SAP-MM模块用户图文手册

SAP-MM模块用户图文手册第一章-MM_10-物料主数据维护 21设备物料主数据 42材料物料主数据 11第二章MM_02-供给商主数据维护 203供给商主数据维护 21第三章MM_11-材料方案管理 274手工创立材料采购申请 30第四章MM_31-材料设备采购处理 335材料采购订单创立 346设备采购订单创立 40第五章MM_41-材料采购收货〔入库〕处理 467材料采购收货入库 488材料采购退货处理 51第六章MM_42-材料发货〔出库〕处理 539材料发货〔方法一〕 5510材料发货〔方法二〕 5811材料退货 6212冲销凭证 65第七章MM_43设备直供处理 6813设备直供收货 7014设备直供发货 73第一章-MM_10-物料主数据维护总述：该流程描述了物料主数据的维护过程。物料主数据为创立采购订单的先决条件，物料主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。物料主数据维护分为设备物料主数据和材料物料主数据维护。涉及岗位:设备部、各作业部主数据管理员流程重点:1、主数据管理员只负责物料编号、描述〔名称/规格型号〕、采购组织、工厂、库存地、标准价格等信息在系统中的维护。2、作业部根据施工图清单提出新增物料或修改、扩充原有的物料信息的申请，经审批后由物料主数据管理员录入计算机供系统使用。操作要点：

流程图

系统操作操作范例1设备物料主数据创立和扩展一个设备物料主数据。系统菜单及交易代码后勤→物料管理→物料主记录→物料→创立〔一般〕→立即事务代码：MM01系统屏幕及栏位解释双击“MM01-立即〞或在命令栏中输入事务代码“MM01〞后，按“Enter〞键进入下一个画面。输入相关数据栏位名称栏位说明资料范例物料输入设备物料编码(按照设备编码规那么进行，共15位)行业领域选择物料的行业领域固定值：M钢铁行业物料类型选择物料的物料类型固定值：A001京唐-设备按“Enter〞键进入“选择视图〞屏幕。输入相关数据栏位名称栏位说明资料范例选择视图用于选择新增设备物料需创立的视图。分专业、分部门进行不同视图的分类管理。根本数据1根本数据2采购MRP1MRP2MRP3MRP4一般工厂数据/存储1一般工厂数据/存储2会计1会计2按“Enter〞键进入下一个画面。采购业务视图选择后进入组织级别界面。输入相关数据栏位名称栏位说明资料范例工厂选择物料采购的工厂固定值：1000首钢京唐工程工程工厂按“Enter〞键进入下一个画面。输入相关数据栏位名称栏位说明资料范例物料描述输入物料描述〔物料名称/规格型号/材质〕设备主数据测试根本计量单位物料的根本计量单位注：根本计量单位就是一个物料管理的最根底的计量单位。通常首选有量纲的单位。如：千克、米、升等。TMT〔设备计量单位固定为TMT，即台每套〕物料组选择设备物资分类。〔具体请见设备部发布的设备物料组编码表〕110100按“Enter〞键进入“根本数据2〞视图，不输入任何数据。按“Enter〞键进入“采购〞视图。输入相关数据栏位名称栏位说明资料范例采购组执行采购业务的单位或者个人。201设备采购组〔测试〕批次管理设备物料有批次管理需求，此项必须勾选√按“Enter〞键进入“MRP1〞视图输入相关数据栏位名称栏位说明资料范例MRP类型物料需求方案参数。注：MRP〔MaterialResourcePlanning物料需求方案〕固定值：PD物料需求方案MRP控制者按照工程工程管理的要求分作业部进行填写。注：列表见以下图001工程部批量MRP参数。固定值：EX直接按批订货量按“Enter〞键进入“MRP2〞视图。输入相关数据栏位名称栏位说明资料范例方案交货时间输入方案的交货天数30方案边际码系统自动计算MRP时需要用到的参数固定值：000按“Enter〞键进入“MRP3〞视图。输入相关数据栏位名称栏位说明资料范例可用性检查PS模块运行可用性检查时系统计算所用到的参数〔例如，是否考虑预留、冻结库存、非限制库存等参数〕固定值：01日需求按“Enter〞键进入“MRP4〞视图。