陕南投资开发公司资金管理情况汇报

6/11陕南投资开发公司关于资金管理情况的汇报资金管理现状资金管理组织体系本单位属于哪个业务板块的几级单位？请列出本单位的上级单位和下级单位。陕南投资开发公司是陕煤化集团公司2009年设立的全资子公司，隶属于绿色环保板块，目前设有全资子公司一个即陕南地产公司；控股子公司三个即硒谷公司，持股比例91.67%、汉中黎坪公司，持股比例70%、安康金州公司，持股比例52%；分公司两个即汉中分公司和商洛分公司；同时，参股陕西地电房地产公司，持有32%股权。本单位在整个业务板块的资金管理体系中属于结算中心，还是成员单位？陕南投资开发公司在绿色环保板块处于结算中心，根据集团资金管理要求对下属单位资金进行集中管理。资金管理岗位及职责目前本单位的资金管理体系是否专设资金管理部门？还是属于财务部门？目前陕南投资开发公司资金管理部门未单设，属财务管理部负责。本单位资金管理各岗位职责？#人员姓名岗位职责1杜平武财务管理部部长宏观管理公司资金业务2谢韬资金主管具体负责资金管理、融资等各项工作3刘茜出纳负责资金汇划、对账等工作456资金管理模式现状本单位在哪些银行开户？具体有哪些银行帐户，请详细描述帐号、开户银行名称、帐户性质（收入、支出、收支）。#帐户名称帐号开户银行名称帐户性质1陕西煤业化工集团陕南投资开发有限公司2607060209200097223工行安康汉滨支行基本户2陕西煤业化工集团陕南投资开发有限公司102035944413中国银行安康分行营业部工资专户3陕西煤业化工集团陕南投资开发有限公司261014599000101中国农业银行西安解放路支行一般结算户4陕西硒谷产业发展有限公司261014532990001

中国农业银行西安解放路支行一般结算户5陕西硒谷产业发展有限公司运营管理中心261014532990101

中国农业银行西安解放路支行一般结算户6陕西硒谷产业发展有限公司61001668712059988888建行安康江北支行基本户7陕西硒谷产业发展有限公司61101560055715040000国家开发银行陕西省分行贷款专户8陕西煤业化工集团陕南地产有限公司2608070209200114033中国工商银行商洛迎宾路支行基本户9陕西煤业化工集团陕南地产有限公司261014534990001

中国农业银行西安解放路支行一般结算户10安康金州矿业投资有限公司2607060209200098001工行安康汉滨支行基本户11安康金州矿业投资有限公司261014531990001

