总账科目维护流程(SAP)-202011

DocumentNo.EditionNo.PagePAGE2ofNUMPAGES2文件编号：版本号：01第2页共2页Subject:文件名称：总账科目维护流程（SAP）DocumentNo.EditionNo.PagePAGE1ofNUMPAGES2文件编号：2020-PLJT-FD-01版本号：01第页共页Subject:文件名称：总账科目维护流程（SAP）Preparedby:起草人：Date:日期Reviewedby:审核人：Date:日期Reviewedby:审核人:Date:日期Approvedby:批准人:Date:日期：SupersedesdocumentNo.:取代文件编码：修订Effectivedate:生效日期:2020年12月1日UserCodes：文件发放岗位编号：目的为了保证SAP管理系统中会计科目设置的完整性、及时性与合规性，提升财务核算质量，进一步加强数据处理及分析能力，特制定本SOP。适用范围本SOP适用于海南普利、浙江普利 、海南普利体系内投资控股子公司等涉及到SAP系统总账科目维护的工作。原则是否需要在SOP的原则一部分，结合现有总账科目维护流程，进行工作原则规定。是否需要在SOP的原则一部分，结合现有总账科目维护流程，进行工作原则规定。3.1（总账科目维护的条件？）3.2（总账科目更新或维护的周期性？）3.3（总账科目更新的需求来源及方式？）3.4（其他总账科目维护的要求。）操作流程及细则4.1创建总账科目路径：SAP菜单→会计核算→财务会计→总账→主记录→总账科目→单个处理→FS00事务代码：FS00操作流程：在系统内输入事务码FS00，进入总账科目集中显示界面，选择页面左上角创建按钮进行科目新增。完成需要维护的科目信息页签总账科目信息维护下的总账科目信息维护下的“关键字/翻译”页签、“信息（科目表）”页签及“信息（公司代码）”页签均非必填项，可按照实际需求进行填录，一般情况下，不做维护。图SEQ图\*ARABIC1创建总账科目：创建·创建-A：点击该选项进入科目创建。·总账科目-B：维护需要新建的科目编号。（尽量与同类型科目保持顺序关系）·公司代码-C：维护科目所属的公司代码。图SEQ图\*ARABIC2创建总账科目-类型/描述页签·总账科目类型-A：选择科目所属的类型。（类型对应关系：资产负债表科目-资产负债类科目；营业外收支-利润表相关科目；初级成本或收入-用于成本费用归集的初级成本要素；次级成本-用于成本核算的次级成本要素）·科目组-B：选择科目所属的科目组，也即一般理解意义上的科目类别。·短文本-C：填录科目的短文本信息。·总账科目长文本-D：填录科目的全称。（在总账科目名称字符不长的情况下，建议维持短文本与总账科目长文本一致。）图SEQ图\*ARABIC3创建总账科目-控制数据页签·科目货币-A：选择科目默认的货币类型，默认为人民币-CNY。·税务类型-B：选择科目说对应的税务类型，一般维护成“*”，即允许所有的税类型。·允许含/不含税过账-C：勾选后该科目允许含税或不含税过账。·统驭科目的科目类型-D：一般应收、应付、预收或预付类资产负债类科目需要点选统驭科目类型，按需选择即可。·排序码-E：默认排序码001。图SEQ图\*ARABIC4创建总账科目-创建/银行/利息页签·字段状态组-A：与现金流相关的科目选择Z002，其余科目选择Z001。·只能自动过账-B：勾选后该科目只能通过其他模块或程序自动过账会计凭证。4.2更改与冻结总账科目路径：SAP菜单→会计核算→财务会计→总账→主记录→总账科目→单个处理→FS00事务代码：FS00操作流程：在系统内输入事务码FS00，进入总账科目集中显示界面，选择页面左上角更改或冻结按钮进行科目的更改或冻结。（详见图5）图SEQ图\*ARABIC5更改或冻结总账科目图SEQ图\*ARABIC6冻结选项页面·更改-A：点选后进入科目更该页面，更改信息页面与创建时相同，按需更改即可。·冻结-B：点选后科目冻结选项后，进入冻结选项页面（详见图6）。·按科目表冻结-冻结建立：任何公司代码都不能创建该科目的公司代码级别数据。·按科目表冻结-为记账冻结：任何公司都不能使用该科目过账。·按科目表冻结-为计划冻结：任何公司都不能为该科目创建计划数据。·按公司代码冻结-过账冻结：在该公司代码下不能使用该科目过账。其他注意事项在维护过程中，需要注意的其他技术性事项。在维护过程中，需要注意的其他技术性事项。暂无。变更记录（CHANGEHISTORY）文件变更记录（DocumentChangeHistory）文件名称Subject总账科目维护流程（SAP）文件编码DocumentNo.PLJT-FD-01生效日期EffectiveDate2020-12-01变更