出纳述职报告范文2篇

出纳述职报告范文出纳述职报告范文精选2篇（一）下面是一个出纳述职报告的范文：尊敬的各位领导：大家好！我是XX公司的出纳，今天很荣幸可以在这里向各位领导汇报过去一年来我的工作情况。在过去的一年里，我按照公司的财务制度，认真履行了出纳岗位的相关职责。在日常工作中，我主要负责公司的现金管理、资金收支的统筹和核对、银行对账等工作，同时也配合会计人员进行财务数据的录入和凭证的审核。首先，我认真负责地管理和维护了公司的现金流。我每天按照公司制订的预算和财务规定，合理安排公司日常的现金支出和资金调拨。同时，我也做好了现金的保管工作，确保现金的安全和准确无误地进出账。此外，我还积极与银行保持联系，及时处理各类银行业务，例如上交银行报表、办理票据贴现等，为公司的资金运行提供了及时的支持和保障。其次，在资金收支的统筹和核对方面，我始终保持了高度的责任心和准确性。我按照公司的财务制度，每日进行银行账户的对账核对，及时发现和纠正错误。在公司的资金调拨方面，我根据预算计划和实际需求，合理调配资金，确保各项费用得到及时支付，避免了因资金短缺而影响公司正常运营。最后，我还配合会计人员进行财务数据的录入和凭证的审核工作。我细致入微地将日常的财务数据录入系统，并认真核对各项数据的准确性。在凭证的审核过程中，我把关严格，对财务数据进行逐项审查，确保凭证的真实性和完整性。我还及时协助会计人员进行盘点和备查工作，为公司的财务监管提供了有力的支持。通过过去一年的工作，我深刻认识到作为一名出纳员，责任重大，要对公司的财务安全负有极高的责任感。我将一如既往地认真履行我的职责，不断提升自己的专业素养，以更好地为公司的发展贡献力量。谢谢各位领导对我的信任和支持，我将继续努力，为公司的发展和繁荣贡献自己的力量！谢谢！出纳述职报告范文精选2篇（二）尊敬的领导：您好！我是XX公司的出纳，在过去的一年里，我负责与银行业务的对接，管理公司的资金收支，为公司的运营和发展提供了有效的财务支持。在这里，我向您汇报我过去一年的工作情况和成绩。一、工作概述去年是我在公司的第二个年头，我与公司其他部门密切配合，按时完成了各项财务任务。我负责的主要工作包括：每日的现金管理和银行业务办理、负责公司员工薪资的发放、与供应商结算和收付款业务、负责公司的账目日常核对和月度报表的编制等。二、工作成绩1.现金管理与银行业务办理方面，我准确记录公司每日的现金收支情况，及时办理公司日常的存款和取款业务，确保了公司资金的安全性和流动性。我与银行的合作也非常顺畅，有效地协助公司办理了一批贷款和融资业务，为公司的发展提供了强有力的资金保障。2.员工薪资发放方面，我严格按照公司的规定和法律法规，及时准确地为公司员工发放了薪资。我制定了一套科学的工资发放机制，确保了员工薪资的准确性和及时性，有效地提高了员工的工作积极性和满意度。3.与供应商结算和收付款业务方面，我与供应商保持紧密的合作关系，及时完成了公司与供应商之间的结算工作。我严格执行付款流程，确保了资金的安全性，同时也为公司争取到较长的付款周期和优惠的价格，为公司节约了一定的成本。4.账目核对和报表编制方面，我每天准确地核对公司的账目，将账目与银行流水相对比，确保了账目的准确性。我每月按时编制了公司的资金状况分析报表，为公司的决策和管理提供了参考依据。三、优点和不足在过去一年的工作中，我的优点是：工作细致、认真，责任心强，具备较好的团队合作精神。我在工作中始终保持高度的警惕性，能够发现并及时解决问题，为公司的运营提供了保障。不过，我也存在一些不足之处：一是对新的财务政策和法规了解较少，需要不断学习和提升自己的业务水平和全面素质。二是在应对突发事件和紧急情况时，应对能力还有待提高，需要加强应变能力和解决问题的能力。四、下一阶段工作计划鉴于以上的优点和不足，我对下一阶段的工作有以下几点计划：一是加强自己的学习和培训，多关注财务方面的新政策和法规，提高自己的专业素养。二是提高自己的应变能力和解决问题的能力，通过参加培训和开展知识分享，不断提升自己的综合能力。三是加强与部门间的沟通和合作，加强团队意识和协作精神，更好地为公司的发展服务。五、感言与展望在过去的一年里，我付出了辛勤的努力，取得了一定的成绩。我深知，作为出纳，我不仅仅是公司资金的“守护者”，更是公司发展的支持者。我将继续努力，提升自己的业务能力和