高效绿色微生物发酵产品技术集成与产业化项目方案

第一章总论1.1项目提要1.1.1项目名称：高效绿色微生物发酵产品技术集成与产业化项目1.1.2建设单位：****1.1.3建设地点：******，***。1.1.4建设规模：本项目完成后形成年产****及生物制品。1.1.5产品方案及建设内容：本项目采用企业自主研发的空气呼吸器技术。改扩建生产厂房及配套设施10800M2，建研发中心550M2，办公楼1500M2，新增自动化生产设备、微生物繁育系列设备、生物发酵罐等55台/套。本项目完成后可形成年产6万吨生物制品生产能力。其中：年产高效糖化发酵曲20000吨的生产能力，其中：新增10000吨，产品技术水平：国内领先；年产新口味黄酒40000吨的生产能力，其中：新增25000吨，产品技术水平：国内领先。 1.1.6建设进度安排：2012年08月—2014年07月。1.1.7项目总投资及资金筹措：项目总投资7800万元，其中固定资产投资7000万元，流动资金800万元。资金来源为自筹资金2000万元，银行贷款4500万元，其它资金1300万元。1.2申请财政专项资金补助的理由及使用计划1.2.1申请财政专项资金补助的理由该项目符合产业结构调整政策和申报条件；符合四川省战略性新兴产业发展指导目录要求。该项目的实施能带动资源优势的转化，提高产品的高附加值，市场前景好，促进地方经济发展。1.2.2资金使用计划为加快项目进度，专项资金主要用于购买先进设备，和新建研发中心。以加强公司后续发展能力（见附件）。1.3项目建设条件落实情况1.3.1备案情况：*****1.3.2建设用地情况：*土地审批文号：****；城市规划文号：****。 1.3.3环评批复情况：*环保局文号：****。1.3.4技术来源及先进性：采用企业自主研发的“****”技术（该技术已获得国家专利：****），及“****”，通过这2项技术的应用，能杀灭空气细菌过滤功能，保证生物制品正常发酵。引进四川大学的“耐酸性液化糖化酶及其制备方法和用途”，该技术具有高糖化液化能力，为生产高效糖化发酵曲奠定了基础。1.3.5自有资金及银行贷款落实情况中国农业发展银行****支行与2012年8月签订《农业政策性金融意向合作协议》。1.4主要技术经济指标附表4-1《主要技术经济指标表》序号项目单位数据说明I经济数据1项目总投资万元13586其中：规模总投资万元78002建设投资万元49853建设期利息万元3354流动资金万元8266其中：铺底流动资金万元24805资金筹措万元13586其中：借款万元10621项目资本金万元2964资本金比例%38.016年平均营业收入万元558607年平均营业税金及附加万元51348年平均总成本费用万元459109年平均利润总额万元481610年平均所得税万元120411年平均净利润万元361212年平均息税前利润万元513013年平均增值税万元2832II财务评价指标1总投资收益率%37.762资本金净利润率%121.853项目财务内部收益率(所得税前)%43.564项目财务净现值(所得税前)万元1999410%5项目投资回收期年4.646项目财务内部收益率(所得税后)%32.917项目财务净现值(所得税后)万元1353910%8项目资本金内部收益率%97.039盈亏平衡点（生产能力利用率）%59.45第二章项目单位的基本情况和财务状况2.1项目单位基本情况2.1.1项目单位的所有制性质：股份制公司。2.1.2企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）2.1.3股东构成及主要股东的概况：**，男，**岁，汉，**学历，具有丰富的企业经营管理经验，从事酒类生产及贸易多年，领导企业在市场竞争中拼搏、发展。现任****公司董事长（法人代表）。****，男。汉族，*****，四川省***人，现住***，中共党员，高级工程师，贰级建造师，中专文化程度。1976年参加工作以来，先后在***工作，现任四川*****有限责任公司董事长（兼总经理）。2.1.4发展历程：四川***公司是2008成立的一家集研发、生产、销售为一体的高品质黄酒的现代化企业。公司占地30余亩，注册资金500万元，目前年产可达5000吨。公司有较强的经济技术实力和较好的经济效益，公司产品品种、质量、技术水平以及市场竞争能力和经济效益等方面在全国同行业中名列前茅。公司2009年已通过ISO国际质量管理体系认证，严格按照ISO国际质量管理体系标准，进行现代化、科学化、规范化的生产和管理。并严抓质量，重管理，以传统酿造工艺为基础，积极融入现代科学技术，其设备先进、技术精湛，质量上乘公司生产设备先进，技术过硬。在中国酿酒工业协会黄酒分会副秘书长、中国著名黄酒专家胡普信先生的支持和帮助下，传承****！****历史悠久，小有名气，北宋神宗年间被朝廷定为贡酒，清代远销东洋。2009年，公司投入巨资，在中国酿酒工业协会黄酒分会有关领导和专家等的支持指导下，全面进行了技术改造和产品的升级换代，现已开发出珍藏花雕1983、小缸花雕、封缸黄酒、青花黄酒、黄酒乐园等20多个高中低系列产品。产品远销重庆、广西、甘肃、陕西、湖北、湖南等10多个省市地区（100多个县市），深受广大消费者的青睐。公司坚持质量兴企，科技强企的理念，走产、学、研相结合的路子，“没有最好，只有更好”是我们不懈追求的目标。坚持“一切为了消费者”的服务理念，服务经销商、服务市场，全心全意为消费者提供服务是我们的郑重承诺。公司的目标：“打造中国西部黄酒第一品牌”。力争形成中国黄酒“东有绍兴、西有凤和”的格局。以生产中国一流品质黄酒，掀起健康饮酒新潮为已任。四川***有限责任公司，是一家生产销售高品质黄酒的现代化企业。公司以打造中国西部第一品牌为目标，严抓质量，重管理，以传统酿造工艺为基础，积极融入现代科学技术，与中国酿酒工业协会黄酒分会建立合作，聘请中国著名黄酒专家胡普信、吕兴隆把关技术，现已通过ISO国际质量管理体系认证,已成为四川高科技产业化协会会员，已申报国家发明专利3项，企业发展基础良好。2.1.5主营业务：黄酒生产、销售。2.1.6在国内及省内同行业所处地位近几年，全国规模以上黄酒产量保持在100万吨左右，黄酒行业70%以上的销售收入来自于沪江浙地区，区域局限性依然明显。四川***有限责任公司自成立以来，立足于四川黄酒的生产。经过多年的发展，所生产的珍藏花雕受到同行业的高度赞赏，在消费者心目中树立了良好口碑。目前已具有年产1.5万吨生产能力，由于市场发展迅速，急需扩大规模。就西南地区专业生产黄酒厂家而言，目前较少、且基本上都不具有规模。相比较国内知名黄酒生产企业还是存在很大的差距，所以西南地区现存的黄酒厂生产能力和产品质量都相对较低，因此四川***有限责任公司在西南地区建造年产6万吨的黄酒及其生物制品（黄酒酒曲），其在当地所拥有的强大竞争力是不言而喻的。2.1.7人员结构，技术实力，获得的主要业绩、专利、资质、荣誉等。目前公司员工210人（本项目新增90人），工程技术人员17人，高级管理人才6名、高级工程师2名，经济师、会计师各1名，生产及销售人员184人。