20220723炼化企业SAP解决方案

20220723炼化企业SAP解决方案2017年04月01SAP简介对炼化企业需求理解0203SAP炼化企业解决方案04案例分享（中石化3个）05总结与交流01SAP简介对炼化企业需求理解0203SAP炼化企业解决方案04案例分享（中石化3个）05总结与交流我国石油化工行业整体特点及信息化情况石化行业企业多属于技术密集型和资产密集型，目前我国石化行业整体大但不强、装置利用率低及产能过剩技术密集型，机械化自动化高，信息化需求多资金密集型，装备多投资大，资金管控要求高设备大型化、生产规模化，工艺复杂，易出现突发性安全事故，对设备维护和安全管理需求迫切我国石油化工企业的信息化建设在“十一五”、“十二五”期间发展迅猛，普遍建成了以ERP为核心的经营管理平台、以MES为核心的智能制造平台炼化行业特点我国目前共有炼油企业约240多家，分布广泛（除藏黔晋渝4省区市外都有炼厂）仅AB省共有炼化企业约66家，占全国1/4。AB省炼化企业整体特点及信息化情况AB省66家炼化企业中，地炼49家，其中年加工量200万吨以上的30家，实际炼量5500万吨。（统计截止2015年底）AB境内地炼根据市场情况灵活调整生产及定价，发展迅速且竞争日趋激烈。地方炼厂特点随着油气改革推进，进口原油使用及原油进口资质的利好，地方炼化企业发展迅速，且涉足业务领域越来越广泛产业链长（石油化工、精细化工、石化产品销售、仓储、物流、房地产开发、物业管理等），全局一体化管控需求迫切地方炼化企业更多的适用市场，以销定产，装置加工及经营调整的灵活性强AB区域地方炼化企业众多，区域竞争激烈，销售策略及产品定价非常灵活受政策利好，AB地方炼化企业上拓油源、下拓终端，产供销一体化经营管理需求迫切普遍信息化基础薄弱，与企业高速发展不同步正和、华星、天弘化学等均选择SAP产品解决方案支撑企业快速发展期间运营管控与经营管理SAP的石油化工行业整体解决方案来给企业运营管控与经营管理的提升运营管控资金集中管理：集中采购管控：集中销售管控平台集中信用控制集中风险管控经营管理供需一体化平台管理油气供应链管理设备全生命周期管理投资项目一体化管理精细化财务核算管理01SAP简介对炼化企业需求理解0203SAP炼化企业解决方案04案例分享（中石化3个）05总结与交流3.3.1资金集中3.3.2统一采购3.3.3集中销售3.3.4信用管控3.3.4风险监控SAP炼化企业解决方案目录3.1集团运营管控3.2生产经营管理3.3商务智能及决策支持SAP炼化企业核心业务解决方案集团管控--资金集中管理在地方炼化企业高速发展过程中，资金运用的到位率是支撑业务发展的最重要环节。公司管理者需要随时了解公司资金运用状况（即：保证资金管理的透明性、及时性及准确性），以及资金运用的是否高效合理（资金顺畅流转，提高投资回报，加快资金周转），因此都需要做到集团层面的资金集中管理。必要性分析提供灵活直观的资金流量预测功能，可根据需要制定短期或中长期资金流量预测，以支持公司整体资金安排；通过财务与业务的集成，能够动态、实时地监控各个地域和各项业务的资金运作状况，实现资金集中管控的要求；通过系统手段实现诸如自动付款等功能，彻底结束手工处理模式，逐步提高资金管理的自动化程度。业务难点与管理挑战信息化管理上的需求地方炼化企业在快速成长过程中，资金规划暂时还没有历史数据可以支撑，基本上都是凭管理者的管理经验；通常情况资金管理贯穿业务发生的最前端一直到业务执行完毕，涵盖业务运作的整个过程：包括了资金的计划（预算）、安排、报告和分析等。据了解地方炼厂目前资金管理普遍还未达到全面的信息化、自动化，手工处理工作量大易出错和不及时；比较粗放的资金管理模式，很难满足未来大规模投资的情况下对资金管理的精细化要求

