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文档简介

第页共页企业现金出纳岗位职责企业现金出纳是负责公司现金管理的重要岗位，其职责包括以下几个方面：一、现金管理的规划与执行现金出纳负责制定公司现金管理的规划和策略，并根据公司的财务目标和业务需求，制定适当的现金流动计划。同时，根据公司的资金需求和预测，制定现金流预测报告，以确保公司有足够的现金流动来支持业务发展。此外，现金出纳还负责执行现金管理策略，包括现金的收款、支付和储备，以确保公司现金的安全和有效利用。二、现金收款与处理现金出纳负责管理公司的现金收款流程，包括接收顾客的现金支付和银行转账、支票等非现金支付，并确保所有收款都被准确记录和核对。现金出纳还需要对外开具发票和收据，并协助财务部门进行核对，以确保收款的准确性和完整性。此外，现金出纳还需要与银行和其他金融机构保持紧密联系，及时办理存款和提款等相关事务。三、现金支付与支出现金出纳负责公司的现金支付流程，包括支付供应商的款项、员工的工资和福利等。现金出纳需要准确核对发票和费用报销单，确保支付金额和内容的准确性，并根据公司的财务政策和相关法规准备相关的支付文书和记录。此外，现金出纳还需要与供应商、银行和其他金融机构保持联系，及时处理支付事宜，并确保公司资金的安全和合理利用。四、现金库存和账务管理现金出纳负责管理公司的现金库存，包括储备现金和银行存款的管理。现金出纳需要及时核对公司的现金余额和银行存款，确保其准确性和实时性，并对现金存款进行定期和不定期的盘点和核对。同时，现金出纳还需要负责现金账务的管理，包括记录和更新现金流动、收支和余额等信息，并及时报告给财务部门和管理层，以支持公司的财务决策和报表编制。五、风险控制和内部审计现金出纳负责公司现金管理的风险控制和内部审计工作。现金出纳需要制定和执行现金管理的内部控制措施，包括现金的保管、使用和传递等方面，以减少现金管理中可能出现的风险和错误。同时，现金出纳还需要定期进行现金的内部审计和检查，并及时发现和纠正现金管理中的问题和漏洞，以确保公司现金管理的安全和合规性。六、报表编制和分析现金出纳负责公司现金管理的报表编制和分析工作。现金出纳需要准备和提交现金流量表、银行对账单和现金报告等相关报表，以反映公司现金流动和状况。同时，现金出纳还需要对现金报表进行分析和比较，以评估公司现金管理的效果和改进措施。此外，现金出纳还需要与财务部门和管理层协调工作，提供现金管理方面的相关数据和意见，以支持公司的财务决策和业务发展。总之，企业现金出纳岗位的职责非常重要，涵盖了现金管理的规划与执行、现金收款与处理、现金支付与支出、现金库存和账务管理、风险控制和内部审计、报

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