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阳煤集团ERP一期项目第4页/共4页子公司与供应部结算流程编号： YMYQ-TO-MMK-100作者： 李锦版本： 1.0版本控制日期版本描述作者2015/12/231.0初始版本李锦流程概览部门供应部结算科供应部财务科矿经营管理部描述本流程主要描述了阳煤集团子公司（新景公司）或其他客户与供应部的结算业务。假设流程图作业分解作业代码部门人员作业描述输入输出解决方案事务代码注释MMK-100-010供应部结算科结算人员每月26号，供应部结算科分管结算人员查询对矿级单位（子公司/其他客户）出库单，导出出库结算清单（含税）与矿经营管理部结算人员核对。出库结算清单MMK-100-020矿经营管理部结算人员矿经营管理部分管结算人员核对出库结算清单，如果有差异通知供应部结算科分管结算员进行修改审核，如果无差异通知供应部财务开票。出库结算清单MMK-100-030供应部财务财务人员供应部财务应收会计收到结算科传递过来的出库结算单，查看对矿级单位（子公司/其他客户）的开票清单。出库结算清单MMK-100-040供应部财务财务人员供应部财务应收会计按照开票清单对矿级单位（子公司）开具销售发票。MMK-100-050供应部结算科结算人员供应部结算科分管结算人员应收会计将SAP开票信息通过接口传递到金税系统。MMK-100-060供应部结算科结算人员供应部结算科分管结算人员至金税系统中开具金税发票。发票MMK-100-070矿经营管理部财务人员矿经营管理部分管财务人员领取增值税发票。MMK-100-080矿经营管理部财务人员矿经营管理部分管财务人员根据金税发票、出库结算清单开具领款单。发票、出库结算清单领款单MMK-100-090矿经营管理部分管科长矿经营管理部分管科长对领款单签字确认。M

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