河北安全汉得交流内容

上海汉得信息技术股份有限公司

HANDEntHANArisesSolutionsCo,ltd.河北安全实业集团信息化思路交流2前期调研工作回顾目录2安全实业未来建设思路规划1安全实业现状及核心需求回顾3一期项目建议方案4实施策略及后续工作建议4安全实业总体经营范围现状回顾浮法玻璃玻璃镀膜玻璃深加工门窗内部构成产业链关联关系供应供应供应1本地经销商本地经销商本地经销商本地经销商外地经销商（规划）终端用户（房地产开发商等）……外部以经销商作为主要渠道，直销以面对大型房地产开发商为主2主体：当前主要利润来源两翼：未来构筑品牌的重地、可希冀的利润增长点规模效应、先进产线是安全实业/中玻新材在市场上得以立身的核心竞争力；但从当前情况来看，浮法玻璃端存在高质量产品良品率低，门窗端存在高端产线产能未完全发挥的实际问题。5安全实业总体信息化现状回顾U9应用产品应用单位应用部门应用内容安全实业·ALL中玻新材·ALL中玻新材·深加工板块中玻新材·门窗板块销售/仓库/财务客服/销售/采购/仓库/财务生产计划/车间技术部/车间销售通过移动端下单并集成至用友；仓库直接根据实际到货情况入库；财务在系统内出具报表。销售在U9中录入销售合同；部分申购请求在U9中录入；仓库根据到货情况办理入库；生产手工录入物料清单领料；财务基于系统数据出具报表。生产计划承接技术部的玻璃订单输入；系统排刀，并生成裁切程序；生成工艺卡，在生产过程中流转。技术部根据产品计划单执行设计；从系统中生成各类物料清单/大样图；从系统中生成加工所需的程序。同一集团内单位，核心系统不统一未覆盖全部核心业务，已覆盖业务也分散在多个不同系统中玻新材·深加工板块销售规划实施中。6各板块业务当前现状回顾——浮法玻璃板块年初对常用型号做预测日常针对特殊规格单独提计划询问仓库成品数量组织发货（现款现货交易）生产根据销售年初所做的计划/临时计划组织生产过程中人工或DCS监控原料含水量/均匀度/闸口流量等指标退火裁切工序后，人工甄别成品是否有碎边和平整度，分级针对成品分级包装入库线下查看原材料仓余料情况，比对安全库存量，线下采购生产过程中针对备件/辅材等做线下的申报执行采购（基本为零星采购的模式）仓库接收到货物后过磅，在系统中办理入库定期与供应商结算与供应商做口头价格协议每月两次做市场价格调研，如价格高于协议价，则惩罚供应商销售生产采购·仓储123411虽然仓库有录入库存数量信息，但相关信息对前端不开放，做预测或安排发货时只能依据仓库人工提供数据；2虽然当前有安全库存的概念，但库存现有量和还需采购量完全依赖人工查询和触发，同时也依赖采购人员的责任心；3当前即便是原材料类的采购，也均为零星采购，采购方式不经济；4采购入库完全基于实际到货，系统内无采购订单信息作为参考。7各板块业务当前现状回顾——镀膜及深加工板块销售生产仓储3目前U9内不提供赊销管理和返利管理的功能，虽然合同录入了系统，但计算返利和对账时依然需要手工导出；4因Klaes系统和天分系统不集成，通过Klaes产生的玻璃计划需要由深加工生产计划手工导入天分；5目前采购执行内容泛且繁，各种输入、各种操作方式、线上线下处理并存；（购买食堂蔬菜等也在采购职能范围内）6因系统目前功能限制，如前段希望了解生产执行情况，只能进入天分，或直接无法获知生产执行情况。接收仓库给出的清单，线下发给业务员确认并预留待交货数量每天导出当前库存成品数量针对待交货但短缺产品，下发计划至生产针对样片/样册/样角，直接在U9领用结合白玻的供应情况，手工排定生产顺序中途存在冲突，全线下进行协调线下台帐记录开票及赊销情况，每3个月对账一次通过台帐记录经销商销售情况，线下计算返利通过天分系统获知生产执行进度情况（仅深加工板块）基于销售部编制的计划（含样片生产）组织生产深加工板块基于门窗提供的玻璃计划手工录入天分采购接收销售线下提供的主材采购需求接收仓库线下/线上提交的辅材等采购需求基于U9订单办理入库和直接基于到货办理入库并存存在安全库存概念，但缺少时依然单报13624151虽然线上也有成品库存信息，但仅体现面积不体现片数/包数，只能基于仓库台账进行人工核对和占用；2计划完全手工排定，人工确认主材（白玻）的供应情况和其他影响生产的因素，人工编制生产计划；8各板块业务当前现状回顾——门窗板块客服技术生产3价格构成相对明确，但每次仍需要客服基于每年更新的价格表手工核算。结合较长的评审流程，基本要1~2天才能完成报价；4因单位转化的问题，U9中的库存仅体现面积信息。而业务端备货、发货时主要还是关心数量。因此，需要基于库存手工台帐，获知实际的库存情况；5因Klaes未与U9系统实现集成，在集团强推下，通过邮件传递的大样图、五金件需求、玻璃计划、辅料表等需要经过生产手工转化后，才能够与后续的采购、领用衔接。6目前售后方面发生的补发玻璃、现场服务在系统内均没有记录，仅依靠线下基于售后服务单和问题整改单形成的手工台帐，记录因售后所发生的成本/费用。1目前市场业务员/经销商与门窗的信息交互完全依赖客服手工转化，填写为预评审表/下单通知单，两张单子记录的信息基本相同，转化时也需要重新誊写；2因系统主数据设置规则，每次下单前均需要基于最终用户的情况，新创建“位置”和“料品”，工作量大，且并不能给后续统计分析带来更多的收益；接收经销商或销售提交的图纸手工形成预评审表初步判断方案是否合理组织技术部等相关部门评审方案参与评审确认方案可行基于价格表手工核算方案价格手工形成下单通知单提交技术部基于下单通知单在Klaes中完成设计邮件传递大样图、各类物资需求单查看库存手工台帐创建发货通知单针对售后服务单和问题整改单整理手工台帐统计因售后发生的成本和费用。售后成本和费用全部计入客服部。生产基于邮件传递的各类物资需求逐一录入U9以实现采购/领用系统内以客户/位置/料品记录经销商信息、终端客户信息、所提供货物信息，料品信息每次新增123146559核心问题及需求点小结集团战略诉求集团管控管理提升化集散地劣势为优势在集团层面实现资金的管理匹配未来集团考虑的集采集销策略在安全如此大的体量下获知各板块的经营状况通过工具，将参差不齐的管理水平拉齐树立标杆，先做强自己建立平台，为形成产业联盟提供可能大量数据未体现在系统中业务与财务关联程度较低同类型数据需要多次录入大量后端帮前段录入数据已录数据难查难直接使用兄弟单位间信息无法互通系统原因业务习惯业务执行效率低集团管控难落实后续发展乏力难以通过效率和服务更好抢占市场难以借助数据积累实现管理提升难以通过标准化快速支撑组织扩张矛盾目录2安全实业未来建设思路规划1安全实业现状及核心需求回顾3一期项目建议方案4实施策略及后续工作建议11展望：如果能够集全行业之力更好地服务客户此照片，作者:未知作者，许可证:CCBY预估价格￥26XX开启方式木材种类颜色/尺寸……预估交期2017/12/10下单详细设计直接分解为采购/生产计划产能不足/批量不经济通过同业联盟平台寻求空余产能随访客户突破瓶颈完成生产兄弟单位订货单直接生成客户现场勘测，现场预估价格和交期，促成客户现场成单设计数据为源头数据，贯穿产供销环节充分协同内外部资源，解决行业设备投资弹性差的难题更多与客户互动渠道，更好服务客户进度可视成本可查智能升级辐射行业12案例一：美克美家C2M项目实现效果13前段订单直接对接后端生产计划及供应计划14美克美家如何达成当前的效果15案例分享二：阳光联盟项目构想及实现效果16阳光纸业如何达成当前的效果17阳光纸业早期信息化项目介绍反观安全实业，我们建议通过以下步骤实现信息化辅助管理的目标目录2安全实业未来建设思路规划1安全实业现状及核心需求回顾3一期项目建议方案4实施策略及后续工作建议20一期项目建议实现目标总览21通过设置单位转换规则，实现部门统计口径的统一重量箱平方米片包

