旅行社创业商业计划书样本

创业创业/商业筹划书公司名称：无锡任你游模仿有限公司所属院校：江苏信息职业技术学院指引教师：【主联系人】任彩龄【职务】总经理【电话号码】【传真号码】【电子邮件】【地址】江苏无锡钱藕路1号 【邮政编码】214000日期.11.30保密须知本《创业/商业筹划书》内容属商业机密，所有权属于我司，其所涉及内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本《创业/商业筹划书》后，在7个工作日内予以回答，确认立项与否。贵公司如接受本《创业/商业筹划书》，即为承诺批准遵守如下条款：1. 若贵公司不但愿涉足本《创业/商业筹划书》所述项目，请按上述地址尽快将本《创业/商业筹划书》完整退回；2. 未经我司允许，贵公司不得将本《创业/商业筹划书》内容所有或某些地透露给她人；3. 贵公司应当将本《创业/商业筹划书》作为机密资料保存。【其她事项阐明】本《创业/商业筹划书》所涉及内容均可详细协商。本《创业/商业筹划书》系学员完毕模仿公司创业实训学习成果。仅涉及第一年经营分析与预测，不作为实际商业融资根据。完毕本《创业/商业筹划书》后请提交给实训教师电子版本获取方式：登陆.org→点击进入运营系统→顾客名注册→首页下载目录1.0执行摘要 41.1公司概况 41.2注册资金 51.3商业模式（赚钱模式） 52.0市场分析 62.1市场定位与目的客户 62.2市场预测（市场占有率） 62.3竞争分析 62.4项目SWOT分析 63.0营销方略 73.1产品特性 73.2产品定价 73.2销售渠道 83.3宣传推广 84.0人员与组织构造 94.1组织构造 94.2管理团队 94.3部门/岗位职责 95.0财务分析报告 105.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 105.2原材料/商品采购 105.3销售与管理费用预测 115.4启动资金需求 115.5启动资金来源 126.0月利润预测 127.0风险分析与对策 138.0公司愿景 139.0附录 149.1附表１：经营第一年利润表 159.2附表2：第一年度钞票流量表 169.3《创业/商业筹划书》评估表 01.0执行摘要1.1公司概况公司名称______________________无锡任你游旅行社_____________________模仿公司公司类型√有限责任公司□个体工商户□个人独资公司□合伙公司其她_______（打√选取）注册地址无锡滨湖区湖滨路88号重要经营范畴旅行社产品/服务概况一、为旅游公司提供市场营销策划，当代公司管理，人力资源开发，旅游宣传、招徕、接待等业务。

二、各地旅游，代办各种会展、考察活动，提供导游、车辆服务，代办全国机、车、船票。市场机会我司成立于，建制规范，实力雄厚，经验丰富，信誉优良。公司有优良高中级旅行社管理、导游队伍，有参加开发先进景区景点服务公司，有完善国内旅游服务网络。1.2注册资金注册资金：1000001.3商业模式（赚钱模式）景区旅游、酒店、商场1.4投资收益评价总投资额（元）100000投资收益率（第一年）50%预期净利润（税后利润）第一年次年第三年年增长率15%年增长率30%49000735014700备注投资收益率＝净利润÷总投资额×100%预期净利润－第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项金额等于资金需求共计2.0市场分析2.1市场定位与目的客户市场定位休闲型旅游休闲型旅游，又可以称之为度假型旅游，相比于其她几种旅游形式而言，休闲型旅游最大特点是旅游目不明确性和旅游行为随机性。休闲型旅游在世界上发达国家和地区是一种较为普遍旅游形式，从长远来看在国内同样有着广泛发展空间。尽管当前很难作为国内旅游开发重点，但对于致力于吸引国外游客和关注旅游业长远发展地方政府来说依然具备十分重要意义。目的客户企事业单位、年轻夫妇等2.2市场预测（市场占有率）通过宣传、加强项目跟进，开拓旅游市场以及提高服务质量，我司将在六七年后，市场占有率达到领先地位2.3竞争分析优势：旅游价格适中，面向大众；有素质较高且专业导游团队；注重个人培养，以及知识更新；构建网络平台，以便顾客在网上查找信息以及报名；劣势：成立初期，尚未成熟，经济较为薄弱；经营规模小；旅游线路范畴有限；2.4项目SWOT分析优势（Strengths）对旅游市场中买方状况更为熟悉；拥有对旅游资源整合能力；迅速市场应变能力和执行能力；拥有良好分销渠道；拥有完善网上实时酒店预订、机票预定与线路预订系统，远程交易以便。劣势（Weaknesses）经营模式同质化；竞争能力和抗风险能力较差；对资源控制能力较弱；专业知识人才和工作经验缺少；由于为一种新型旅游市场经营模式，所觉得建立行业品牌形象营销费用大。