国家开放大学电大《ERP原理与应用》形考网络课网考形考作业及答案

国家开放大学电大《ERP原理与应用》形考网络课网考形考作业及答案考试说明：课程总成绩=形成性成绩*50%+终结性成绩*50%；形成性成绩=形成性考核成绩*80%+学习过程表现成绩*20%。入2.生成批次需求计划（LRP）订单录入与批次需求计划报告单内容:1.完成订单录入，生成物料需求计划和生产计划;2.单据包括:订单、工单和采购单。步骤:1、修改系统时间，登陆“易飞”系统，进入“录入客户订单”—“销售管理”子系统，打开“录入客户订单”，新增客户订单，输入相应的数据，保存订单，查询客户订单，查询已录入的订单，从系统显示的订单信息中，选择要查看的订单，查看订单统，打开“设置批次计划”，设置批次计划，退出“设置批次计划”。3.进入“生成批次需求计划”，生成批次需求计划，设置“基本选项”中的选项，设4.维护批次生产计划，进入“维护批次生产计划”，查询现有的批次生产计划，5.发放LRP工单，打开“发放LRP工单”，设置本次发放的过滤条件(基本选项设置)，选择“基本选项”，设置本次发放的过滤条件(高级选项)，选择“高级选项”，发放工单。6.查询发放的LRP工单，进入“录入工单”，查询已发放的工单，从系统显示的工单信息中，选择要查看的工单，查看工单详细信息。退出“录入工单”。7.维护批次采购计划，进入“维护批次采购计划”，查询现有的批次采购计划。8.发放LRP采购单，打开“发放LRP采购单”，设置本次发放的过滤条件(基本选项)，选择“基本选项”，设置本次发放的过滤条件(高级选项)，选择“高级选项”，发放9.查询发放的LRP采购单，进入“录入采购单”，查询已发放的采购单，从系统显示的采购单信息中，选择要查看的采购单，查看采购单详细信息，退出“录入采购单”。需求计划:进销存管理-销售管理子系统-录入客户订单生产管理:批次需求计划系统-生成批次需求计划:维护批次采购计划:维护批次生产计划(按品号):发放LRP采购单:采购单:发放LRP工单:工单/委外子系统-工单:四、实验中遇到的难点及解决办法1、难点:在录入客户订单时，要求输入产品单价后，没有了下一步提示。解决方法:输入数据后，按回车键盘。不能只用鼠标不停的点。解决办法:“批次需求计算方式”有两种:净需求和毛需求。如选择“净需求”，计算时会考虑库存和预计入库或预计出库的数量;如选择“毛需求”，计算时不会考虑这些量而只计算此批订单所需的量;本实验选择系统默认计算方式:净需求五、实验体会通过做操作实验，我了解了系统集成的思想，理解了企业生产经营的过程和企业经营管理的流程，掌握了ERP中定单生产的流程和ERP中基本流程的操作方法。此外，“预交货日期”是本张单据填制的主要数据项。系统在做需求计划时，特别是在生产计划计算的算法中，采用的是倒推日期的计算方式，即生产计划是依据预交货日期进行推算。故“预交货六、思考题解答2.本实验中，录入客户订单表单时最关键的项目是哪四项,为什么,答:1、客户编号:企业记录客户的各种相关信息，实施对客户关系的管理。“客户编号”作为系统里客户信息的索引字段，和客户是一一对应的关系，可以通过它对客户信息进行查询和实时的管理。如果选择错误的客户编号，则记录的订单则是错误的信息，由此则引起后续操作的错误。因此在以订单为驱动生产的企业，订单信息必须保证准确无误。2、货品信息:输入正确的详细信息以便后续的物料需求计算将以次为依据展开计算。3、业务员:输入正确的业务人员信息，使企业在分配工作时可以有效进行。4、预交货日:“预交货日期”是本张单据填制的主要数据项。系统在做需求计划时，特别是在生产计划计算的算法中，采用的是倒推日期的计算方式，即生产计划是依据预交货日期进行推算。故“预交货日期”的填制需要格外注意。3.本实验中，物料需求计划的计算依据是什么,可发放出哪两类计划,采购计划中的哪一项还需要依据市场情况，待实际采购时进行确定,答:1、依据是:MPS、物料清单和物料2、发放两类计划:各个零部件的生产计划和采购件的采购计划。3、待实际采购确定:采购单价实验2采购与应付管理本实验包括两个部分：班级分组实验编号实验名称采购与应付管理实验报告实验报告一、实验目的3、初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。4、掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。意采购单中的“单价”为实际市场价格。2．录入进货单根据到货后验收情况制作“进货单”。