2024年公司日常管理制度目(15篇)

2024年公司日常管理制度目(15篇)

目录

投资有限公司日常管理制度

投资开发有限公司日常管理制度的通知

各部门:

为进一步加强公司日常工作管理,明确管理制度,提高工作效率,现将完善后的公司日常管理制度印发给你们,望认真贯彻执行。

投资开发有限公司

20**年1月2日

投资开发有限公司日常管理制度

一、保密管理制度

1.员工必须妥善保管公司机密文件及内部资料。机密文件和资料不得擅自复印,未经特许,不得带出公司。

2.未经授权或批准,员工不得对外提供公司机密文件或其他未公开的经营状况、财务数据等。

3.机密文件和资料无需保留时,必须用碎纸机粉碎销毁。

4.对非本人职权范围内的公司机密,应做到不打听、不猜测、不传播。

5.发现了有可能涉密的现象应立即向有关上级报告。

二、员工考勤制度

(一)考勤管理

1.各部门每天须对本部门员工进行考勤登记,并在每月3日前将上月考勤表经部门经理审核后送综合办公室汇总。

2.综合办公室不定期对考勤情况进行检查并通报,并将考勤情况纳入绩效考核范围。

3.每位员工必须严格按公司正常上班作息时间执行。工作期间坚守岗位,不得迟到、早退、缺勤,如有特殊情况,必须按分级汇报原则向主管领导请假。上班期间,不得擅自离开岗位,不得进行其他娱乐活动。违者批评教育,屡教不改者通报批评。

4.各部门经理对所在部门员工的考勤,应严格执行各项规定,若有不照规定或其他隐瞒事项,一经查明,应连带处分。

(二)各类假期规定

1.有薪节假日:每周六、周日为法定公休日,法定假日按国家规定执行。

2.病假

(1)员工休病假需提供一级以上医院或社区医疗服务机构(市医保定点)开据的病假条或诊断证明;连续休病假三天以上的,须提供个人医保定点或三级医院开据的病假条或诊断证明,否则按事假处理。

(2)在规定医疗期内休病假2个月以内,基本工资全额发放;2-6个月以内,工作年限不满10年的,工资按基本工资的90%发放,工作年限满10年的,基本工资全额发放;超过6个月,工作年限不满10年的,工资按基本工资的70%发放,工作年限满10年的,工资按基本工资的80%发放。但上述病假工资最低不得低于当地最低工资标准的80%。超出国家法定医疗期规定继续休假的,不发工资。

3.事假

(1)因私事而不能正常出勤的,须请事假,完成审批程序后方可休假。未办理请假手续擅自离开岗位、或请假期满未上班也未续假者,3天(含)以内按旷工处理,3天以上按自动离职处理。

(2)因公司对年休假工资补偿进行改革,为人性化管理考虑,每个员工每年可享有3天带薪事假。超过规定天数,普通员工按200元/天标准,部门经理按300元/天标准,在绩效考核奖金中扣除。

4.婚假

(1)达到法定婚龄的员工(男年满22周岁,女年满20周岁)结婚,凭结婚证可按请假程序请婚假3天,职工结婚时双方不在一地工作的可以根据路程远近给予路程假。

(2)达到法定晚婚年龄的员工(男年满25周岁,女年满23周岁)结婚,凭结婚证可按请假程序请婚假15天。

(3)婚假需在领取结婚证后6个月内使用,至少提前1周申请,经批准后方可休假且一次休完,期间含休息日、法定休假日,过期不予保留。

5.产假、护理假

(1)符合国家计划生育政策的女员工享受产假。

(2)符合国家计划生育政策的女员工怀孕期间,每月可享受1天孕期检查假,该假为有薪假。

(3)符合国家计划生育政策的女员工产假为98天,难产的,增加产假15天,生育多胞胎的,每多生育1个婴儿,增加产假15天。

(4)符合国家计划生育政策的女员工怀孕4个月以上流产或死产的凭医院证明休假42天,怀孕不满4个月流产的,根据医疗部门的意见,给予15天产假。产假期间,工资照发。

(5)产假结束后需续假的,按事假处理。

(6)妻子分娩,其爱人可享受7天护理假。

(7)产假、护理假均须提前一个星期凭生育指标和结婚证申请。

(8)产假、护理假一次休完,不得分期休假。

6.哺乳假:有不满一周岁婴儿的女员工(从休产假日起计算),每天给予1小时哺乳时间(含路途时间)。多胞胎生育的,每多哺乳一个婴儿,每天哺乳时间增加1小时。

7.丧假:员工亲属(父、母、岳父母、公公婆婆、配偶、子女)去世,凭亲属死亡证明复印件或病危通知书带薪休假3天,该假期应在亲属丧亡一个月内使用,申请丧假最迟应于休假当天提出申请。

8.工伤假:员工因工(公)造成病、伤、残等,必须填写《工伤报告表》。经综合办公室审核总经理批准后,休假按工伤假处理;工伤假期间待遇参照国家及地方有关政策执行。

(三)请假程序

1.员工请假,均应提前提交《员工请假条》,经领导审批后提交综合办公室备案。

2.员工休假必须提前申请。如因紧急情况或突发急病而无法提前请假时,应在休假当天上午8:30前通过电话向部门经理请假,并在上班后第一天完成请假审批手续,否则按旷工处理。请假必须由本人亲自办理有关手续,电话请假或委托他人代理手续的视为无效,将按旷工或自动离职处理。