输入相关数据栏位名称栏位说明资料范例独立/集中设备物料主数据必须1固定值：1仅个别需求按“Enter〞键进入“工程数据/存储1〞视图，不输入任何数据。按“Enter〞键进入“工程数据/存储2〞视图，不输入任何数据。按“Enter〞键进入“会计1〞视图。输入相关数据栏位名称栏位说明资料范例评估类别批次分割评估功能激活。固定值：X评估类财务自动记帐使用的参数。1001—京唐-国产设备1002—京唐-进口设备1001按“Enter〞键进入“会计2〞视图。不输入任何数据。按“Enter〞键选择保存。物料被创立。操作范例2材料物料主数据创立和扩展一个材料物料主数据。系统菜单及交易代码后勤→物料管理→物料主记录→物料→创立〔一般〕→立即事务代码：MM01系统屏幕及栏位解释输入相关数据栏位名称栏位说明资料范例物料输入设备物料编码(按照材料编码规那么进行，共11位)20000010255行业领域选择物料的行业领域固定值：M钢铁行业物料类型选择物料的物料类型固定值：A002京唐-甲供材按“Enter〞键进入“选择视图〞屏幕。输入相关数据栏位名称栏位说明资料范例选择视图用于选择新增设备物料需创立的视图。分专业、分部门进行不同视图的分类管理。根本数据1根本数据2采购MRP1MRP2MRP3MRP4一般工厂数据/存储1一般工厂数据/存储2会计1会计2按“Enter〞键进入下一个画面。采购业务视图选择后进入组织级别界面。输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例工厂选择物料采购的工厂固定值：1000首钢京唐工程工程工厂输入组织级别后，按“Enter〞键进入“根本数据1〞视图。〔参见采购业务的根本数据1视图〕输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例物料描述输入物料描述〔物料名称/规格型号/材质〕材料主数据测试根本计量单位物料的根本计量单位注：根本计量单位就是一个物料管理的最根底的计量单位。通常首选有量纲的单位。如：千克、米、升等。PC件物料组选择材料物资分类。〔具体请见设备部发布的材料物料组编码表，以2开头〕29999材料物料组〔测试〕按“Enter〞键进入“根本数据2〞视图，不输入任何数据。按“Enter〞键进入“采购〞视图。输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例订单单位输入物料采购订单单位〔如果与根本计量单位一致，此栏位为空〕PC采购组输入物料的采购组251材料采购组〔测试〕按“Enter〞键进入“MRP1〞视图。输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例MRP类型物料需求方案参数。注：MRP〔MaterialResourcePlanning物料需求方案〕PD物料需求方案MRP控制者按照工程工程管理的要求分作业部进行填写。注：列表见以下图001系统默认批量MRP参数。TB日批量按“Enter〞键进入“MRP2〞视图。输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例方案交货时间输入方案的交货天数30方案边际码系统自动计算MRP时需要用到的参数000按“Enter〞键进入“MRP3〞视图。输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例可用性检查PS模块运行可用性检查时系统计算所用到的参数〔例如，是否考虑预留、冻结库存、非限制库存等参数〕01日需求按“Enter〞键进入“MRP4〞视图。输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例独立/集中材料物料主数据必须22只汇总请求按“Enter〞键进入“工程数据/存储1〞视图，不输入任何数据。按“Enter〞键进入“工程数据/存储2〞视图，不输入任何数据。按“Enter〞键进入“会计1〞视图。