三、实验内容与步骤（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实购，货到后验收入库，根据验收单财务人员进行应付账款的处理。本实验有效的体现了采购与应付管理之间的信息共享和关联，信息关联通过引用“前置单据”体现。实验步骤：第一部分采购单审核第1步：查询LRP采购单。按以下顺序操作：（1）登录系统，在“采购管理子系统”中，单击“录入采购单”模块，进入“录入采购（2）单击“查询”按钮，可查到两张已发放的LRP采购单的信息。第2步：审核采购单。核对该张采购单的详细信息，重点查看“采购单价”字段，如和市场价格不符，则需要修订，直接在单价字段对应的地方进行修改，然后单击“审核”采购单，第二张采购单采用相同操作进行处理。第二部分录入进货单第1步：录入第一张进货单。按以下顺序操作1）在“采购管理子系统”中，单击“录入进货单”模块。进入“录入进货单”界面。（3）单击“复制”按钮，弹出对话框，在该对话框中单击前置单别右边的图标，在打开的窗口内，选择单号为20201205001的采购单，单击“确定”，进货单的单身信息将由采购单信息自动写入。（4）单击“保存”按钮，完成供应商“嘉禾加工厂”的进货单操作，如图7-9所第2步：录入第二张进货单。类似第2步的操作顺序，完成供应商“元技加工厂”到货情况的进货单。完成后关闭“录入进货单”界面。第3步：在“录入进货单”界面，单击“查询”按钮，查看已完成的进货单，如图第三部分制作应付凭单与付款单第1步：制作应付凭单。按以下顺序操作1）从系统的主界面（如图7-1所示）左边树状结构处选择“财务管理”→“应付管理子系统”，进入“应付管理子系统”单击“应付账款管理”模块，进入“录入采购发票”界（2）单击“新增”按钮，选择“凭单单别”：CGYF；选择“供应商”：JH。（3）单身信息中，“来源”选择：1.进货单；“来源单号”：20201215001；这样单身其余信息由进货单信息自动写入。单击“保存”按钮完成第一张应付凭单的录入，如（4）类似操作完成新增的第二张采购发票录入。录入完毕，单击“取消”按钮，并（5）查询。在“录入应付凭单”界面，单击“查询”按钮，调出已完成的采购发票第2步：录入付款单。按以下顺序操作1）在“应付管理子系统”中，单击“录入付款单”模块，进入“录入付款单”界面。（2）单击“新增”按钮，选择“付款单别”：FK；选择“供应商编号”：JH。（3）单头信息中，原币实付金额输入“18000”，单身信息中，款项类别选择“发票”，来源单别选择“CGFP”，来源单号选择“20201215001”即可，系统会自动带出（4）类似操作完成新增第二张付款单的录入。然后单击“取消”按钮，关闭“录入（5）在“录入付款单”界面，单击“查询”按钮，调出已完成的付款单，进行查采购单经过审核。审核日期：2020-5-10。图1审核采购单界面第二部分制作应付凭单与付款单依照采购单分别生成进货单，图2进货单界面第三部分制作应付凭单与付款单按照进货单分别生成两张采购发票。又按照付款情况生成两张付款单。信息由系统自动带入，容易疏忽，或者漏选。需要多练习。2.初期操作忽视具体信息的录入，搞错数量、单价等，太依赖系统自动填充合缺省值。修改后正常。强调“原币金额”输入。“供应商信息”和单身“来源单别”信息的顺序，要先“供应商信息”。付款单单身中“借方”和“贷方”顺序，先借后贷。系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征。初步了解主要的基础数据含义及通过本次实验学习强化好多ERP知识。5．学习了单据信息的使用总之，此次实验让我学到了很多知识。本节课对今后的学及领料单3.录入转移单4.录入入库单实验三.生产管理本次实验根据LRP工单的要求安排生产，经由工艺管理子系统，适时监控和调整原材料投入生产、在制品转移、成品入库等各项作业信息，保证生产顺利进行，并在此过程中提高生产效率。产管理（车间管理）中各步骤中相应操作及单据处理的基本方法；1审核工单及录入工单工艺【实验要求】对前面实验产生的LRP工单进行审查，确认已经审核。在由系统自动生成工单工艺后，审核工单工艺中的相关信息。【实验资料】生管人员某某某依据工单生成工单工艺，作为派工单发放给办公椅加【实验环境】系统日期：2020-2-9料件库存量能满足生产需要【实验步骤】第示。图2.16工单界面第2步：从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工单工艺管理”子系统，点击“从产品工艺自动生成工单工艺”，打开生成工单工艺的界面后，选择“输入工厂”——BGJJGC，“选择工单单号”——GD20200第3步：从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工单工艺管理”子系统，点击“录入工单工艺”，查询和更改各工艺路线的时程与产量及包装的相关信息。