2009年12月通过ISO国际质量管理体系认证；2010年12月成为四川省高科技产业化协会的会员单位；2011年4月获得四川省“成长型”中小企业；2011年7月获得四川省重点技术创新项目；2011年10月获得四川省产品质量稳定合格用户满意单位奖；2012年3月获得南充市知名商标奖；2012年7月获得南充市人民政府科技成果三等奖；在技术专利方面，2012年以前获得专利共7项，2012年2月，又申请了国家专利2项，已由国家知识产权局受理。其中：“双向自动空气灭菌净化器”申请了国家发明专利（专利申请号：201210048425.0）、“双向自动灭菌空气净化装置”申请了实用新型专利（专利申请号：201220069458.9），已经被授权，正在办理登记手续等等。2.2项目单位法人代表基本情况姓名**性别男民族汉出生年月**籍贯四川婚姻状况已婚驾照种类C最高学历本科常住地址**户口所在地**身份证号码**联系电话**专业技术职称食品工程工程师职位总经理工作简历起止时间工作单位职务*培训经历起止时间培训机构培训项目该法人代表无银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题等。2.3项目单位研发投入情况公司与中国酿酒工业协会黄酒分会副秘书长、著名黄酒专家胡普信先生作为公司长年技术顾问，与四川大学教授张文学，中粮集团黄酒高级工程师吕兴隆，及四川省食品发酵工业研究设计院建立了长期技术合作关系，通过产研合作，院企对接，不断提高了产品的科技含量和市场占有份额。2009年，公司投入巨资，在中国酿酒工业协会黄酒分会有关领导和专家的支持指导下，全面进行了技术改造和产品的升级换代，开发出20多个高中低系列产品。产品远销重庆、广西、甘肃、陕西、湖北、湖南等10多个省市地区（100多个县市），深受广大消费者的青睐。2010年与黄酒专家胡普信、吕兴隆等成立了四川黄酒研究开发中心；2010年12月四川省高科技产业化协会颁发的会员单位。2009年12月通过ISO国际质量管理体系认证；2010年12月成为四川省高科技产业化协会的会员单位；2011年4月获得四川省“成长型”中小企业；2011年7月获得四川省重点技术创新项目；2011年10月获得四川省产品质量稳定合格用户满意单位奖；2012年3月获得南充市知名商标奖；2012年7月获得南充市人民政府科技成果三等奖等等，其产品深受广大消费者的青睐。其经济效益与社会效益都很突出。作为西部黄酒第一品牌，****致力于新技术、新工艺的研究，先后对无菌自动空气呼吸器技术等进行了深入研究，该技术国内领先（已申请国家专利），可见技术优势明显。近三年（含当年预计）2010、2011、2012年新产品开发经费支出分别为：80万元、126万元、150万元；新产品产值率分别为：12%、20%、30%等。2.4项目科研带头人基本情况姓名性别出生年月技术职称文化程度工作单位对成果创造性贡献2.5项目单位财务状况银行信用等级*AA企业总资产（万元）5598资产负债率（%）46近三年企业经济效益销售收入（万元）利润（万元）税收（万元）20116,3161,01425320103,91665815720092,31832782第三章项目建设背景和意义3.1建设背景黄酒是中国的民族特产，也称为米酒（ricewine），属于酿造酒，在世界三大酿造酒（黄酒、葡萄酒和啤酒）中占有重要的一席。酿酒技术独树一帜，成为东方酿造界的典型代表和楷模。其中以中国绍兴黄酒为代表的麦曲稻米酒是黄酒历史最悠久、最有代表性的产品。它是一种以稻米为原料酿制成的粮食酒。不同于白酒，黄酒没有经过蒸馏，酒精含量低于20%。不同种类的黄酒颜色亦呈现出不同的米色、黄褐色或红棕色。山东即墨老酒是北方粟米黄酒的典型代表；福建龙岩沉缸酒、福建老酒是红曲稻米黄酒的典型代表。黄酒是以稻米为原料，受到酒药、酒曲、浆水的糖化作用和发酵作用而逐渐酿成，酒度约16-18度。根据中国酿酒工业协会分析，黄酒独特的酿造方式使其含有丰富的蛋白质、功能性低聚糖、功能性低聚糖、无机盐及微量元素、生理活性成分以及维生素C等，具有补充人体必要的氨基酸、促进双歧杆菌增殖、以及清除自由基，防止心血管病、抗癌、抗衰老等多种生理功能，适量饮用对人体具有一定的保健作用，可以延年益寿，黄酒作为药用还具有通曲脉，厚肠胃，润皮肤、养脾气、扶肝，除风下气等疗效。3.2产业政策、规划及关联度分析根据2002年国家计委国家经贸委农业部制定的《全国食品工业“十五”发展规划》，该规划中“十五”期间食品工业其他行业调整的主要方向指出：酿酒业要继续贯彻“优质、低度、多品种、低消耗、少污染、高效益”的方针，积极实施“四个转变”（普通酒向优质酒转变，高度酒向低度酒转变，蒸馏酒向酿造酒转变，粮食酒向水果酒转变），以市场需求为导向，以节粮和满足消费为目标。重点发展葡萄酒、水果酒，积极发展黄酒，稳步发展啤酒，控制白酒总量。加快优质酿酒葡萄种植基地及啤酒用大麦基地的建设。根据2007年经国务院批准，发展改革委和商务部日前联合颁布的《外商投资产业指导目录（2007年修订）》，鼓励外商投资发展低耗能饮料制造业，其中包括黄酒制造业（中方控股）。在税收政策方面，国家对黄酒实行240元/吨的消费税征收标准，在三大酒类产品中最低，如白酒实行从量(0.5元/斤)从价(25%)双重征税,啤酒吨酒价格3000元以下按220元/吨征收，3000元以上250元/吨。作为我国特有的酒种，国家针对黄酒行业的相关政策是较为积极的。国家十二五酿酒工业规划中：未来五年，人口流动将把沿海地区的黄酒文化和消费习惯带到内地，黄酒消费将逐渐扩延到内地。黄酒的养生保健功能逐渐为人们所认识，随着人们保健意识的增强，黄酒作为健康饮料酒，将会加速增长。黄酒出口将继续增长，随着国际贸易的发展，只要在国际上加大对黄酒的宣传，黄酒消费、烹饪黄酒消费必定增长。鉴于以上因素，黄酒消费增长空间较大。其中传统型黄酒产品将稳中有升，清爽型黄酒将继续上升；特型黄酒在整个黄酒中将加速增加份额；甜型黄酒仍将维持原有较小的比重；半干型黄酒的比重将有明显上升。随着中高档黄酒市场的不断拓展，产品结构的调整，整个行业利润仍会稳步增长。总体来看，中国黄酒行业发展的宏观环境良好。中国产业政策积极扶持黄酒行业发展。国家的酿酒行业政策是：贯彻“优质、低度、多品种、低消耗”的方针，积极实施“四个转变”，重点发展葡萄酒、水果酒，积极发展黄酒，稳步发展啤酒，控制白酒总量。显而易见，国家政策对于黄酒的发展来说是有促进作用的。3.3项目建设的意义和作用国家十二五酿酒工业规划中，到2015年，酿酒产业经济指标实现目标：全国饮料酒总产量约7630万千升，比“十一五”末增长25.09%，年均增长5.06%；利润570亿元，比“十一五”末增长50％，年均增长10%；税金630亿元，比“十一五”末增长40％，年均增长8%。其中，黄酒规模以上企业产量达到180万kL，增长50%；销售收入实现200亿元，增长100%；出口交货值3800万美元，增长52%。加强黄酒品牌建设，继续推动现有黄酒畅销品牌做大做强，培育扶持北方黄酒品牌的发展，在2015年实现主流品牌的行业集中度提高30%。以四川为例，“十一五”期间，我省黄酒、米酒及富有民族特色的酒种等得到一定发展。2009年，我省3户规模以上黄酒企业实现主营业务收入1.91亿元，同比增长44.70%，实现利税2154万元，同比增长139.33%，其中利润1276万元，同比增长208.21%。