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文档简介

第页共页学校现金出纳员会计员职责学校现金出纳员会计员的职责主要包括日常现金管理、财务处理和报表编制等方面。下面将详细介绍这几方面的职责。一、日常现金管理职责1.现金收付管理：负责学校日常的现金收付工作，包括接收学生缴费、教职工工资发放、杂项费用支付等。确保现金的安全并及时准确地记录到账。2.现金库存管理：监督学校现金库存，定期进行盘点和核对，确保账面现金与实际现金的一致性。同时，根据实际情况安排取款和存款，以确保现金的适度和合理运用。3.银行与现金交易管理：与银行进行沟通，确保资金的正常流转。办理各种银行业务，如存款、取款、转账等，及时处理银行账户余额问题。4.系统管理：负责维护和使用现金管理系统，确保财务信息的准确性和完整性。随时掌握现金流动情况，便于查询和分析。5.内外部报表编制：协助财务部门编制相关的报表，如日常收支明细、资产负债表、现金流量表等。确保报表的准确性和及时性，为学校的决策提供参考依据。二、财务处理职责1.财务凭证管理：负责学校财务凭证的管理和归档，包括发票、收据、支票、汇票等。正确记录财务凭证的相关信息，确保财务信息的完整性和可追溯性。2.收款与付款处理：按照学校财务制度的规定，正确处理各项收款和付款事务。核对款项的准确性和合法性，及时完成收款和付款的工作。3.费用报销管理：审查和处理学校各类费用的报销申请，确保符合财务规定并在核准范围内。及时支付合规费用，并做好相关的记录和核对。4.会计档案管理：建立和维护学校的会计档案系统，包括各类凭证、报表、账册等。确保档案的保密性和安全性，方便审计和财务分析的进行。5.资金预算与控制：根据学校的财务预算制度，编制和控制财务预算，协助管理层做出合理的财务决策。确保资金的合理利用和合规控制。三、报表编制职责1.财务报表编制：负责学校的财务报表编制和内部控制，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。确保报表的准确、及时、完整地向管理层和上级部门报送。2.财务分析与报告：及时进行财务分析，掌握学校的财务状况和运营情况。根据需要编制财务报告，并提供相应的财务建议和意见。3.预算执行与分析：协助学校编制财务预算和执行预算，分析预算执行情况，提供预算控制建议和改进方案。4.税务申报与纳税管理：根据国家税务政策和法规，及时申报和缴纳各项税费。正确核算学校的税务负担，确保纳税合规。总结：学校现金出纳员会计员承担着学校日常现金管理、财务处理和报表编制等职责。通过认真负责地履行这些职责，能够保障学校财务工作的顺利进行，为学校的

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