资金管理是企业财务管理的核心环节，资金是企业运作的血液，围绕企业生存、发展、获利的很多问题都和资金管理息息相关。在资金管控方面，继续贯彻收支两条线的结算中心管理模式，建立实时的资金头寸监控系统和有业务基础的资金预测系统，提高资金使用效率下属企业1下属企业2下属企业3下属企业4开户行开户行开户行开户行资金池资金池资金池资金池公司资金池资金计划资金计划资金计划资金计划外部银行平台公司内部银行管理平台计划信息平台资金量的分布SAP提供业务管理及资金管理的高度集成，实现对资金计划管理的线上控制采购计划资金流出预测采购合同付款申请供应商发货信息到货验收信息结算/发票信息资金流入预测销售计划销售合同客户付款承诺发货信息到货验收信息结算/发票信息销售预测模块银行承兑信用证开证支票银行贷款自有资金信用额度资金余额集团/分子公司资金使用记录销售模块资金管理模块资金使用记录销售合同模块应收模块采购计划模块采购合同模块采购模块应付模块集团管控--集中采购模式管控地方炼化企业在快速发展的过程中，涉足炼油、化工、储运、港务等多个领域，因此在集团采购方面主要表现：由于涉足领域广，尚未能建立一套完备、统一的物料编码体系；集团内各企业采购合同、库存等信息尚未高度共享；采购模式多且执行分散，未发挥集中采购的议价优势和规模效应采购业务操作欠规范，在业务管理流程上多以人工方式管理和跟踪，缺乏有效的绩效考核体系和辅助手段。针对上述问题，必要性分析：集中采购管控，发挥规模采购的优势；建立集中采购管理平台性，实现对采购环节的跟踪与监控；对供应商进行客观、公平的评价，确保各类物资的正常供应，提高采购透明度必要性分析通过与供应商事先确立的框架协议，从源头上控制物资的采购价格和数量，从而确保“集中采购”发挥出应有的优势；对某些关键性物资，需要制定合理的安全库存，提高采购计划的合理性；借助于信息化手段，从价格、质量、交货、服务等几方面入手，建立一套客观、公平的供应商评估机制，促使采购流程的透明化。业务难点与管理挑战信息化管理上的需求在物资采购方面，由于缺乏有效的管理手段和信息系统支撑，相关的管理措施只能依靠手工方式，通过人为的手段来监控，给管理带来了难度和挑战：实际的采购计划由各分、子公司提报及执行，粗放的管控模式造成集团内采购缺乏计划性，致使公司“集中采购”政策无法真正落到实处；对某些关键性物资，由于没有制定其合理的安全库存，促使其采购计划欠合理；由于缺乏一套客观、公正的供应商评估机制，在实际的招、投标中也只能简单地凭借价格因素来选择采购供应商，致使物资采购质量不稳定，甚至有的时候招标以后再修改合同，给实际的工作开展带来了很大的风险和影响。推进集中采购管控模式，确保采购流程透明化，采购业务执行全过程管控通过启用SAP的采购合同管理功能，促使物资“集中采购”的优势得以最大限度的体现确定计划需求确定计划需求采购需求采购需求计划需求汇总物流总公司签订采购合同发票校验创建采购订单收货/库存管理收货/库存管理发票校验供应商创建采购合同通过采购合同管理，有效地加强对物资采购数量、价格等方面的控制通过规范供应商管理，体现集中采购的管理思想和规模效应.........创建采购订单...集团管控--集中销售管控平台销售与分销售前活动订单处理货源安排与发运票据处理收款销售统计SAP提供集成的销售管理功能，帮助固化销售业务流程控制点，提高流程执行力，对销售业务进行全面的严格管控SAP提供强大的客户主数据管理功能，对客户数据进行分级管理，提升客户管理的效率和能力；SAP提供先进的价格策略功能，规范价格管理体系，实现高效的价格管控设置合适的价格条件，在业务发生时由系统进行自动控制，确保价格执行的有效性。集中销售管控平台集团管控--集中信用管理SAP系统的自动信贷控制功能可严格控制各种类型的客户信用，对多样化的销售模式进行有效的风险控制；通过SAP系统平台，集中统一管理客户信用，实时控制并降低销售风险,减少库存积压和资金占用，并同时提供清晰的客户信用跟踪报告，实现对每一笔到款、每一笔发货锁定款、每一笔清帐的跟踪。集中信用管理信贷管理部门按客户定义信贷数据客户 XX公司信贷限额 1,000,000RMB已用信贷 900,000RMB邮箱冻结订单09998 4,0000.00USD10001 200,000.00RMB信贷信息系统联系客户批准订单结算和批准销售与分销/财务会计销售订单建立销售订单 10001XX公司200,000.00RMB信贷限额超过邮件通知信贷人员订单被冻结装运、开票创建物料要求到期发货清单付款入账销售订单信用状态：冻结信贷控制发货信用状态：冻结信贷控制释放出货信贷控制客户主数据催款程序建立信贷限额集团管控--集中风险监控在决策过程中，财务信息起着关键性的作用，不仅由于财务绩效是企业经营的标准和规范的“语言”，而且财务绩效贯穿于企业经营活动的各个环节，把对采购、生产、销售、职能管理等部门的工作业绩和关键能力的评价统一到财务绩效上来，保证企业各个环节和各个部门都能够对统一的目标负责，他们所付出的努力和所投入的资源能够有机地形成合力。必要性分析希望能够通过系统实施，自动出具重要决策支持报表，分类如下：流动性：包括存货周转天数等，用于评价各项业务的资产运行效率和经营风险；成长：主要通过按照客户、区域、产品等多维度对营业收入进行深入分析，指导和支持业务部门确定和调整经营方向；盈利：主要通过获利能力分析，揭示企业外部效益的构成，为企业通过开源持续稳定提高经营业绩、并提升自身盈利能力提供决策支持。效率：主要是分析包括人、财、物在内的企业资源的使用效率。业务流程能够更快适合组织结构的变化业务难点与管理挑战信息化管理上的需求地方炼化企业的决策支持分析工作大多数仍处于手工处理状态或半自动状态，工作量大且准确度不高、实时性不强；当企业快速发展而带来的组织结构发生变化时，业务处理流程调整复杂，相关的管理数据不能随之调整，响应慢，影响决策分析支持。受企业内外环境变化、生产经营活动的复杂性和企业能力的有限性等原因影响，企业经营决策不当会导致实际收益达不到预期，甚至经营活动失败。现代企业如何快速、准确的获取经营数据，对企业经营现状进行分析，迅速采取相应措施有效控制经营风险，推动企业快速发展。SAP提供BW、BI、HANA等产品，可以让决策者方便地查询到经营信息，辅助经营决策。通过SAP信息集成、应用、展示形成体系化、层次化的决策分析平台，帮助AB炼化实现各种报表需求，以满足决策支持的需要普通报表

格式报表多维度分析报表管理图表BW3.2.1概览3.2.2销售管理3.2.3生产管理3.2.4采购管理3.2.4设备及项目管理SAP炼化企业解决方案目录3.1集团运营管控3.2生产经营管理3.3商务智能及决策支持SAP炼化企业核心业务解决方案SAP应用的整体解决方案以业务流程为基础，通过信息化全方位支撑经营执行过程，提升业务执行效率采购寻源质量管理财务管理FICO集中主数据管理设备管理销售管理库存管理生产管理采购执行采购计划采购收货发票校验生产订单需求计划生产收货投料销售计划生产计划库存管理入库销售订单交库销售开票信用管理定价管理运输管理设备台帐维修计划维修请求物资出库维修策略故障报告采购订单销售发货公司本部生产基地集中