黄酒以“**黄酒”、“****“、“郫筒黄酒”为主，米酒以大竹“东柳醪糟”为代表，规模逐步扩大，知名度也在逐步提升。十二五期间，四川将加大黄酒的建设力度，扩大市场占有率！第四章市场分析4.1市场现状及前景分析十一五期间，黄酒主要通过加快开发高档次干型、半干型黄酒和低酒精度清爽型黄酒，开发功能型、保健型新品种，改进产品包装，淘汰简易大包装，实行精美小包装化。积极引导消费，全方位开拓国内市场（特别是北方市场），努力开拓国际市场，增加出口。未来五年，人口流动将把沿海地区的黄酒文化和消费习惯带到内地，黄酒消费将逐渐扩延到内地。黄酒的养生保健功能逐渐为人们所认识，随着人们保健意识的增强，黄酒作为健康饮料酒，将会加速增长。黄酒出口将继续增长，随着国际贸易的发展，只要在国际上加大对黄酒的宣传，黄酒消费、烹饪黄酒消费必定增长。鉴于以上因素，黄酒消费增长空间较大。其中传统型黄酒产品将稳中有升，清爽型黄酒将继续上升；特型黄酒在整个黄酒中将加速增加份额；甜型黄酒仍将维持原有较小的比重；半干型黄酒的比重将有明显上升。随着中高档黄酒市场的不断拓展，产品结构的调整，整个行业利润仍会稳步增长。黄酒规模以上产量将从2010年120万吨增加到180万吨，增长50%，年均增长10%；销售收入实现200亿元，增长100%；出口交货值3800万美元，增长52%。发展空间巨大。4.2项目产品特色及竞争优势目前，黄酒行业70%以上的销售收入来自于沪江浙地区，区域局限性依然明显。从国内知名黄酒生产企业发展可以借鉴。1、浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司，是我国最大的黄酒生产、经营、出口企业，拥有国内一流的黄酒生产工艺设备和全国唯一的省级黄酒技术中心，聚集多名国家级评酒大师，黄酒年生产能力11万吨。主要产品“古越龙山”、“沈永和”、“状元红”、“鉴”、“古纤道”牌绍兴酒是国家优质产品，多次荣获国际国内金奖，是中国首批原产地域保护产品。“古越龙山”是黄酒行业唯一集中国名牌、中国驰名商标、国宴专用黄酒于一身的品牌；具有300多年历史的“沈永和”老字号和“鉴”是浙江省著名商标。公司产品畅销全国各大城市，远销日本、东南亚、欧美等三十多个国家和地区，享有“东方名酒之冠”的美誉。2、浙江塔牌绍兴酒有限公司是浙江省粮油食品进出口股份有限公司投资兴建的大型酿酒企业，位于山青水秀的鉴湖之源中国绍兴黄酒产业基地——湖塘。公司总资产6亿元，年产黄酒5万吨，自动化灌装能力3万吨，全部采用传统的纯手工工艺酿制，是目前行业中手工酿制黄酒产量之首，公司于2007年征地150余亩投资2亿多人民币，扩建塔牌绍兴酒生产酿造基地，将原生产能力3.5万吨扩大到现在的5万吨。主要产品有绍兴加饭酒、花雕酒、元红酒、香雪酒、善酿酒、还有新型的绍兴丽春酒、江南红酒等多个品种。作为具有五十多年历史出口品牌的塔牌绍兴酒，其出口量一直在同行业中名列前茅，是绍兴酒的重要出口基地。3、上海金枫酿酒有限公司创建于1939年,酿酒历史深厚而悠久,是上海地区规模最大、历史最久的黄酒企业，为全国大型黄酒生产企业之一。金枫酒业拥有“石库门酒厂”、“枫泾酒厂”和“淀山湖酒厂”三大生产基地，也是全国单体最大的现代化黄酒生产基地。金枫酒业致力于黄酒的振兴和传播，拥有“金枫”、“石库门”等优势品牌，至2005年，企业总资产达5亿元，年生产能力12万千升，年销售量为8万千升。“酒”是文化的载体，每一个著名的酒品牌，都拥有自己独特的文化属性。金枫酒业为有着5000年深厚历史底蕴的黄酒注入全新的文化元素，并且在酿制工艺和原料配方上进行了创新，更符合现代人的消费需求和文化品位。目前，金枫酒业正在筹建中国黄酒酒事馆即将落成，金枫将成为黄酒文化的最好注脚、上海工业旅游的新景点。就西南地区专业生产黄酒厂家而言，目前较少基本上都不具有规模。相比较国内知名黄酒生产企业还是存在很大的差距，所以西南地区现存的黄酒厂生产能力和产品质量都相对较低，因此四川****有限责任公司在西南地区建造年产六万吨的黄酒及其系列产品，其在当地所拥有的强大竞争力是不言而喻的。4.3市场营销1、市场销售预测在酒界，有两组数字是耐人寻味的：我国年度人均消费饮料酒的数量：啤酒21升，白酒2.6升，黄酒1.4升。在黄酒消费相对成熟的江浙沪地区，年度人均黄酒消费量是8.8升，而上海年度人均黄酒消费量更是高达10.5升。我国居民葡萄酒人均年度消费量不到0.3升，城镇人均年度消费不到0.7升，但法国、意大利等葡萄酒生产大国的年度消费量是我们的上百倍。我们对以上数字的解读是：从发展的角度看，作为世界三大酿造酒之一，黄酒在中国的地位，必将达到葡萄酒在法国的地位，这个时间，也许是五年，也许是八年、十年，但趋势是必然的。如果仅按照江浙沪目前的年度人均黄酒消费量8.8升计算，全国的黄酒消费总量将有可能由目前的120万千升增长到200万千升。从近几年的低度酒销量分析，中国的饮料酒市场异常活跃，是世界范围内为数不多的潜力市场。国内黄酒企业数量增长迅猛（见图表1），也可以反映黄酒市场的潜力。基于对黄酒市场发展形势（见图表1）的判断，我认为五年后中国黄酒产业的销售额保守预测可能会超过120亿元。（2）价格分析现在困惑众多黄酒企业的一个主要问题是，黄酒的价格远远低于价值，好东西没有卖出好价格。2005年黄酒全行业的销售量约200万千升，销售额42亿，也就是说，黄酒的平均销售价格为2.1元/升，2005年白酒的平均销售价格约为21元/升；葡萄酒60%市场零售价格在60元左右。3、产品竞争能力目前国内黄酒市场主要由古越龙山、会稽山、塔牌、孔乙己、女儿红等品牌分食，但是地方市场崛起的品牌也不可忽视，包括和酒、稽山鉴水、石库门等品牌在各自销售地区都有不错业绩，其中新品牌稽山鉴水，去年年末三个月在川渝两地就卖掉100多万元，此消息一出之后，多家行业黄酒巨头意欲与之合作。而和酒、会稽山、石库门在各自的区域市场都有不少的斩获。黄酒既葡萄酒之后，将时尚化、高档化的概念融入到产品当中，改变了传统黄酒产品的保守、古板印象，吸引了一批跟随潮流、消费潜力较大的年轻消费群体。黄酒的消费群体也逐步由原本的低收入阶层向高收入阶层拓展。在上海、北京、广东等经济发达省市，以及成都、长沙等消费型城市，中高档黄酒的消费量迅速上升。据调查数据显示，目前国内年度黄酒人均消费为1.4升，年度白酒人均消费为2.6升，年度啤酒人均消费为21升，葡萄酒人均消费为0.26升。与白酒、啤酒相比，黄酒的年度人均消费仍存在较大的差距，只比葡萄酒高。这也从侧面反映出黄酒行业面临着极大的发展空间。如以上海年人均10.5升黄酒消费量来测算，国内黄酒市场容量的乐观预测可以达到300万千升；。而四川地区在2000年黄酒市场的销量也只有100多万元，消费形态以烹调为主，但是到了2003年，四川黄酒市场的总销量就狂飙突进到1000万元，成为江浙以外另一个黄酒主销区。而从2005年的消费状况来看，在前两年的高速增长基础上，去年四川黄酒市场的总销量再一次突飞猛进，达到近2000万元左右，开始进入成熟期。因此，中国黄酒行业存在着很大的增长空间，且本品酒色橙黄透亮、酒香馥郁芬芳、酒味甘鲜醇厚，在市场上是有相当大的竞争力的。