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文档简介

第页共页外贸公司出纳岗位职责是负责公司资金的日常管理和流动性管理工作，确保公司的资金安全和合规运作。主要包括以下方面的职责：1.现金管理：负责公司现金的日常管理工作，包括收款、付款、存钞等。要及时、准确地记录和归纳公司的现金流动情况，确保现金的安全和合规使用。2.银行业务处理：与公司相关的银行业务的办理，包括开立银行账户、办理电汇、支票兑现、银行对账等工作。要保证与银行的关系良好，并能够熟练掌握各种银行操作流程。3.财务报表编制：负责编制个人竞争力较强的财务报表，包括现金流量表、资产负债表、利润表等。要具备一定的财务知识和分析能力，能够准确、及时地对财务数据进行统计、分析和报告。4.收费管理：负责公司销售产品或提供服务所产生的费用的收取和登记工作。要确保所有费用的收取和登记工作的准确性和完整性，及时上缴或报销费用。5.税费管理：负责公司应缴纳的各种税费的管理和缴纳工作，包括增值税、营业税、所得税等。要了解并遵守相关的税收政策和法规，确保公司的税费准确、及时地缴纳。6.财务审计：协助公司的内外部审计工作，包括财务资料的整理、审计事项的配合等。要按照审计要求提供相关的财务资料，并配合审计人员的工作。7.风险控制：负责识别和分析公司财务风险，并采取相应的风险控制措施。要具备一定的风险识别和处理能力，能够及时发现和解决潜在的财务风险。8.公司会计政策的执行：执行公司会计政策和财务制度，制定和完善公司财务管理制度和内部控制制度。要保证公司财务管理工作的规范和合规性，确保公司的财务数据的准确性和可靠性。9.资金预测和规划：负责公司资金的预测和规划工作，确保公司有足够的流动资金满足日常经营需要。要根据企业的经营情况和市场环境，合理预测和安排公司资金的使用。10.资金投资和筹资：协助公司进行资金投资和筹资工作，包括理财、融资等。要根据公司的风险承受能力和资金需求，选择合适的投资和筹资方式，并能够及时跟踪和评估投资和筹资项目的效果。这些是外贸公司出纳岗位的主要职责，出纳在工作中还需要具备良好的沟通能力和团队合作精神，与公司其他部门和银行等机构保持良好的合作关系。同

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