输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例评估类2001—京唐-甲供材2001标准价格方案价10价格单位每几个根本计量单位作为定价的基准数量。1未来价格概算价12有效起始期为处理概算价变通使用的字段固定值：9999-12-31按“Enter〞键进入“会计2〞视图。不输入任何数据。按“Enter〞键选择保存。物料20000010255被创立。保存，物料20000010255被创立。第二章MM_02-供给商主数据维护总述：该流程描述了供给商主数据在系统中创立、修改、显示的过程。涉及岗位：财务部、设备部、工程部供给商主数据管理员流程简介：数据录入人员维护供给商主数据的申请表供给商主数据管理员在系统中维护主数据并检查操作要点：流程图系统操作操作范例3供给商主数据维护创立和扩展一个供给商主数据。系统菜单及交易代码后勤→物料管理→采购→主数据→供给商→中央的→创立事务代码：XK01系统屏幕及栏位解释双击“XK01-创立〞或在命令栏中输入事务代码“XK01〞后，按“Enter〞键进入下一个画面。输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例供给商供给商编码，不需要填写，创立完毕系统自动生成公司代码选择公司代码1000首钢京唐钢铁采购组织工程建设相关选1000〔对应工程部〕设备材料相关选2000〔对应设备部〕2000设备部采购组织账户组〔罗列〕财务对供给商账户的管理分类注：列表见以下图2000京唐-集团外国内供给商按“Enter〞键进入“创立供给商：地址〞屏幕。输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例名称供给商的全称北京首钢自动化信息技术搜索条件1/2检索时用到的关键字首自信国家供给商所属国家CN中国按“Enter〞键进入“创立供给商：控制〞屏幕，不输入任何数据。按“Enter〞键进入“创立供给商：支付交易〞屏幕，不输入任何数据。按“Enter〞键进入“创立供给商：会计信息会计〞屏幕。输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例统驭科目财务的统驭科目注：列表见以下图21210102应付帐款-集团外供给商按“Enter〞键进入“创立供给商：支付交易会计〞屏幕。输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例付款条件付款条款集，〔目前没有使用，但是必须填写〕固定值：Z001立即应付的净到期按“Enter〞键进入“创立供给商：信函会计〞屏幕，不输入任何数据。按“Enter〞键进入“创立供给商：采购数据〞屏幕。输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例订单货币订单货币默认币种RMB人民币付款条件付款条款集，〔目前没有使用，但是必须填写〕固定值：Z001立即应付的净到期基于收货的发票校验根据收货明细进行发票校验的控制标志。注：选择此项需将默认屏幕滚动条向下拉动。√按“Enter〞键进入“创立供给商：合伙人功能〞屏幕，不输入任何数据。按“Enter〞键弹出“到达最后数据屏幕〞对话框。选择“是〞。屏幕下方提示供给商0000200065被创立。第三章MM_11-材料方案管理总述：京唐公司的材料需求根据施工单位提报，作业部进行审核，确定需求数量。设备部综合方案员再根据审核需求，核实材料编码，无编码的根据编码规那么进行编码并反应需求给作业部。作业部根据需求在工程部创立好的工程结构上挂材料需求的组件，并打印需求方案传递给专业员；专业员进行审核，根据运行库存平衡报表编制材料方案，生成采购申请，未通过审核的发馈到作业部，重新提报。专业员对采购申请打印并审核。涉及岗位：作业部、设备部综合方案员、施工单位流程简介：施工单位提报方案作业部审核方案〔材料方案带上概算价、方案价，并需要审核〕设备部综合方案员核实编码，无编码的进行编码，〔需要方案员审核〕专业员对编码和方案的可执行性进行审核，审核完反应到作业部作业部在工程结构上挂材料需求组件，并系统打印“需求方案单〞，并签字盖章。