中国农业银行西安解放路支行一般结算户12汉中黎坪景区开发建设有限公司20361072100100000118191农业发展银行南郑县支行基本户13汉中黎坪景区开发建设有限公司20361072100100000136591农业发展银行南郑县支行门票质押户14汉中黎坪景区开发建设有限公司20361072100100000123841农业发展银行南郑县支行贷款专户15汉中黎坪景区开发建设有限公司2061072100100000137721农业发展银行南郑县支行用于贷款16汉中黎坪景区开发建设有限公司2606050729201105516中国工商银行南郑县支行一般户17汉中黎坪景区开发建设有限公司102421261609中国银行汉中经济开发区支行工资专户18汉中黎坪景区开发建设有限公司2706024701201000000722陕西省农村信用社南郑元坝信用社一般户19汉中黎坪景区开发建设有限公司261014533990001中国农业银行西安解放路支行活期存款户20汉中黎坪景区开发建设有限公司2630145339900中国农业银行西安解放路支行通知存款户21汉中黎坪景区开发建设有限公司2620145339900中国农业银行西安解放路支行定期存款户22汉中黎坪景区开发建设有限公司261014541990001中国农业银行西安解放路支行活期存款户23汉中黎坪景区开发建设有限公司2620145419900中国农业银行西安解放路支行定期存款24汉中黎坪山水旅行社有限公司2706020101201000050432南郑县农村信用合作联社营业部基本户25汉中黎坪景区开发建设有限公司旅游产品分公司2606050709201202556工商银行南郑县支行基本户26汉中黎坪景区开发建设有限公司旅游产品分公司261014533990101中国农业银行西安解放路支行活期存款户27汉中黎坪景区开发建设有限公司旅游产品分公司2630145339901中国农业银行西安解放路支行通知存款户28汉中黎坪景区开发建设有限公司旅游产品分公司2620145339901中国农业银行西安解放路支行定期存款户29陕西绿宇园林景观工程有限公司3700051509200038011工商银行西安枫林绿洲分理处基本户30陕西绿宇园林景观工程有限公司261014533990301中国农业银行西安解放路支行活期存款户31陕西绿宇园林景观工程有限公司2630145339903中国农业银行西安解放路支行通知存款户32陕西绿宇园林景观工程有限公司2620145339903中国农业银行西安解放路支行定期存款户33陕西煤业化工集团陕南投资开发有限公司汉中公司103612883106中国银行汉中分行营业部基本户34陕西煤业化工集团陕南投资开发有限公司汉中公司261014599000001中国农业银行西安解放路支行活期存款户35陕西煤业化工集团陕南投资开发有限公司汉中公司2630145990000中国农业银行西安解放路支行通知存款户36陕西煤业化工集团陕南投资开发有限公司汉中公司2620145990000中国农业银行西安解放路支行定期存款户37陕西硒谷产业发展有限公司102836122878中国银行安康分行营业工资专户38陕南地产安康有限公司103236122045中国银行安康分行营业工资专户39安康金州矿业投资有限公司102836122765中国银行安康分行营业工资专户40陕西煤业化工集团陕南地产有限公司102036122888中国银行商洛市商州区金泉路支行工资专户本业务板块的集团财务资金部门对各成员单位资金管理模式。（账户监控、收支两条线、统收统支等）在集团财务公司成立前，陕南投资开发公司根据集团要求采用收支两条线管控模式进行资金管理。目前，根据集团公司最新要求，陕南公司本部及所属单位已全部在财务公司开设结算账户，现有外部银行存款也已转入财务公司账户，并对经集团公司审批确认销户的外行账户进行了销户。本业务板块的集团财务资金部门对各成员单位资金上收归集、资金下拨是如何操作的？资金上收流程？资金下拨流程？在财务公司成立前，陕南公司所属单位均设有收入户并于陕南公司收入户对接，流入资金即可归入陕南公司收入户，再由陕南公司收入户转入集团公司资金池。目前，根据集团要求，陕南公司及所属单位所有流入资金直接进入各单位在财务公司开立的结算账户。目前，根据审批后的预算，陕南公司直接从财务公司结算户向各二级单位下拨资金。本业务板块的集团财务资金部门对各成员单位资金归集方式（手动、自动），归集周期？在财务公司成立前，陕南公司对成员单位采用自动归集的模式，归集周期为当天归集。本业务板块的集团财务资金部门对各成员单位资金的下拨周期？按什么条件和标准进行资金下拨？陕南投资开发公司根据各成员单位上报的经审批的预算进行资金下拨，每周进行一次资金申报，经审核确认为预算内资金，财务管理部予以下拨。其他问题目前，本单位与陕煤化集团财务资金公司的业务管理关系？是否已经与陕煤化集团财务资金公司实现了资金业务操作的完全对接？目前，陕南投资开发公司及所属各级单位均在集团财务公司开立一般结算账户，实现了资金业务操作的全部对接。目前，本单位在资金管理遇到最突出的问题是哪些？现阶段，陕南投资开发公司资金管理较为突出的问题是，项目多为建设期，资金需求量大，而现有资金存量不足，融资难度较大。资金管理需求资金管理项目实施范围本业务板块的集团财务资金部门对各成员单位的资金管理具体涉及到多少家成员单位？请具体列示各成员单位名称。