机遇(Opportunities)电子支付市场已经形成；网络上需求不不大于供应；运作成本低，投资回报率可以控制；资源供应方信息化进程日益成熟；产品和服务需求多样化；网络分销渠道，服务渠道众多威胁（Threats）工作流程合理分工；公司经营模式转型；与老式行业规则之间冲突与阻力；网络上竞争依然激烈（先行，日后）；客源市场上需求迅速变化3.0营销方略3.1产品特性产品或服务种类功能特色产品一缓和压力，放松心情水乳交融，自然风景美不胜收产品二缓和压力，放松心情人文气息浓厚产品三缓和压力，放松心情高山流水，风景优美产品四缓和压力，放松心情冒险项目3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*产品一800760产品二2200（双飞）1999产品三850760产品四200~800200~700合计注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者各种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.2销售渠道单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选取该地址重要因素无锡滨湖区湖滨路88号500平方米3000位于火车站附近，人口流动量大2.销售渠道√面向最后消费者□通过零售商□通过批发商（打√选取）选取将产品更完善展示给客户看，让客户更理解咱们旅行社该销售方式因素与重要批发/零售商合伙方式3.3宣传推广推广方式重要内容广告媒体报纸，杂志，电视媒体会展推广旅游展览会公关活动ＸＸ杂志上关于咱们公司报道网络推广网站推广，网页销售，网店销售促销活动当季促销，亲子游等优惠活动数据库营销对于有发展潜力客户进行ＶＩＰ服务，进行针对性较强推销。4.0人员与组织构造4.1组织构造总经理行政部市场部财务部4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业重要工作经历优势特长请阐明与经营项目有关经验与特长任彩龄21总经理大专平安保险助理组织能力强，号召力大马登慧22总经理助理大专饭店店长助理组织能力强、善于沟通王祎祎22行政部经理大专细心，组织能力强张競文22行政部经理大专文秘细心，组织能力强陶秋艳22市场部经理大专市场眼光敏锐姚加栎22市场部经理大专市场眼光敏锐王蒙23财务部经理大专有财会经验，工作负责徐丽莉22财务部经理大专有财会经验，工作负责4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责总经理任彩龄制定公司发展战略规划，经营筹划，组织监督各项筹划实行总经理助理马登慧负责公司综合管理，坚持原则，负责对部门经理绩效考核，严格监控各部门工作___行政__部王祎祎张競文负责计调部门管理工作，制定各项目管理制度，加强人事管理，主持公司寻常综合管理工作。负责公司内各部门之间沟通___财务_部王蒙徐丽莉做好财务分析报告，为公司管理者提供可靠财务分析数据，业务往来账款信息及时告知有关人员，配合行政部门购买工作用品，对工作人员进行业绩评估，发放报酬___市场_部陶秋艳姚加栎制定业务筹划和业绩目的，制定工作办法，加强客户关系管理5.0财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具单位：元项目原值月折旧率（％）月折旧金额备注生产工具和设备000办公家具300020%6000打印纸，电脑桌，椅子，柜子，沙发，垃圾桶，拖把电子设备2370020%4740电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具000汽车店铺／厂房000租房，此项空白合计51400备注折旧率原则参看依照-06-23颁布《公司所得税法实行条例》；月折旧率=1/折旧年数/12；5.2月原材料/商品采购成本单位：元名称数量单价价格笔35支1.242.00纸10盒5.050.00笔记本10本2.020.00共计112.005.3月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用1000管理费用场地租金3000员工薪酬22400办公用品及耗材3000水、电、交通差旅费3000其她财务费用利息42005.4启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对重要费用及其她重要事项阐明）固定资产购买共计23700例如:电脑桌椅打印机等开办费工商注册、税务登记费开办费市场调查费、差旅费、征询费5000各种允许证审批费用500支付连锁加盟费用无其她费用2500共计10000流动资金原材料/商品采购112流动资金场地租金3000员工薪酬22400办公用品及耗材5340水、电、交通差旅费3000其她费用共计35825启动资金总计150005.5启动资金来源单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东7500050%私人拆借亲属、朋友无0%银行贷款银行4500030%政府小额贷款政府有关部门3000020%总计--15000100%6.0月利润预测单位：元项目本期金额一、主营业务收入100000加：其她收入0减：主营业务成本生产/采购成本营业税金及附加(按5.5%计算)6593.84变动销售费用销售提成边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入93.29%固定销售费用宣传推广费1500管理费用场地租金3000员工薪酬22400办公用品及耗材5340水、电、交通差旅费3000固定资产折旧5340其她管理费用财务费用利息支出4200二、营业利润10减：所得税费用（按25％计算）30000三、净利润66626.14备注：员工薪酬涉及公司主薪酬和职工薪酬，本筹划书所提到员工薪酬都符合该条件；7.0风险分析与对策创业风险分析对策行业风险指行业生命周期、行业波动性、行业集中限度。