4.4市场风险分析目前市面上的黄酒分类多种多样，按照黄酒的使用方式，新建黄酒厂的产品主要有三类：加饭酒、中档酒和高档酒。各产品占总成品的份额分别为：加饭酒60%、中档酒30%、高档酒10%。产品包装暂时定为玻璃瓶装，产品规格暂时都定为500mL。四川是全国重要的食品工业及酿酒工业大省，技术力量雄厚，企业可以与有关科研机构和大专院校协作，开展多项科学研究：四川****有限责任公司以打造中国西部黄酒第一品牌为目标，与四川省食品发酵工业研究设计院、中国酿酒工业协会黄酒分会会，及中国著名黄酒专家胡普信、吕兴隆等建立技术合作，从绍兴大型黄酒企业高薪聘请技术人员，引进黄酒生产的高端技术，现已申报国家发明等6项专利、已通过ISO国际质量管理体系认证。成为为生产中国一流黄酒垫定基础。同时，本企业为了长远发展，在项目投资之前，已制定发展目标。永远向广大消费者承诺：不添加对人体健康无益的酒精、勾兑香精、防腐剂、甜味剂，保证酒的品质，让黄酒自带天然保健功能、加上优良品质和企业的诚信，使本公司产品成为消费者放心的保健饮品，逐步做强做大自己的品牌，让****、四川、乃至全国的消费者放心饮用，企业将在本行业自然发展的基础上再加强自身努力，相信企业会稳步发展壮大、前景乐观。第五章项目建设方案5.1建设规模及产品方案建设规模为年产6万吨黄酒及其生物制品。包括高效糖化发酵曲2万吨（其中：新增10000吨，产品技术水平：国内领先）。新口味黄酒4万吨（其中：新增2.5万吨，产品技术水平：国内领先）。开发出珍藏花雕1983、小缸花雕、封缸黄酒、青花黄酒、黄酒乐园等30多个高中低系列产品。5.2主要建设内容改扩建生产厂房10800M2，建研发中心550M2，办公楼1500M2，新增自动化生产设备、微生物繁育系列设备、生物发酵罐等55台/套。5.3技术方案5.3.1主要工艺技术要求1、熟麦曲培养a.轧麦工艺技术标准按黄酒日投料量7％～8％核定轧麦数量。小麦吃水20％，拌匀后润料2h。开启轧麦机，加料要均匀，每粒麦子轧成3-4瓣。b.拌料、蒸煮料水比为小麦：水=100：（25～30），拌匀后应再润料30min。上甑要均匀，松散，见汽上甑。透气后再蒸煮lh并闷料30min。熟料出甑，物料冷却近似接种温度后接种，各种用具要杀菌消毒。c.接种、堆积工艺接种温度34℃～36℃，搭好酿窝后应掌握在28℃～30℃为宜。天暖时接种温度可低些，遇到冷空气南下，可提高为37℃～39℃。接种量0．3％~0.4％，接种完毕，翻拌均匀，立即进房堆积。堆积室温28℃~29℃，堆积品温29℃～30℃，堆积时间6h～8h。d.摊平、培养工艺堆积结束，先将料翻拌均匀再摊平，料层厚度10cm左右，以后随翻曲降温逐渐摊平为3cm~4cm。培养室温29℃～30℃，培养品温29℃～30℃，当品温升为31℃～32℃时翻曲降温，总培养时间44h~48h，嫩曲比老曲糖化力强。2、根霉培养工艺a.原料处理配料比为麦皮：水=100：60。吃水拌匀后润料30min。上甑要松散、均匀，见汽上甑，透汽后常压蒸煮1h。蒸煮完毕，出甑物料冷却近似接种温度接种。b.接种、堆积工艺接种温度34℃～36℃。接种量0．3％，接种后翻拌均匀，立即进房堆积，堆积品温29℃～30℃，室温28℃～29℃，时间4h--6h（中途视品温上升情况，应及时翻堆1次）。c.上帘培养工艺堆积结束，翻版均匀后上帘摊平，料层厚度4cm~5cm。品温控制在30℃，室温控制在28℃～0℃，接种15h~18h后，品温上升为33℃～35℃开始翻曲。总培养时间36h~48h（应根据天气变化灵活掌握）。3、酵母粉培养a.培养工艺米曲汁糖度13Bris，500mL三角瓶装糖液100mL左右，2000mL三角瓶装糖液量为1200mL左右。装瓶后置高压锅内，以0.1MPa灭菌30min，冷却至30℃接种，30℃恒温培养18h左右。三角瓶培养结束，按比例称取一定量的滑石粉，与三角瓶培养液混合拌匀成酵母泥。将拌入滑石粉的酵母泥摊开，自然通风，凉燥、过筛，即成酵母泥细粉，备用。b.注意事项糖液装瓶前，应充分过滤其杂质及沉淀物。培养过程中，每隔4h~6h摇匀1次。三角瓶和装糖液的容器，使用前后均应用漂白粉清洗干净，接种时要增强无菌观念。酵母泥和滑石粉混合的场地在使用前应清扫干净，并严格消毒杀菌。4、浸米蒸饭浸米要求：以用手掐湿米能成细腻湿粉，无硬、白心为度。浸米时间为l.5h左右。用清水冲净米甘水，沥干，再上甑。其中缶饭率：粳米230％～235％，糯米190％左右。蒸熟的饭要求糊化彻底，熟而不粘，内无白心。粳米的泡饭水温太高太低都不好，应在40℃～50℃为佳。泡饭时间以15min左右为宜。5、淋饭搭酿（酿缸）淋饭降温要均匀，淋好后饭的温度要根据季节灵活掌握，一般冬季为34℃～36℃，春秋季为30℃～32℃。酿缸应用开水泡缸杀菌10min后再使用。搭好窝的饭温要严格控制在28℃~30℃，然后加盖严密保温。根霉用量为0.15％~0.2％。培养42h~44h，按投料量：水=l：1.1比例放入清水，养醅24h左右。注意事项：落缸前应将饭甑中的余水沥干，再入缸。来酿时，应及时揭开部分缸盖散热。当酿堂液满2/3~3/4时，品温上升很高，发酵高潮期已到，应将缸盖全部移开，以防升酸。(3)酿缸最高品温不宜超过36℃。6、喂饭发酵（醅缸）准确控制放水量，醅总重量为175kg，出醅率为157.5kg。加熟麦1抽（7％--8％）。灌醅时酒精度为10%~11%vol，酸度为6.1g/L以下（以乳酸为计）。注意事项：加曲喂饭后发酵逐渐旺盛，应及时开耙降温，以防酒醅升酸。喂饭后发酵时间为24h，次日再进行小喂饭，这叫“2次喂饭法”，还有的厂只喂饭一次，称作“对喂”。7、后发酵（堆醅）装醅的坛应洗净沥干，坛外用石灰乳刷白，醅不宜装过满，控制离坛口10cm左右，防止醅溢出。装醅结束，及时清洗醅缸，并涂石灰乳杀菌，工场地面清扫干净。堆醅时，醅坛要坛坛紧靠，堆醅场地应坚实平正，底层醅坛要用碎砖垫正放稳，做到脚实不斜。上层醅坛口要密封盖实，防止日晒雨淋，影响酒质和产量，密封材料有荷叶、笋壳、薄膜等。8、调醅榨酒按照挑醅标准规定准确挑醅。机榨进料结束，关闭输醪泵、进料阀。打开进汽阀，前期气压0.4MPa~0.6MPa，后期气压0.6MPa~0.7MPa，最高不得超越0.7MPa。进料时检查混酒片号，进气后期检查漏气片号，便于下次调整。注意事项：检查并开启输料泵，空压机等设备，运转正常即可操作。出糟时逐片将进醪管内余糟排尽，防止遮盖气眼和挡住流酒小孔，并逐片整理好滤布，每星期清洗1次滤布。9、滤酒将2‰～3‰酱色加入榨好的酒内，拌匀后先澄清，再过滤。过滤时压力控制0.2MPa，不得超过0.25MPa。过滤半成品黄酒应呈棕黄色，清澈透明，无悬浮物和沉淀物。10、洗棉，压棉在锅中放入清水，开启循环泵，将滤棉撕开入锅，连续加入清水洗，漂净滤棉中的酱色蛋白质、酵母及夹杂物等吸附物。洗棉水变清后停止进水，用蒸气升温至80℃~85℃灭菌30min。灭菌结束，加入清水降温为25℃~30℃。当天压成棉饼，立即装上榨机。每套棉饼加新棉0.5kg~2kg（片状）。压棉要求厚薄均匀，中间略厚，边缘整齐，无裂痕，无飞边，厚4cm~4.5cm，重7.5kg左右。压棉结束，打扫干净洗压棉机。