4.请假的审核决定权限

天数

人员1天(含)以下3天以内3天(含)以上

一般员工部门经理分管副总总经理

部门经理分管副总总经理

注:如因部门经理外出,无法在规定期限内审批签字,可在得到部门经理本人电话许可后,交由部门考勤员代为处理,事后补齐书面审批签字。

5.对病假、产假、婚假、丧假等需提供相应有效证明的假别,请假时不能提供有效证明的,可先请事假,但必须在事后2天内补齐有效证明后再作相应处理。

6.员工请假、外出期满应在3日内销假。因未及时销假而造成员工本人的考勤记录异常,综合办公室有权不作任何修改。

7.各类假期(除带薪休假、国家法定节假日调休外)在休假期间所跨的公休日均作相应假别的休假处理。

(四)缺勤规定

1.上班推迟到岗30分钟以内为迟到,提前离岗30分钟以内为早退,迟到或早退30分钟以上,视为旷工半天,无故不到岗,或者不请假不到岗,或者未获准假不到岗为旷工。

2.旷工扣款规定

(1)未完成请假手续或休假

期满未续假而擅自不上班者、伪造出勤记录者,一经查明对责任人予以旷工处理。

(2)每旷工一天按个人日工资额三倍扣款。

(3)凡旷工连续三天或全年累计五天者,一概予以违纪辞退,将被解除劳动合同并没有任何经济补偿。

三、印章管理制度

(一)印章保管

1.公司财务银行预留印鉴章由公司计划财务部负责管理和使用,公司公章和其余印章由综合办公室负责保管和使用。

2.指定印章管理员必须妥善保管印章,不得将印章随意放置或转交他人,如因事离开岗位需移交他人的,可由部门负责人指定专人代替。

3.公司不允许开具盖有公司公章的空白证明,如因工作需要或其它特殊情况确需开具的,必须经公司总经理书面批准,印章管理员做特别登记。

4.严禁员工私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要,确需将印章带出使用,需填写印章外带审批单,由分管领导及总经理签批后方可带出,印章外带期间,携带人员必须在两名以上,借用人只可将印章用于申请事由,并对印章的使用后果承担一切责任。

(二)印章使用程序

1.各类材料需盖印章(除工程技术章)的,须凭盖章审批单,由部门填写,经总经理签字后方可加盖。印章管理员要亲自盖章,不可交他人代用。如事情紧急,未得到总经理签字急需盖章的,可先与总经理电话确认或经分管领导同意后,先予以盖章,并在3日内完成补签手续。

2.按公司规定,各部门未经总经理批准,不能擅自对外签订合同,违反上述约定,印章管理员不得盖章。

3.凡涉及工程资料盖章,需一事一签,不可在同张盖章审批单上写多件盖章事由。如有多份资料,需注明盖章份数和每份资料的盖章个数。事后一律不得加盖印章,如要补盖,需重新走盖章审批流程。

4.工程技术章由分管领导签字后即可盖章。

5.外来单位要以公司名义盖章的,需凭管委会分管领导签字或公司总经理签字的盖章审批单盖章。

6.法人章用印时须与公司公章同时使用。

7.印章管理员离职或调离时,应履行印章交接手续。

8.所有公司印章的刻制、领发和应用均由公司总经理批准,综合办公室备案统一刻制。

四、文书处理制度

1.综合办公室收文后,送公司领导班子和有关部门轮阅,轮阅者必须加快文件轮阅速度,如业务上需要,可复印一份参阅。

2.以公司或管委会名义的发文,由业务部门起草,办公室把关,按程序签发。

3.下属公司或业务单位的请示件,由办公室提出拟办意见,交相关部门承办,由分管领导审核后,报总经理批示。

4.对阅办文件、下属公司或业务单位的请示件,相关业务部门阅办后应及时送办公室归档。

5.凡参加上级召开的重要会议的文件和领导讲话稿,应在一周内交办公室归档。

6.经总经理批办的文件,由综合办公室专人负责及时转交有关职能部门办理。如需复印、打印的文件,则由承办部门按规定办理。

五、办公用品管理制度

(一)办公用品采购

1.除公司领导特别要求外,公司的办公用品由综合办公室统一购买,统一管理,并有专人负责。

2.办公用品的购买应本着'节约开支,合理使用'原则,在购买办公用品时应查清库存,避免重复浪费。

3.各部门根据实际工作需要,拟定请购计划上报综合办公室审核,管理员根据库存情况填写《办公用品申购表》进行采购。

(二)办公用品保管及领用

1.库存办公用品的种类和数量要科学确定,合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压,确保供应好、周转快、消耗低、费用省。

2.定期进行办公用品库存盘点,确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况,适时增加库存,保障供给。

3.办公用品领取时,领取人须在《物品领取登记表》上写明日期、领取物品名称及规格、数量等项并签字。

4.对于各部门使用情况,办公用品管理人员应做好月、季及年度统计,填写《办公用品使用统计表》。

5.使用办公用品要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想,在日常工作中,处处精打细算,提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱,努力降低办公成本。

六、食堂管理制度

(一)人员、物资管理

1.食堂人员必须坚守工作岗位,服从食堂主管安排。请假必须经食堂主管同意,并要安排好工作交接。

2.食堂主管应加强物资管理,经常盘点库存。食堂人员购买物资(每日菜品除外)须事先提出申请,经食堂主管、综合办公室主任确认同意后,方可购买。购买后经食堂主管实物验收,凭发票按财务审批程序报销。