诚信，在同行中确立一定优势形象政策风险指因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险关注各国时事报道地区时事理解并分析各政策对咱们利弊并以采用适合公司营销方略市场风险市场风险涉及因素有：市场需求量、市场接受时间、市场价格、市场战略等推出具备自己公司特色产品以在市场中凸显自己公司特色以吸引顾客技术风险指公司产品创新过程中，技术成功不拟定性、技术前景不拟定性、技术效果不拟定性、技术寿命不拟定性。加强对职工培训是使其专业提高个人素质修养，在同行业占有绝对优势资金风险资金风险重要有两类，一是缺少创业资金风险，二是融资成本风险。向银行贷款、寻找投资商管理风险公司经营过程中风险，如管理者素质风险、决策风险、组织风险、人才风险等。提高管理者素质，通过团队形式决定发展形式并定期进修环境风险指社会、政治、政策、法律环境变化或由于意外灾害发生而导致失败也许性熟知地区环境变化，保证顾客安全其她风险注：只需要填写本公司涉及到风险。8.0公司愿景公司以完善接待质量为社会各界人士旅游观光提供全方位优质服务，以诚信为本，“双赢”才是良性发展唯一途径。学习是动力，创新是生命。团队是立足之本。公司精神：团结、协作、超越服务宗旨：不是竭力而为而是全力以赴，以真诚服务赢得真心满意公司目的：新起点，新形象，全力打造“诚信旅游”品牌公司愿景：诚信天下、惠泽四海工作原则：以质量求生存、以诚信求发展9.0附录9.1附表１：经营第一年利润表单位：元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月共计一、主营业务收入100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100加：其她收入000000000000240000减：主营业务成本生产/采购成本1121121121121121121121121121121121121344营业税金及附加(按5.5%计算)65946593.86593.86593.86593.86593.86593.86593.86593.86593.86593.86593.879126.08变动销售费用销售提成固定销售费用宣传推广费15001500150015001500150015001500150015001500150018000管理费用场地租金30003000300030003000300030003000300030003000300036000员工薪酬224002240022400224002240022400224002240022400224002240022400268800办公用品及耗材53405340534053405340534053405340534053405340534064080水、电、交通差旅费30003000300030003000300030003000300030003000300036000固定资产折旧53405340534053405340534053405340534053405340534064080其她费用财务费用利息支出42004200420042004200420042004200420042004200420050400二、营业利润101010101010101010101010100减：所得税费用（按25％计算）三、净利润6528365283652836528365283652836528365283652836528365283652837833939.2附表2：第一年度钞票流量表单位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初钞16141668.32213522.88285376.64357230.76429084.92500939.08572793.24644647.4716501.56788355.72--钞票流入钞票销售收入无1000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001100000应收款收入无无无无无无无无无无无无--股东投入钞票75000无无无无无无无无无无无75000借贷收入75000无无无无无无无无无无无75000其他钞票收入000000000000240000钞票流入小计15000010101010101010101010101440000钞票流出生产/采购2681211211211211211211211211211211211228044销售提成销售推广15001500150015001500150015001500150015001500150018000税金6593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.8479126.08场地租金30003000300030003000300030