财务集中

数据维修工单总账、资金预测、获利分析、成本管理、财务报表应付账款生产成本应收账款资产管理采购生产库存销售设备质检使用决策质量检验检验特性状态改变检验方法检验计划销售开票销售发货计划分解计划分解招投标管理供应商管理框架管理目录管理物料主数据/供应商主数据/客户主数据/会计科目表统谈统签统谈分签分谈分签3.2.1概览3.2.2销售管理3.2.3生产管理3.2.4采购管理3.2.4设备及项目管理SAP炼化企业解决方案目录3.1集团运营管控3.2生产经营管理3.3商务智能及决策支持SAP炼化企业核心业务解决方案对AB炼化销售管理需求理解客户1000多，以散客为主，没有统一的分类分级客户主数据管理需求理解：客户主数据标准化、支撑按客户分类分配信用、支撑统一定价及实时监控，为销售业务的规范化、流程化管理奠定基础。客户管理销售策略风险管理一体化销售销售分析一天一价微信群发，无法体现优惠过程，只有折扣结果需求理解：建立科学便捷的定价模型支撑灵活定价、建立在线的价格执行及折扣过程控制，确保销售策略及时制定、下达及落实业务各环节信息共享不及时，资金流滞后，报表及综合分析不足需求理解：销售业务与财务实时集成，提供标准化的业务单据及报表，实现多维度销售业务综合分析及移动端推送应用装车叫号结算系统需求理解：建立预约、授信、开单、制卡、装车、过磅、结算、开票一体化营销，实现全程线上控制，提高销售协同效率，控制风险散客多，结算方式多样化，销售政策执行、结算、开票等风险需求理解：支持现款、预付款、客户供应商清账等灵活结算方式、强化合同及信用管理，满足多样化销售及开票业务，提升风控能力销售管理主数据管理合同管理销售订单管理交货与发货确认运输管理销售开票管理建立统一的销售管理业务平台主数据标准化业务流程与岗位规范标准化数据共享的信息化平台产品主数据维护客户主数据维护价格主数据维护信用主数据维护销售合同维护标准销售订单信用检查现金销售订单公司间销售订单三方交易订单寄售销售贷项/借项凭证请求退货销售订单收货单收货确认运输计划开具发票开具借项/贷项凭证开具红字发票与库存管理模块集成与财务管理模块集成与成本核算自动集成与生产计划模块集成与质量管理模块集成库存信息分析销售业务凭证流……交货单制卡装车合同审批业务关注点：合同执行监控严格合同管理，监控客户分类对应的销售政策落实；销售中不同业务使用订单类型区分，支持多样化的销售策略。地磅计量发货过账业务关注点：集成开票与结算满足财务开票及结算需求，处理差异或错误发票，收入成本匹配，获利分析，处理客户纠纷。业务关注点：一体化销售从发货通知到过账的全程监控，包括记录发运过程中各费用明细，过磅信息、质量检验等。业务关注点：在线信用风险控制基于不同类型客户，针对销售策略建立信用控制体系，包括授权及审批控制、信用在线检查等。业务关注点：客户及定价策略根据销售区域、客户组、订单类型、产品组、有效期等信息制定价格策略，从而确保销售业务过程中价格执行的准确性客户管理：帮助AB炼化建立标准化的客户信息模型客户分类客户级别物流运输信息客户基本信息联系人信息财务信息/信用客户需求下游客户信息客户编码客户名称地址增值税号银行账户采购负责人采购员收货人物流协调人会计客户分级黑名单结算方式客户分类归属板块信用等级行业渠道地区年需求量需求型号年产量客户层级关系供应商构成占比下游客户信息潜在客户分类交货地点港口船只铁路客户信息模型企业成长性全方位客户信息管理建立并维系双赢的战略关系识别和分析客户的基础支持集团化客户管理潜在客户直接客户中间经销商员工联系人送达方集团负责人关系负责人关系负责人关系联系人关系网络化的客户关系模型送达方关系集团从属关系回款周期销售策略：将通用化政策固化于系统，实现灵活性与规范化的统一，规范销售行为

