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文档简介

公司财务部会计与出纳工作职责1.职责概述公司财务部是一个重要的部门，负责管理和监督公司的财务活动。在财务部中，会计和出纳是两个不可或缺的职位。本文将详细介绍公司财务部会计和出纳的工作职责。2.会计的工作职责2.1记账和核对会计的首要职责是对公司的财务活动进行正确的记录和核对。会计需要将公司的经济业务按照一定的规则和方法进行记账，并确保账目的准确性和真实性。会计还需要核对账目和凭证，确保账目与财务报表的一致性。2.2编制财务报表会计还需根据公司的财务活动编制财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表。财务报表是对公司财务状况和经营情况的重要反映，会计需要准确地编制这些报表，并保证其合规性。2.3税务管理和申报会计还需要负责公司的税务管理和税务申报工作。会计需要了解国家税务政策和规定，并按照相关规定计算并及时缴纳税款。会计需要协助税务机关进行税务审核和调查，并尽量避免税务风险。2.4财务分析和决策支持会计还需要进行财务分析，对公司的财务状况进行评估和分析，并向公司领导提供财务决策支持。会计需要利用财务数据和指标，提供分析报告和建议，帮助公司做出正确的经营决策。3.出纳的工作职责3.1现金管理和支付出纳的主要职责是管理公司的现金流。出纳需要监控公司的现金收支情况，确保资金的安全和合理运用。出纳还需要负责公司的支付工作，包括支付员工的薪水、供应商的款项等。3.2银行业务处理出纳还需要处理公司的银行业务。这包括与银行建立和维护联系，办理汇款、存款、取款等操作。出纳需要保持和银行的良好关系，并及时了解和适应银行业务的变化。3.3账户管理和对账核对出纳需要管理公司的银行账户，并定期进行账户的对账核对。这包括核对银行账单和公司账目，确保账目的准确性和一致性。出纳还需要处理账户的开户、销户、变更等事务。3.4报销和费用管理出纳需要负责公司的报销和费用管理工作。出纳需要审核和核实员工的报销申请，确保报销的合规性和准确性。出纳还需要记录和分类公司的各类费用，并与财务部门进行配合和协调。4.工作要求和能力4.1专业知识和技能会计和出纳需要具备扎实的财务知识和技能。他们需要熟悉会计和财务相关的法律法规，熟练掌握财务软件和工具的使用，具备良好的数据分析和处理能力。4.2认真细致和敬业精神会计和出纳的工作需要高度的责任心和认真细致的工作态度。他们需要对数字和细节有高度的敏感性，保证账目的准确性和真实性。他们还需要保守企业的财务信息，确保信息的安全和保密。4.3沟通和协调能力会计和出纳需要具备良好的沟通和协调能力。他们需要与公司内部的各个部门进行合作和沟通，及时了解和反映相关信息。他们还需要与银行、税务机关等外部机构进行联系和沟通。5.总结公司财务部会计和出纳在公司财务管理中起着重要的作用。他们的工作职责包括记账和核对、编制财务报表、税务管理和申报、现金管理和支付、银行业务处理、账户管理和对账核对、报销和费用管理等。为了胜任

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