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文档简介

第页共页财务出纳的岗位职责范本财务出纳是负责企业资金管理和财务核算的重要岗位，其主要职责包括：现金流管理、银行对账、日常记账、账务处理、报销管理、票据管理、税务申报等。以下是财务出纳的岗位职责范本，希望对您有所帮助。一、现金流管理1.收集、整理和分析公司的资金需求和资金流出情况，制定合理的资金计划。2.监控公司的现金流量，及时预警并协调解决现金紧张的问题。3.跟进公司的款项收付情况，确保资金的及时到账和支付。二、银行对账1.定期与银行进行对账，确保银行账户与财务账目的一致性。2.协调解决对账差异和异常情况，及时处理账户调整和调差。3.保管和管理银行对账单和相关票据，做好备份和归档工作。三、日常记账1.负责日常资金收入和支出的记账工作，准确记录公司的收入和支出明细。2.核对票据和单据的真实性和准确性，确保账目的真实和准确。3.按照规定的程序和要求，制作和提交财务报表和相关统计报表。四、账务处理1.负责公司内部和外部的资金结算和清算工作。2.协助财务主管进行财务分析和决策，提供财务数据和报表支持。3.参与制定和完善公司的财务管理制度和流程，提出改进建议。五、报销管理1.负责员工的差旅费、办公费用、业务招待费等报销事宜的审核和处理。2.核对报销申请的真实性和合规性，防范和查防有假票、虚假报销等情况。3.及时处理和报销相关费用，确保员工的合理报销和财务的支出有据可查。六、票据管理1.负责公司各类票据的领用、收集和归档工作，确保票据的安全和完整。2.对票据的真实性和合规性进行核查，做好票据的审查和审批工作。3.协助财务主管进行票据的清点和盘点，确保票据的准确性和完整性。七、税务申报1.按照国家税收法规和政策规定，及时申报和缴纳各类税费。2.配合税务主管进行税务验收和税务审核工作，及时提供相关数据和报表。3.参与税务筹划和优化税务结构，降低企业税负和风险。总结：财务出纳的岗位职责是非常重要的，需要具备较强的财务专业知识和操作技能。他们需要熟悉财务管理流程和财务制度，掌握财务软件和办公软件的使用，具备较强的分析和沟通能力，能够承受一定的工作压力和时间紧迫的情况下完成任务。财务出纳在开展工作时应严格遵守财务

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