设立电脑密码，控制资料传递范畴，会计信息必要分级享用，核心资料和信息控制在核心人员手里。第十二条会计人员因工作变动或离职，必要将本人所经管会计工作所有移送给接替人员。会计人员办理交接手续，必要有监交人负责监交，交接人员和监交人分别在交接清单上签字后，移送人员方可调离或离职。第三章关于费用支出规定第十三条借款与报账1借款程序：（1）差旅费借款需凭部门负责人核准，报总经理审批（总经理出差报副总经理审批）出差申请单,由借款人填写借支单，经公司财务审核，总经理签字后办理；(2)业务人员因业务需要而借款，由借款人填写借支单后交给业务部门负责人审查和批准，然后提交给公司财务，经公司财务审核，总经理签字后办理；（3）大宗业务需预支招待费及大宗物资采购借款需凭总经理审批专项报告，由借款人填写借支单，经公司财务审核，总经理签字后办理。（4）按公司规定个人特殊状况借款，需个人提出书面报告，报总经理审批后，由借款人填写借支单，总经理签字后办理。借款金额原则上不能超过本人月工资额。2报账程序：（1）差旅费报销：由出差人填写差旅费报销单，将出差票据、凭单粘贴整洁、清晰，经各部门负责人审查签字，与出差申请单一起送公司财务按规定出差包干原则核定，报总经理签字批准后予以报销；（2）市内交通费报销：报销市内交通费票据经公司指定专人签字后交公司财务审核并报销；（3）业务招待费报销：按规定可开支业务招待费报销时，需凭总经理或总经理授权人批准“招待费申请单”和认定招待范畴及原则，并在报账单据上签字后交公司财务予以报销；（4）办公用品和零星物资采购报销：由采购人员填写报销单，将发票、购物报告和采购物品一起，经公司财务清点无误后，予以报销。（5）公司主营业务费用报销：凭总经理签字承认业务合同、票据，交公司财务办理报销。（6）上述所指由总经理批准事项，如因总经理出差或总经理授权，均由总经理授权其她高管人员审批。第十四条费用开支原则1、因公出差乘坐交通工具规定副总经理：飞机经济舱，高铁、火车软、硬卧，长途汽车卧铺；部门经理：高铁、火车硬卧，长途汽车卧铺；普通员工：高铁、乘车时间6小时以上（含6小时）硬卧、6小时如下硬座，长途汽车卧铺；2、差旅费包干原则（见下表）：区域职务特区（北、上、广、深）省会都市县（市）、地级市包干原则包干原则包干原则董事长据实报销据实报销据实报销总经理据实报销据实报销据实报销副总经理800600500部门经理600500400普通员工500400300（1）包干费用涉及住宿、伙食、市内交通费。但出差时必要获取出差停留地有效发票，报账时提供公司财务部门做账，以便如实反映公司费用，同步也可作为后来调节费用原则参照根据。对不能提供有效发票者，按包干费用50%予以报销。（2）因特殊因素需改乘交通工具，应提前报总经理批准。出差途中发生此状况，需电话请示，得到总经理批准后方可报销。（3）乘高铁、火车、轮船途中，乘坐时间超过8小时或夜间乘车时间超过4小时，按每人每天50元予以伙食补贴。当天来回，不予报销包干费用，需在外就餐，按每人每天20元原则予以补贴，所发生市内交通凭票报销。（4）出差人员事先经领导批准趁出差就近回家或办理私事，其绕道交通费等开支由个人自理，报销时扣除在家停留时间或解决私事期间包干补贴。（5）出差期间非工作需要参观游览，其费用个人自理。（6）由公司派车或自驾车出差，按上述规定原则扣除每天市内交通补贴10元，自驾车所耗汽油按出差路程凭发票由公司综合部核定后予以报销，路桥费据实凭票报销。（7）长期或较长时间驻外地开展业务人员其出差不执行上述出差原则，按实际状况由公司另行制定报销原则。3交通和通讯补贴原则：公司各级人员交通和通讯补贴原则如下：副总经理以上级别：实报实销；部门经理与普通员工：每月200元内凭有效票据补贴，超过某些自理。第十五条费用支出规定1总规定：（1）公司员工必要及时结清借支，前账不清，后账不报，更不能再借支。（2）报账必要严格按照公司制定开支原则执行，特殊超标状况需经公司总经理批准方可报销。（3）准时报销费用开支。原则上在出差结束回公司上班后3天内到公司财务办完审核报销手续，非出差费用报销也必要按此原则，即业务活动结束后三天内办理报销手续。特殊状况需报总经理批准。（4）业务人员每月底，应与财务核对一次借款金额，既不准时对帐，又不还清借款者，暂停发放其工资，直至还清借款为止。（5）非正规发票、白纸条与正规发票应分开粘贴，非正规发票和白纸条不能作为财务凭据编入记账凭证内，需由公司指定专人将其专项报告总经理签字后，每月解决一次。（6）业务部门在订立业务合同后，将合同交公司指定专人管理，并将合同复印件交公司财务。公司财务在付款时必要有合同作为付款根据，无合同付款须由经办人员写出理由，报总经理签字后方可付出。