(二)用餐管理

1.食堂原则上只供应早、中餐,如有工作需要,需安排晚餐的,应提前通知食堂主管。

2.食堂人员必须按时供餐,无正当理由不得提早或推迟。

3.食堂人员应及时关注就餐人数,做到即不浪费,又要保证工作人员用餐。工作人员如因工作不能按时就餐,应主动提前通知食堂人员。

4.食堂主管、食堂人员必须严格执行核定的伙食标准,严禁超标。各类花销必须做到每日登记,每十日报销,每月结算。

5.食堂人员应不断提高供餐质量和服务水平,在不超标准前提下,合理搭配伙食,做到菜肴多样化,并保证数量。

6.公司员工原则上不带外来客人在食堂就餐,如因业务需要,需就餐的,由各部门提前报综合办公室安排用餐,资金按用餐标准按实请拔、报销。

(三)卫生、安全管理

1.食堂人员要注意个人卫生,做到勤洗手、剪指甲;注意食堂卫生,做到窗、桌、椅、地干净,食堂用具及餐具必须做到定期消毒,保持洁净,夏季要做好防蚊蝇措施;注意食品卫生,严禁采购、加工腐烂、变质食物,防止食物中毒。

2.食堂人员必须定期体检,确认身体健康后方可上岗。

营销中心代理公司日常工作管理

营销中心代理公司的日常工作管理

1.代理公司应制定案场的管理规范,并提交开发商审核、确定后方可实行。

审核流程:代理公司制定代理公司销售总监审核确认开发商销售经理审核确认开发商销售总监审核确认案场管理规范最终执行

2.代理公司人员要穿统一着装,并使用统一的vi标识。

3.代理公司应保持办公区域的整洁,严禁喧哗、嬉戏、等有所破坏营销中心整体形象的行为。代理公司每天应对两个案场的卫生进行监督,如遇到物业公司不配合清理卫生的行为,可及时向开发商提请协助,开发商每周对营销中心的工作环境进行检查和监督。

4.工作时间内不允许打私人电话,不得从事与销售无关的任何活动。

5.销售现场应以客户为重,不许有冷淡客户、对来访客户视而不见或出言粗鲁与客户争吵事件(现象)发生。

6.代理公司要定期向开发商报送销售信息、报表等资料,及时反馈销售现场出现的相关情况。

7.代理公司作息时间可根据季节变化和楼盘销售需要,跟改作息时间,并定期将两个销售案场作息时间表提交到开发商,两个案场的销售前台不允许出现空台现象,必须保证a位有置业顾问待位。

8.代理公司的员工不能进行有损开发商的私人交易活动,不能以开发商名义进行任何违背销售原则的行为及进行任何超出代理合同所指定范围之外的业务,如有此类行为,须承担因此引起的一切法律责任,公司有权终止合同,并追究其法律责任。

--未经公司许可,不得私自代已购客户转让楼盘,并赚取差价;

--对于未经授权之事,不得擅自答应客户任何要求;

--未经公司许可,任何人不得修改合同条款。

9.公司的文件、规定以及任何未对外公开的资料、信息,均属公司的机密文件,代理公司人员不得对外提供以及宣传;任何人询问均须婉言谢绝或向公司部门负责人请示。

10.处罚:a、如开发商发现违反以上第3、第5、第6条和第7条,初次进行口头警告,再次发现,进行100元以上的罚款。

b、发现违反第8和第9条,进行1000元以上的罚款,如果影响比较严重,开发商有权与其解除合同关系,并追究其法律责任。

建筑工程公司日常行政办公管理制度

建筑工程公司日常行政办公管理制度

第一章总则

第一条为了加强公司全面管理工作,使日常行政办公管理向科学化、系统化、网络化高水平发展。达到各项管理工作以人为本,着力推进'三个转变',一是推进转变管理思维和管理理念的转变。二是推进个别被动管理向全面主动管理转变。三是推进由粗放式管理向转细化管理转变。以科学发展观为统领,全面实现公司规划目标,特制定本制度。

第二条本制度对公司办公室日常行政办公管理的任务,权利和责任进行了规范和细化,从而不断改进和完善提高综合部门的管理水平。真正起到参谋助手、组织协调、服务保障三大职能作用。

第三条办公室人员要倡导六种良好风气。

1、勤奋学习、学以致用的浓厚风气。

2、自觉探索、开拓创新的浓厚风气。

3、雷厉风行、争创一流的浓厚风气。

4、严谨细致、埋头苦干的浓厚风气。

5、严守规矩、极端负责的浓厚风气。

6、甘于奉献、干净干事的浓厚风气。

第二章办公室日常行政办公管理的任务、权利

第四条根据办公室在日常行政办公管理工作中应具备的三大职能作用、结合我公司已经制定出台的原有规章制度、对办公室的管理任务、权利在本制度中进行细化和明确。

第五条办公室人员在当好领导参谋助手方面,应做好以下工作:

1、.做好上传下达、下情上报工作。因此要经常学习和掌握国家政策和上级指示,行业发展动向,结合我公司的特点,及时向公司领导提出有利于公司发展的合理化建议,供领导决策和指挥工作时参考。对于公司决定和安排的工作事项,要及时传达给各部门及下属单位贯彻、执行。并要把执行过程中的意见和结果进行分析、评判,再及时的反馈给领导及有关部门。把领导新的决策再传递到各部门及下属单位,做到上、下级沟通、互动。

