财务部岗位职责样本

财务部岗位职责工作岗位：财务主管直接上级：财务经理直接下级：出纳、库管、采购、收银领班、会计岗位职责贯彻执行国家财务制度、财经纪律和公司财务管理制度。负责本公司经济核算、成本控制、费用控制、资金管理、财产管理、采购管理和收银管理。负责组织编制财务报表、公司内部报表、财务分析报告。为本公司领导提供精确经营信息，为经营决策提供可靠根据。对各项财务管理、会计核算工作进行部置和检查。控制资金使用，以保证公司正常经营。负责财务、采购、库管、收银寻常管理工作。工作内容及工作原则：监督检查出纳、日审、库管、采购、收银每日工作完毕状况，及时解决工作中存在问题。认真审核原始单据、填写支出凭证并呈报经理审批。依照审批后支出凭证编制计帐凭证，并登计帐簿。严格执行物品采购等程序，合理安排采购。严格物品验收入库手续制度，监督考核库房管理工作，定期检查。及时掌握物品库存量，惯用物品价格，便控制经营成本。负责填制或审核每日收支表、支出明细表、能源登记表。审核日审按摩项目登记表、收入明细表、结算明细表、随时查看日审记录。对收银工作中浮现问题及时协调解决，不得隐匿不报。审核每日物品出入库单据，并编制会计凭证，登计帐簿。审核工资发放表、员工提成发放表、技师提成发放表。核算、编制店经理效益提成表并报总经理审批。严格执行公司内部报销制度，减少费用开支。及时计算分析公司新增经营项目成本，制定合理价格，真正起到监督、控制，使公司经济效益迅速发展职能作用。组织好月天物品盘点和结帐工作。保管好公司证件、印章、各种合同、内部文献。保证公司财务住处传递及时、系统、精确。严格公司财务保密制度，遵守职业道德。制定付款筹划，合理使用资金。协助财务经理完毕其她工作。工作岗位：出纳员直接上级：财务主管直接下级：库管员、采购员岗位职责严格遵守公司财务管理制度，认真办理报销、结算业务。对公司开户行、帐号、存款余额及钞票余额严格保密。妥善保管好保险柜密码、钥匙、开户印鉴。负责保管会员卡、净桑券、支票、发票、收据。工作内容及工作原则负责前台营业款收缴工作，审核无误后送存银行，填制营业收入日报表，向总经理报告收入状况。依照审批后支出凭单报销，并编制记帐凭证，经财务主管复核后登记钞票日记帐、银行存款帐。依照当天实际收支填报每日收支表、每日支出明细表，经财务主管审核后报总经理。每日下班前核对库存钞票，发现问题及时查找，长、短款如实上报，并作帐务解决。负责发票、会员卡、净桑券签发。支票签发严格按支票管理制度执行。按规定日期发放员工薪金、技师提成、给供货商结帐。负责为收银台准备小面值钞票，以便收银员结帐迅速和找零。编制“银行存款调节表”及时查找未达帐项。严格执行采购管理制度，监督采购原则，发现问题及时上报避免公司损失定期检查库管员工作，协调库管员做好本月末盘点工作。抽查营业区各种物品、商品备量，纪录抽查成果并及时上报主管领导。完毕财务主管交办其她工作。严格保密制度，遵守职业道德。三、工作岗位：日审员直接上级：财务主管（一）、岗位职责：1、负责每日收银账款稽查，保证公司资金及时回收。2、负责签单记录、核对。3、负责异地卡消费记录、核对4、负责本公司各公司内部挂帐记录、核对。5、负责销售提成记录、核对。（二）、工作内容及工作原则1、按规定流程逐个核对每日酒水单、杂项单等，核定每日物品发放量。2、逐个核对每日收银帐单，以保证收入真实性。认真做日审纪录，发现问题及时上报3、负责审核公司内部挂帐、异地卡消费为会计提供精确数据资料。4、负责审核签单、折扣权限，核算签单5、依照审核无误帐单出具每日收入一览表、结算一览表、按摩项目登记表、签单表、公司内部挂帐表、异地卡消费登计表、员工销售提成表。6、负责核对技师按摩数量、提成金额，为出纳提供精确数据资料。7、负责每日每班次机打、定额发票收缴记录工作。8、保证各记录数据资料真实性、精确性。9、完毕财务主管交办其她工作。10、严格保密制度，遵守职业道德。四、工作岗位：采购员直接上级：出纳员岗位职责与供应商建立良好供求关系，不谋私利，以合理价格采购到质量达标物品，保证公司经营工作顺利开展。及时理解市场信息，掌握惯用物品质量规定、市场行情，减少采购成本。定期对公司所有采购物品，涉及送货品品市场行情进行询价，起到价格监督作用。工作内容及工作原则每天下班前要把第二天需采购物品申请单（经领导审批）进行整顿，以保证采购有序。合理安排采购时间，本着急事急办原则，对急购物品在接到物品采购申请单后4小时内采购到位，以保证公司政党经营为准则。严格执行公司采购流程，未经领导审批不得私扑克做主采购。不准借工作之便替她人或自己购买物品。