（7）业务部门要开出发票时，须由经办人填写“发票开出申请单”后方可开出。（8）所有单据必要用钢笔书写，圆珠笔（复写除外）及铅笔无效。（9）原始凭证记载各项内容均不得涂改，原始凭证有错误，应当由出具单位重开或者改正，改正后应当加盖出具单位印章。原始凭证金额有错误，应当由出具单位重开，不得在原始凭证上改正。外单位提供凭证丢失，应获得原开出单位盖有公章证明，并注有原凭证号、金额和内容，对的确无法获得证明，由当事人写出详细状况，经总经理批准后裔作原始凭证（10）跨年度单据原则上不予报销，收、付钞票一律当面点清。（11）出纳工作是一种帐实兼管工作，为了保证公司资金安全与完整，会计出纳每日要进行帐目核对和单据传递；会计收到出纳原始单据后要在出纳填制“钞票收入付出传票”上签字承认。2市内交通费：（1）普通员工市内办事发生交通费，凭票实报实销。（2）报销时要写明乘车起始点和乘车路线，办理何种事务等状况。3应酬招待费：（1）公司普通员工，不容许开支业务招待费，特殊状况必要开支，须事先请示总经理批准后方可开支。（2）公司关于业务主管因业务需要而发生业务招待费必要按照规定审批程序和开支原则执行。（3）除总经理和副总经理之外人员开支业务招待费时须事先填写“招待费申请单”，写明时间、招待对象、招待人数、招待事由、招待内容和规格、公司参加人员及费用预算等，按公司规定程序审批，且申请人即为招待人。4物资采购：（1）公司添置办公用品和其她物资设备时，需由公司指定专人填报请购单或是提出书面申请报告，经总经理或总经理委托公司高管签字后，公司财务方可予以借支和报销，无请购单或是申请报告，自行购买办公用品不能予以报销。（2）物资采购必要指定专人进行。（3）公司员工领用办公用品时，应分别登记领用数量，以核算其办公费用。5工资发放和个人所得税承担：（1）员工工资先由公司综合部指定专人依照当月考勤，提出每个员工原始出勤资料，报公司财务核算并制定有关工资表格报总经理审定批准。（2）每个员工在指定银行开设个人存款账户，工资由银行转账支付，可以由公司派人统一安排。（3）员工工资如超过个人所得税起征点，其应纳税款由其个人承担（可用发票充抵）。第四章货币资金管理第十六条货币资金涉及钞票、银行存款、其她货币资金（银行汇票存款、银行本票存款等）。第十七条公司设立钞票和银行存款日记账，由财务部出纳专人负责，按照业务发生顺序逐日逐笔登记，并做到日清月结，每日结算，账款相符，结出余额。每天下班前必要将当天钞票日记账传递给会计做财务凭证。第十八条出纳对库存钞票应每天进行盘点，对于盘盈、盘亏钞票要及时查找因素，分清责任，按规定审批权限进行相应账务解决。第十九条出纳人员要定期核对银行存款日记账与银行对账单，并按月编制银行存款余额调节表。第二十条业务周转金、有价证劵及钞票收讫印章等都应放在保险柜内，保险柜钥匙由出纳人员随身携带，妥善保管。第五章票据管理第二十一条钞票支票由出纳负责购买、保管，银行预留印鉴由会计保管，实行严格分工和把关制度。第二十二条领用支票要填写“支票领用申请表”，报财务部负责人批准，经会计审核后由出纳员负责签发，出纳员要在支票上写清日期、用途、密码及规定限额；会计负责加盖印鉴。第二十三条领用支票要填写“支票领用登记簿”，支票领用人要在七天内（逢双休日后错二天）及时持发票报销，发票签章要齐全，并在支票领用登记簿上填清注销日期。第二十四条禁止签发空头支票，更不准将支票借给任何单位或个人办理结算。第二十五条外单位交来支票，出纳员应及时送交银行，不得挪用、转让。第二十六条对作废支票，必要加盖作废戳记，并与存根一起保存，年终时装订成册，与票据一并保存。第二十七条收据由出纳办理有关手续领取，启用收据前，应检查与否有缺号、漏号或重号，发现上述状况，应及时向主管领导报告。第二十八条出纳在开具收据时必要按号码顺序使用，各联复写，逐项填清晰后，加盖本单位财务专用章并收款。第二十九条填写错误票据应加盖“作废”戳记，与存根一并保存。第三十条出纳负责收据购领，发放，保管工作，要设立票据登记簿，逐个登记票据种类、数量与起止号码，如实记载票据填用、核销、结存状况。第三十一条每本收据用完，出纳需将整本收据核算出总金额，由会计复核签章，年终归入会计档案。第三十二条票据不得擅自转借、出售、代开、伪造和自行销毁。第三十三条基本账户预留印鉴应分开保管，其她普通账户预留法人代表印鉴与基本账户印鉴应采用不同印章，并有公司财务部负责人保管。第六章附则第三十四条本制度由公司财务部制定并负责解释。第三十五条本制度自下发之日起执行。第四章会议管理制度为规范公司会议管理，改进会议作风，提高会议质量，保证公司各项决策及时、有效传达和执行，特制定本制度。第一条会议分类及组织公司会议分为公司例会、部门例会、工作报告会和专项会议四类。