专业员接收“需求方案单〞，并根据库存平衡编制材料方案，生成采购申请，确认后下达。操作要点：流程图系统操作操作范例4手工创立材料采购申请说明：当各作业部在PS工程结构上已挂材料组件，并已经下达保存，生成预留号〔即材料需求方案〕后，设备部运行?材料库存平衡报表?,参考此报表结果，设备部在系统中手工创立材料采购申请〔即采购方案〕。系统菜单及交易代码后勤→物料管理→采购→采购申请→创立事务代码：ME51N系统屏幕及栏位解释双击“ME51N〞或在命令栏中输入事务代码“ME51N〞后，按“Enter〞键进入“创立采购申请〞屏幕。在屏幕上方采购申请类型栏目中选择“S2材料采购申请〞〔位置见以下图〕。如果“工程总览〞没有展开，请点击展开工程总览按钮〔位置见以下图〕。在“工程总览〞下，填写采购申请材料信息。输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例物料输入需要挂接材料的物料编码20000010255材料主数据测试需求数量需求材料的数量100交货日期要求采购合同的方案交货日期2007-7-12工厂第一个工厂注意：所填写栏目要与后面“供货工厂〞列相区别。固定值：1000首钢京唐工程工程工厂采购组织工程建设相关选1000〔对应工程部〕设备材料相关选2000〔对应设备部〕注：选择此项需将默认屏幕滚动条向右拉动。2000京唐设备部采购组织需求跟踪号根据需求跟踪号的编码规那么编写DL20070501按“Enter〞键，点击屏幕上方“保存〞按钮。在屏幕下方，生成采购申请号1600000035。 第四章MM_31-材料设备采购处理总述：专业员根据采购申请，在系统中创立采购订单。涉及岗位：设备部专业员流程简介：专业员根据采购申请，在系统中创立采购订单。操作要点：流程图系统操作操作范例5材料采购订单创立根据材料采购申请创立材料采购订单。系统菜单及交易代码后勤→物料管理→采购→采购订单→创立→供给商/供给工厂事务代码：ME21N系统屏幕及栏位解释双击“ME21N-供给商/供给工厂〞或在命令栏中输入事务代码“ME21N〞后，按“Enter〞键进入下一个画面。注：合同依据方案签定。在系统中，我们的采购订单对应合同，采购申请对应方案。采购订单依据采购申请生成。查找相应的采购申请。方法一：通过凭证概览查找在屏幕上方订单类型栏目中选择“材料采购订单〞〔位置见以下图〕。通过“凭证概览关闭〞与“凭证概览翻开〞切换，翻开凭证概览。点击“选择变式〞按钮〔位置见以下图〕，选择其中“采购申请〞。点击选择凭证概览的“采购申请〞，进入采购申请选择屏幕。如下：输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例采购申请编号针对挂接设备产生的采购申请编号1600000035采购组织针对设备所属的采购组织进行搜索2000物料号通过物料号查找包含此物料的采购申请注：可以通过不同的组合选择需要查找的采购申请。抬头局部〔关闭/展开〕工程总览局部〔关闭/展开〕工程细节局部〔关闭/展开〕抬头局部〔关闭/展开〕工程总览局部〔关闭/展开〕工程细节局部〔关闭/展开〕点击“采用〞按钮〔将采购申请的信息带到采购订单上〕。方法二：通过报表查询采购申请号T-CODE：ME5J〔见第八章〕将查找到的采购申请和行工程号，在工程总览中按行工程手工输入〔见以下图红色框中〕。〔将采购申请的信息带到采购订单上〕下一步〔完善采购订单〕：注：“销售员〞在生产系统已经更正为“外部合同号〞。输入供给商编码。〔可以通过搜索帮助查找相应的供给商〕按“Enter〞键提示输入价格、销售员等信息。展开抬头局部，点击“通信〞视图，填写“销售员〞等信息；展开工程总览局部，填写“净价〞、“交货日期〞等信息。输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例供给商提供设备的供给商编号0000200004设备部供给商输入以下信息栏位名称栏位说明资料范例销售员填入外部合同号填入外部合同号您的参考我方采购员姓名没有可填0对方号码没有可填0我方参考我方号码没有可填0净价合同单价注：由于建设期甲供材属于工程物资耗用，采购进项税不可抵扣，那么此处可填含税合同单价，税码为J0；进入生产期，如果可能用于生产耗用，原那么上此处应该填不含税合同单价，税码为17%的进项税税码。