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文档简介

第页共页现金出纳员岗位职责模版1.职位概述现金出纳员是负责公司现金管理工作的重要岗位之一。主要职责是负责公司现金收付及相关记录、核算、报告等工作。在财务部门下属的现金管理部门中，现金出纳员是具体执行现金管理工作的职位。2.岗位职责2.1.收付款工作：负责公司的日常收付款工作，接收客户付款，按规定程序进行查验、认证和登记，并及时入账。同时，对于公司的支付工作，负责核对支付对象、金额和支付凭证，确保支付的准确性和及时性。2.2.现金管理：负责公司现金的日常管理和监控工作，包括对现金账户的日常余额查询、跟踪及监控，确保现金账户的安全和合规。2.3.资金计划：根据公司经营运作的需要，进行资金计划和预测工作，确保公司资金的合理使用和安全性。2.4.现金流量管理：负责公司现金流量的管理和监控，包括日常现金流量预测、审批、监控和报告，确保公司现金流量的稳定性和合理性。2.5.合规监控：负责公司现金管理工作的合规监控，包括对现金收付款的合规性审核、发现和纠正违规行为，并及时报告和协调解决。2.6.财务报表填报：负责公司现金方面的相关财务报表的填报工作，包括现金流量表、现金监控报表等。2.7.内外部沟通：与内外部相关部门和单位进行有效的沟通与协调，确保现金管理工作的顺利进行。2.8.相关记录和归档：负责公司现金收付款相关记录和证明材料的整理、归档和保管工作，确保账务资料的完整和可查性。2.9.紧急处理：及时处理突发事件或问题，比如现金差额、账款纠纷等，确保问题能够及时得到解决。2.10.相关制度制定与执行：负责公司现金管理相关制度的制定和执行，确保公司现金管理工作的规范性和高效性。3.职位要求3.1.学历：本科及以上学历，财务、会计或相关专业优先考虑。3.2.技能要求：熟悉财务软件和办公软件的使用，具备较强的数据处理和分析能力；熟悉现金管理和财务报表的相关知识，能够熟练制定和执行相关制度和流程。3.3.经验要求：具备2年以上相关工作经验，熟悉公司现金管理工作的流程和规定。3.4.能力要求：具备良好的沟通和协调能力，能够与内外部各方进行有效的沟通和协调；具备良好的抗压能力和紧急处理能力，能够在紧急情况下及时采取相应的措施；细致认真，具备较强的责任心和保密意识。4.岗位发展现金出纳员可以通过不断学习和积累经验，逐渐成长为资深的财务人员。在职位发展上，可以晋升为财务主管、财务经理等职位，负责更大范围和更高

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