1、公司例会：公司例会由总经理主持，每月底最后一种星期五下午14:30-15:00（时间若变动见暂时告知）召开。由综合办办理睬务工作。2、部门例会：公司各部门例会由部门负责人或分管副总经理主持,每周五下午14:30-15:00（时间若变动见暂时告知）召开。会务工作由各部门自行安排。会议重要内容为：听取本部门员工工作报告，总结本部门工作状况，布置下一步重要工作任务。各部门全体员工参加会议，必要时可邀请有关部门人员列席。3、工作报告会：工作报告会重要是指各级政府、各合伙单位等来公司调研、视察和协调关于事项及其她单位来公司考察调研等接待和报告。会议由总经理（或总经理委托人）主持，由公司综合办办理睬务工作。参会人员视会议内容不同，由主持人决定。特殊或重要状况邀请董事长参会。4、专项会议：公司中心工作或暂时性任务需要召开会议，如会议涉及各种部门，由总经理（或总经理委托人）主持，综合办与有关部门共同做好会务工作；如会议只涉及一种部门，由分管副总经理主持，有关部门做好会务工作。专项会议会议内容和参会人员由会议主持人拟定。第二条公司会议室由综合办统一安排，需要使用会议室，必要提前阐明。如果会议时间、地点有冲突，应坚持小会服从大会、局部服从全局原则。第三条各次会议主持人、召集单位和参会人员要做好充分准备，拟好会议议程、提案、报告总结提纲、发言要点、工作筹划草案、决策决定草案等。第四条会务工作重要涉及布置会场、备好坐位、茶具茶水、告知参会人员、做好会议签到和会议记录等。如果要发放奖品、纪念品等，应提前做好准备。第五条会议纪律1、参会人员必要按会议告知（电话或书面）规定期间准时到会，不得迟到、早退或缺席。如因特殊状况不能参加会议，必要提前向会议主持人请假或征得主持人批准由指定代理人参加会议。2、实行参会人员签到制度。公司对参会人员无端缺席、迟到、早退等行为进行通报批评并罚款50元/人·次。由综合办执行通报批评，由财务部编制工资表时直接从其工资中扣除。3、会议期间，所有参会人员要认真听取她人发言，做好笔记；不得随意走动、交头接耳和做其她与会议无关事情；不得随意接、打电话（重要电话须到会议室外接听），通讯工具应当关闭或调至静音状态。第六条每次重要会议后来，由综合办负责起草和形成会议纪要。对需要传达精神要及时传达到位，不应当传达会议内容要严格保密。第七条每次重要会议后，有关部门负责人要对会议决策事项和安排工作进行跟踪督查，及时发现和解决执行中困难和问题，做到有布置、有督促、有指引、有报告，保证会议获得实效。第五章物品采购、领用制度为了规范公司采购、领用行为，节约费用开支，特制定本制度。第一条物品分类及采购公司采购物品分为易耗物品（如油墨、纸张、汽油、茶叶茶杯、卫生工具等）、耐用物品（如办公桌椅、专业软件等）、贵重物品（如计算机、复印机、空调、投影仪、摄像机、照相机等）。1、易耗物品采购：由各部门记录品种和数量，交综合办填写《物资采购审批表》经总经理签字后进行采购。2、耐用物品采购：由各部门记录好品种和数量，制定采购筹划，交综合办填写《物资采购审批表》经总经理签字后进行采购。3、贵重物品采购。由各部门记录好品种和数量，并预算出所需金额后交综合办并上报总经理核准后，由综合办进行采购。第二条采购过程中应注意如下事项：1、应保证寻常通用易耗物品恰当库存，以备不时之需。2、采购人员应及时理解所购物品现时市场价格，做到货比三家、心中有数，采购价廉物美物品。3、对专业性、技术性强物品，采购人员应规定公司专业人员协助采购。4、采购人员在采购任何物品时，必要对所采购物品进行检查、验收，保证物品数量、质量。如因采购物品数量、质量问题导致公司经济损失，采购执行人员应负所有责任。5、采购办须在物品采购后按照《财务管理制度》中规定报销时限凭采购筹划表和商品发票及清单经财务部、总经理签字后到财务部办理报销手续。第三条物品领用各部门在综合办填写《物品领用登记表》，然后领用所需物资。第四条应对耐用物品专人专用状况进行造册登记，对损坏物品应注明损坏状况和解决状况，损坏负责人应对所损坏物品进行补偿。第五条综合办应对各部门易耗物品使用状况进行跟踪检查，如有不当应及时指正，并上报主管领导。第六条综合办要建立起各类物品收、支、存台帐，并于每月底进行盘点清查，做到帐实相符。第七章公司印刷品管理制度为规范公司印刷品管理，使其呈现公司形象，推动市场推广发挥作用，特制定本制度。一、印刷品分类1、惯用印刷品：如信纸、信封、便笺、单据、表格、名片、纸杯等。2、公司推广宣传类印刷品：宣传单页、台历、手提袋、内部刊物、喷绘、写真、横幅等。二、印刷品印制工作管理权限1、公司惯用印刷品及公司策划印刷品和广告印刷品由综合办统一办理，部门提出印刷质量规定。禁止其她部门和个人以公司名义在外印刷，否则，所发生费用，公司不予报销。