进项税是否可抵扣将按材料的实际耗用情况来定。100币种合同货币币种RMB交货日期交货日期由采购申请带过来，是一个方案交货日期，仍需采购员根据合同上实际交货日期进行确认或修正。2007-5-28基于收货的IV基于收货的发票交验√按“Enter〞键跳过提示。按“保存〞按钮。确定保存。产生采购订单号6500000019。操作范例6设备采购订单创立根据设备采购申请创立设备采购订单。系统菜单及交易代码后勤→物料管理→采购→采购订单→创立→供给商/供给工厂事务代码：ME21N系统屏幕及栏位解释双击“ME21N-供给商/供给工厂〞或在命令栏中输入事务代码“ME21N〞后，按“Enter〞键进入下一个画面。查找采购申请的方法与材料采购订单的一样。详见操作范例5。选择方法一进行操作。在屏幕上方订单类型栏目中选择“设备采购订单〞〔位置见以下图〕。通过“凭证概览关闭〞与“凭证概览翻开〞切换，翻开凭证概览。点击“选择变式〞按钮〔位置见以下图〕，选择其中“采购申请〞。凭证日期是合同的签订日期点击“采购申请〞，进入采购申请选择屏幕。输入如下信息栏位名称栏位说明资料范例采购申请编号针对刚刚挂接设备产生的采购申请编号1500000111采购组织针对设备所属的采购组织进行搜索2000物料号通过物料号查找包含该物料的采购申请号点击屏幕左上角“执行〞按钮，回到“创立采购订单〞屏幕。点击“采用〞按钮〔位置见以下图〕。下一步〔完善采购订单〕：注：“销售员〞在生产系统已经更正为“外部合同号〞。输入供给商编码。〔可以通过搜索帮助查找相应的供给商〕按“Enter〞键提示输入价格、销售员等信息。展开抬头局部，点击“通信〞视图，填写“销售员〞等信息；展开工程总览局部，填写“净价〞、“交货日期〞等信息。展开“工程明细〞局部，点击“发票〞视图，勾选“基于收货的IV〞框。输入如下信息栏位名称栏位说明资料范例供给商提供设备的供给商编号0000200055销售员填入外部合同号填入外部合同号，没有可填0您的参考我方采购员姓名没有可填0对方号码没有可填0我方参考我方号码没有可填0净价合同单价注：由于建设期甲供材属于工程物资耗用，采购进项税不可抵扣，那么此处可填含税合同单价，税码为J0；进入生产期，如果可能用于生产耗用，原那么上此处应该填不含税合同单价，税码为17%的进项税税码。进项税是否可抵扣将按材料的实际耗用情况来定。500000币种合同货币币种RMB交货日期交货日期由采购申请带过来，是一个方案交货日期，仍需采购员根据合同上实际交货日期进行确认或修正。2007-4-27凭证日期2007-5-4基于收货的IV基于收货的发票交验√按“Enter〞键提示确认是否可以满足交货期限。按“保存〞按钮。确定保存。产生采购订单号6500000021。特殊业务：1需要外币付款的业务：其他操作同上操作范例，只是需要在“交货/发票〞中输入“货币〞，汇率会自动带出来。2有运杂费的业务：其他操作同上操作范例，只是需要在“条件〞中输入需要维护的条件，“FRB1〞维护“运保费〞，“ZM01〞维护“各种工程杂费〞。不同的工程“杂费〞需要用“ZM01〞分别维护。第五章MM_41-材料采购收货〔入库〕处理总述：专业员根据合同制定情况打印入库单，交给库管员。库管员办理交库验收，没有问题的过磅计量入库，并过帐。有问题的通知厂家。涉及岗位：设备部专业员流程简介：专业员根据合同制定情况打印入库单〔系统外〕库管员依据入库单办理交库验收,计量员过磅计量，无问题收货记帐有问题找供给商协商操作要点：流程图系统操作操作范例7材料采购收货入库根据材料采购订单，进行材料收货。系统菜单及交易代码后勤→物料管理→库存管理→货物移动→货物移动〔MIGO〕事务代码：MIGO系统屏幕及栏位解释双击“MIGO-货物移动〞或在命令栏中输入事务代码“MIGO〞后，按“Enter〞键进入下一个画面。