将企业的定价政策、因素固化在系统中，按照约定的规则自动计算销售价格。针对不同销售单位、分销渠道、产品，或者某个客户、地区制定某一期间的自动定价策略，实现各种价格差异，满足复杂的定价情况。根据成本数据，预定规则，设置最低销售限价，防范效益流失根据大客户、散客、一次性客户等制定不同的产品价格策略根据大客户、散户、临时授予不同的信用额度及相应例外政策，实时监控支持销售业务中发生的各类费用处理，并在系统中记录便于精细化管理。解决地炼业务需求销售策略：支持灵活的定价策略及折扣，并实现销售策略执行落地管控需求：区域竞争激烈，销售策略及产品定价非常灵活，一天一价，关注区域价格对标方案：支持按销售区域、客户组、订单类型、产品组、有效期等信息制进行灵活定价，满足大客户、散客、一次性客户等制定不同的产品价格策略及价格执行监控解决地炼业务需求一体化销售：基于SAP销售平台建立与装车、地磅、金税的实时集成，实现销售、装运、结算的一体化管理金税系统第三方软件开票发货ＳＡＰ系统地磅计量系统接口解决地炼业务需求需求：装运、计量、税务等系统相对分散，销售业务流转慢，效率低，需加强销售全流程的线上一体化管理方案：以SAP销售平台功能为基础，设计销售订单、提货单与装车系统集成、地磅单与提货单集成、系统发票与金税发票集成，提高销售开单、装运、计量、结算等业务衔接与执行效率，进而提升销售量。地磅计量接口方案：装运、计量部门根据提货单执行实际装运，并记录实际空磅量、复磅量、车号、提货日期、时间等信息通过接口程序实时传入SAP系统，同时执行发货过账金税接口方案：将SAP中的系统发票数据下载生成TXT文件，并通过接口上传到金税系统中批量生成发票在金税系统开完票后，将金税系统中的发票号码回传到SAP中，建立对应关系，方便对帐装车系统提货单风险管理：以合同、订单为源头，涵盖各类业务模式，全程监控、追溯各业务环节寄售销售免费发货退货第三方销售借贷项凭证寄售协议寄售库存客户理赔样品试用代理销售客户理赔错误发票销售政策兑现全程跟踪销售订单执行情况基本功能定价管理信用检查可用性检查销售活动询价报价合同销售订单交货出仓客户发票客户付款发运协议运输风险管控：建立信用控制体系，实现实时在线的信用风险控制提示货款不足及金额显示最新收取货款情况解决地炼业务需求需求：在现款现货的基础上，满足按客户类型（大客户）在线信用控制，实现多种销售模式下的信用风险控制方案：设计按组织级别、风险等级、信贷组的多维度信用控制体系，在销售过程中实现信用授权与审批控制、订单信用检查，过账信用释放。同时考虑临时授予不同的信用额度及相应例外政策，适应市场销售。风险管控：集成销售开票与结算，降低税务风险客户寄售订单寄售补货寄售发货寄售结算上月下月解决地炼业务需求需求：基于地方炼化企业灵活的销售模式，月末需平衡销售收入及税收，降低税务风险方案：基于SAP销售平台开票与结算功能，设计标准销售与寄售销售的切换，在确保收入与成本匹配、帐实相符的前提下，合理平衡税收，降低税务风险。销售分析：基于SAPCOPA（获利能力分析），出具多维度的分析报表客户/产品销售收入销售折扣净收入采购成本制造费用边际利润1销售收入销售折扣净收入采购成本制造费用边际利润1直接销售费用边际利润2销售人员费用客户组区域分销渠道销售收入销售折扣净收入采购成本制造费用边际利润1直接销售费用边际利润2间接销售费用边际利润3销售办公室/销售中心费用销售收入销售折扣净收入采购成本制造费用边际利润1直接销售费用边际利润2间接销售费用边际利润3管理费用管理费用边际利润4谁是最大、增长最快的客户?每个客户的利润贡献是多少？

在最近期间，对每样产品，利润和销售是如何改变的？那种产品效益最好？那种最差？

在每个市场，产品如何组合?在每个销售渠道，在过去时间，利润和销售如何改变?哪个销售团队的销售业绩是最好的？每个销售人员的利润贡献是多少3.2.1概览3.2.2销售管理3.2.3生产管理3.2.4采购管理3.2.4设备及项目管理SAP炼化企业解决方案目录3.1集团运营管控3.2生产经营管理3.3商务智能及决策支持SAP炼化企业核心业务解决方案对AB炼化生产管理需求理解年初制定总生产计划，按装置编制，尚未全面统筹产销协同需求理解：结合原油配置计划及销售预测，制定年度、季度、月度生产计划；实现线上以销定产等多种产销策略及业务协同产销协同工艺定额管控精细核算生产数据集成测算分析定额模型与计划（需求）、领用、消耗脱节，人工绩效工作量大需求理解：构建适合AB炼化的定额模型体系，建立定额与业务的钩稽关系，实现生产执行过程种的线上定额管控与自动化绩效管理测算与分析以手工Excel为主，工作量大效率低，复杂测算分析难需求理解：通过系统固化测算模型，为原油贸易等经营策略提供支持；提供综合性经营分析报表，重要经济指标推送高管移动端流量计、人工统计为主，生产数据准确性、时效性有待提高

需求理解：构建石化行业执行层、控制层、经营层的生产数据集成架构，减少人工干预，提高集成效率，及时反馈生产经营指标成本核算以手工为主，精细化程度和时效性不高，报表出具较晚需求理解：通过系统搭建适合AB炼化的核算体系，提供按产品、工艺、装置等多维度核算功能，提高核算效率和准确性生产管理销售计划生产计划物料需求计划采购申请维护计划订单维护物料清单维护资源和主配方维护生产版本维护生产订单管理库存转移订单收发货管理生产统计平衡完工确认订单结算成本结算主数据维护生产计划成本核算生产执行与控制建立规范精细化生产计划管理业务平台主数据标准化，业务流程和岗位规范标准化，业务高度集成化平台业务关注点：生产数据智能集成建立全厂、装置、物料等多级别平衡策略，与生产执行系统或实施数据库集成完成生产统计，支撑快速经营分析业务关注点：产销计划协同系统提供多样化计划策略，支撑多种炼化经营模式，实现产销计划协同与联动。业务关注点：精细化生产成本核算建立按厂、联合装置、单装置、产品等多维度的成本核算体系，搭建标准成本结构，实现差异精细化还原，获取产品真实成本业务关注点：定额监控与考核根据加工方案、季节等因素，建立多套定额，并与需求、领用、消耗建立勾稽关系，实现超计划领域控制与考核业务关注点：效益测算支撑贸易决策利用系统成本估算及效益测算模型，实现按单的原油效益综合分析，支撑原油贸易的经营决策产销衔接：为AB炼化提供多种计划策略，支撑产销一体化协同几月几号生产多少??库存水平MRP清单

库存需求清单1.按库存生产

(MTS)2.按计划生产（折衷）3.按订单生产

(MTO)生产订单有销售订单才生产

没有多余库存库存不够就生产

不考虑销售订单产品A06/5/1100006/6/1150006/7/1130006/8/11260产品B06/5/1100006/6/1150006/7/1130006/8/11260产品C06/5/1100006/6/1150006/7/1130006/8/11260销售订单06/6/12500产品C产品C

