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文档简介

第页共页物流出纳的主要工作职责范文物流出纳是物流公司中负责财务管理和资金运作的岗位之一，主要负责物流公司的收支盈利情况的统计、分析、记录和核算，以及公司的资金账户的管理和运营。下面是物流出纳的主要工作职责范文：一、财务数据统计与分析1.根据公司营收、成本、费用等数据，及时准确地编制和汇总财务报表和财务分析报告，以供公司管理层决策使用。2.对物流公司的各项费用进行核算、分析和管理，包括运输费用、仓储费用、人工费用、办公费用等，并提出相应的控制措施和改进建议。3.对公司各项业务活动进行财务数据分析，为公司经营决策提供参考依据，及时发现问题并提出解决方案。二、资金管理与运作1.对公司现金流量进行监控和管理，确保公司日常经营活动的资金需求得到满足，并保持适当的资金流动性。2.负责公司的资金计划和预测，根据公司的经营情况和发展计划，编制资金计划和预测报告，提出周密的资金运作方案。3.监督和管理公司的资金账户，包括银行账户、现金账户等，确保账户的安全、及时和准确。4.负责与供应商、客户等相关方的资金结算工作，保障资金的安全和准确，及时处理款项的收付和与外部单位的对账工作。三、税务管理与合规指导1.负责物流公司的税务管理工作，按照国家相关法律和法规的要求，及时准确地完成各项税务申报、报送、缴纳等工作。2.对公司的合规行为进行指导和监督，及时调整和完善公司的财务管理制度和内部控制制度，确保公司的财务管理工作合规、规范和高效。四、固定资产管理与控制1.负责公司固定资产的建账、登记、清查和折旧核算工作，确保固定资产的使用和管理规范。2.监控固定资产的使用情况，及时发现和解决固定资产的问题，合理安排固定资产的维护和更新。3.对固定资产进行分类、分析和统计，提出相应的管理建议和改进措施，优化公司的固定资产配置和管理效率。五、费用报销管理1.负责费用报销的审核、登记、核算和付款工作，确保报销流程的规范和费用的准确核算。2.对费用报销的合规性和合理性进行审核和监控，提出相应的改进工作，优化费用管理和控制效果。3.负责办公和差旅费用的预算、核定和审批工作，制定相应的管理规定和流程，确保费用的合理性和可控性。总之，物流出纳在公司中具有重要作用，不仅要承担着财务管理的职责，还要与相关部门紧密合作，做好资金的管理与运作、税务管理、固

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