注：采购订单号查找三种方法方法一：搜索帮助方法二：使用报表查询。T-CODE：ME2A〔见附件〕方法三：手工输入采购订单号。输入如下信息栏位名称栏位说明资料范例事物动作选择所要操作的货物动作A01收货采购订单号输入采购订单号，以便进行收货6600000019采购订单行工程材料对应的采购订单行工程号10按“Enter〞键，或者点按纽。1。展开详细信息栏目，选择“何处〞视图，并勾选屏幕下发“工程确定〞方框。2。关闭详细信息栏目，直接在行工程上，点OK，等同于“工程确定〞。注：“工程确定〞旁边的“行〞代表上面的收货的行工程。行工程为1，代表详细数据中的所有信息都是第一行的。输入以下信息栏位名称栏位说明资料范例凭证日期入库单的开票日期〔系统默认为当前日期，需要库管员确认或修正〕2007-04-28记账日期原那么为实际入库业务发生日期；也是财务记账日期〔系统当前日期，需要库管员确认或修正〕2007-04-28抬头文本仓库管理员备注信息栏〔可选填〕库存地点输入材料收货的库存地点〔注：材料直发现场填写1050〕1051材料库工程确定OK标志，表示选中此行；未选中的行，系统将不做处理。√点击“检查〞，屏幕下方显示“凭证O.K.〞点击“保存〞或者“过帐〞按钮。屏幕下方显示“物料凭证5000000137已过账〞。操作范例8材料采购退货处理对于已经收货的材料存在质量问题，需要向供给商做退货处理。系统菜单及交易代码后勤→物料管理→库存管理→货物移动→货物移动〔MIGO〕事务代码：MIGO系统屏幕及栏位解释输入以下信息栏位名称栏位说明资料范例采购订单号系统中合同编号6600000133移动类型货物移动的方式122输入以下信息栏位名称栏位说明资料范例库存地1001收货人做收货动作的操作人员名字123工程确定选中点检查需要输入移动原因：根据退货实际原因选择：点保存：自动记帐，并退货完成。第六章MM_42-材料发货〔出库〕处理总述：专业员根据施工单位的领料单，平衡库存，确定并审核材料出库数量。库管员过磅并按实际发货量发货到网络预留中，系统过帐，并打印出库单。分方案内发料、方案外发料。涉及岗位：设备部专业员流程简介：专业员根据领料单平衡库存，确定并审核出库数量库管员过磅计量，并按实际发货到网络中，系统记帐并打印出库单操作要点：流程图系统操作操作范例9材料发货〔方法一〕根据材料采购订单，及工程材料预留，进行材料发货。对于有差异的，设备部根据图纸手工调差。系统菜单及交易代码后勤→物料管理→库存管理→货物移动→货物移动〔MIGO〕事务代码：MIGO系统屏幕及栏位解释双击“MIGO-货物移动〞或在命令栏中输入事务代码“MIGO〞后，按“Enter〞键进入下一个画面。输入以下信息栏位名称栏位说明资料范例凭证日期入库单的开票日期〔系统默认为当前日期，需要库管员确认或修正〕2007-04-28记账日期原那么为实际入库业务发生日期；也是财务记账日期〔系统伟当前日期，需要库管员确认或修正〕2007-04-28凭证抬头文本仓库管理员备注信息栏〔可选填〕事物动作对应库存业务类型A07发货预留通过预留确定发货R09预留预留号要料方案单编号〔工程部或者作业部通过工程结构，在施工作业上挂材料组件形成的物料需求方案。〕314预留行工程一个作业上可以挂多个物料，一个预留号相应的也有多个行工程号。一个行工程号对应一个物料的需求。1按“Enter〞键，或点执行。勾选屏幕下发“工程确定〞方框。点击“检查〞，屏幕下方显示“凭证O.K.〞输入以下信息栏位名称栏位说明资料范例工程确定√点击“保存〞按钮。屏幕下方显示“物料凭着4900000038已过账〞。操作范例10材料发货〔方法二〕根据材料采购订单，及工程材料预留，进行材料发货。对于有差异的，设备部根据图纸手工调差。系统菜单及交易代码后勤→物料管理→库存管理→货物移动→MB1A-发货事务代码：MB1A系统屏幕及栏位解释双击“MB1A-发货〞或在命令栏中输入事务代码“MB1A〞后，按“Enter〞键进入下一个画面。