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文档简介

第页共页现金管理条例实施细则1.现金管理人员的责任和职责：-确保现金管理的合规性，包括符合财务法规和内部控制要求。-编制现金管理流程和制度，确保现金管理的规范性。-监督现金收支的记录和报告，确保准确性和及时性。-确保现金管理系统的安全性，包括防止现金丢失、盗窃和伪造等风险。2.现金管理流程：-员工收款：员工收到现金时，应按照规定的程序进行记录和存放。-现金支付：支付现金时，必须严格按照规定的程序进行记录和审批。-现金存款：现金存款应及时存入银行，并按照规定的程序进行记录和报告。3.现金管理制度：-现金的保管和使用应按照规定的程序进行，包括现金箱的管理和密码的设置等。-现金缴存和取出应由专人负责，并进行相应的记录和报告。-对现金收支进行定期清点和核对，确保账面余额与实际现金一致。4.现金管理的安全措施：-现金应存放在安全可靠的地方，如保险柜或银行保管。-确保现金管理系统的安全性，包括密码保护、防火墙和安全监控等措施。-对涉及现金管理的员工进行背景调查和培训，确保员工的诚信性和专业性。5.现金管理的监督与审计：-监督现金管理的执行情况，包括现金收支记录的准确性和制度的规范性。-定期进行现金管理的内部审计，发现和纠正存在的问题和风险。-外部审计机构可进行现金管理的独立审计，以确保现金管理的合规性和有效性。6.现金管理违规处理：-发现现金管理的违规行为，应按照内部制度进行相应的处理，包括纠正、处罚和追责等。-如发现涉及刑事犯罪的行为，应及时报警并配合公安机关进行调查和处理。这只是现

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