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第页共页资金会计岗位职责范文一、岗位职责概述资金会计是企业财务管理中的一个重要职责，主要负责资金的收支管理、资金日记账的记录和银行对账等工作。下面是一个资金会计岗位职责的范文，以供参考。资金会计岗位职责范文（二）1.负责日常资金收支的管理-按照企业财务管理制度，制定资金收支管理制度，明确资金管理的流程，保证资金的安全。-编制公司每日资金预算，根据实际情况进行调整，并及时汇报给财务经理。-负责资金出纳工作，包括现金收付款、银行存取款、票据兑付等，确保资金的准确入账和支付，并及时做好账务处理和归档。-定期进行资金巡查和检查，发现并及时解决资金管理中存在的问题，并提出相关改进措施。2.负责资金账务的处理和记录-对公司的日常资金日记账进行记录和核对，包括现金收支、银行存取款、票据兑付等，保证账务的准确性和及时性。-根据公司财务报表和其他相关凭证，对资金账务进行核对和调整，确保账目的真实性和完整性。-负责资金账务的分类和归档，保证资金账务的清晰和方便查阅。-根据公司需求，编制日常的资金报表，如资金流量表、资金平衡表等，及时向财务经理汇报资金状况。3.负责银行对账及资金结算工作-负责与银行进行资金对账，核对账面余额与银行余额的差异，并及时解决差异问题。-根据企业财务管理制度和银行业务规定，制定资金结算流程，包括现金结算和银行结算等。-对公司的银行账户进行管理，及时办理开户、注销、变更等手续，确保公司资金的安全和合规。-负责与银行联系，解决资金结算中的问题，如资金冻结、转账失败等。4.负责资金风险管理-根据公司资金状况，制定资金风险管理策略和措施，保障公司资金的安全。-对外来款项进行核对和管理，确保资金的来源合法和真实。-及时关注市场动态，了解货币政策和利率变动，制定相应的风险防范措施。-参与相关会议，就资金风险和投资决策提供相关的财务建议和意见。5.参与财务相关的其他工作-对公司财务会计工作的调整和改进提出意见和建议。-参与公司的年度财务预算工作，编制资金预算和财务指标，进行资金分配和实施。-协助财务经理进行其他财务报表的编制和审查，如资产负债表、利润表等。-完成上级领导交办的其他与财务工作相关的任务。以上就是资金会计岗位职责的

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