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文档简介

债权债务核查工作方案制定目的本工作方案旨在为债权债务核查提供指导和统一操作规范，确保核查工作的高效和准确性。工作范围债权债务核查工作主要包括以下方面：1.债权方核查：对债权方提供的文件和信息进行核查，确认其债权的真实性和合法性。2.债务方核查：对债务方提供的文件和信息进行核查，确认其债务的存在和金额。3.相关合同核查：核查与债权债务相关的合同，确认合同的有效性和履行情况。4.账务核查：核对相关账务凭证和记录，确认债务欠款的真实性和准确性。工作流程1.收集文件和信息：收集债权方和债务方提供的相关文件和信息，包括合同、发票、账单、银行流水等。2.文件初步筛查：对收集的文件进行初步筛查，排除明显无效和重复的文件。3.核查真实性与合法性：对债权方提供的文件和信息进行核查，确认债权的真实性和合法性。例如，确认是否存在假发票、伪造合同等。4.核查债务存在与金额：对债务方提供的文件和信息进行核查，确认债务的存在和金额。例如，核实账单是否与实际交易相符。5.合同核查：核查与债权债务相关的合同，确认合同的有效性和履行情况。例如，核实合同签署人和日期是否合法。6.账务核查：核对相关账务凭证和记录，确认债务欠款的真实性和准确性。例如，核对账单和银行流水是否一致。核查结果记录核查过程中应详细记录核查步骤、时间和结果。核查结果应以清晰的文字和数据形式进行记录，确保可追溯和可验证。参与人员和责任分工1.债权债务核查负责人：负责协调和管理核查工作，确保核查的顺利进行。2.核查人员：负责具体的核查工作，按照工作流程进行核查，并记录核查结果。3.监督人员：对核查工作进行监督和质量评估，确保核查结果的准确性和可靠性。风险控制进行债权债务核查时，需注意以下风险，并采取相应措施进行风险控制：1.假文件和信息的风险：应加强对文件和信息真实性的核查，避免被伪造文件和信息所误导。2.不完整信息的风险：应尽量获取完整的文件和信息，并与其他相关资料进行对比核实。3.操作失误的风险：核查人员应熟悉操作流程，遵循规范要求，避免操作失误导致核查结果错误。结束语本工作方案提供了债权债务核查的基本原则和操作规范，旨在确保核查工作的高效、准确和

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