室内保持清洁，地面阴沟常清理，每周用石灰乳刷洗1次。11、煎酒灌坛严格控制蒸酒品温在（86±1）℃，用汽要稳。酒坛要洗净沥干，内壁和底部无粘污物。酒坛用蒸气消毒时，坛底边角应烫手方可使用。荷叶、笋壳应在沸水中浸泡30min以上，并当班使用，隔班要重新消毒。酒重、坛重称量要准确，并在坛肩上标明厂名、批次、酒重、坛重。煎酒前先用蒸汽顶热煎酒器，并用半成品黄酒回流至煎酒器品温达86℃时，方可灌装。下班时煎酒器内余酒要放净。12、包装入库泥头标准：高8cm～9cm，直径不少于20cm。入库堆放坛：紧靠，整齐平正。糊好的泥头应平整不斜，不露出荷叶、笋壳。5.3.2技术来源及先进性。1、全自动无菌空气呼吸器采用自主知识产权的——全自动无菌空气呼吸器，其原理，设计一封闭的空气过滤消毒箱体，箱体的近中间部位固定有一隔板将空气过滤消毒箱体分隔为两个单独空间，补偿气管位于第一过滤消毒空间，两空间之间的隔板上斜置固定有一液位平衡管，两空间之间的隔板上还固定有一二次补偿气管，补偿气管和二次补偿气管的出口上固定有纱布，空气过滤消毒箱体的后部空间上部固接一与之相通的出气管，空气过滤消毒箱体的上端或侧端固定有一带有止回阀的排气管。为了便于观察空气过滤消毒箱体的两个空间的液位，空气过滤消毒箱体外壁上设置有分别与两个空间相通的液位指示器。为了保证过滤消毒作用，二次补偿气管的出口高于液位平衡管的上端，补偿气管的出口高于液位平衡管的下端。使用本发明黄酒无菌空气自动呼吸器时，将黄酒无菌空气自动呼吸器安装于黄酒储存罐或发酵罐的顶部，用消毒液或75%vol的酒精装入容器内，使其淹没二次补偿气管的出口。将出气管与黄酒储存罐或发酵罐顶部的阀门相连接即可正常使用。从本实用新型的技术方案可以看出，由于采用了两次过滤消毒杀菌，且在两个进气管出口增设了纱布，不但可以有效过滤空气中的杂质，而且可以有效的杀灭空气及气泡中的细菌，保证储存容器在补充气体时，所进空气基本没有有害细菌，完全达到了可以有效的保证储存容器中的液体物料品质的发明目的。2、四合一发酵技术1）改进生产流程，将清洗粮食、蒸煮、冷却、种曲、前发酵繁琐过程融合在一个大不锈钢锅内一体化完成。其操作简便，省人省事，并且过程减少，也大大减少了对场地的污染。2）将淋水冷却改为风冷却（风机要求风流量大、压力相当即可），比传统方法减少3—5倍用水量，场地、用具污染少，3）将锅中底垫采用多层拼组式便于取出方便拌曲、抽缸。4）在搅拌机上用不锈钢圆条做搅拌手、再安装相应的振动器，而且目的是使粮食不搅成糊状、不会出现饭团，把酒曲均匀散开拌和在其中。3、引进四川大学的《高液化糖化曲制作》（专利：ZL03117472.8）等技术，该项目为国内领先水平，填补国内空白。5.4主要设备方案新增主要工艺设备清单。序号名称规格数量单价（万元）总价（万元）1大容器生物发酵罐30套2压盖机2台3喷淋机2台4过滤设备2台套15305烘干机2台6冷冻机及配套（制冷量192kw）2台套40807制曲机3台8粉碎机2台9蒸粮机2台10恒温恒湿培养箱2台（套）11检测设备1套126t锅炉2台3570134000瓶/h全自动灌装机2套306014其它3台（套）合计55台（套）5.5工程方案改扩建生产厂房10800M2，建研发中心550M2，办公楼1500M2。5.5.1主要建筑物建筑特征如下：黄酒生产车间为单层钢结构厂房，生产类别丙类，建筑耐火等级二级，建筑面积10800m2，平面尺寸分别为110m×98.2m、厂房层高5.5m，建筑总高7.8m。防滑地砖地面。夹芯压型钢板自防水屋面。塑钢门窗，均设双层门窗。墙体1.0m以上为压型钢板，1.0m以下为砖墙，外墙面砖饰面。办公楼为两层框架结构，建筑耐火等级二级，建筑面积1500m2，平面尺寸25×30m，建筑高度11.5m。地砖楼地面，卷材防水屋面，塑钢门窗，外墙面砖饰面。研发中心为两层框架结构，建筑耐火等级二级，建筑面积550m2，平面尺寸25×10m，建筑高度12m。地砖楼地面，卷材防水屋面，塑钢门窗，外墙面砖饰面，室内精装修。5.5.2总平面布置原则1、根据生产要求，考虑工艺、建筑、防火等专业地要求，合理安排生产车间、库房、辅助车间和市场的位置，严格分区。2、厂区道路应便于产品的运输和装卸，同时主干道应适合防火车辆的行驶。3、动力供应尽量靠近负荷中心，以减少动力和能源的损失。4、根据环保要求及企业地生产特点，厂区合理布置绿化带，达到美化环境和改善环境地目的。本项目为改扩建，尽量与原有建筑配套，符合《食品安全法》等相关要求。5.5.3消防，环境保护，节能原有设计已作了相关环评，消防、节能均符合要求，本次改扩建尽量与原有建筑配套，做到符合相关要求即行。第六章项目实施进度6.1建设期2012年08月—2014年07月。6.2实施进度安排项目进度表项目进度2012年2013年2014年891011121234567891011121234567报告编制、审批、前期准备工程设计土建施工设备购置、安装、调试技术培训试生产、验收已完成投资情况及构成。项目银行贷款贷款银行名称贷款类型贷款合同金额贷款合同号已到位贷款金额已支付贷款利息利息支付凭证号4500农村信用合作联社流动资金贷款1000西信联字第23号10001206290110、6260058、6290048、6290080、6060054、6060062等农发行固定资产贷款4500农发借（2012）年013号000自有资金存款银行名称金额其他资金资金类型资金来源合同金额到位金额2000工商银行****县支行1709500国内投资000农村信用社357第七章总投资估算及资金来源7.1投资估算7.7.1固定资产投资估算依据1、国家有关法律、法规，政策批文2、《投资项目可行性研究指南》3、《投资项目经济咨询评估指南》4、《轻工业建设项目投资估算编制办法》5、四川省工程量清单相关计价定额6、《工程勘查设计收费标准2002》工程设备市场询价资料7、本单位内部资料及当地预结算资料8、建设单位提供的有关资料9、按照国家现行财务制度的规定计列各项费用。10、税收政策：根据国家有关规定，产品增值税率17%；原材料进项税17%,城市维护建设税7%、教育费附加3%；所得税税率为25%。11、本项目基准收益率10％,建设期2年,生产项期10年,计算期12年。12、银行贷款利率6.8%本节列出附表4-2、附表4-2-1、附表4-2-2、附表4-3、7.2资金筹措本项目规模总投资7800万元，其资金来源组成如下：1. 自筹资金2000万元(含建设期利息借款335万元)；2. 银行贷款4500万元；3. 其它资金1300万元7.2.1项目资本金筹措本项目资本金3300万元，其中：1. 用于建设投资485万元；2. 用于流动资金2480万元；3. 建设期利息借款335万元；项目资本金占总投资38%。项目资本金全部由本项目业主筹措。7.2.2债务资金筹措本项目债务资金4500万元,其中：1、固定资产申请银行贷款4500万元（贷款利率6.8％）债务结构：目前银行是唯一项目债务资金提供者。提供方式为贷款。故债务结构形式为银行贷款资金。本项目建设投资5320万元，其中：建筑工程1557.0万元；设备及工器具购置费及安装工程费用2159.0万元；建设工程其它费用1268.7万元。