输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例凭证日期入库单的开票日期〔系统默认为当前日期，需要库管员确认或修正〕2007-05-05记账日期原那么为实际入库业务发生日期；也是财务记账日期〔系统为当前日期，需要库管员确认或修正〕2007-04-21凭证抬头文本仓库管理员备注信息栏〔可选填〕移动类型货物移动的方式281从非限制工程发货到网络的花费建议零行能够对预留发货√点击屏幕左上角“到预留〞按钮。输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例预留号要料方案单编号〔工程部或者作业部通过工程结构，在施工作业上挂材料组件形成的物料需求方案。〕173预留行工程一个作业上可以挂多个物料，一个预留号相应的也有多个行工程号。一个行工程号对应一个物料的需求。2物料输入材料物料编码20000000105工厂选择物料采购的工厂固定值：1000首钢京唐工程工程工厂按“Enter〞键，进入下一屏幕。输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例数量需要领取的数量2列头复选框选定工程√点击“保存〞按钮。提示输入库存地点。输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例库存地点1051点击“保存〞按钮。凭证已记帐。操作范例11材料退货根据工程材料预留，对发错的单据进行退货处理。系统菜单及交易代码后勤→物料管理→库存管理→货物移动→MB1A-发货事务代码：MB1A系统屏幕及栏位解释双击“MB1A-发货〞或在命令栏中输入事务代码“MB1A〞后，按“Enter〞键进入下一个画面。输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例凭证日期入库单的开票日期〔系统默认为当前日期，需要库管员确认或修正〕2007-06-20记账日期原那么为实际入库业务发生日期；也是财务记账日期〔系统为当前日期，需要库管员确认或修正〕2007-06-20凭证抬头文本仓库管理员备注信息栏〔可选填〕移动类型货物移动的方式282从非限制工程发货到网络的花费的冲消建议零行能够对预留发货√点击屏幕左上角“到预留〞按钮。输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例预留号要料方案单编号〔工程部或者作业部通过工程结构，在施工作业上挂材料组件形成的物料需求方案。〕173预留行工程一个作业上可以挂多个物料，一个预留号相应的也有多个行工程号。一个行工程号对应一个物料的需求。2物料输入材料物料编码20000000105工厂选择物料采购的工厂固定值：1000首钢京唐工程工程工厂按“Enter〞键，进入下一屏幕。输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例数量需要退掉的数量2列头复选框选定工程√库存地点1051点击“保存〞按钮。凭证已记帐。操作范例12冲销凭证使用部门物料员如果发现物料凭证的内容有误，或因为其它原因需要“取消/冲销〞物料凭证，进行冲销物料凭证。系统菜单及交易代码后勤→物料管理→库存管理→物料凭证→取消/冲销事务代码：MBST系统屏幕及栏位解释双击“MBST-取消/冲销〞或在命令栏中输入事务代码“MBST〞后，按“Enter〞键进入下一个画面。输入相关信息栏位名称栏位说明资料范例记帐日期这次冲销处理的生效日期2007-04-30物料凭证需要冲销的物料凭证号码4900000064按“Enter〞键进入下一个画面。默认状态，选择冲销工程，点击“保存〞按钮。跳转回“取消物料凭证：初始屏幕〞。屏幕下方提示凭证“4900000065已记帐〞。冲销完成。第七章MM_43设备直供处理总述：专业员对领料单的数量确认，并在系统中维护出入库记帐凭证。打印出库单和入库验收单。库管员检查库存。涉及岗位：设备部专业员流程简介：专业员对领料单数量确认在系统中维护出入库记帐凭证打印出库单和入库验收单库管员核实直供库存是否为零库管员签字盖章操作要点：流程图系统操作操作范例13设备直供收货根据设备采购订单