06/5/11000

06/6/12500

06/7/11300

…计划策略：405070…产销衔接：为AB炼化选择最合适的生产模型©SAP2007/Page351.重复制造，应用于大批量基础生产，适合流程长，工艺复杂的化工原料生产,最大产能等。2.流程制造，应用于成品，适合间歇性可规范控制的产品生产。如按订单生产的氨纶锦纶或后续包装工艺定额管控：建立辅助材料定额、计划、领用、消耗的全过程线上考核生产计划触发辅料需求车间现场备件库存物资中央仓库领料与计划匹配出库单装置B生产消耗车间现场辅料罐生产订单1020辅料定额1020辅料需求1020领料单1020消耗定额嵌入订单根据需求计划领料生产领料工作中心（装置）-一次加工--二次加工--调和-实际单耗绩效考核辅材消耗报表辅材成本报表辅材消耗类考核计划完成率考核辅材需求报表辅材领用报表辅材计划类考核预留装置A装置C装置D装置E装置F破乳剂催化剂解决地炼业务需求需求：强化辅助材料从定额、需求、采购、领用、消耗的全过程监控及线上绩效考核方案：1、建立需求计划与领料（送料）的匹配及关联关系，加强计划外需求的管控；2、设计辅料在领料、出库、消耗及盘点的流程节点与管控点，杜绝以领代耗，严控辅材消耗成本；3、通过嵌入订单的定额（考核指标）及实际消耗数据，实时反馈辅材单耗KPI指标，促进班组工艺绩效考核；4、搭建需求单、领料单、出库单的勾稽关系，实时反馈辅材计划完成KPI指标，促进需求与采购的绩效考核生产数据集成：基于行业最佳实践，为AB炼化量身定制生产系统集成©SAP2007/Page37感知和反应优化生产运营订单信息现场数据QA结果生产调度计划,目标DCSMES制造执行系统Netweaver(PI,EP)ERP,SCM企业级方案订单状态绩效控制点LIMS高级监控原始数据

采集

(毫秒/秒)数据汇集

(秒到分钟)分析(分钟到小时)企业指标和控制(小时到天)实时反应适应性

行为决策支持基于企业知识

的方法MII汇集纪录原料成品反应包装为了充分发挥SAP系统的功能，及时反应企业经营情况，需要将生产数据按班、日频率进入SAP系统；在AB炼化现在的生产管理模式下，直接由一线人员录入工作强度大、所需的软件license数量大成本高。在国内炼化行业内相对通行的做法是通过MES系统（或者自己开发的调度、统计软件）、实施数据库与SAP系统集成实现。精细核算：实现AB炼化基本生产，全厂到装置及产品的多维度生产成本精细化管理解决地炼业务需求需求：生产统计粗放，缺乏有效管理手段和系统来支撑综合经营平衡，无法进行精细化成本核算方案：设计搭建生产装置及罐区，实现以装置为核心的精细化成本核算。主要体现在：系统出具以单装置维度的装置成本表、以订单为成本归集载体体现装置成本构成的精细化、依托物料分类帐实现差异分摊的精细化产品成本报表班组/车间成本报表装置/全厂成本报表生产成本核算-一次加工-装置A工作中心装置/反应器成本中心A成本中心装置B成本中心B装置C装置D成本中心C成本中心D成本归集原/辅料中间体/半成品/二次加工原料气体…….投料成品库以化工生产工艺生产步骤示例出产生产订单1020调和成本中心调和-调和-生产订单1020来料/受托1020生产订单-二次加工--职工薪酬福利-折旧费修理费机物料消耗排污费劳动保护费……炼化生产成本精细核算：实现AB炼化辅助生产及成本结转的精细化核算，提升专业化管理水平二次加工炼油加工装置产品存储原料罐区辅料仓库中间体罐锅炉汽轮机水泵热电联产装置烟煤、生产水等投入电、9.8MPa蒸汽等电站自发电供基本生产加工装置化工反应釜化工产品库化工原料中间体罐管网蒸汽精制/聚合水务系统装置（成本中心）2水处理剂、电、蒸汽等投入新鲜水、循环水、除盐水等1取水供水用水排水处理回用循环水除盐水内网供电原料/中间体/产品互供动力/能源互供原料/中间体/产品互供根据化工生产特点及利润中心核算需要，采用互供方案实现量、价转移热电水务互供根据化工生产中动力/能源服务基本生产特点，采用互供方案实现量、价转移化工原料互供蒸汽管网互供供基本生产循环水系统实现按供水工艺的成本流转设立直接和间接冷却循环水新鲜水电/蒸汽杀菌剂化工一循消泡剂循环水旁滤自耗循环水补水量热电系统供电煤耗、燃油用量指标锅炉耗能、锅炉效率指标新鲜水除盐水贫瘦煤热电联产装置脱硫剂蒸汽0.9MPa灰渣、干灰蒸汽3.6MPa柴油/天燃气回用水自发电供电煤耗、燃油用量解决地炼业务需求需求：能源管理精细化，合理规划环保专项费用，提倡节能减排方案：根据炼化生产过程中动力、能源生产与消耗的工艺特点，搭建热电、水务、风等辅助生产装置，遵循工艺特点及管理层级（取、供、用、排水等环节）部署计划及统计，促进辅助生产成本核算精细化。强化热电/水务指标体系，促进并提高辅助生产专业化管理水平及指标考核。实现辅助生产线上运行指标展示，发现能源管理中的薄弱环节，帮助企业通过信息化管理手段实现节能减排，降低动力成本。原料从本分公司其他分厂购入动力供本厂外用测算分析：以利润/收入/成本为主线进行测算、分析及预警，辅助企业经营决策总经理驾驶舱生产经理驾驶舱总会计师驾驶舱领导驾驶舱财务管理生产完成采购及销售库存管理设备管理产品质量经营测算指标预警看板总经理驾驶舱生产经理驾驶舱总会计师驾驶舱领导驾驶舱财务管理生产完成采购及销售库存管理设备管理产品质量经营测算指标预警看板总经理驾驶舱生产经理驾驶舱总会计师驾驶舱领导驾驶舱财务管理生产完成采购及销售库存管理设备管理产品质量经营测算指标预警看板总经理驾驶舱生产经理驾驶舱总会计师驾驶舱领导驾驶舱财务管理生产完成采购及销售库存管理设备管理产品质量经营测算指标预警看板3.2.1概览3.2.2销售管理3.2.3生产管理3.2.4采购管理3.2.4设备及项目管理SAP炼化企业解决方案目录3.1集团运营管控3.2生产经营管理3.3商务智能及决策支持SAP炼化企业核心业务解决方案对AB炼化采购管理需求理解集团规划集中采购，实现新老两个炼厂采购集中统筹需求理解：支撑集团中远期集中采购规划，满足多种集中采购模式，统一采购与储备、统筹资金与支付，提升集团运营管控能力集中采购供需平衡库存损耗标准化需求溯源多，每周线下提报，手工平库，缺乏库存责任主体等考核需求理解：建立供需一体化平台，提高需求计划提报效率及准确性，科学进行库存平衡并指导采购计划，实现积压物资责任追溯手工Excel管理供应商信息，相关信息少，评估手段少，以业绩为主物资类别粗放，仅包括项目物资、生产设备、配件、助剂等

