资产卡片维护流程(SAP)-202011

DocumentNo.EditionNo.PagePAGE2ofNUMPAGES2文件编号：版本号：01第2页共2页Subject:文件名称：资产主数据及卡片维护流程（SAP）DocumentNo.EditionNo.PagePAGE1ofNUMPAGES2文件编号：2020-PLJT-FD-01版本号：01第页共页Subject:文件名称：资产主数据及卡片维护流程（SAP）Preparedby:起草人：Date:日期Reviewedby:审核人：Date:日期Reviewedby:审核人:Date:日期Approvedby:批准人:Date:日期：SupersedesdocumentNo.:取代文件编码：修订Effectivedate:生效日期:2020年12月1日UserCodes：文件发放岗位编号：目的为了保证SAP管理系统中资产数据的完整性、及时性与准确性，提升资产管理水平，进一步加强公司资产利用效率，特制定本SOP。适用范围本SOP适用于海南普利、浙江普利 、海南普利体系内投资控股子公司等涉及到资产主数据及卡片信息维护的工作。原则是否需要在SOP的原则一部分，结合现有固资业务流程，针对资产建卡这一工作进行原则规定。是否需要在SOP的原则一部分，结合现有固资业务流程，针对资产建卡这一工作进行原则规定。3.1（建卡入账的标准：什么类型资产的需要建卡？设备类型、资产类型及系统资产类别的对应关系？）3.2（建卡入账的时间点：以收到相关设备验收单据时间为准？（几个工作日内？））3.3（建卡之后的数据信息变更要求：涉及到位置或者其他非核算相关的信息变更应当怎么进行维护？）3.4（其他数据维护原则：“待补充”）操作流程及细则4.1创建主资产卡片路径：SAP菜单→会计核算→财务会计→固定资产→资产→创建→AS01事务代码：AS01操作流程：4.1.1.在系统内输入事务码AS01，进入创建资产卡片界面，按照转固申请中包含的资产信息进行点选。完成该界面的信息维护之后，敲击回车即可进入下一界面。（详见图1）图SEQ图\*ARABIC1创建资产：初始屏幕·资产类-A：在该节点下选择正确的资产类别，不同公司的资产分类或有差异，建议可以在公司代码选择完毕之后，再进行资产类的选择，以减少出现的资产分类数量。·公司代码-B：在该节点下选择资产所属公司范围。（现阶段公司代码对应关系：1100-海普；1200-浙普；1300-安普；1400-浙江瑞利）·类似资产的编号-C：该节点编号默认为1，如果修改为2则系统会自动创建两个资产主数据。（注：一般情况下，不进行该节点的编号变更。）·资产-D/次级编号-E/公司代码-F：该节点为资产卡片新建的参考功能，当需要参考已有资产卡片进行新卡建立的时候，才可使用。（注：一般情况下，不建议使用。）·资本化记账-G：该节点默认不勾选。如果要资本化创建资产主记录，则设置该标识。设置好该标识后，使用后资本化的过帐事务过帐到资产。4.1.2.进入创建资产卡片的明细界面后，需要针对其下属所有页签中的必要填写信息进行信息录入，完成所有信息的录入后，点击页面左上角的保存按钮，确认已生成资产卡片即可。注：明细界面中的注：明细界面中的“租赁”页签不会在新建自有资产卡片时使用到且该页签为非必填项，因此，本规定中，不针对该页签填写的要求进行明确，请谨慎使用“租赁”页签。图SEQ图\*ARABIC2资产主数据维护页签-常规·描述1-A：该节点下维护资产的通用名称。·描述2-B：该节点下维护资产的专用名称，可以选择设备验收单或者供应商报价时提供的资产名称。·资产主号文本-C：该节点下维护资产的规格、型号、品牌及其他需要特殊注明的信息。·库存编号-D：该节点下维护新增资产卡片对应的设备编号。若新增资产类别为在建工程，则可以忽略不填。·数量-E：该节点下维护资产卡片对应的资产数量。新建资产为非资产组，则数量仅为1。·上次盘点日期/库存注释/资本化日期/首次购置日期/不活动日期-F：该类节点均为非必要填写字段，可按照实际维护需求，选择性进行填录。图SEQ图\*ARABIC3资产主数据维护页签-与时间相关·业务范围-A：该节点下维护资产所属部门。该业务范围作用待核实。该业务范围作用待核实。·成本中心-B：该节点下维护资产计提折旧时，费用归集的成本中心。·位置-C：该节点下维护资产放置位置。·房间-D：该节点下维护资产放置的房间。·WBS要素（成本）-E：不进行该节点维护，略过。图SEQ图\*ARABIC4资产主数据维护页签-分配·分配-A：该节点下维护的评估组/小组信息可用于资产分类或报表，对实际业务过账无影响，一把情况下，不需要维护。图SEQ图\*ARABIC5资产主数据维护页签-源·供应商-A：该节点下维护资产供应来源。若使用事务码F-90获得资产则供应商会自动写入该字段，否则需要手工录入。·制造商：该节点下维护资产生产厂家。·贸易伙伴编号-B：如果资产是从联营公司取得的（事务码ABZP或ABT1N），联营公司字段会自动填入该字段，不需要手工录入。图SEQ图\*ARABIC6资产主数据维护页签-折旧范围·使用年限-A：资产计提折旧的时间跨度，无需手工维护。·期间-B：不进行手工填录，略过。·普通折旧开始-C：一般该字段无需手工维护，系统会自动基于资产的资本化日期和期间控制计算折旧开始日。4.2更改资产卡片信息路径：SAP菜单→会计核算→财务会计→固定资产→资产→更改→AS02事务代码：AS02操作流程：4.2.1.在系统内输入事务码AS02，进入更改资产卡片界面，在“资产”一栏输入需要更改信息的资产卡片编号，即可进入更改信息页面。4.2.2.在资产被赋值过账该描述有待修订。前后，该资产卡片除资产类别（科目定位码）之外的所有已维护信息均可更改，更改界面与新建时一样，只需要按照实际更改需求进行变更即可。该描述有待修订。4.2.3.更改完成后，点击左上角的保存按钮，完成资产卡片信息变更。4.3查询资产卡片信息查询资产卡片信息路径：SAP菜单→会计核算→财务会计→固定资产→资产→显示→AS03查询资产卡片价值信息路径：SAP菜单→会计核算→财务会计→固定资产→资产→显示→AW01N（资产浏览器）事务码：AS03/AW01N操作流程：4.3.1.在系统内输入事务码AS03，进入显示资产卡片界面，在“资产”一栏输入需要更改信息的资产卡片编号，即可进入显示信息页面。4.3.2.在系统内输入事务码AW01N该事务码下显示的信息是否需要进一步细化。（资产浏览器），在右侧页面上方输入需要查看价值的资产编号，即可显示该资产相关的价值信息。该事务码下显示的信息是否需要进一步细化。其他注意事项其他需要注明的操作信息。其他需要注明的操作信息。5.1资产卡片的新建仅代表该资产的名称及基础信息已经录入系统，但不一定代表其完成转固或开始对账表数据产生影响。5.2资产卡片应当尽力与设备卡片保持较为明确的对应关系，以确保盘点效率不会受到重大影响。变更记录（CHANGEHISTORY）文件变更记录（DocumentChangeHistory）文件名称Subject2020年考勤与休假管理制度文件编码