如图2.17品工艺自动生成工单工艺”作业自动生成，所以不可新增，只能查询和更改操作。l此处的工单工艺是自动审核状态，进行更改前要先撤消审核。【实验解析】此处审核工单完成后，生成工单工艺后，企业生产部门根据这些情况开始发放原材料，安排生产，同时生管人员完成这个过程的情况记录，产生投产单和领料2录入投产单及领料单【实验要求】根据工单信息录入投产单，自动生成领料单【实验资料】2020-2-9正式开工，生管人员某某某进行投料，并将投产单移转给仓管人员刘争进行备料；【实验环境】系统日期：2020-2-9操作人员：某某某实验准备：根据工单已经完成工单工艺的设置。【实验步骤】第1步：从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工单工艺管理”图2.18录入投产单的操作界面第2步：从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工艺管理子系统”，点击“从投产单自动生成领料单”，打开后，“选择投产单号” —TL20200209001，，点击“选择工艺”旁边的，选择“001打磨”，“选择领料单第3步：选择“生产管理”之“工单/委外子系统”，点击“录入领料单”，打开后，点击，查看生成的领料单，点击单头中的“详细字段”查看各料件的详细信息，然后点击，进行审核。完毕后关闭领料单。说明：l投产单中的更新码由系统回写，在操作成功后，查询“录入工单工艺”即可看到状态码的变化。投产单是新增单。l自动生成领料单后，存货系统中会生成交易明细档，起到减少库存的作用。可以在l本实验操作结束后，在录入工单工艺中查询，可看到其中“投入数量”、“在产品图2.19本节实验结束后的工单工艺【实验解析】投产单和领料单完成后，企业开移，生管人员记录转移情况，产生转移单。【实验资料】办公椅加工中心收料后，开始第一道工艺进行打磨，2020-2-16第一道工艺完工，生管人员某某某录入转移单，记录第一道工艺的完工信息，审查无误后将打印出的单据与加工实物转移到下一道工艺；组装工艺收到转移过来的原料，审查转移单信息是否与实物符合；审查无误后，2020-2-19开始第二道工艺进行组装。【实验步骤】从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工艺管理子系统”，点击“录入转移单”，打开后按如图2.20进行操作，特别注意单身中“验收数量”字段内容图2.20录入转移单的操作界面提示：l在录入转移单时，要注意单身中“验收数图2.21本节实验结束后的工单工艺【实验解析】在完成转移单后，进行第2道工收情况和结果。完毕，进行成品入库，生管人员某某某填写生产入库单，仓管人员刘争审查入库单信息是否与入库的实物符合并将100张办公椅验收入库。【实验步骤】从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工艺管理子系统”，点击“录入入库单”。打开后，按图2.22所示进行操委外子系统中生成相应的生产入库单。系统会自动更新库存信息。l此时的工单工艺中也会有相应变化，读者可自己从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工单工艺管理”子系统，点击“录入工单工艺”，进行察看。【实验解析】完成入库单后，库存品号信息自动更新，然后销售人员就可以按期交实验4销售与应收管理本实验包括两个部分：1.录入销货单2.录入结账单与收款售完成后财务人员完成应收款的处理，完成结帐单和收款单的录入。管理与应收管理之间的信息流程及单据特征；l了根据销货信息，完成销货单的录入，并审核销货单。公椅的库存数量为100，满足中实集团办公椅的需求数量，要求库管员备货，同时通知财务依据销货合同开据600*100＝60000元销货发票。库官员刘争根据2020-2-2的销货合同，从办公椅仓出货，销货单及发票随货发出交给客户。【实验步骤】从左边树状结构里，选择“点击“录入销货单”。然后按如图2.23进行操作，最后保存，生成销货单。图2.23录入销货单的操作界面【实验解析】销售人员记录销货情况，完成销货单的录入，作为此过程的凭证。然后客户支付货款，财务人员要完成应收账款的处理。集团”送来的货款，支票600*100=60000元，做收款单，冲销应收账款。