需求理解：建立集团物料、供应商等标准化体系损耗以报表方式体现，为对损耗进行分类分级管理及考核需求理解：建立集团原油、原料油损耗管理标准，分途耗、储耗、加工损失等多级考核机制和标准，实现线上损耗处理及考核分析监控没有系统管理软件支撑采购业务的数据分析体系。缺乏相应的日常管理分析监控报表需求理解：通过系统支撑采购业务及过程监控，支持物供综合分析采购与库存管理主数据管理需求计划管理采购管理库存管理库存盘点销售成品发货库存转储生产原材料发货报废出库产成品收货采购订单收货设备配件发货工程项目物资发货零购固定资产发货库存动态信息、库存汇总信息分析、采购信息跟踪物料需求计划可以确保企业物料既不短缺又不积压，处理流程包含需求汇总和物资需求平衡物料主数据维护供应商主数据维护供应商产品目录维护主数据标准化、业务流程和岗位规范标准化、数据共享的信息化平台建立统一的采购与库存管理业务平台采购计划维护询比价、招投标框架协议、供应商寄售等采购订单创建采购订单审批生产原材料需求计划设备维修物资需求计划工程项目物资需求计划固定资产零购需求计划MRP平衡利库低值易耗等其它需求计划采购计划审批业务关注点：集中采购管控建立集团集中采购管控模式，确保资源集中与优化，利用规模效应降低采购成本，采购流程透明化，采购业务执行全过程管控业务关注点：供需一体化平台建立需求与供应的勾稽关系，实现供需平衡，实现需求来源的归类管理，支持需求核销与分析等绩效考核业务关注点：资产与物料标准化建立固定资产与物资的标准化，规范各类采购归口管理部门及流程，通过系统固化及权限控制，实现固定资产采购全程跟踪业务关注点：采购业务分析例如：积压库存分析与考核，降低积压，提高企业资金周转和使用效率，实现长期库存积压监控业务关注点：采购执行与监控通过系统支撑日常采购业务执行，，实现库存数据共享及采购全过程监控。集中采购：为AB炼化设计多种集中采购管理模式常见的几种集团采购管理模式高度分散高度集中分公司采购事业部采购区域部门采购集团中心“分谈分签”“优势互补，相互制衡”“统谈分签”“统谈统签”分公司采购事业部采购区域部门采购分公司采购事业部采购区域部门采购战略寻源集团采购集中的信息系统采购执行集团采购A种物料B种物料C种物料供应商管理的三种管理模式分公司执行项目公司执行区域部门执行集团制定制度集团指导、分散执行分公司执行项目公司执行区域部门执行集团集中管控，制定管理办法部分集中、部分分散分公司项目公司区域部门集团集中控制集中管理现今趋势解决地炼业务需求需求：统一采购，储备、加强集团采购管控，支撑集团多种采购经营管理模式方案：1、在系统中建立与供应商的框架协议管理，使用统谈统签、统谈分签等功能，从源头上控制物资的采购价格和数量；2、借助于信息化手段，从价格、质量、交货、服务等几方面入手，建立一套供应商管理机制，客观、公平的供应商评估机制，促使采购流程的透明化。供需平衡：建立供需一体化平台，实现保供与降低资金占用的“双赢”MRP物料2物料1Un05/201506/201507/2015...工厂1000版本

A00生产主计划或销售订单等独立需求项目物资需求项目管理计划表业务部门设备维护维修备品备件需求低值易耗品仓库补充采购需求办公或服务类…人工创建需求(按成本中心结算）物料y2002015.2.5…物料x1002015.2.1…工厂1000版本

A00物料N3002015.3.1…采购订单MRP考虑要素包括但不限于:

库存安全库存采购在途已分配量采购提前期经济批量采购类型最小订货量BOM分解解决地炼业务需求需求：物资需求来源多，涉及部门广，品类杂，急需通过系统进行需求归类管理，实现供需平衡方案：1、SAP通过丰富的MRP计划参数，例如采购提前期，安全库存，采购批量，采购类型等自动进行供需平衡，并自动生成采购计划；2、利用SAP系统各业务模块的高度集成，实现需求来源的分类及跟踪，建立与采购、领用、消耗的关联关系，实现需求核销及库存责任主体的分析，缓解库存积压标准化：建立集团物料主数据标准体系，支撑工程期、运营期业务管控标准编码1ERP系统设计编码标准编码2标准编码3标准编码4标准编码5编码1编码2编码3编码4编码5通用材料ERP系统操作ERP系统设计编码编码1临时编码1库存结转编码2临时编码2ERP系统设计编码编码1标准编码1编码2标准编码2专项设备建设期运营期SAP分类系统（Classification)

可基于以下主数据自定义各种属性：物料主数据批次主数据可配置物料标准化：SAP协助企业建立全面的主数据管理，实现数据标准化及可扩展性物料原料试剂中间体成品辅材标准化：利用SAP系统供应商评估功能，建立一套客观、公正的供应商评价体系，促使物资采购过程透明化

加权加权供应商的总分主标准分次标准分价格质量交货服务价格水平价格历史质量可靠性发运须知可靠性创新客户服务统一的供应商评估标准主次结合的供应商评估体系客观灵活多样的评分方法优化了采购操作及其过程中的货源选择准时交货表现标准化：建立固定资产与物料标准，规范对固定资产归口管理，确保资产全程受控办公用固定资产采购生产车间机动部提采购申请，采购部采购，机动部收货非生产车间行管部提采购申请，采购部采购，行管部收货IT产品管信部提采购申请，采购部采购，管信部收货物料管理日常维修不管金额多大的备件，都按物料管理，出库进维修费基建、技改技措项目设备、材料都按物料管理，按项目号（内部订单）出库，结算到在建工程，项目完工，结转到固定资产解决地炼业务需求需求：工程建设与生产运行并存，大量物资、资产尚未统一管理，缺乏统一的标准和管理规范，通过信息化手段，建立有效的管理机制，确保固定资产采购受控方案：1、建立固定资产、通用物资的标准化体系；2、规范采购归口管理，并通过系统流程与权限固化，实现采购执行管控；库存损耗：原油、原料油损耗（途耗、储耗）精细化管理运输路径原油原料油到港铁路转储汽运转储记录明细船检量罐检量定损超损发出量到库量定损超损发出量到厂量定损超损解决地炼业务需求需求：原油、原料油采购及运输环节厂，损耗大，需要通过信息化建立多环节的监控与记录，通过平衡与定损，找出损耗原因与责任，实现原油、原料油采购、运输、转储、存储等全过程损耗精细化管理方案：通过SAP系统详细记录海运、汽运，铁运、铁汽联运等各个环节的损耗，发现损耗大的环节，采取相应的措施，以减少损耗，帮助企业对各个环节的损耗进行监控分析。。报表示例分析监控:采购过程跟踪和监控卖方:C100编号材料数量106301102064121030150725卖方:C100编号材料数量....采购订单106301102064121030150725?采购员MRP采购计划更改装运通知订单确认装运确认分析监控：物资分析应用示例-责任主体分析3.2.1概览3.2.2销售管理3.2.3生产管理3.2.4采购管理3.2.4设备及项目管理SAP炼化企业解决方案目录3.1集团运营管控3.2生产经营管理3.3商务智能及决策支持SAP炼化企业核心业务解决方案设备管理定义计划批准汇报执行申请分析物料主数据功能位置主数据设备主数据BOM主数据分类主数据特性主数据服务主数据故障主数据故障报告定期检修预防性维护维修步骤备件计划服务计划人员计划计划内容计划时间费用预算备件消耗人员使用安外服务故障汇报故障分析库存分析采购分析工单调度工单执行完成工单分析统计PM模块工单计划通知单物资需求采购请求服务需求采购订单物资入库物资发放服务接受MM模块FICO模块工单结算成本分摊维修历史核算、维修费用分析SAP支持资产设备全生命周期管理预期的价值创造：按照装置、设备、功能位置、大小修项目、车间和班组等维度归集维护成本和进行故障统计分析实现以通知单、工单为载体，记录在设备维修过程中维修对象、故障情况、维修工作情况，控制维修发生成本，为制定维修计划提供专业化的平台文档管理DMS设备检查考核检验管理密封管理事前预算控制设备开停记录设备腐蚀管理零购更新管理组织人员管理仪表管理主数据维护通知单工单设备BOM预防性维修外委服务采购

ERP

NetWeaver设备管理门户其他系统设备档案台帐润滑管理合同台帐管理状态监测管理腐蚀监测管理MES系统LIMS系统加换油记录缺陷登记机泵切换管理承包商考核闲置报废管理报表报表……财务FI物料管理MM项目管理PS财务CO

工厂维护PM电气管理特种设备管理帮助炼化企业进行设备管理应用及部署设备报警或故障停机处理流程设备管理人员在线/离线状态监测系统报警信息企业领导操作工确认报警设备发生故障停机操作工确认停机时间及原因创建通知单确认并处理通知单创建维修工单安排维修计划检修单位现场维修试运行正常or仍有问题维护故障及维修信息结束仍有问题正常报警或停机创建通知单确认通知单确认报警或停机创建工单现场维修故障消除维修关闭逐级监督加快处理过程确认停机状态维修费用核算、维修历史分析费用采购库存维修…SAPEHSM安全管理人的安全环境安全物的安全污染物排放管理全面的管理层洞察力危险源管理安全作业管理危险化学物质管理贯穿不同的业务流程与不同的业务系统集成ERPERPHCMERPEAMBO设备维修安全作业管理登高作业安全措施安全作业批准进入受限空间作业票动火作业票登高作业票动火作业安全措施批准