面积/每片面积片数/每包片数财务成本核算财务产量统计仓库存货管理生产计划&排产生产订单下达生产统计&分析销售产品定价销售订单下达销售拣配&交货基于准确的物料属性和内置换算关系，实现多计量单位统一打破计量单位之间的壁垒，准确且灵活的表达产销及存货22以销定产产品——构建以销售订单为核心的供应链体系销售订单组件数据成本测算价格审批价格发布年度价格维护流程基于标准主数据的个性化产品报价体系个性化需求询价创建报价单搭建报价BOM&工艺成本测算报价策略报价单审批及发布价格反馈基于报价体系快速准确响应的询报价流程生成订单BOM生成订单价格生成订单成本订单计划MPSMRP按单生产按单采购通用采购库存管理销售出库围绕销售订单的生产和采购流程销售产品定价根据不同的报价策略维护相应的费用点和利润点材料价格波动下的成本得到有效监控按单报价管理，制定合理价格赢得市场应收管理按销售订单/客户应收账款核算按销售订单/客户的结算和收入处理按销售订单/客户的催款管理按客户进行坏账计提成本管理按订单归结生产成本按销售订单结转销售成本应付管理按供应商的应付账款核算按销售订单进行其他材料成本核算按供应商的结算/支出处理按订单工序委外管理23选配定价（示例）XX窗价格开启方式木材材质颜色五金品牌长宽度……特性代码收集特性选配系统带出价格根据门窗行业特性量身定制，根据选配结果定价，化繁为简，保证稳定中间体24集成Klaes系统和天分系统，强化产品构成管理定制化门窗信息KLAES定制化中空玻璃定制化镀膜玻璃五金件其他辅材铝条其他辅材天分系统不同厚度的镀膜玻璃不同厚度的白玻靶材结构化生产过程，未后续计划体系构建和后续分析改进分析销售订单生产订单结合配置选项的定制化需求输出尺寸信息输出定制化BOM生产订单生产订单生产订单定制化门窗-定制化中空玻璃段结构化配置选项，实现由系统将销售需求转化为生产订单；定制化需求自动传输至KLAES系统并接入定制化的BOM至对应生产订单；依据销售订单建议生产订单，按单可追踪进度；利用信息化，提高对销售需求的相应速度；依据销售订单共享生产进度；方案重点提升点天分系统对接段综合考虑计划和主数据部分，确定“定制化镀膜玻璃”的物料主数据设定规则；实现和天分系统的自动对接，将定制化镀膜玻璃的需求及不同镀膜玻璃的库存传入天分系统，并将裁切结果接回SAP系统；利用信息化，提高对销售需求的相应速度；方案重点提升点镀膜玻璃生产段综合考虑计划特点和生产特点，设定镀膜玻璃和白玻璃及过程产物的物料主数据设定规则；依据“以产定销”的特点，可按不同厚度玻璃建立月计划，在此基础上按不同的需求自动产生采购计划；平滑生产，降低库存周转率；方案重点提升点生产原材料生产订单定制化门窗信息KLAES定制化中空玻璃定制化镀膜玻璃五金件（按单）其他辅材（按安全库存）铝条（安全库存）其他辅材（安全库存）天分系统不同厚度的镀膜玻璃不同厚度的白玻靶材（按生产需求）生产原材料（按生产需求/安全库存）基于结构化生产，按需建立计划体系，联动生产与采购计划，并追踪计划完成情况；销售需求生产订单（按单）结合配置选项的定制化需求输出尺寸信息输出定制化BOM生产订单（按单）生产计划生产计划生产订单（按库）生产订单定制化门窗-定制化中空玻璃段产品（定制化门传）计划主要为“以销定产”的按单生产方式；主要半成品（定制化中空玻璃、定制化镀膜玻璃）可和产品一致，按销售订单触发生产，便于销售端进行产品生产情况追踪；按不同的采购方式对外购件进行分类，SAP系统支持按单采购/按生产需求汇总采购/按安全库存进行采购等不同的模式，例如：门窗的五金件：按单采购；铝条：在系统上设定安全库存和订货点触发采购；生产计划采购计划镀膜玻璃-白玻璃段产品（镀膜玻璃和白玻璃）计划主要为“以产定销”的按库生产方式，基于生产能力和往年的销售情况，按不同厚度的玻璃（基于主数据设定规则）下达生产计划；可通过系统出具计划和实际完成数据，进行对比分析；生产计划生产计划销售需求销售需求（中间体）基于结构化的产品构成信息，直接牵引后续生产/采购计划26针对玻璃深加工裁切工序的重难点，通过集成天分系统，各取所长定制化中空玻璃定制化镀膜玻璃计划订单生产订单库存分析生产订单库存转移天分系统不同厚度的镀膜玻璃库存数据切割方案123生产监控平台45预先匹配其他库存输出信息：尺寸/厚度要求数量其他要求输出信息：原片尺寸/厚度信息数量其他信息输出信息：在生产监控平台提交的任务信息输出信息：进度反馈输出信息：投料信息输出信息：库存扣减完成切割667输出信息：收货信息依据定制化玻璃的需求，先检查历史库存，将需要生产的需求转化成生产订单；1定制化的镀膜玻璃生产订单将关联销售订单，可携带销售端的具体需求；2输出投料信息，同时扣减原片库存；6通过自开发平台，结合SAP系统内的定制化镀膜玻璃的需求和原片镀膜玻璃的库存，通过选定若干切片需求和若干原片通过接口传输至天分系统生成任务；4可在方案阶段综合任务监控需求设定不同的阶段，由天分系统定期按阶段回传完成情况，例如方案设计完成等；5镀膜玻璃库存可查询到原片需要的相关信息；3完成切割后，对生产订单进行收货；78月末处理因边角料造成的库存差异和成本差异。月末还原因为边角料造成的库存和成本差异，保证账实一致，成本准确；827从组织结构和业务框架方面提前考虑，兼容未来可能存在的采购模式结合实际业务考虑，未来系统可兼容物流中心式、统谈统签直送式、统谈分签式等多种集团采购实现模式；结合成员单位地理位置、供应商分布位置、集团议价能力等因素，28基于准确完整的业务数据，提供多维度、多层次的供产销监控查询基于多个业务单元的明细数据做进一步汇总，形成便于业务领导查询的，相对高可视化的业务报表：Eg:

基于明细数据进行汇总和关联，形成格式统一便于各业务单元业务人员查询可追溯的明细汇总表：Eg:在供产销的各个关键环节，考虑并规划形成最细化的业务基础数据：Eg:明细数据销售订单信息-物料/数量/需求日期/重要程度……采购执行信息-物料/数量/到货数据/到货预计……生产执行信息-生产订单数据/投料数据/报工数据……明细汇总……关键信息查询生产进度监控报表生产关键材料齐套报表销售订单完成进度报表生产执行信息分析汇总采购执行信息分析汇总销售订单信息分析汇总未来电子商务平台建设时，可为前端提供详细的业务数据支撑，实现各环节进度实时、准确、易查询。未来1234建立业财一体化统一平台，实现财务规则明确规范，管控规则前置，完善业务和财务逻辑一致，数据实时同步销售采购生产合同洽谈交货开票生产计划报工领料完工物料计划入库收票采购财务库存应收/毛利库存/成本库存库存应付/成本/税金一体化带来什么：1、解放财务日常核算工作，着重于从核算转为控制分析；2、业务财务整体集成，统一数据源头、逻辑及结果，避免信息不对称导致的各部门数据不一致；满足对内对外对集团的统一财务核算及报表出具；3、一体化流程相互牵制影响，杜绝违规流程的出现，管控规则前置金税/税金销售价格细分利润多维度分析计划成本预计实际成本控制计划实际差异分析采购价格控制采购差异分析业财一体化、流程合规、节点管控、结果导向构建基于标准价的全过程生产成本管控体系标准成本计划成本实际成本差异分析事前成本计划事中成本控制及分析事后差异分析对产品基于标准BOM及工艺路线，按照公司确定的材料价格和作业费率确定一个标准成本价格，作为公司成本控制和考核的目标。标准成本是产品库存计价的基础成本控制和考核的第一标准在成本收集器/生产订单下达后，根据生产BOM和相应的实际工艺路线计算的订单计划成本（即对生产过程管理时，生产某批量产品计划耗费的成本）车间成本控制和物耗考核的基础对成本收集器/生产订单所消耗的实际材料、人工、制造费用等成本进行归集。在生产消耗过程中进行实时的成本监控，及时发现问题，控制成本。成本按成本收集器/生产订单进行归集和成本分析对标准成本与实际成本进行差异分析，把差异细分为数量差异、资源替代利用差、价格差异等。对成本收集器/生产订单计划成本与实际成本进行差异比较分析。

