造价咨询有限公司差旅费管理制度

造价咨询有限公司差旅费管理制度第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条本制度规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。第三条本制度适用于公司各部门临时出差的人员。不适用于长期住宿现场或项目所在地的人员。第四条综合办是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。第五条出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。审批说明：员工因公出差时，一般员工省内出差由副总经理审批，省外出差须经总经理批准；部门经理和公司副总经理出差，均需总经理批准。2、出差人员借款（金额在500元以内的原则上不予借支，由个人垫支后回公司凭发票报销）需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由主管领导批准后，经财务负责人审核，总经理审批后方可到借款。出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及主管领导负责人的责任。《借支单》格式：第五条差旅费报销程序差旅费报销流程图经办人将经办人将合法票据分类粘贴，填写差旅费报销单经办人和证明人在票据背面签字100-500元以下部门经理初审，会计师审签，分管财务副总经理审批；500元以上，会计师、分管财务副总经理审签，总经理审批实际出差是否按“出差申请单”执行相关负责人审批票据是否合法财务审核制单扣回借支款出纳付款（1）在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导同意、总经理批准（在综合办备案），并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。总经理未批准和未在综合办书面备案的不予报销。（2）、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向主管领导汇报，由主管领导考核结果，签署考核意见。（3）、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经主管领导签署意见后方可报销。（4）、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门主管责任（按出差人处罚标准处罚）。《差旅费报销单》格式：第六条差旅费报销标准差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的最高标准内凭据报销；车船费在规定的等级标准内凭据报销；伙食补助费一般按出差的自然天数计算包干使用。住宿最高限额（金额单位：元）：地区/人员省会城市（外省）地级市（含本省）县级市（含本省）乡镇（含本省）备注副总级别20017013080凭票据报销部门主管级票据报销业务人员1501309060凭票据报销（1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。未经批准而自行住宿超过标准的，超支部分自行负责。（2）其他人员如同上级职务或职称人员一起出差，因工作需要，其他人员可随同住宿，享受与上级职务或职称相同的标准。若为同性二人出差到同一目的地，则按一个房间标准报支。（3）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。（4）出差人员由接待单位接待或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。（5）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人出差到同一目的地，则按一个房间标准报支。2、伙食补助费最高限额：地区/人员省会城市（外省）地级市（含本省）县级市（含本省）乡镇（含本省）备注副总级别60303030部门主管级别60303030业务人员60303030（1）员工省内出差当天往返，视为在公司内上班，每日补贴10元午餐费。（2）参加各种会议（含鉴定会、评审会等）的出差人员，已交纳会议期间的伙食费由会议主持单位统一支报的不再报销会议期间的伙食补助费；途中的伙食补助费一律按照每人每天30元的标准给予标补助。市内交通费：根据实际情况申请执行。交通工具标准：工具/人员飞机火车轮船长途汽车出租车副总级别预申请硬卧硬座三等舱可乘凭车票报销部门主管级别预申请硬卧硬座三等舱可乘限额20元以下/次，并凭车票报销其他人员——硬卧硬座三等舱可乘预申请（1）自行乘坐其它交通工具，超出上述标准的部分由个人承担。（2）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。（3）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。（4）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。（5）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。（6）员工经批准乘坐飞机的，其往返机场的专线客车费用可凭据报销。5、通讯费报销办法按公司统一补贴标准执行。第七条补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经总经理核准并签署意见后财务部方可审核报销。2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。3、经公司领导安排外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。4、经公司领导安排外出学习、驻厂（驻现场）人员，伙食补助每天20元，期间不能报销市内交通费、住宿费按公司临时规定报销（驻公司办事处或现场的住房不报销住宿费）。5、因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。6、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经领导同意）。按出差目的地到公司实际里程（地图公布里程）0.5元/km报销油费（并要附加油票）；凭票据报销高速公路过路费。但本条必须经总经理批准（报综合办备案，未书面备案的不予报销）方能报销。7、住现场或项目的人员原则上每月报销一次回公司的车费。但经特批的除外。8、出差人员