2、严格执行公司《关于会议制度的规定》组织安排好各种会议,作好会议纪录,对会议布置的工作,按时对承办人检查、落实。要把承办结果及时向领导汇报,做到心中有数。

3、认真落实公司制定的《新员工试用制度》和《员工甄选聘用管理办法》以公正、客观、实效的原则,帮助公司把好用人关。对到公司工作的新员工,要建立个人档案,试用期间要经常了解思想、工作、学习、身体等各方面的情况,并要征求新员工所在部门、单位的意见,拿出综合意见向公司总经理提出到期后是否转正的意见。因公司发展需要公司定向招聘人员,由办公室按照公司制定的办法,对其办理手续,并要介绍公司简况,学习公司各项规章制度,与公司融为一体。

第六条办公室在组织协调方面,应完成以下任务。

1、根据公司制定的《员工守则》要在全体新、老员工中进行宣传、学习、示范,使全体员工认识到,这不仅仅是公司从企业文化角度建立的规章制度,也是社会文明发展的需要。要把公司要求去做变成全体员工的自觉行动。有一个好的团队、才能不断对外提升公司对外形象。

2、根据公司制定的《考勤制度管理规范》处理好员工劳逸结合、按劳取酬、突出贡献的原则。始终鼓励能够模范带头遵守公司规章制度的员工,教育帮助、处罚个别员工无组织、无纪律的歪风斜气。在公司氛围内树立一个良好的自然风气。培养出一支思想过硬、纪律严明、作风正派、能够吃苦耐劳善打硬仗的员工队伍。

3、量化考核是办公室的重要工作之一。根据公司制定的《量化考核办法》,要把考勤、工作纪律、卫生状况信息反馈这四部分,作为公司对员工进行量化考核的一个主要方面,结合公司新制定的绩效考核暂行办法,从而评价出每位员工的个人素质和综合业绩。

4、公司以人为本制定的《员工休假制度》是公司为增加员工福利和凝聚力的一项利民措施。办公室要按照制定的标准和范围进行实施。

5、根据公司业务需要,公司制定的《出差管理制度》有涉及到办公室该办理手续和把关的地方,一定要坚持原则,实事求是的办理。

6、公文的收、发、存是办公室例行工作的主要组成部分,根据公司制定的《公文处理准则》,办公室对上级来文要及时呈报给公司领导,公司对外发文要及时办理、公司内部文件、通知等要及时传递或下发到位。充分体现公司的工作作风和工作效率。办公室要搜集各种公文的承办结果。要按规定立卷、归档、备查。

第七条办公室在服务保障方面应完成以下任务

1、保持公司文件资料的齐全完整,是公司管理工作的主要组成部分,公司对外不公开的文件资料,属公司的商业秘密,有些重要资料属公司无形资产。办公室要严格按照公司制定的《档案管理办法》进行传递和设档管理。

2、办公用品的合理节约使用,关系到公司管理费的节、超,办公室应根据公司制定的《办公用品管理规定》进行管理。对于一次性消耗的用品如:纸张、笔墨要节约使用,对办公用具要登记造册,分解到使用人保管、使用,要明确其责任。

3、公司因工作需要配备的计算机属公司的固定资产,办公室应根据公司制定的《计算机管理办法》对违反规定的人员给予处罚。

4、公司配备的车辆主要为经营、生产及办理业务使用。办公室应按照公司制定的《车辆使用管理规定》严格管理。

5、公司电话是为方便与外界联系、沟通、开展业务使用,办公室应按照公司制定的《电话管理规定》监督使用和管理。

第三章奖、罚规定

第八条为了严格对制度的执行,做到工作有标准,有要求、有布置、有检查、有落实、有评判结果。公司对办公室在日常行政办公管理制度的执行情况和质量要进行考评。通过奖、罚措施,增强责任人的工作责任心,使公司各项工作管理精细化。

第九条办公室要定期对于落实、执行公司制度情况进行自检,将自检结果报公司总经理,由总经理组织有关部门及资深管理者参加进行评判。

第十条奖、罚的办法:按照本制度对办公室的工作从参谋助手,组织协调,服务保障三大职能方面,分条、分项评定。每一项都划分为'优''良''中''低''差'三个档次,暂定每半年综合考评一次。

第十一条本制度主要考评内容分为三个方面共十四项细目,考评记分,奖罚标准执行公司《行管人员的绩效考核暂行办法》。

第十二条本制度自二oo七年一月一日起施行。

某物业公司日常消防管理制度

物业公司日常消防管理制度

1.消防宣传教育能加强公司员工的防火意识,认识防火的重要性。处理火警的原则:任何火警的信息都必须认为是真的,有关人员必须第一时间奔赴现场,进行察看或扑救;

2.宣传教育的内容包括:消防规章制度、防火的重要性、防火先进事迹和案例等;

3.宣传教育可采取印发消防资料、图片,组织人员学习,请专人讲解,实地模拟消防演练等方式进行;

4.义务消防员的培训工作由保安部具体负责,各部门协助进行;

5.保安部全体员工均为义务消防员,其他部门按人数比例培训考核后定为公司义务消防员;

6.保安部主管负责拟定培训计划,由保安部专案领班协助定期、分批对公司员工进行消防培训;

7.消防培训的内容包括:

(1)了解公司消防要害重点部位:配电房、保安部、煤气库、货仓、厨房、锅炉房、财务室等;

(2)了解公司各种消防设施的情况,掌握灭火器的安全使用方法;

(3)火灾时扑救工作的知识和技能,自救知识和技能;

(4)组织观看实地消防演练,进行现场模拟培训。

8.培训后,进行书面知识和实际操作技能考核,合格者发给证书,并挑选优秀者给以奖励;