申请申请申请工作批准（安全人员）申请（维护计划人员许可确认（生产与维修）进入受限空间安全措施安全安全安全设备专业管理应用内容密封管理润滑管理特种设备管理检验管理防腐管理统计分析61实现方式业务关键点业务提升基于时间基于条件基于绩效标准作业定期润滑仪表检验自动提醒工单计划工单审批任务清单备品备件计划外部服务成本费用工作票设备跟踪：从设备进入企业建立设备台账开始，跟踪其安装、移动、技术更新改造等全过程，让企业清楚设备归属针对设备的紧急维修、日常维护、计划性维修、项目维修做统一整体的管理，进行各类故障的详细分析与对策，提升企业维修标准和故障体系管理水准。建立标准工单知识库，包括标准安全技术措施、标准维修作业、用料。实现公司检维修定额管理模式。实现检维修从计划到执行的全过程管理，提高透明度，使职能部门轻松获得真实的检维修信息。设备管理核心业务方案（4）预防性维护管理设备管理预防性维护项目投资控制应用概览投资管理业务线条主要应用价值主要体现在两方面：全口径管控：集团所有分子公司统一部署实施项目管理平台，实现全集团范围内的投资管控。全过程管控：实现项目整个生产周期从投资规划、项目可研、项目执行至完工验收全过程预算管控。规划与投资项目前期项目实施项目验收项目后评估投资规划投资管理投资计划编制与管控服务采购物资采购项目资金管理款项支付资产管理设备台账合同采办财务管理设备管理项目管理项目可研项目立项初步设计项目施工进度管理预算管控详细设计验收投运工程结算竣工决算投资监控采购业务工程款支付转固设备移交项目管理总揽图资金,成本预算控制项目进度管理WBS活动

(网络)里程碑

预算管理投资管理目标对比的实际管理各种信息分析/模拟

工程管理

进度管理

进度分析

材料交货管理物料,资源,文档管理人力资源管理设备/材料的分配

项目文档管理设计文档管理

材料采购计划质量管理工作流集成验收/结算设计/施工合同规划项目计划项目结构投资项目业务场景:多层次复杂的项目结构Xxx项目施工建设阶段B1单位工程A1.1设计阶段A1单位工程A1.2单位工程B1.1单位工程单位工程B1.3设计任务包1图纸1图纸2图纸3设计任务包4图纸21图纸22图纸23采购订单1采购订单21234项目结构元素控制层主计划/网络施工组织计划详细计划施工计划采购、分包计划H1000H100010001000投资计划1300/今年IMIM搭建统一的进度管理体系、实现进度计划、检测、控制、分析全过程管理进度计划自上而下分解进度检测自下而上汇总业主单位承包单位分包单位业主单位分包单位一级统筹进度二级控制进度三级施工进度四级详细施工进度班组作业工序（检测点）接口传输自动更新接口传输根据合同条款反馈进度时间进度工程量进度时间进度工程量进度时间进度工程量进度时间进度工程量进度权重体系逻辑关系作业标准编码体系检测体系65全过程投资监控，实现费用事前控制、事中控制、事后控制警告错误++预算已占用250,00080,000100,00050,000

50,000项目负责人项目超预算信箱!实际成本118,000其他成本50,000PPPSPSCOCOPMPM项目承诺(采购订单,

采购请求,预留资金)50,000120,000

118,000警告出错+预算物资需求服务需求采购申请采购申请采购方式采购方式采购合同采购合同收货入库进度确认发票结算发票结算事前控制事中控制事后控制概预算实时控制，严把成本支出关，实现投资计划、控制对象、控制标准、控制内容的统一全过程进行监控，实现事前、事中、事后全过程控制设备与安全管理，项目管理小结维修成本全流程管理SAP实现以通知单、工单为载体，记录在设备维修过程中维修对象、故障情况、维修工作情况，控制维修发生成本，为制定维修计划提供专业化的平台通过SAP实现检维修从计划到执行的全过程管理，提高透明度，使职能部门轻松获得真实的检维修成本和费用信息。设备专业化及安全管理SAP系统提供各种专业化管理模型，为各专业设备的管理提供全面的管理信息。建立标准工单知识库，包括标准安全技术措施、标准维修作业、用料。实现公司检维修定额管理模式。固化标准HSE安全守则，并入企业流程管理大型的复杂的项目一体化管理从项目立项可研到项目验收决算的完整的项目生命周期一体化管理；从专业上（项目计划水平、项目预算、项目进度、项目质量、项目采购、项目决算等）提高企业的项目管理水平；建立完整的项目报表及分析体系，为企业大数据及智能化提供数据基础项目核算精细化SAP系统提供项目管理业务与财务的完整结合，实现财务业务数据一体化；SAP系统使项目成本管理覆盖整个项目周期，提高项目的风险管控能力；设备全生命周期管理从设备进入企业设备购买需求开始到设备运行结束，跟踪其安装、移动、技术更新改造等全过程，让企业清楚设备全过程的信息；实现检维修从计划到执行的全过程管理，提高透明度，使职能部门轻松获得真实的检维修信息；SAP炼化企业解决方案目录3.1集团运营管控3.2生产经营管理3.3商务智能及决策支持SAP炼化企业核心业务解决方案商务智能系统可以满足贵司不同用户的报表，管理，和决策支持需求执行层区域营销经理通过查看和查询区域的营销报表，分析区域药品的销量、销售收入、医院流向，各营销人员的指标完成、排名等情况，对销售情况进行及时分析采购营销生产财务人力管理层职能部门领导通过业务领域驾驶舱和图表监控各领域的运营，如监控销量、销售收入、销售费用等情况决策层集团领导通过管理驾驶舱(仪表盘)监控集团核心指标的运营情况，并制定发展目标炼化行业生产经营分析70综合展示领导驾驶舱生产总览经营总览产品产销存企业对比财务指标成本费用收入完成预算实际产品效益资金收支账龄分析应收应付