2、综合办办理寻常印刷业务，应至少寻找三家以上印刷厂家作参照，做到“货比三家”，然后采用招标形式拟定质优、价廉、服务优良印刷厂家。3、对于公司大宗印刷业务（一次性印刷费用在5000元以上），综合办应与定点印刷厂家本着“互利互惠”原则订立相应合同，明确双方责、权、利，并报分管领导审批。4、综合办每两个月时间做一次惯用印刷品价格市场查询工作，适时掌握印刷行情，及时裁减不适合继续为公司印制物品厂家。三、印刷品印制审批程序1、需求申请。各部门需要印刷物品时，需填写《印刷品申请单》，并注明所需印刷物品样本、数量及需求日期。2、《印刷品申请单》需经申请部门负责人和分管副总经理、总经理审核并签字确认。3、综合办依照工作轻重缓急、印刷品必要性和部门使用印刷经费状况进行审核，并拟定与否实行印刷行为。四、印刷品管理、领用财务部采购办应在部门规定印制日期前完毕印刷品印制工作并告知所需部门签字领用。五、印刷品费用报销程序印刷费用核报，统一由综合办办理。报销时，应附上相应费用发票、《印刷品申请单》等，然后报财务部经理、总经理核准。第八章保密制度为保守公司商业秘密，维护公司合法权益，特制定本制度。第一条公司商业秘密涉及下列秘密事项：1、公司重大决策中秘密事项。2、公司尚未付诸实行经营战略、经营方向、经营规划、经营项目、经营决策和执行方案。3、公司内部掌握合同、合同、意见书及可行性报告、重要会议记录和客户资料。4、公司财务预决算报告及各类财务报表、记录报表和工资表。5、公司所掌握尚未进入市场或尚未公开各类信息。6、公司拟订对外谈判方略和对外招标标底。7、公司员工人事档案资料。8、其她经公司拟定应当保密事项。第二条对于公司商业秘密，必要采用如下保密办法：1、非经总经理批准，不得复制和摘抄。2、收发、传递、外出携带或销毁，必要有专人负责，并采用必要安全办法。3、保存在设备完善保险装置中（如保险柜等）。第三条具备属于公司商业秘密内容会议和其她活动，主办部门应采用下列保密办法：1、选取具备保密条件会议场合。2、依照工作需要，限定参加会议人员范畴，指定参加涉及密级事项会议详细人员，并在会议记录中登记在案。3、依照保密规定使用会议设备和管理睬议文献。4、拟定会议内容与否传达及传达范畴。第四条不准在私人交往和通讯中泄露公司商业秘密，不准在公共场合谈论公司商业秘密，不准通过其她方式传递公司商业秘密。第五条员工在公司工作期间所获得一切技术资料、软件、移动硬盘、软盘、文献、图纸等知识产权和实物均属公司所有。员工离职，必要在离开公司前交回公司所有各种物品、技术资料、软件、移动硬盘、软盘、光盘、文献和图纸等。第六条经批准接触或获知公司商业机密员工，不得在同事、同行、朋友、亲属间谈论或传送本制度第一条中所规定公司商业机密。第七条公司员工发现公司商业秘密已经泄露或者也许泄露时，应当及时采用补救办法并及时报告部门负责人、分管副总经理，直至报告总经理、董事长。接到报告后，应及时做出解决。浮现重大泄密事件时，应及时报告有关领导及时采用必要办法处置。第八条如有下列行为之一，将被视为泄密：1、公司商业秘密被不应知悉者知悉。2、公司商业秘密超过了限定接触范畴，而不能证明未被不应知悉者知悉。第九条对保守公司商业秘密或防止泄密有功，予以表扬、奖励、晋级；违背本规定故意或过错泄露公司商业秘密，视情节及危害后果予以取消奖金、降级、开除及处以1000-10000元经济惩罚，涉嫌触犯刑律应移送司法机关解决。第九章合理化建议及不良行为举报制度为保护和调动员工参加公司管理积极性，惩办不良行为，增进公司发展，特制定本制度。一、合理化建议第一条公司勉励员工提出合理化建议。如所提合理化建议被采纳、实行，并一定限度上增进了公司发展，公司将对该员工予以不超过5000元奖励。第二条员工可向公司提出如下方面合理化建议：1、关于公司经营管理改进、规章制度完善等建议。2、关于业务或项目创意、设计、包装、改良及拓展等建议。3、关于工作安全、环境卫生和灾害事件防止等建议。4、关于节能降耗等建议。5、关于活跃公司员工文化生活及塑造公司形象建议。6、关于公司各部门、各岗位工作改进、完善和开拓建议。第三条员工合理化建议须采用实名制和书面形式，写明建议人姓名、所属部门、建议事项及实行办法等。针对整个公司或各种部门合理化建议将建议书递交给总经理，针对单个部门合理化建议将建议书递交给相应部门负责人或综合办主任。第四条收到建议书领导，应对建议内容仔细研究，必要时可召开会议进行讨论，在10个工作日内决定与否采纳。无论采纳与否都必要回答建议人。第五条合理化建议评估。员工合理化建议针对整个公司或各种部门由总经理进行评估，针对单个部门由各部门进行评估。二、不良行为举报第六条公司勉励员工及时发现并举报公司中存在不良行为。