9.防火检查是发现和清除火警隐患、落实消防措施、预防火灾事故的重要手段;

10.防火检查分为三个方面:

(1)保安部人员巡视检查,发现隐患,及时指出和帮助处理;

(2)各部门人员的分级检查,第一级是班组人员每日自查;第二级是部门主管重点检查;第三级是部门经理组织人员全面检查或独自进行抽查;

(3)当地消防监督机关的定期检查。

11.防火检查的内容:

(1)员工对防火安全的意识和重视程度;

(2)各部门安全防火规章制度、操作规范健全,防火设备齐备;

(3)各部门人员按安全防火规范的程序进行操作;

(4)各种设备、物品(尤其是易燃易爆品)的存放符合防火安全要求。

12.公司员工一旦发现有火警,能自己扑灭的,立刻采取措施,根据火警的性质,就近使用水或灭火器材进行扑救;

13.火势较大,在场人员又不懂扑灭方法时,应立刻通知就近其他人员或巡查的保安员进行扑灭工作;

14.若火势发展很快,无法立刻扑灭时,应立刻通知总机接线生,执行火灾处理的扑救管理制度。

某建筑公司日常管理细则

建筑公司日常管理细则

第一章总则

为使公司进入规范化、制度化经理模式管理,促进公司进入良性轨道发展壮大,控制成本,提高经济效益,以保证持续经营,现根据国家有关法律、法规,特制订本公司管理制度大纲。

管理制度大纲:

1.1公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。

1.2公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

1.3公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。

1.4公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

1.5公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。

1.6公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。

1.7员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。

员工守则:爱岗敬业,团结互助;精通业务,求实创新。

第二章办公用品为规范日常办公用品的采购、使用和保管,节约不必要的费用开支,降低成本消耗。

现本着勤俭节约的原则,就办公用品有关领用事宜规定如下:办公用品采购:

2.1公司日常所用办公用品,应由确定人员统一采购,经批准购买专属办公用品或工具应由办公室派员陪同。

2.2各部门所需办公用品,应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写,经部门负责人审核签字后,送办公室审查待办。

2.3办公室应将“购物申请单”汇总分类,依据财务审批权限规定报批。

除生产急需用品外,应集中办理采购,不得一事一办。

2.4办公室采购物品应在有关人员陪同下办理,但陪同采购人(证明人)和验收人不得为同一人。

2.5采购人员应认真负责,精挑细酌,力争做到价廉物美,经久耐用。

2.6各部门所用的专用表格及印刷品,由各部门自行制定格式,按规定报总经理审批后,由办公室统一印制。

办公用品领用:2.7各部门领用办公用品必须填写“领用单”,由部门负责人核签后,到行政办公室管理经分管经理签字后,方可领取。

2.8除笔墨纸张外,凡属不易消耗物品和工具等重复领用时,一律以旧换新,杜绝丢三落四的习惯养成。

2.8办公用品应由办公室专人进行登记造册,分类放置统一保管。

2.9保管员应认真维护和保管好所存物品,以防发生潮、锈、蛀、霉等。

2.10保管员应在每季度末向分管经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。

第三章卫生管理为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境,树立公司的良好形象,制定本制度。

3.1公司环境卫生管理的负责范围为公司的工作和公共区域的卫生.3.2全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁,如:办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品,要求物品摆放整齐,室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘,沙发干净整洁;电脑、打印机等设备保养良好,厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味。

3.3卫生清洁实行轮流责任制,每日环境卫生以值日表为准,各部门负责人为责任人。

各办公场所的卫生,由该场所的办公人员自行负责。

公共区域卫生实行区域划分并落实到人。

第四章考勤制度公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经负责人同意并应有书面记录。

工作时间:上午:8:30~12:00下午:2:00~18:00如有调整,以新公布的工作时间为准。

考勤:4.1公司员工上、下班(30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工)迟到、早退一次,罚款50元,二次,罚款200元,月累计三次及以上情节严重者,降职使用或按自动离职处理。

4.2无故不办理请假手续,而擅自不上班,按旷工处理。

旷工:4.3员工旷工一次,时间不超过半天,罚款100元,一天,罚款200元,以此类推。

4.4累计旷工两天以上,降职使用或劝其按自动离职处理。

补充说明:4.5参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动,如有事需请假的,必须提前向组织或带队人员请假。

在规定时间内迟到、早退、不参加的,严肃处理。

日常考勤工作由综合管理部负责。

员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护,一经查实,将给予部门负责人每次5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。

4.6凡受本制度处罚的员工,扣发其该年度一定数额的年终奖。

第五章费用报销为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。

本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

员工工资发放管理制度:5.1总则5.1.1按照公司经营理念和管理模式,遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度,特制定本制度。

5.1.2本制度适用于公司全体员工(临时工除外)。

本制度所指工资,是指每月定期发放的工资,不含奖金和风险收入。

二、工资结构5.2.1员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。

5.2.2工资包括:基本工资、加班工资、餐饮补贴、交通补贴。

5.2.3固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。

固定工资在工资总额中占60%。

5.2.4绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬,每月调整一次。

绩效工资在工资总额中占0-40%。

5.2.5部门经理每月对员工进行考核,确定绩效工资发放比例并报行政部审核、经行政总经理审批后交财务处作为工资核算依据。

5.2.6员工工资扣除项目包括:个人所得税、缺勤、扣款(含贷款、借款、罚款等)、代扣社会保险费、代扣通讯费等。

5.3工资系列职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。

5.4工资方法5.4.1工资核算方法:应发工资=固定工资+绩效工资实发工资=应发工资-扣除项目5.4.2工资标准的确定:根据员工所属的岗位、以及所负责项目的总款项按比例提成,依据岗位工资评定标准确定其工资标准。

