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文档简介

FICO模块未来业务蓝图凡谷SAPERP项目FG-TOBE-FICO-110_总账－现金处理流程流程基本信息流程编码FG-TOBE-FICO-110流程名称现金处理流程流程说明本流程适用于涉及现金收取或支付事项，描述了未来总账现金的处理步骤。业务提供者范志辉流程绘制者范志辉业务流程图流程步骤说明步骤步骤详述涉及岗位备注10提出缴现金（或支付现金）事项各部门/员工20完成现金收款（或付款）事项的处理财务部/出纳30根据事项登记现金日记账并将收据或原始凭证提交会计记账财务部/出纳40业务发生当日现金与现金日记账在核对相符财务部/出纳50根据出纳提交的收据或原始凭证录入会计凭证财务部/会计60审核凭证，如无误则过账，如有问题责交给费用会计重新检查。财务部/资金主管70在SAP系统中进行现金和总账的对账，每周对账前，把现金收支单据提交会计记账财务部/出纳次月一日80次月一日，进行现金盘点，并与现金总账对账，结果提交复核财务部/资金主管次月一日90复核现金盘点及现金总账对账结果，如果有错误，分析、解决错误原因，重新执行财务部/财务经理次月一日相关单据和表单流程步骤编号流程步骤说明单据和表单名称30登记现金日记账现金日记账80进行现金盘点现金盘点表相关功能和集成开发流程编号相关功能和集成开发相关衔接流程流程编号流程名称FG-TOBE-FICO-150财务FI月结流程系统权限需求岗位权限需求内容费用会计录入会计凭证权限关键控制点现金盘点需由资金主管进行现金

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