经公司查实，对举报事件属实且举报事件的确有碍公司发展员工予以不超过1000元奖励。第七条员工可对公司中存在如下不良行为进行举报：1、赎职、失职行为。2、营私舞弊、弄虚作假、谎报业绩行为。3、接受贿赂、收受回扣行为。4、拉帮结派、影响团结行为。5、上级滥用职权或解决事件不公行为。6、损坏公物、铺张挥霍行为。7、其他一切违背国家法律法规和公司规章制度行为。第八条员工对不良行为举报须采用实名制和书面形式。写明举报人姓名、所属部门、举报事件和事件根据。对普通员工不良行为举报，将举报书递交给综合主任，状况严重，公司组织人员查处。对部门领导不良行为举报，将举报书递交给分管副总经理查处。对副总经理以上管理者等不良行为举报，将举报书递交给总经理查处。第九条收到举报书领导，应为举报人保密，并亲自或委派专人对所举报事项进行调查、取证。在10个工作日内做出解决，并答复举报人。必要时还可将所解决事项在公司内进行通报。若举报人在10个工作日内，未见答复或对举报事项解决，举报人可将举报书递交给更高一级领导。第十条收到举报书领导，故意迟延或不作解决，公司将对该领导予以警告、扣除当月工资30%、降职处分。第十一条举报人必要尽量保证所举报事项真实、精确，如有故意、恶意中伤、污蔑她人行为，公司将给举报人批评、警告、降职、100-1000元罚款、开除等处分。第十二条不良行为举报评估，由对举报事件做出解决领导进行。第十章合同管理制度为加强合同管理，增强履约能力，提高经济效益，减少失误，避免损失，特制定本制度。一、合同内容制定第一条合同内容必要遵守国家法律、政策及关于规定。第二条合同一律采用我司印制合同文本或与我公司签约单位提供规范合同文本。第三条合同双方当事人权利、义务规定必要明确、详细、文字表达要清晰、精确。第四条合同中如涉及专业性、技术性较强内容应请有关专家进行审核。第五条合同中关于合同履行地普通应注明为我司所在地。履行地为外地时，普通应注明。合同争议由我司所在地人民法院管辖。二、合同审核与订立第六条业务人员在订立业务合同之前，必要认真理解对方当事人状况。涉及：对方单位与否具备法人资格、有否有经营权、有否有履约能力及其资信状况，对方签约人与否是法定代表人或法人委托人及其代理权限。既要考虑我司经济效益，又要考虑对方条件和实际能力，防止上当被骗，防止订立无效合同，保证所签合同合法、有效、有利。第七条合同如涉及公司下属几种部门，应事先由涉及部门进行协商，统筹考虑后，再签约。第八条所有合同须经部门负责人、财务部、分管副总经理或总经理等四级审核并承认后，方可正式订立。第九条只有法定代表人或法人委托人才干对外订立业务合同。法人委托人必要在授权范畴内行使签约权。超越代理权限和非法委托人不得以公司名义对外签约。第十条订立合同必要贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿、价廉物美、择优签约”原则。第十一条订立合同步，必要维护公司合法权益，决不容许假公济私、损公肥私、收受回扣、接受馈赠、谋取私利。违者，公司将采用严肃惩罚办法。情节严重，涉嫌触犯刑律者，公司将移送司法机关解决。第十二条业务合同实行负责人负责制。详细业务人员和部门负责人作为本合同负责人对合同负完全责任。三、合同执行第十三条依照法律规定或实际需要，业务合同还可呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴定，或请公证处公证。第十四条合同依法订立盖章后，即具备法律约束力。公司一切与合同关于详细业务部门都必要本着“重叠同、守信用”原则，认真组织实行合同条款，严格执行合同所规定义务。并指定详细执行人，保证合同全面履行。第十五条合同执行中所需支出款项，需经详细执行人审核、签字，财务部复核，拟定支出款项符合合同内容并报财务副总经理、总经理再核。批准后，方可支出。第十六条合同详细执行人有监督与我公司签有合同单位或个人切实履行合同内容义务。1、详细执行人必要督促对方准时按量支付合同中规定支付给我方款项。2、详细执行人必要督促对方准时、认真履行合同中所规定工作和任务。第十七条详细执行人如发现与我公司签有合同单位或个人有违约或欺诈行为，应及时报告主管部门负责人，由部门负责人与分管副总经理共同研究并制定解决办法，报总经理审批后，付诸实行。四、合同监管第十八条公司对合同洽谈、订立、执行过程实行四级监管机制：1、直接主管监管。对我司合同行使监督权力。详细业务部门（业务人员）有义务报告合同从洽谈、起草到终结所有状况。2、分管副总经理监管。对公司合同谈判、起草、订立、执行、存档等各个环节进行严格审查，行使监督检查权力。3、财务部监管。在整个合同过程中，对我司合同所需支出、收入合同款项须严格审核，实行财务监督。