本节列出附表4-4。7.3建设期利息估算建设期利息335.0万元；7.4流动资金估算流动资金按分项详细估算法计算，本项目达到设计生产能力时，年需流动资金8266万元，铺底流动资金2480万元(占流动资金的30%),流动资金根据生产负荷逐年投入使用。7.5项目总投资该项目规模总投资7800万元，其中：固定资产投资5320万元，铺底流动资金2480万元。第八章项目效益评价8.1财务评价8.1.1营业收入、营业税金和附加估算该项目财务评价按不含税价计算。产品销售量：新口味黄酒25000吨/年；高效糖化发酵曲10000吨/年。产品价格：新口味黄酒18000元/吨；高效糖化发酵曲12000元/吨；年平均营业收入55860万元；年平均营业税金及附加5134万元；年平均增值税2832万元。8.1.2成本估算成本估算按照国家现行财务制度的规定计列各项费用：1、原辅材料消耗根据同类企业一般消耗水平计算；年平均原辅材料31360.0万元；2、年平均外购燃料及动力费7840万元；3、工资及福利费：本项目新增生产定员90人（即该项目新增人员）,平均每人年工资2.5元,年平均工资及福利费252万元。4、修理费修理费按固定资产投资额的3%计提,年平均修理费149.6万元5、固定资产折旧及摊销估算该项目固定资产原值5320万元,采用分类折旧估算，残值率均为5%。其中：建筑折旧年限30年,机器设备折旧年限20年,无形资产按10年摊销；其他资产按5年摊销。年平均固定资产折旧费198.4万元；年平均摊销费33.8万元；期末残值2999万元。6、其他费用总成本费用计算中，制造费按固定资产的1%计取，其他管理费按年工资及福利费总额的50%计取，销售费用按收入的10%计取，年平均其他费用5761.9万元。7、年平均利息支出314.1万元；年平均总成本费用45910万元。8.1.3盈利能力分析1、利润分析经测算，该项目静态投资指标如下：年平均利润总额4816万元；年平均所得税1204万元；年平均净利润3612万元；总投资收益率37.76%；资本金净利润率121.85%。2、财务现金流量分析项目财务内部收益率(所得税前)43.56%；项目财务净现值(所得税前)（ic=10%）19994万元；项目投资回收期(含建设期)4.64年；项目财务内部收益率(所得税后)32.91%；项目财务净现值(所得税后)（ic=10%）13539万元。3、项目资本金内部收益率97.03%；财务净现值(ic=10%)14647万元；以上指标表明：项目内部收益率（税前、税后）高于基准收益率10%，该项目具有较强的盈利能力。8.1.4清偿能力分析1、借款偿还分析借款偿还资金来源：用未分配利润、折旧及摊销费偿还借款。本项目固定资产投资借款偿还期5年（从建设期算），满足贷款机构要求的期限，各年利息备付率、偿债备付率均大于1%，项目具有较强的偿债能力。2、资金来源与运用分析本项目建设期内资金来源与资金运用是平衡的。在正常生产条件下，生产期内各年资金来源均大于资金运用，不会发生资金短缺。8.1.5不确定性分析（盈亏平衡分析、敏感性分析）1、盈亏平衡性分析根据满负荷生产年份的营业收入、成本费用、税金等数据计算盈亏平衡点（BEP）。本项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为59.45％。2、敏感性分析敏感性分析见附图和敏感性分析表选择固定资产投资、销售价格、原材料价格、负荷变化等因素，在±5%的幅度内进行单因素变化测算，结果表明：影响最大的是销售价格，其次是原材料价格，固定资产投资和负荷变化因素影响相对较小。当销售价格降低5%，项目的内部收益率（税前）降至23.0%，仍大于基准收益率，说明项目抗风险能力较强。8.1.6财务评价结论该项目完成后，以全国同行业基准内部收益率10％作为折现率计算财务净现值，所得税前为19994万元，财务净现值远大于零，说明效益较好。所得税前投资回收期为4.64年，低于基准回收期，项目能在较短时期内收回投资。以生产能力利润率表示的盈亏平衡点为59.45%，说明项目具有较强的抗风险能力。项目财务分析结果表明，项目具有较强的盈利能力，具备较强的偿债能力和抗风险能力。项目财务评价基本可行。8.2社会效益评价8.2.1壮大主导产业和促进结构调整情况8.2.2农业生产市场化、组织化程度的提高情况8.2.3产业示范带动作用分析1、产、加、销、服各环节的利益联结情况2、农业增效4、带动就业分析252可以解决10000人以上的农村劳动力从事水稻种植的就业问题。同时，项目实施还为运输、仓储、包装等相关产业提供了大量就业机会，为社会稳定社会起到了重要作用。5、促进工、农业产值增加，形成农工良性循环项目建成后，年可实现年平均营业收入55860万元；年平均营业税金及附加5134万元；年平均增值税2832万元。8.2.4节能减排效果本项目主要以燃煤蒸汽为动力，发酵、干燥的两大过程均以蒸汽转化为热能和热风进行工作，选用自动控温发酵罐、准静态恒温干燥机，每年可节约能源消耗折标准煤1000吨四川****有限责任公司采用企业自主研发的“空气灭菌呼吸器”技术（该技术已获得国家专利：ZL201020678502.7），及“自动回流式无菌空气呼吸器”（该技术获南充市科技进步三等奖，证书号：2012-3-工2-1），通过这2项技术的应用，能杀灭空气细菌过滤功能，保证生物制品正常发酵。引进四川大学的“耐酸性液化糖化酶及其制备方法和用途”，该技术具有高糖化液化能力，为生产高效糖化发酵曲奠定了基础。本项目完成后可形成年产6万吨生物制品生产能力。其中：年产高效糖化发酵曲20000吨的生产能力，其中：新增10000吨，产品技术水平：国内领先；年产新口味黄酒40000吨的生产能力，其中：新增25000吨，产品技术水平：国内领先。 项目立足公司在黄酒产业化方面取得的市场销售、经营管理和技术等方面已形成的优势，依托当地丰富的自然资源，以产品现有市场、价格、资源和企业生产经营状况等为依据，通过严谨科学的分析论证，本项目建设符合国家产业政策，投资规模适度，市场前景好，产品竞争能力强，辐射面广，项目符合四川省战略性新兴产业发展专项资金支持范围，项目经济效益与社会效益显著，项目建设可行，具有产业示范及带动作用。