（业务板块的集团财务资金部门填写）一、陕南投资开发公司机关本部二、陕西硒谷产业发展公司三、陕南地产开发公司四、汉中黎坪景区开发建设公司五、安康金州矿业投资有限公司资金管理模式规划按陕煤化集团规划本业务板块将采用资金管理模式？（业务板块的集团财务资金部门填写）严格按照集团公司《内部资金结算办法》、《资金定额管理办法》等文件的要求进行资金管理。本单位资金管理规划与陕煤化集团财务资金公司在哪些资金业务操作上的实现对接？业务操作流程？陕南投资开发公司将从日常资金结算、融资、商业汇票等业务与集团财务公司实现全面对接。未来规划本单位的银行账户（开户、销户）如何管理？严格按照集团公司《专用账户管理办法》等相关规定规范银行账户的开、销户，凡根据实际业务确需开设账户，经集团公司批准后方可办理开户。资金计划目前本业务板块的集团财务资金部门对各成员单位是否要求上报资金计划？陕南投资开发公司要求各成员单位按月上报资金计划，月资金支出项目和金额必须保证在资金计划内。资金计划是否是本业务板块的集团财务资金部门对各成员单位资金下拨的依据和标准？陕南投资开发公司严格根据资金计划进行资金下拨。本业务板块的财务资金部门要求各成员单位的资金计划报表是否统一格式？陕南投资开发公司要求各成员单位的资金计划报表是统一格式。资金计划包含的计划项目？哪些计划项目是拨款的项目？陕南投资开发公司资金计划包含日常经费支出计划和项目支出计划。资金计划上报、下发的周期？陕南投资开发公司要求各成员单位与每月2号前上报当月的资金使用计划，经陕南投资开发公司审批后下发予以执行。资金计划上报、下发的流程？先由各成员单位分别向陕南投资开发公司财务管理部和企业规划管理部上报日常经费支出计划和项目支出计划，财务管理部根据该公司实际情况，并结合年初预算对日常经费支出计划进行审核，企业规划管理部根据项目进展实际情况对项目支出计划进行审核。审核完毕后，由财务管理部根据审核后的日常经费支出计划和项目支出计划，编制完成公司当月资金使用计划，并提交公司领导审核后上报集团公司财务管理部。资金结算请详细描述本单位的收款业务的流程？（按照不同的收款业务区分，如现金、银行资金、票据）陕南投资开发公司目前主要有以下收款业务：1、矿泉水销售由硒谷公司在集团财务公司所开设账户统一结算。A.现金收款：销售业务发生时，销售业务员按照销售数量和所对应的销售价格计算应收取的现金并负责收款，每日终了由业务员将所收到的现金及销售统计表一起上交财务进行账务处理。B.银行收款：根据实际发生的销售业务开具发票并提供给客户方，客户方根据实际收到的发票所列数量及金额通过网上银行进行款项划拨支付货款，公司收到客户划拨的资金时，根据银行的入账单进行账务处理。2、黎坪景区门票销售收入门票收入，收款方式是现金。由于景区大门口离办公地较远，且当地只有一家金融机构信用社，门口的售票员每天将门票款存入信用社，每一星期给财务公司转一次。3、煤炭销售收入先由客户以银行存款的方式预付部分购煤款，待金州矿业公司发送完煤炭并开具发票后，客户以银行存款方式付清全部款项。请提供本单位收款业务核算凭证模板？（按照不同的收款业务区分）借：银行存款（现金）贷：相关科目本单位对外部收款业务的管理需求？收款业务方式主要包括现金、电汇、网银支付、支票和承兑汇票。各方式所占的比重是多大？收款的现金和承兑汇票是否也通过未来资金管理系统来进行操作？陕南投资公司90%以上收款业务均由客户通过电汇或网银支付，黎坪景区公司由于其特殊性，以现金方式收取门票费。请详细描述本成员单位的付款业务流程（按照不同的付款业务区分，如现金、银行资金、票据）？陕南投资开发公司及所属单位付款业务主要有经营性支出付款和工程付款两种。除小额的用现金支付以外，其余均用银行存款支付。请提供本单位付款业务核算凭证模板？（按照不同的付款业务区分）借：相关科目贷：银行存款（现金）外部付款业务管理需求？外部付款业务支出业务的方式主要包括现金、电汇、网银支付、支票和承兑汇票。各自支出方式所占的比重是多大？付款的现金和承兑汇票是否也通过未来资金管理系统来进行操作？陕南投资开发公司目前付款基本采用网银付款。计划从今年开始项目建设资金的付款通过集团财务公司办理承兑汇票，比例为当月项目资金预算额度40%。本业务板块内的是否存在成员单位之间内部交易？目前处理这种内部交易的方法是什么？内部交易是否通过外部银行资金转帐完成，还是只调整内部银行帐户记录来完成？陕南投资开发公司富硒矿泉水销售涉及成员单位之间内部交易，采用只调整内部存款来完成。资金监控本业务板块的集团财务资金部门对下属各成员单位的银行账户的监控需求？如是否需要实时监控银行账户的业务发生额和余额情况？陕南投资开发公司需要实时监控下属单位银行账户的业务发生额和余额情况。本业务板块的集团财务资金部门对下属各成员单位的大额资金支出是否有监控、审批的需求？陕南投资开发公司需要对成员单位大额资金支出进行监控、审批。商业票据管理本单位每月银行承兑汇票的收票、背书支付、贴现业务量有多少笔？金额多大？陕南投资开发公司未收取银行承兑汇票。本单位是否接受商业承兑汇票？陕南投资开发公司资金较为紧张，对流动性需求较大，不愿接受承兑汇票。对本单位收到的银行承兑汇票是如何管理的？收票操作流程？虽然目前公司尚未收到银行承兑汇票，但拟定了《票据管理办法》对公司本部及所属单位开具的或收到的承兑汇票如何管理进行了规范。对于收到的票据留本单位自己使用，还是交给本业务板块的集团财务资金部门？目前无收到的