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文档简介

财务管理（FICO）模块未来业务蓝图星云电子SAP&OA项目第1页，共4页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息关键用户姓名部门职位/角色签署日期流程负责人姓名部门职位/角色签署日期李金一顾问姓名部门职位/角色签署日期樊玉华FICO顾问修改记录版本修改原因生效日期V1.0创建2018.05.03SAP-TB-GL-007出纳付款流程流程基本信息流程编码SAP-TB-GL-007流程名称出纳付款流程流程说明本流程规范出纳付款、审批等详细操作流程流程频率使用时业务提供者流程绘制者财务管理（FICO）模块未来业务蓝图星云电子SAP&OA项目第1页，共4页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功业务流程图财务管理（FICO）模块未来业务蓝图星云电子ERP&OA项目第2页，共4页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功流程步骤说明步骤步骤详述岗位系统操作输入表单录入信息输出表单时效上级岗位KPI要求1外接备用金申请、费用报销、应付结算、预付结算流程各部门申请人员【线下】2准备付款出纳【线下】3根据授权额度审批财务总监【UKEY】4根据授权额度审批总裁【UKEY】5银行付款银行6登帐出纳【线下】7生成凭证费用会计【SAP】8审核财务主管【线下】相关衔接流程流程编号流程名称SAP-TB-GL-006备用金支付流程SAP-TB-AP-004费用报销流程SAP-TB-AP-002应付账款结算流程SAP-TB-AP-003预付账款结算流程系统权限需求岗位系统权限需求内容各部门OA付款申请费用会计SAP制作凭证关键控制点详细填写费用报销申请信息；预付账款申请信息；未来流程提升无；流程时效性及KPI序号KPI名称时效前提说明责任岗位1审核建议0.5天部门总监流程的KPI比较直观地反映本流程的运行情况，是流程的时间效率指标，或流程的运行次数指标，或流程中关键的作业控制点指标，或考核流程主管的关键点等。

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