附表1建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程设备购置安装工程其他费用总计技术经济指标备注单位数量指标一第一部分：工程费用1557.02159.03716.01生产厂房及配套1296.02114.03579.1M210800.01200.02研发中心66.045.0114.6550.01200.03办公楼180180.01500.01200.04其它15.015.0150.01000.0二第二部分：其它工程和费用818.5818.51建设用地481.0481.09.02建设单位管理费63.263.21.23勘察设计费及可行性研究费195.0195.03.77800.04工程保险费22.322.30.45环境咨询费15.015.00.36安全评价费12.012.00.27培训费12.012.00.28工器具及家具购置18.018.00.3第一二部分费用合计1557.02159.0818.54534.5三基本预备费450.2450.28.52.0四建设期利息335.0335.06.3五建设投资1557.02159.01603.75319.7占建设投资比例%29.340.630.1100.030.1附表2-1建设期利息估算单位：万元序号项目合计121借款偿还1.1年初借款本息累计2790本金2700建设期利息901.2本年借款4500270018001.3本年应计利息99290245计入建设期利息33590245附表2-2流动资金估算表单位：万元序号项目最低周转天数周转次数生产期34567891011121流动资产128901606616066160661606616066160661606616066160661.1应收账款60670968846884688468846884688468846884688461.2存货53786709670967096709670967096709670967091.2.1原材料(含外购件等)10368321040104010401040104010401040104010401.2.2燃料15243123903903903903903903903903901.2.3在产品201821052625262526252625262526252625262526251.2.4产成品182021292654265426542654265426542654265426541.3现金30124165115115115115115115115115112流动负债62407800780078007800780078007800780078002.1应付账款60662407800780078007800780078007800780078003流动资金66508266826682668266826682668266826682664流动资金本年增加额665016165流动资金借款额465557865786496041333306248016538276流动资金借款利息294365365365313261209156104527自有流动资金1995248024803306413349605786661374398266附表3项目总投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号项目合计建设期生产期12341总投资1358630812239665016161.1建设投资4985299119941.2建设期利息及其他融资费用335902451.3流动资金8266665016162资金筹措1358630812239665016162.1项目资本金29642911941995485用于建设投资485291194用于流动资金24801995485用于建设期利息及其他融资费用0000其中：注册资本00000资本金占总投资的比例38%2.2长期借款1062127902045465511312.2.1建设投资借款4500270018002.2.2流动资金借款5786465511312.2.3建设期利息借款33590245附表4项目总投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号项目合计建设期生产期12341总投资1358630812239665016161.1建设投资4985299119941.2建设期利息及其他融资费用335902451.3流动资金8266665016162资金筹措1358630812239665016162.1项目资本金29642911941995485用于建设投资485291194用于流动资金24801995485用于建设期利息及其他融资费用0000其中：注册资本00000资本金占总投资的比例38%2.2长期借款1062127902045465511312.2.1建设投资借款4500270018002.2.2流动资金借款5786465511312.2.3建设期利息借款33590245附表5营业收入、营业税金及附加和增值税估算表单位：万元序号名称单位单价(万元)生产负荷100%备注年产量(吨)金额1营业收入=SUM(ABOVE)35000=SUM(ABOVE)570001.1新口味黄酒吨1.82500045000.01.2高效糖化发酵曲吨1.21000012000.02营业税金及附加52392.1消费税45002.2城市维护建设税5172.3教育费附加2223增值税28903.1销项税96903.2进项税6800附表6总成本费用估算表(按要素分)单位：万元序号成本及费用名称合计生产期3456789101112经营负荷［%］80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原材料费313600256003200032000320003200032000320003200032000320002外购燃料及动力费7840064008000800080008000800080008000800080003工资及福利费25202522522522522522522522522522524修理费14961501501501501501501501501501505其它费用5761947365876587658765876587658765876587658766经营成本453634371374627746277462774627746277462774627746277462777折旧费19841981981981981981981981981981988摊销费338373737373731313131319利息支出314161558647936531326120915610452流动资金借款利息248429436536536531326120915610452长期借款利息65732222111410总成本费用45909637988470994699246878468254676746715466634661146559可变成本39200032000400004000040000400004000040000400004000040000固定成本670965988709969926878682567676715666366116559附表6-1固定资产折旧估算表单位：万元序号项目折旧年限生产期34567891011121房屋、建筑物1.1原值24192419241924192419241924192419241924191.2折旧费30777777777777777777771.3净值23432266219021132036196018831806173016532机器设备(直线折旧)2.1原值25632563256325632563256325632563256325632.2折旧费201221221221221221221221221221222.3净值24412320219820761954183317111589146713463合计3.1原值49824982498249824982498249824982498249823.2折旧费1981981981981981981