CNPC-ERP-工程技术-海洋公司-蓝图设计-FICO-付款结算处理流程-VF

协同商务体验CollaborativeBusinessExperience™蓝图设计——付款结算处理流程FICO模块海洋工程有限公司工程技术ERP推广项目中国石油天然气集团公司版本VFFILENAMECNPC_ERP_工程技术_海洋公司_蓝图设计_FICO_付款结算处理流程_VF_100305PAGE1中石油集团ERP推广项目©2010凯捷中国作者作者联系方式刘朝晖liuzhaoh@修订日期文档版本修订描述文档作者2009/12/291.0初始版本刘朝晖2010/01/082.0修订版本刘朝晖2010/01/203.0修订版本刘朝晖2010/02/034.0修订版本刘朝晖2010/02/215.0修订版本刘朝晖2010/04/266.0普华永道审核后修订版本刘朝晖2010/05/05VF最终版本刘朝晖审批审批日期审批版本审批人角色审批人2009/12/291.0FICO模块顾问组长崔毅强2010/01/082.0FICO模块业务组长崔毅强2010/01/203.0FICO模块业务组长崔毅强2010/02/034.0FICO模块业务组长崔毅强2010/02/215.0FICO模块业务组长崔毅强2010/04/266.0FICO模块业务组长崔毅强2010/05/05VFFICO模块业务组长崔毅强2010/05/05VF项目经理尤琪本文件作为未发行作品受中华人民共和国和/或其他国家著作权法的保护。本文件所含信息均属于凯捷管理咨询和/或其关联公司或其相关技术合作者所有且为机密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于评估凯捷管理咨询和/或其关联公司外，不可因任何目的被复制、使用或者泄露。禁止任何未经凯捷管理咨询和/或其关联公司的专项书面许可，对于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。©2010凯捷中国版权所有.目录TOC\o"1-3"\h\z付款结算处理流程 11.流程背景 12.术语解释 13.流程图中的符号说明 14.流程图 35.流程说明 46.详细设计 57.权限设计 58.报表及表单需求 59.接口需求 5付款结算处理流程1.流程背景业务描述：由相关业务部门提出付款申请，财务人员依据审批后的付款申请单据在SAP系统进行账务处理。本流程关注于ERP系统操作，并兼顾内控关键风险点体现，具体线外的业务操作参照各单位内控流程MP02.01.08.02非关联交易支付结算流程。业务范围：所有在系统里的付款结算处理组织范围：该流程适用于中国石油集团海洋工程有限公司及所属各单位（所属各单位包括：渤星公司、工程院、青岛公司、天津分公司、钻井事业部、海工事业部、船舶事业部、唐山分公司）。2.术语解释无3.流程图中的符号说明名称图例说明“组织单元”“组织单元”描述各级组织机构。“组”“组”是描述多个不同单位、部门或岗位的集合；或项目临时性组织、委员会等；或股份公司外部单位。“职位”“职位”是完成与支持相应活动的职位。“事件”所有流程图必须以“事件”开始，以“事件”结束。“事件”的描述必须反映一种具体的事件的结果或状态。SAP系统“功能”“功能”分SAP系统的活动和SAP系统外的活动。“功能”的阐述必须是一件具体的行为的发生，而不是简单的动作。“功能”的统一命名规则为“动词+名词”。非SAP系统“功能”“应用系统”“应用系统”是描述企业业务实践中使用的应用系统，如FMIS等。“流程接口”“流程接口”是一个流程在另一个流程中的接口。“SAP系统文档”“SAP系统文档”表示在SAP系统中产生的文档，如采购订单等等。“文档”“文档”是表示以文本形式存在的文件、制度、表单等（包括以Office办公软件为载体的文档、表单）。“电子文档”“电子文档”表示在应用系统数据库中储存的文档，如FMIS系统中产生的文档、表单等。注：SAP系统产生的文档均使用“SAP系统文档”表示。连接符“与”连接符“与”是表示必须所有的条件都满足，或会产生之后所有的结果。连接符“或”连接符“或”表示其中的任何一个或多个条件满足，或产生一个或多个结果。连接符“异或”连接符“异或”表示有且只有一个条件满足，或产生唯一一个结果。

4.流程图流程图(ARIS)5.流程说明步骤

序号事务代码步骤说明岗位用户角色010手工执行内控流程输入：相关业务部门根据需要提出付款申请活动：依据内控流程“MP02.01.08.02非关联交易支付结算”提供结算付款资料、付款申请单，办理审核手续输出：借款单、各种报销单据汇总表、合同进度款支付申请表、合同结算余款支付申请表海洋公司/所属单位业务部门相关岗位非SAP角色020手工审批输入：借款单、各种报销单据汇总表、合同进度款支付申请表、合同结算余款支付申请表活动：审批输出：借款单、各种报销单据汇总表、合同进度款支付申请表、合同结算余款支付申请表海洋公司/所属单位领导非SAP角色030手工账务处理输入：相关原始凭证。活动：在融合FMIS中按部门核算过账。在融合FMIS系统中主要录入：责任中心、会计科目、金额、辅助核算、摘要、附件张数等信息输出：融合FMIS记账凭证海洋公司所属单位财务资产科相关岗位非SAP角色040手工审核凭证输入：融合FMIS记账凭证活动：在融合FMIS系统内审核凭证。输出：审核通过后在融合FMIS及ERP系统同时产生记账凭证，审核不通过返回修改记账凭证海洋公司财务资产处/所属单位财务资产科会计稽核岗非SAP角色050手工打印凭证输入：融合FMIS内打印记账凭证打印需求活动：在融合FMIS系统内打印凭证，并存档输出：纸制记账凭证海洋公司财务资产处/所属单位财务资产科相关岗位非SAP角色060手工输入：需要付款的对象活动：进行付款输出：付款完成海洋公司财务资产处/所属单位财务资产科出纳岗位非SAP角色6.详细设计详细设计<流程关键条件、控制点及依据>：1、系统中进行账务处理之前必须经过适当的审核审批；2、由海洋工程公司所属单位相关科室提供结算资料，由相关业务部门领导审核通过后交财务资产处/科，经财务资产处/科领导审核通过后再由相关岗位检查结算资料，无误后有财务相关岗位进行账务处理并由出纳付款。<系统设计>付款结算这