【实验步骤】第1步：从左边树状结构里选择“财务管理”之“应收管理子系统”，点击“按项目自动生成销售发票”，系统将根据销货单信息自动生成销售发票。按图2.24所示顺序进行操作，得到销售发票。读者可点击“录入销售发票”，查询，确定后，可图2.24销售发票生成界面第2步：从左边树状结构里，选择“财务管理”之“应收管理子系统”中的“录入收款单”，按如图2.25所示进行操作，然后保存得到收款单。团”应收账款的处理。至此，企业完成关于该客户的财务帐目的处理情况。分录抛转4．总账月结实验五期末结账本次实验练习对ERP各支系统的原始凭证信息自动开立凭证，期末统一过帐转入总账系统中，实现月底财务信息汇总，生成财务报表。【实验资料】系统日期：2020-2-28实验准备：本月库存进出与存货相关的“存货管理子系统”，点击“月底成本计价”。打开后，直接处理。提示：月底成本计价是计算品号当月份的月加权平均单价或日加权平均单价，并更新「库存交易明细信息档」及「库存交易单据」，并更新「品号信息档」的单头及单身库存月初库存成本＋本月进货成本月加权平均成本=──────────────月初库存数量＋本月进货数量月初数量来自:品号每月统计信息档月初金额来自:品号每月统计信息档说明：实际操作时，需要进行财务更改日：进入“系统设置”中的“公共参数设置”中的“进销存参数”中修改为2020-2-28。此处练习，可以不用更改。第2步：查询品号每月各仓库，各种交易统计信息。从左边树状结构里，选择“进销存管理”——“存货管理子系统”——“期末处理”，点击“维护品号每月统计信息”。打开后，点击单身中的“信息浏览”，可看到各种品号的相关信息。存重计”来重算，不应从本作业中直接调整。第3步：从左边树状结构里选择“系统设置”——“基本信息”——“录入品号信息”，核对“品号信息”，发现某品号的现行年月月底库存量为零而金额不为零。如图2.26所示。本实验中有三个品号需要调整：底座、螺丝零件包、坐垫。从左边树状结构里选择“存货管理子系统”——“期末处理”——“自动调整库存”，打开后，选择基本选项里“输入调整尾差单别”为WCD。然后后台处理，对有问题的品号进行调整。据可于『录入库存交易单据』中查询得到，当单据审核核准时将该品号的金额调整为l此时再查询“品号信息”，就会发现库存调整的结果。l不同库中同一个产品的单价成本不一致，需做分库处理。第4步：经过库存调整后，从左边树状结构里选择“进销存管理”——“存货管理异。这是为了便于期末月结时的成本归集。如图2.27所示。图2.27成本调整单第5步：选择“批处理”中的“月底存货结转”，计算月底库存说明：l月结可以更新“录入品号信息”中的“月初成本”与“月初数量”字段生成月结当月的“品号每月库存统计信息”并将“设置共用参数”中的“库存现行年月”自动加1。l月底存货结转，相当于结账(或关账)动作。运行过后，该月及该月以前的各种库存交易单据信息即不可再行输入，更改或取消。l注意本作业中提到的两个条件：“月底存货成本计价作业”完成后和已运行过“自【实验解析】完成存货月结的作业后，结算完毕本月份存货的价值和品号的销货成本后，接着要练习应收/应付系统的月结练习作业。【实验资料】系统日期：2020-2-28实验准备：本月库存进出与存货相关的应收应付账款情况确定【实验步骤】第1步：从左边树状结构里选择“财务管理”之“应付管理子系统”，点击“应付账款月结”，直接处理即可。第2步：选择“财务管理”之“应收管理子系统”，点击“应收账款月结”，后台处说明：此处月结比较简单，月结后，公用参数中的现行年月加一，查询月结成果，可以参考“维护供应商每月统计账款”，也可直接打印相关报表。【实验解析】完成这个过程之后，我们可以得到本月应收和应付账款的情况。而系统产生的各种原始凭证，需要汇总到会计总帐，为财务部门提供企业总的资金流动情况做3自动分录【实验要求】实现各支系统的原始凭证信息自动开立凭证于总账系统【实验环境】系统日期：2020-2-28实验准备：当月各支系统产生的各种原始凭证信息。【实验步骤】第1步：从左边树状结构里选择“财务管理”之“自动分录子系统”，点击“自动生成分录底稿”。打开后，“输入底稿编号”为111，“输入凭证日第2步：从左边树状结构里选择“财务管理”之“自动分录子系统”，点击“抛转会计凭证”。打开界面后，“选择单据性质”为“全部”，“选择底稿批号”为“111”，说明：l运行“自动生成分录底稿”和“抛转会计凭证”的时间因公司而异。不同的单据有不同的运行周期，可以视公司的需要进行设置。但是需要对各种分录事先规划好的运行周期订定“分录底稿批号”，依循而行。选则在抛转时就不生成相应单