在合同执行过程中，如发现问题，有权回绝支付或进账款项，并向主管领导报告，规定业务部门进行修改。4、总经理监管。对我司合同各个环节工作进行全面监管，并具备决定权。5、必要时可邀请公司法律顾问参加监管。五、合同存档第十九条订立业务合同后，交业务部门存档保管。第十一章公文管理办法一、总则第一条为使公司公文解决规范化、制度化、科学化，特制定本办法。第二条公司公文是公司在经营管理过程中形成，具备法定效力和规范体式文书，是依法进行经营管理活动重要工具。第三条公文解决是指公文办理、管理、整顿（立卷）、归档等一系列互有关联、衔接有序工作。第四条综合办是公文解决管理机构，主管公司公文解决工作。二、公文种类第五条公司公文种类重要有：决定、告示、告知、通报、报告、请示、批复、函、会议纪要。三、公文格式第六条公文普通依次由秘密级和保密期限、紧急限度、发文单位标记、发文字号、签发人、标题、主送机关（单位）、正文、附件、成文日期、印章、附注、主题词、抄送机关（单位）、印发单位和印发日期等某些构成。四、行文规则第七条公司除综合办可以公司名义向外行文外，其他部门原则上不得此外对外行文。第八条“请示”应当一事一请；普通只写一种主送机关（单位），需要同步送其他机关（单位），应当用抄送形式，但不得抄送其下级单位。“报告”不得夹带请示事项。除上级机关（单位）负责人直接交办事项外，不得以公司名义向上级机关（单位）负责人报送“请示”和“报告”。五、发文解决第九条发文办理指以本单位名义制发公文过程，涉及草拟、审核、签发、复核、用印、登记、分发等程序。第十条草拟公文应当做到：1、符合国家法律、法规及公司关于规定。2、状况的确、观点明确，直述不曲，力求简短。3、文种使用对的。4、人名、地名、数字、引文精确。引用公文应当先引标题，后引起文字号。5、构造层次规范，第一层为“一”，第二层为“㈠”，第三层为“1”，第四层为“⑴”，第五层为“①”。6、使用国家法定计量单位。7、文内使用非规范化简称应当先用全称并注明简称。使用国际组织外文名称或其缩写形式，应当在第一次浮现时注明精确中文译名。8、公文中数字除必要使用中文外，应当使用阿拉伯数字。9、公文用纸格式：=1\*GB2⑴公文用纸幅面及版面尺寸：公文用纸采用A4型纸。=2\*GB2⑵公文排版规格与装订规定：公文页边与版心尺寸为公文用纸天头(上白边)为37mm,公文用纸地脚(下白边)为35mm,公文用纸订口(左白边)为28mm,公文用纸切口(右白边)为26mm,版心尺寸(纸张中文字区域)为156mm×225mm。=3\*GB2⑶公文排版格式：公文普通每面排22行,每行排28个字。10、公文中各要素标记规则：=1\*GB2⑴发文机关标记：由发文机关全称或规范化简称后加"文献"构成。发文机关标记上边沿距版心上边沿为25mm。对于上报公文,发文机关标记上边沿至版心上边沿为80mm。发文机关标记推荐使用小标宋体字,用红色标记。字号普通不得超过22mm×15mm；=2\*GB2⑵发文字号：发文字号由发文机关代字,年份和序号构成。发文机关标记下空2行,用3号仿宋体字,居中排布。年份、序号用阿拉伯数码标记;年份应标全称,用六角括号“〔〕”括入;序号不编虚位(即1不编为001),前面不加"第"字；=3\*GB2⑶签发人：上报公文需标记签发人姓名,平行排列于发文字号右侧。发文字号居左空1字,签发人姓名居右空1字;"签发人"三字用3号仿宋体字,后标全角冒号,冒号后用3号楷体字标记签发人姓名；=4\*GB2⑷公文标题：红色反线下空2行,用2号小标宋体字。可分一行或多行居中排布.回行时,要做到词意完整,排列对称,间距恰当；=5\*GB2⑸主送机关：标题下空1行,左侧顶格用3号仿宋体字标记,回行时仍顶格，最后一种主送机关名称后标全角冒号；=6\*GB2⑹公文正文：主送机关名称下一行,用3号仿宋体字，每自然段左空2字,回行顶格。数字,年份不能回行,通过调节字间距解决；=7\*GB2⑺公文附件：公文如有附件,在正文下空一行,左空2字用3号仿宋体字标记"附件",后标全角冒号和附件名称.附件如有序号使用阿拉伯数码(如"附件:1.×××××");附件名称后不加标点符号。附件应与公文正文一起装订,并在附件左上角第1行顶格标记"附件",有序号时标明序号;附件序号和名称要先后一致；=8\*GB2⑻发文机关：单一机关制发公文落款处不署发文机关名称,只标记成文日期；=9\*GB2⑼成文时间：成文时间以领导签发日期为准;留足印章位置(位置上边沿距正文1行),距版心右边沿空4字位置排布,用3号仿宋体字,将年,月,日标全.用"○"不能用"零"或"0"。