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文档简介

第页共页财务部出纳的基本工作职责作为财务部出纳的职责是管理公司的现金流动，确保资金的安全和准确的账务记录。下面是财务部出纳的基本工作职责：1.现金管理：负责对公司现金的收支进行管理，确保现金资金的充足和合理使用。包括定期对现金进行盘点、记录现金的流入和流出情况，及时办理现金的兑换、清点、存取、报销等操作。2.银行存款管理：负责管理公司在银行的存款账户，包括银行存款的日常监控、账户余额的调整、银行账户和现金账户之间的资金转移等。确保银行账户的准确性和及时性。3.收款管理：负责公司收款的管理工作，包括收取客户支付的现金或支票、确保收款信息的准确性和遵守公司的收款标准，将收款记录及时入账并与销售部门核对，及时解决收款过程中的问题和争议。4.付款管理：负责公司的支付工作，包括审查和处理供应商的发票、核对发票金额和报销事项的正确性、及时将发票信息输入系统并支付款项，确保付款的及时性和准确性。5.账务归档：负责对公司的财务记录进行归档和保管，包括入账凭证、付款凭证、收据和发票等相关文件。确保文件的完整性和安全性，便于随时查询和审计。6.报表分析：通过对公司的账务记录和资金流动情况进行分析和比较，及时编制和提交财务报表，包括现金流量表、银行结算报表、日常财务报表等，为公司管理层提供决策参考。7.内外部沟通：与公司内部各部门的沟通合作，了解各部门的资金需求和支付计划，及时提供相关支持和服务。与银行和供应商等外部合作方的沟通和协商，确保资金的正常流动和供应链的稳定。8.现金预测和计划：根据公司的经营情况和市场环境，及时进行现金流量预测和计划，确保公司的资金需求能够得到满足。对资金状况进行分析和评估，提出合理的建议和措施。9.金融风险管理：负责公司的金融风险管理工作，包括对市场风险、信用风险和操作风险等进行监控和评估，提出相应的风险防范和控制措施，保证公司的资金安全和利益最大化。10.税务管理：负责公司的税务管理工作，包括编制和申报税务报表、按时缴纳各类税费、参与税务检查和审计等。确保公司遵守税法法规，合规经营，最大程度地降低税务风险。总结起来，财务部出纳的基本工作职责是管理公司的现金流动，包括现金管理、银行存款管理、收款管理、付款管理、账务归档、报表分析、内外部沟通、现金预测和计划、金融风险管理

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