公司财务部必备表格

公司财务部必备表格1.现金流量表1.1说明现金流量表是财务部门管理和监控公司现金流的重要工具。它展示了公司在特定时间范围内的现金流入和流出情况，帮助决策者了解公司的现金流动情况，制定财务策略和规划资金运营。1.2格式示例|项目|本期金额（万元）|上期金额（万元）|

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|营业活动现金流入|||

|营业收入|||

|其他经营活动收入|||

|营业活动现金流出|||

|购买商品、接受劳务支付|||

|支付给职工以及为职工支付的现金|||

|支付的各项税费|||

|投资活动现金流入|||

|收回投资收到的现金|||

|取得投资收益收到的现金|||

|投资活动现金流出|||

|购买非流动资产支付的现金|||

|偿还债务支付的现金|||

|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||

|筹资活动现金流入|||

|吸收投资收到的现金|||

|借款收到的现金|||

|筹资活动现金流出|||

|偿还债务支付的现金|||

|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||

|现金净增加额|||

|期初现金余额|||

|期末现金余额|||2.资产负债表2.1说明资产负债表是一份反映公司财务状况的报表。它展示了公司在特定日期的资产、负债和所有者权益的情况，帮助决策者了解公司的资产和负债结构，评估公司的偿债能力和盈利能力。2.2格式示例|项目|金额（万元）|

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|资产||

|流动资产||

|货币资金||

|应收账款||

|存货||

|其他流动资产||

|非流动资产||

|固定资产||

|投资性房地产||

|无形资产||

|其他非流动资产||

|负债||

|流动负债||

|短期借款||

|应付账款||

|应付工资||

|其他流动负债||

|非流动负债||

|长期借款||

|债券及其他非流动负债||

|所有者权益||

|实收资本||

|资本公积||

|盈余公积||

|未分配利润||3.利润表3.1说明利润表是财务部门记录公司收入、成本和利润的报表。它展示了公司在特定时间范围内的收入和支出情况，帮助决策者了解公司的盈利能力和业务经营状况。3.2格式示例|项目|本期金额（万元）|上期金额（万元）|

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|营业收入|||

|营业成本|||

|营业税金及附加|||

|销售费用|||

|管理费用|||

|财务费用|||

|资产处置收益|||

|投资收益|||

|公允价值变动收益|||

|营业利润|||

|营业外收入|||

|营业外支出|||

|利润总额|||

|所得税费用|||

|净利润|||4.应收账款管理表4.1说明应收账款管理表用于跟踪和管理公司的应收账款情况。它记录了客户的账龄、欠款金额等信息，帮助决策者及时催收款项、评估风险和制定信贷政策。4.2格式示例|客户名称|账龄|欠款金额（万元）|电话|地址|

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|客户A|1-30天|XX市XX区XX路XX号|

|客户B|31-60天|XX市XX区XX路XX号|

|客户C|61-90天|XX市XX区XX路XX号|

|客户D|90天以上|XX市XX区XX路XX号|5.应付账款管理表5.1说明应付账款管理表用于跟踪和管理公司的应付账款情况。它记录了供应商的账龄、欠款金额等信息，帮助决策者及时支付款项、优化采购流程和管理供应商关系。5.2格式示例|供应商名称|账龄|欠款金额（万元）|电话|地址|

|------------|--------|-----------------|------------------|-----------------------|

|供应商A|1-30天|XX市XX区XX路XX号|

|供应商B|31-60天|XX市XX区XX路XX号|

|供应商C|61-90天|