通过差异分析找准成本控制着力点总体示意图生产系统直部门费用间

手工统计直基数:工艺定额间建议关注：1.实际成本的趋势比较分析2.生产边缘业务的管理产品成本精细化管理对生产订单投料生产过程报工间接费用计入流程订单收货月末差异结算产品同步成本计划成本生产差异/单耗考核依据差异细分解放手工成本核算，成本从计算转为差异归属分析差异汇总计量数据生产系统接口数据传递SAP供应链模块实时集成实时自动归集成本，费用按规则自动分摊产品成本实时自动归集及差异分析原片成本基本生产成本（按产品）深加工成本基本生产成本（按产品）门窗成本基本生产成本（按产品）领备品备件辅助生产部门制造费用（按部门）镀膜成本基本生产成本职工薪酬修理费/大修其他费用领用辅材领用辅材原片生产性部门制造费用（按部门）修理费/大修其他费用领备品备件制造费用结转制造费用结转原料成本砂岩、纯碱等领用辅材领备品备件辅助生产部门制造费用（按部门）职工薪酬修理费/大修其他费用制造费用结转制造费用结转切片、磨边、钢化、中空、包装工段

制造费用（按部门）原片库存库存商品-原片制造费用结转门窗库存库存商品-门窗库存结转库存结转深加工玻璃库存库存商品-钢化玻璃等库存结转领用辅材领备品备件修理费/大修其他费用制造费用结转领用辅材领备品备件修理费/大修其他费用废料成本碎玻璃等冲减原片成本冲减成本职工薪酬生产性部门制造费用（按部门）原料成本原片等镀膜玻璃库存库存商品-镀膜玻璃库存结转制造费用结转制造费用结转原料成本玻璃、木材等河北中玻产品生产安全实业品生产产品成本核算细分集团资金池集团银行公司根据付款计划拨付资金，减少各公司的资金存量区分银行设置资金集中账