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文档简介

第页共页施工单位出纳岗位职责模版一、基本职责1.负责施工单位的日常财务收支管理工作。2.负责编制月度财务预算和现金流计划。3.负责办理银行业务，包括存款、支付、结算等。4.负责核对、录入和归档各类财务凭证和票据。5.负责编制月度财务报表和年度财务报告。6.负责协助会计核算工作，包括编制和审核会计凭证、核对总账等。7.负责与税务、审计等相关部门进行日常业务的对接和沟通。8.负责备份和保管重要的财务数据和文件。9.协助上级领导完成其他指派的工作。二、资金管理1.编制并执行施工单位的日常资金计划，确保资金的充足和合理运用。2.监控和控制施工单位的资金流动情况，及时发现和解决资金缺乏或滞留的问题。3.负责施工单位的资金收款和付款工作，确保财务账目的准确性。4.管理和监督施工单位的现金、银行存款和其他有价证券等资金资产的安全和合理投资。5.负责与银行和金融机构的日常联系和沟通，确保银行业务的顺利进行。6.负责办理施工单位的银行开户和注销手续，包括填写申请表、提供相关文件和资料等。7.负责协调和解决与银行和其他金融机构的相关问题，保持良好的合作关系。三、财务会计1.负责审核和登记施工单位的各类财务凭证和票据，包括收款凭证、付款凭证、发票等。2.负责编制和审核施工单位的会计凭证，确保凭证的准确性和完整性。3.负责核对和录入施工单位的各类财务账目，包括收入、支出、资产和负债等。四、核算报表1.负责编制施工单位的月度财务报表和年度财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。2.负责审核和调整施工单位的财务数据，确保财务报表的准确性和合规性。3.负责协助上级领导完成财务分析和业绩评估工作，提供有关财务数据和分析报告。五、税务管理1.负责施工单位的日常税务申报和缴纳工作，包括增值税、所得税、城市维护建设税等。2.负责核对和归档施工单位的税务相关文件和资料，包括税务登记证、税务发票、纳税申报表等。3.负责协助税务部门进行税务检查和稽查工作，提供相关的财务数据和资料。六、其他职责1.负责与审计机构进行日常业务的沟通和对接，协助完成年度审计工作。2.负责协助上级领导完成其他指派的工作，如资金审批、投资决策等。3.负责参与施工单位的业务流程和制度的建设和优化工作。4.负责协调和解决与其他部门和单位的相关问题，保持良好的合作关系。以上是施工单位

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