印章端正,居中下压成文时间,印章用红色；=10\*GB2⑽附注：公文如有附注(需要阐明事项),用3号仿宋体字,居左空2字加圆括号标记在成文日期下1行；=11\*GB2⑾主题词："主题词"三字用3号黑体字,居左顶格标记,后标全角冒号.词目用3号小标宋体字,词目之间空1字；=12\*GB2⑿抄送机关：公文如有抄送机关,在主题词下1行,左空1字用3号仿宋体字标记"抄送",后标全角冒号。回行时与冒号后抄送机关对齐;在最后一种抄送机关后标句号.如主送机关移至主题词之下,标记办法同抄送机关；=13\*GB2⒀印发机关和印发时间：位于抄送机关之下(无抄送机关在主题词之下)占1行位置,印发机关和印发日期占1行位置;用3号仿宋体字.印发机关左空1字,印发时间右空1字.印发时间以公文付印日期为准,用阿拉伯数码标记；版记在文献最后一页底部,在主题词,抄送机关,印发机关和印发日期下分别加一条与版心等宽线条；=14\*GB2⒁页码：用4号半角白体阿拉伯数码标记,置于版心下边沿之下一行,数码左右各放一条4号"一"字线,"一"字线距版心下边沿7mm.若双面印刷,单页码居右空1字,双页码居左空1字.空白页和空白页之后页不标记页码。第十一条公文报送负责人签发前，应当由办公室进行审核。第十二条以本单位名义制发上行文，由本单位法定代表人或者其委托负责人签发；以本单位名义制发下行文或平行文，按领导分工权限，由对文献事项管辖权有关负责人签发。第十三条公文正式印制前，综合办应当进行复核。经复核需要对文稿进行实质性修改，应按程序复审。六、收文办理第十四条收文办理涉及签收、登记、审核、拟办、承办、催办等程序。第十五条收文审核、拟办：综合办收到政府、社团、合伙单位、物业等电文后应及时送交有关部门及个人。第十六条承办部门收到交办公文后应当及时办理，对不属于本部门职权范畴或者不适当由本部门办理，应当及时退回并阐明因素。第十七条审批公文时，对有详细请示事项，主批人应当明确订立意见、姓名和审批日期，其他审批人圈阅为批准；没有请示事项，圈阅为阅知。第十八条送负责人批示或者交关于部门办理公文，由综合办负责催办。七、公文归档第十九条公文办理完毕后，应当依照《中华人民共和国档案法》和其他关于规定，及时整顿（立卷）、归档。个人不得保存应当归档公文。八、公文管理第二十条公文由综合办统一收发、审核、用印、归档和销毁。不具备归档和存档价值公文，经综合办主任批准，可以销毁。第二十一条工作人员离开工作岗位时，应当将本人暂存、借用公文按照关于规定移送、清退。九、附则第二十二条综合办对上级机关（单位）和本单位下发公文贯彻贯彻状况进行督促检查。第十二章档案管理制度为规范公司档案管理，使档案完整无缺、存储有序、调阅以便，有效地为公司各项工作服务，特制定本制度。第一条公司各种具备保存价值文献、图纸、方案、软件、图片、音像、文化宣传资料、财务账册凭证、实物等都必要立卷、归档，予以保存。第二条公司档案分类及归口管理部门1、行政类档案：涉及公司文献资料、公司证照、公司章程等。归口为专人管理。2、财务类档案：涉及各类收据、发票、凭证、帐簿、工资表、财务报表、审计报告、财务预决算方案等财务资料。由财务部经理和主办会计共同封存上年财务档案,归口财务部门管理。3、人事类档案：涉及员工个人资料、人事编制资料、考勤考核资料、员工劳动合同、工资福利资料等。归口为综合办管理。4、业务类档案：涉及各类合同合同等。由有关业务主管部门保管。5、工程技术类档案：涉及各类工程资料、图纸、设计方案等。在建设过程中，归口各使用部门管理。工程完毕后，各部门须送交公司指定专人处保存管理。6、企划类档案：涉及公司长远规划、公司活动及广告宣传文案和平面设计资料、音像资料、公司文化宣传资料等。归口为综合办管理。第三条各类档案归口管理部门应对所管理档案，进行统一编号，妥善保存，规范管理。第四条公司档案借阅办法。员工因工作需要借阅档案时，应得到归口管理部门负责人允许，并填写《档案借阅登记表》。借阅保密文献，须经分管领导签字批准。所有档案借阅时间原则上不得超过3个工作日。借阅过程中涂改或损坏档案负责人，按公司制度予以惩罚。外来单位查阅有关档案资料必要经公司分管副总经理批准，并有有关部门人员和档案管理员陪伴。第五条公司各类档案归口管理部门负责人为档案管理负责人，指定人员为档案管理执行人。两人对档案管理负所有责任，应妥善保管档案，做好档案防损、防霉、防遗失、防泄密工作。如浮现档案被涂改、损坏、遗失或档案内容泄密等状况，公司将对负责人和执行人追究责任并予以惩罚，涉及降职降级、罚款100-1000元、劝退、开除。第六条公司档案保存期限1、永久保存档案：公司章程、公司证照、各级批文、公司年度经营筹划和总结、年度财务报表、技术资料、不动产所有权凭证及其她债权凭证、人事资料、大型活动图片及音像资料、以及其她核定须永久保存资料。2、保存期为五年档案：期满或解除合同合同、完结后项目方案，其她经核定须保存五年资料。