5.4.3绩效工资与绩效考核结果挂钩,试用期与实习期员工不享受绩效工资。

加班费的核算依据:周内加班的工资计算标准为日常工资的1.5倍,加班工资=平时工资(全勤)÷22÷8×1.5倍×加班时间;双休日加班的工资计算标准为周内工资的2倍,加班工资=平时工资(全勤)÷22÷8×2倍×加班时间;法定节日加班的工资计算标准为周内工资的3倍,加班工资=平时工资(全勤)×3倍×加班时间。

5.5日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

费用报销的一般步骤:5.5.1报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

5.5.2填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

5.5.3按规定的审批程序报批。

5.5.4报销5000元以上需提前一天通知财务处以便备款。

5.5.5费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销。

5.6工资支付流程:5.6.1每月20日由办公室将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务;5.6.2总经理提供职工年度奖金分配表;5.6.3财务处根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表;5.6.4按工薪审批程序审批;5.6.5每月10日由财务处支付上月工资;5.7专项支出财务报销流程专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。

5.7.1填写购置申请:按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。

5.7.2报销标准:相关的合同协议及批准生效的购置申请。

5.7.3结账报销:5.7.4资产验收(软件应安装调试)无误后,经办人凭发票等资料办理出入库手续,按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单);5.7.5按资金支出规定审批程序审批;5.7.6财务处根据审批后的报销单以支票形式付款;5.7.7若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。

85.8其他支出财务报销流程:5.8.1费用范围:其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。

5.8.2费用标准:此类费用一般金额较大,由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等),经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。

5.9财务报销流程5.9.1审批后的报告文件到财务处备案,以便财务备款。

5.9.2签订合同:由直接负责部门与合作方签订正式合作合同,(合同签订前由公司法律顾问的审核,合同应注明付款方式等)。

5.9.3由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);5.9.4按审批程序审批:主管部门经理审核签字→财务经理→总经理审批;5.9.5财务处根据审批后的报销单金额付款;5.9.6若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。

第六章人事制度人员招聘6.1用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表,向办公室申请并提出招聘岗位的基本要求(如:年龄、性别、学历等);6.2由办公室根据公司用工需求拟定招聘计划,经分管领导审核,报总经理批准;6.3办公室经市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选,根据情况组织笔试和面试,经初选合格后,经分管领导审核,报总经理批准,办理试用手续;6.4部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试;6.5员工的试用期为一至三个月。

试用期满,可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同,公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险”等手续;签字通过。

任免需公司任免的干部必须由总经理批准,以公司文件为准员工调动6.6公司干部和员工在公司范围内调动,由用人部门提出拟调人员申请,行政办公室求双方负责人意见后,报总经理批准;6.7公司各部门需增加人员,须向办公室提出用工申请,由行政办公室负责调配、招聘;6.8公司干部和员工持行政办公室开具的“职工调动通知书”,在原任职部门办理完交接手续后,再到新任部门报到。

调离人员到新单位后,以实际聘任岗位和任职时间为准,其相关待遇以月度分段实施。

离职6.9试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告,由用人部门填报“辞退员工审批表”,经批准后到办公室办理辞退手续。

6.10员工与公司签订劳动合同后,双方都必须严格履行合同,用人部门不准无故辞退员工,确须辞退时应向办公室说明辞退原因。

6.11合同期内员工辞职的,必须提前一个月向公司提出书面辞职报告,由部门负责人签署意见,经公司分管领导签字,报总经理批准。

由行政办公室予以办理辞职手续。

6.12员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等,在离开公司以前,必须交还公司财物(如:文件及相关业务资料等)。

员工未经批准而自行离职的,公司不予办理任何手续;给公司造成损失的,应负赔偿责任。

第七章资料管理7.1严格执行党和国家的保密、安全制度,确保档案和案卷机密安全。

7.2各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。

7.3各工程项目立项、设计、规划、施工、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由办公室负责归档。

7.4各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务处归档,副本原件、复印件由办公室归档,其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。

7.5各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。

7.6归档资料必须符合下列要求:7.6.1文件材料齐全完整;7.6.2根据档案内容合并整理、立卷;7.6.3根据档案内容的历史关系,区别保存价值、分类、整理、立卷,案卷标题简明确切,便于保管和利用。

7.7档案资料借阅需履行登记、签字手续,重要资料借阅需先请示分管领导。

7.8由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定,提交档案报告,并根据有关规定的酌情处置。

7.9加强档案保管工作,做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作,定期检查档案保管工作。

第八章证照保管8.1公司证照由总经办指定专人统一管理。

8.2证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。

如:营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证等。

8.3证照的使用包括借用、复印等。

8.4证照使用必须填写《证照使用申请单》。

8.5证照借用程序:借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办借用手续→归还借用完毕后,应在时限内归还证照保理人。

5.6证照复印程序:借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→还(如证照复印件未使用,应立即退还证照保管人)。

8.7如需使用原件,则须总经理核准。

8.8证照复印件必须加盖“再复印无效章”。

证照保管人必须做出登记,认真填写《证照使用登记表》第九章印章保管印章是公司经营管理活动中行使职权,明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具,印章的管理应做到分散管理、相互制约,为明确使用人与管理人员的责权,特做如下公司印章使用与管理条例:各类印章的具体管理条例:9.1印章的刻制刻制按公司业务需要由部门提出申请,公司领导批准后,由办公室统一办理。