本着采购“三比”原则（同等价格比质量、同等质量比价格、同质同价比售后服务）定期上报公司惯用物品价格、质量、规格。及时巡访营业部门对采购或供货品品使用规定，全力为一线服务。按采购物品申请单采购物品及时入库，严格验收入库手续制度，并告知使用部门。鲜活菜品2天采购一次，其她物品（不急用）3开采购一次，既保证供应又不导致人力、财力挥霍。每日作采购记录，熟悉采购渠道，理解物品质量价格，以备查询，对业务做到精益示精。如遇特殊状况未采购到位，应及时报主管领导，由主管领导采用应急办法以保证经营需要。五、工作岗位：库管员直接上级：出纳员岗位职责负责公司所有物品管理，保证经营需要。熟悉所有物品价格原则、质量规定、品种规格、保质期限。依照经营需要掌握合理库存量，既保证供应又不积压物品。工作内容及工作原则物品送达公司后，库管员同送货人（采购员）依物品采购申请单所列项目逐个核对物品名称、规格、数量、单价、质量及送货单、发票，确认无误后填写入库单。并有送货人（采购员）、收货人、验货人签字。如实记录反映状况，对不符合质量规定物品有权拒收，并及时上报主管领导，以保证公司利益。各部门按经日审核定后物品申领单出库，杜绝非正常出库。熟知各部门物品备量，如因经营需要增长备量，要有经理批示。按规定库存量补充库存，保证供应，避免积压、失效、变质。如因库存局限性影响经营可物品失效变质给公司导致损失，库管员负直接经济责任。依照各部门领导审批每日物品申领单出库，并有领物人、库管员签字。入库单、出库单及时送交财务，库管员及时入帐、销帐，保证帐实相符，随时掌握库存量。库房物品码放整洁、仓位牢固、分类管理、存取以便。禁止非库管人员擅自入库，库房内禁止吸烟。保持库房内整洁卫生，做好防火、防盗工作。做好月天盘点工作，如实记录损耗、盘亏、盘盈，不得隐匿不报。六、工作岗位：收银主管（收银领班）直接上级：财务主管直接下级：收银员、录入员、排房员、发牌员岗位职责负责收款程序制定、监督、检查和管理工作。负责收银岗位人员调配、班次安排、业务培训。定期向主管领导报告收银工作，有权对员工评估、奖惩、晋级提出意见。工作内容及工作原则负责对各班次交接班记录、备用金、发票、会员卡、净桑券使用、保管及设备如：电脑、POS机、打印机、税控机、读卡器、验钞机等进行检查管理。检查收银员、录入员、排房员、发牌员行为规范、仪容仪表、劳动纪律。及时协调解决客人在结帐中投诉并上报当班经理及主管领导。及时解决收银中、录入员、排房员、发牌员工作中疑难问题，保证工作顺利进行。监督检查收银员、录入员、排房员发牌员操作程序与否对的，发现问题及时纠正。定期调换班次、岗位互换，培养多面手。换班时要报请经理审批、主管领导备案。定期组织收银员、录入员、排房员、发牌员进行业务培训，提高业务技能。认真执行财务制度，和有关管理规定贯彻状况。长款及时上交，跑单要查清因素，上报主管领导，按规定惩罚。依照经营状况提出合理化建议，当好公司领导参谋。认真完毕领导交办其她工作。七、工作岗位：收银员、录入员、排房员、发牌员直接上级：收银主管岗位职责：（一）、行为规范：1、自觉维护权金城公司洗浴连锁公司利益及信誉，积极奉献、爱岗敬业，保守公司机密。2、遵守职业道德，履行岗位职责，规范工作程序，提高工作效率，保证工作质量，杜绝失职行为。3、保持良好工作秩序，工作时间禁止大声喧哗、闲聊、串岗、吃东西、嬉戏打闹、开玩笑。4、上班必要提前10分钟到岗，做好班前准备。并穿统一配备应季工装。按规定岗位及班次上岗，不得随意调换岗位或工作内容。下班后不得随旨在工作区内滞留。5、注重自我修饰，保持饱满、乐观、热忱工作精神，以树立良好公司形象。6、收银台及工作区域内禁止摆放与工作无关用品。7、接听电话要及时精确，使用原则普通话，耐心解答客人提问，不许使用“大概、也许”等不精确词语。8、为人须光明磊落，正直做人，不拉帮结派，禁止背后议论她人，搬弄是非，争功诿过。9、公司利益高于一切，树立高度“主人翁”责任感。维护公司荣誉，爱护公司各种设施。（二）仪容仪表：1、淡妆上岗，精神饱满，举止端庄，彬彬有礼。2、工装干净、舒展，长发不能过肩，禁止涂指甲油。3、站立服务，面带微笑，用语礼貌得当。（三）劳动纪律：1、上班时间禁止脱岗、串岗、聊天。2、上班时间禁止打私人电话。3、上班时间不许迟到、早退。如有特殊状况需换班、请假者，必要提前一天向主管领导请示，经批准后方可休息。4、收银台内卫生要随时清理，单据码放整洁。5、当班收银员要保管好自己钱箱，如发现帐款不符时，当班人责任自负。6、客人消费后没有结帐或结帐金额不对，但客人已离开，发生跑单，应及时上报主管领导，找出因素，追