981981981983.3净值4784458643874189399137923594339631972999附表7损益与利润分配表单位：万元序号成本及费用名称合计生产期3456789101112经营负荷［%］80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1营业收入558600456005700057000570005700057000570005700057000570002营业税金及附加5134241915239523952395239523952395239523952393总成本及费用459096379884709946992468784682546767467154666346611465594营业利润4816234214662476948834936499450465098515052025利润总额4816234214662476948834936499450465098515052026弥补前年度亏损000000000007应纳税所得额4816234214662476948834936499450465098515052028所得税120408551166119212211234124812611275128813019净利润36121256634973577366337023745378438243863390210期初未分配利润23095456867511972153031904922833266563051911可供分配的利润1788942566580690331233815673190492283326656305193442112减：法定盈余公积金17002573503583663700000013可供投资者分配的利润1771932309545686751197215303190492283326656305193442114应付普通股股利1771932309545686751197215303190492283326656305193442115期末未分配利润2309545686751197215303190492283326656305193442116息税前利润51303403652485248524852485254525452545254525417息税折旧摊销前利润4271548454845484548454845484548454845484附表8现金流量表单位：万元序号项目合计建设期生产期1234567891011121现金流入569865456005700057000570005700057000570005700057000682651.1营业收入558600456005700057000570005700057000570005700057000570001.2回收固定资产余值299929991.3回收流动资金826682662现金流出51822729911994479785313251516515165151651516515165151651516515162.1建设投资4985299119942.2流动资金8266665016162.3经营成本453634371374627746277462774627746277462774627746277462772.4营业税金及附加5134241915239523952395239523952395239523952393所得税前净现金流量(1-2)51436-2991-1994-237838685484548454845484548454845484165474所得税前累计净现金流量-2991-4985-7363-3496198874721295518439239222940634890514365调整后所得税1285910121315131513151315131713171317131713176所得税后净现金流量(3-5)38577-2991-1994-339125524168416841684167416741674167152307所得税后累计净现金流量-2991-1994-6382-3830339450786751284217008211752534140571计算指标所得税前：财务内部收益率(%)=43.56财务净现值=19994万元(基准收益率取10%)投资回收期=4.64年(静态)所得税后：财务内部收益率(%)=32.91财务净现值=13539万元(基准收益率取10%)附表9项目资本金现金流量表单位：万元序号项目合计建设期生产期1234567891011121现金流入569865456005700057000570005700057000570005700057000682651.1营业收入558600456005700057000570005700057000570005700057000570001.2回收固定资产余值299929991.3回收流动资金826682662现金流出533743291194463035536354904539295389053852538135377453735536962.1项目资本金296429119419954852.2长期借款本金偿还48351509160917172.3流动资金借款偿还57868278278278278278278272.4借款利息支付3141615586479365313261209156104522.5经营成本453634371374627746277462774627746277462774627746277462772.6营业税金及附加5134241915239523952395239523952395239523952392.7所得税120408551166119212211234124812611275128813013净现金流量36121-291-194-7031637209630713110314831873226326514569计算指标财务内部收益率(%)=97财务净现值=14647万元(基准收益率取10%附表10借款还本付息计划表单位：万元序号项目合计123451借款偿还1.1年初借款本息累计2790483533261717本金2700450033261717建设期利息903351.2本年借款4500270018001.3本年应计利息99290245322221114计入建设期利息33590245计入生产期利息6573222211141.4本年还本付息183118311831还本4835150916091717付息6573222211141.5年末借款本息累计27904835332617172人民币长期借款2.1年初借款本息累计年利率2790483533261717本金6.65%2700450033261717建设期利息903352.2本年借款4500270018002.3本年应计利息99290245322221114计入建设期利息33590245计入生产期利息3222211142.4本年还本付息183118311831还本4835150916091717付息6573222211142.5年末借款本息累计279048353326