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朽木易折，金石可镂。千里之行，始于足下。第页/共页工程经济学解题报告年级：F学号：姓名：姜柳【案例二】背景：某建设项目的工程费与工程建设其他费的估算额为52180万元，决定费为5000万元，建设期3年。3年的投资比例是：第１年20％，第2年55％，第3年25％，第4年投产。该项目固定资产投资来源为自有资金和贷款。贷款的总额为40000万元，其中外汇贷款为2300万美元。外汇牌价为1美元兑换6.6元人民币。贷款的人民币部分从中国建设银行获得，年利率为6%（按季计息）。贷款的外汇部分从中国银行获得，年利率为8％（按年计息）。建设项目达到设计生产能力后，全厂定员为1100人，工资和福利费按照每人每年7.20万元估算；每年其他费用为860万元（其中：其他发明费用为660万元）；年外购原材料、燃料、动力费估算为19200万元；年经营成本为21000万元，年销售收入33000万元，年维修费占年经营成本10％；年预付帐款为800万元；年预收帐款为1200万元。各项流动资金最低周转天数分离为：应收帐款30天，现金40天，对付帐款为30天，存货为40天，预付帐款为30天，预收帐款为30天。问题：⒈估算建设期贷款利息。⒉用分项详细估算法估算拟建项目的流动资金，编制流动资金估算表。⒊估算拟建项目的总投资。解答建设期贷款利息＝∑（年初累计借款＋本年新增借款÷２）×贷款利率总额第一年第二年第三年人民币本金（万元）计算公式40000-w总*6.6r总*0.2r总*0.55r总*0.25结果r总=24820r1=4964r2=13651r3=6205人民币利息（万元）计算公式R1+R2+R3（0+r1/2)*e(r1+R1+r2/2)*e(r1+r2+R1+R2+r3/2)*e结果2273.45R1=152.39R2=733.23R3=1387.83外币本金(万美元）计算公式由文中可知w总*0.2w总*0.55w总*0.25结果w总=2300w1=460w2=1265w3=575外币利息（万美元）计算公式W1+W2+W3(0+w1/2)*f(w1+W1+w2/2)*f(w1+w2+W1+W2+w3/2)*f结果276.85W1=18.40W2=88.87169.58建设期贷款利息（万元）2273.45+276.85*6.6=4100.66人民币实际利率e＝(1＋6%÷4)4－1＝6.14%外币的年利率f=8%2、3、拟建项目总投资＝建设投资＋建设期贷款利息＋流动资金建设投资=52180+5000=57180万元建设期贷款利息=4100.66
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