3、保存期为一年档案：部门工作筹划及工作总结、完结后部门文献。第七条公司档案销毁。超过保存期，且无保存价值档案应销毁。所有需销毁档案在销毁前，由归口管理部门对其进行严格审查，拟定过期且无保存价值，再上报分管副总经理、总经理签字批准后，由指定专人销毁。第九条公司档案移送程序。档案移送时，应由归口部门组织有关人员现场监督，移送方、接受方应在档案移送清单上签字。第十四章车辆管理制度为加强公司车辆管理，规范用车行为，特制定本制度。一、本制度合用于公司所有车辆及用车人员。二、管理职责规定1、综合办：负责车辆寻常管理。每辆车保洁、保养、寻常维护、检查、保险、记录工作贯彻到每位驾驶员，以做到责任分工明确。2、财务部：负责车辆费用预算与审计，编制年度、季度、月度费用支出表。三、车辆使用规定1、普通员工因工作需要用车，报分管部门经理审批后方可派车。员工若因私事确须用车，须由总经理批准，发生一切费用由用车人承担。2、业务用车实行《派车单》制度。用车人提前到业务部预约，依照实际状况做出安排，并在派车前填写好《派车单》，交由司机出车。3、用车人应严格按《派车单》指定期间与地点使用，原则上不得在途中增长行程或迟延时间，以免影响车辆调度，驾驶员有权报告监督公务用车状况。4、外单位或个人借车须报分管副总经理、总经理批准，并填写《车辆外借申请表》，发生一切费用及车辆安全均由申请单位或个人自行承担，并需与借车单位或个人做好相应交接工作。5、驾驶公司车辆人员必要是公司指定驾驶员或公司暂时指定驾驶人。四、驾驶员管理规定1、公司车辆实行专人驾驶、保养、维护、清洗。驾驶员不得擅自将车交与她人驾驶。但依照需要，业务部有权对公司车辆和驾驶员做出调节。2、驾驶员应严格按照《派车单》指定期间与地点行驶，如遇特殊状况不能准时返回，应及时与部门联系。驾驶员出车返回后应及时告知部门，并在其办公室等待，以便安排再次出车。3、出车在外时，驾驶员要选取安全并有专人看守地点停放车辆，禁止将车钥匙和贵重物品放在车内，若发生车辆被盗、被损事件，驾驶员应承担相应责任。4、车辆出车回来后驾驶员应将汽车钥匙交给业务部指定专人统一保管，次日上班后，凭《派车单》将钥匙交给相应驾驶员。5、驾驶员应定期对责任车辆进行检查和保养，涉及：=1\*GB2⑴日查：每日行车前，驾驶员应检查下列事项：水、机油、变速箱油、刹车油、汽油、电瓶、轮胎、刹车、方向、灯光、喇叭等。=2\*GB2⑵月查：驾驶员应每月检查引擎、电瓶等重要部件。=3\*GB2⑶临查：驾驶员若发现车辆任何某些有异常时，依状况做及时检查，特别是有危及行车安全因素时，应及时停驶，做周密检查与恰当解决。=4\*GB2⑷清洁：驾驶员要做好车辆保养和清洁卫生工作，特别是在接到接待任务前和完毕接待任务后应做好车辆清洁工作。=5\*GB2⑸保养：按照规定里程进行更换机油和级别保养；车辆发生故障时，要及时向部门报告，以便安排进厂维修。=6\*GB2⑹年检：由业务部统一做好车辆年检工作，保证做到证件齐全，车况良好。=7\*GB2⑺节约：驾驶员要树立节约观念，节约油料、材料，倡导自己动手完毕力所能及保养、维修等工作。五、驾驶员行为规范1、驾驶员应语言谦逊得体，衣着干净整洁，精神饱满充沛，举止文明庄严。2、驾驶员禁止酒后驾车，在乘车人员上车后应积极提示其系好安全带，并检查车门与否关好，禁止超速行驶。3、为保证安全驾驶，驾驶员在行车过程中禁止接打私人电话。4、驾驶员在接到出车任务后应提前5至10分钟到指定地点等待。在等待过程中不得催叫或按喇叭。5、驾驶员应服从领导、听从指挥，不擅自离岗、脱岗，保证公务用车。6、由于驾驶员工作特殊性，驾驶员应具备保密意识，不得泄露公司机密。7、对用车者服务①对待用车者应热情周到，礼貌服务，安全驾驶，遵守交通规则，保证交通安全；②维护公司良好形象；③车辆驾驶员应在乘车人上下车时，积极打招呼，开关车门；④当乘车人上车后，司机应向其确认目地；⑤当乘车人下车办事时，司机普通不得离车；⑥乘车人带大件物品时，司机应予以协助。六、驾驶员奖惩规定1、驾驶员除合用公司规定中普通员工惩处制度外，还涉及：=1\*GB2⑴驾驶员因违背交通规则而导致交通罚款由驾驶员自行负责。驾驶员因违规、失职等个人因素（如酒后驾车）而导致事故修理费及其他赔款，除保险公司理赔某些外，由驾驶员本人承担。=2\*GB2⑵驾驶员或其她员工不按程序，未经批准因私用车，除按实际用车公里收取费用外，对当事人处以200元罚款。驾驶员应坚决制止员工擅自用车行为，并对擅自用车行为要及时上报，对驾驶员不制止、不上报行为处以50元罚款。=3\*GB2⑶驾驶员在工作中必要实事求是，不得弄虚作假。凡浮现虚报出车公里数，对当事人每次罚款200元。=4\*GB2⑷