印章刻好后由办公室办理印章登记手续,填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图。

9.1.1新公司成立,基本印章(公章、合同章、法人私章、财务章)的刻制,应由指定的印章管理人员负责刻制,后交由人事行政部备案,并从刻制之日起执行相关使用条例。

9.1.2因业务发展需要申请各职能部门专用章时,由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交办公室刻制。

9.2印章的保管和使用

9.2.1.印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门(专业)印章的保管权和使用权。

由被授权人在总经办签字领取印章,指定专人保管。

9.2.2印章的使用

任何部门在启用印章前,均需与公司(办公室)办理领取手续,接受相应的责权告知,签定《印章签收手续》并备案。

(已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续)(1)公章:公章由公司经理保管。

需盖公章的文件、通知等,须先到办公室处领取并填写《印章使用申请表》,经由分公司经理核准后并在《印章使用申请表》中签批,盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室,并在《印章使用登记薄》签字。

综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。

(2)合同章:合同章由财务处保管。

主要用于公司签订各类合同使用专用章,盖章前须先到综合办公室领取并填写《印章使用申请表》,经由公司经理审批,财务处审核并在《印章使用申请表》中签批,经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在《印章使用登记薄》签字。

综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。

(3)法人私章:法人私章由公司出纳保管,主要用于银行汇票、现金支票等业务,使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。

(4)财务章:由财务处经理(或负责人)保管,主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用,发票专用章主要用于发票盖章。

(5)其他职能部门章:其他职能部门章,主要适用于各部门内部使用,已经刻制的职能部门章,需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。

9.2.3印章的废止、更换:(1)废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》,并呈分公司经理核准后交由公司综合办公室负责人统一废止或缴销。

(2)遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》,并呈公司经理核准后,签批遗失处理及处罚办法后,交由人事行政部按批示处理,如是遗失公司基本印章时必需登报申明。

(3)更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写《废止申请单》,并呈分公司经理核准后,交由人事行政部按批示处理。

如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章。

9.3印章保管人的责权范畴:对于公司主要印章管理,采用的是分散管理相互监督的办法。

人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理,而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力,具体划分如下:(1)职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力,同时负全部使用责任。

(2)公章的保管人无独立使用权力,但具有监督及允许使用权力,因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任,经手人则负部分责任,而对未经由负责人或保管人(公司经理)签批的公章使用经手人负主要责任,保管人负部分责任。

(3)财务章的保管人无独立使用权力,但具有监督及允许使用权力,因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任,经手人则负部分责任,而对未经由保管人(财务负责人)签批的公章使用经手负主要责任,保管人负部分责任。

(4)法人私章的保管者是出纳,即是保管者又是使用者,但其无独立使用权力,需依据财务处负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用,否则负全部责任。

(5)公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用,因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时,需与办事人一同前往或指派代表一同前往。

如遇要办理工商等年检等事务,需将表格带回公司盖章。

(6)公司高、中层领导,因异地执行重大项目或完成重要业务,需要携带公司印章出差的,须经公司董事长或总经理审批并及时归还。

(7)如遇个人需开具个人相关证明,需由部门负责人以上担保签批后方能使用,但如涉及到个人经济担保与证明时,原则上一律不予证明,其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。

(8)所有印章的使用,必须严格执行公司的公章使用章程,做好申请和使用登记。

公司印章只适用于与公司相关业务,不得从事有损公司利益之行为。

(9)印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章,如出现问题,后果自负。

给公司造成重大损失的,公司将依法追究其法律责任。

第十章合同管理为加强合同管理,避免失误,提高经济效益,根据《合同法》及其他有关法规的规定,结合公司的实际情况,制订本制度。

10.1公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

10.2合同管理是企业管理的一项重要内容,搞好合同管理,对于公司经济活动的开展和经济利益的取得,都有积极的意义。

各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员,都必须严格遵守、切实执行本制度。

各有关部门必须互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

合同的签订10.3合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加,不得一个人直接与对方谈判合同。

10.4签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。

对外签订合同,除法定代表人外,必须是持有法人委托书的法人委托人,法人委托人必须对本企业负责。

10.5签约人在签订合同之前,必须认真了解对方当事人的情况。

10.6签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

10.7合同除即时清结者外,一律采用书面格式,并必须采用统一合同文本。

10.8合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体,文字表达要清楚、准确。

合同内容应注意的主要问题是:

10.8.1合同部分:

要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;

10.8.2正文部分:

合同的内容包括工程范围、建设工期,中间交工工程的开工和竣工时间,工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任,拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;

10.8.3结尾部分:

注意双方都必须使用合同专用章,原则上不使用公章,严禁使用财务章或业务章,注明合同有效期限。

10.9签订合同:除合同履行地在我方所在地外,签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。

10.10任何人对外签订合同,都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨,决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利,违者依法严惩。

10.11合同的审查批准

合同在正式签订前,必须按规定上报领导审查批准后在律师确审核认之后方能正式签订。

10.12合同审批权限如下:

10.12.1一般情况下合同由律师审核确认无误后由部门负责人审批。

10.12.2下列合同由律师审核确认后经总经理审批:标的超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。

10.12.3标的超过公司资产1/3以上的合同由全体股东审批。

10.13.1合同原则上由部门负责人具体经办,拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。

重要合同必须经法律顾问审查。

合同审查的要点是:

10.13.2合同的合法性。

包括:当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

10.13.3合同的严密性。

包括:合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。

10.13.4合同的可行性。

包括:当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。

10.13.5根据法律规定或实际需要,合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准,或报工商行政管理部门鉴证,或请公证处公证。

合同的履行十五、合同依法成立,既具有法律约束力。

一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。

严格执行合同所规定的义务,确保十六、合同履行完毕的标准,应以合同条款或法律规定为准。

没有合同条

16款或法律规定的,一般应以物资交清,工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。

十七、总经理、副总经理、财务处及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况,发现问题及时处理或汇报。

否则,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有关人员的责任。

合同的变更、解除十八、在合同履行过程中,碰到困难的,首先应尽一切努力克服困难,尽力保障合同的履行。

如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更,解除合同时,应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。

十九、对方当事人提出变更、解除合同的,应从维护本公司合法权益出发,从严控制。

二十、变更、解除合同,必须符合《合同法》的规定,并应在公司内办理有关的手续。

二十一、变更、解除合同的手续,应按本制度规定的审批权限和程序执行。

二十二、变更、解除合同,一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等),口头形式一律无效。

二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前,原合同仍有效,仍应履行。

但特殊情况经双方一致同意的例外。

二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的,除法律允许免责任的以外,均应承担相应的责任,并在变更、解除合同的协议书中明确规定。

二十五、以变更、解除合同为名,行用权谋私、假公济私之实,损公肥私的,一经发现,从严惩处。

合同纠纷的处理二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的,应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理,经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。

二十八、处理合同纠纷的原则是:

1、坚持以事实为依据、以法律为准绳,法律没规定的,以国家政策或

合同条款为准。

2、以双方协商解决为基本办法。

纠纷发生后,应及时与对方当事人友好协商,在既维护本公司合法权益,又不侵犯对方合法权益的基础上,互谅互让,达成协议,解决纠纷。

3、因对方责任引起的纠纷,应坚持原则,保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷,应尊重对方的合法权益,主动承担责任,并尽量采取补救措施,减少我方损失;因双方责任引起的纠纷,应实事求是,分清主次,合情合理解决。

二十九、在处理纠纷时、应加强联系、及时通气、积极主动地做好应做的工作,不互相推诿、指责、埋怨,统一意见,统一行动,一致对外。

三十、合同纠纷的提出,加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间,应在法律规定的时效内进行,并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。

三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷,有关部门必须主动提供下列证据材料。

1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议),以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等;

2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;

3、货款的承付、托收凭证,有关财务帐目;

4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;

5、有关方违约的证据材料;

6、其他与处理纠纷有关的材料。

三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的,应签订书面协议,由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。

三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书,上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书,在正式生效后,应复印若干份,分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执,各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。

三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的,承办人应及时向主管领导汇报。

三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书

18或判决书的,可向人民法院申请执行。

三十六、在向人民法院提交申请执行书之前,有关部门应认真检查对方的执行情况,防止差错。

执行中若达成和解协议的,应制作协议书并按协议书规定办理。

三十七、合同纠纷处理或执行完毕的,应及时通知有关单位,并将有关资料汇总、归档,以备考。

合同的保管

三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度,法人委托书制度,基础管理制度。

三十九、本公司合同管理具体是:公司由总经理负责,归管理部门为财务处、办公室;副总经理管理;各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。

四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后,按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署。

四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。

具体如下:

1、建立合同档案;

2、建立合同管理台帐;

3、填写“合同情况月报表”。

第十一章车辆使用

一、公司车辆由行政办公室统一管理。

各部门公务用车,由各负责人部门先向行政办公室申请,填写“用车通知单”,说明用车事由、地点、时间,行政办公室根据实际工作需要统筹安排用车。

二、车辆使用按先急后一般的原则;先满足紧急公务和接待任务,后安排其他事务的原则。

上班时间内驾驶员未被派出车的,应随时在小车队等候。

不准随便乱窜其他办公室。

有事需离开时,要告知去向和所需时间,经批准后方可离开;出车回公司,应立即到行政办公室报到。

三、外单位借车,需经总经理批准后方可安排。

四、车辆实行统一安排,各部门领导可自驾上、下班,工作期间不允许私自使用。

公司配备的车辆只允许本人自驾,其他家庭成员不得使用,一经发现收回车辆。

双休日、节假日,未经行政办公室同意,私自驾车离开本市,一切后果自负。

上班时间车辆统一交由行政办公室调配使用,如有临时安排,经行政办公室同意后方可自驾。

五、驾驶员出车前,要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常,发现不正常时,要立即加补或调整。

对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查,出车时确保证件齐全。

六、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置,并采取必要的防盗措施。

七、车辆实行定点维修,需维修的项目由驾驶员列出清单后,由行政办公室理部报总经理批准后执行。

八、行政办公室建立车辆的维修及用油台帐记录,每月核算一次,并做到每月核对无误。

九、驾驶员应做到合理用车,节约用油,做好行车记录。

十、车辆在异地维修须经公司领导审批,否则不予报销,驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的,应及时通知行政办公室,并说明原因。

十一、行政办公室应对公司所有车辆建立车辆档案,填写车辆登记表,按时办好车辆保险、养路费等各项手续,车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

十二、违规与事故处理

1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各项管理规章制度,如出现下列情况,所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担:

(1)无照驾驶;

(2)未经许可将车借予他人使用;

(3)违反交通规则引起的交通肇事;

(4)违反交通规则。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。

20第十一章采购管理

11.1目标、负责制订公司物资采购需求计划,并督导实施。

11.2负责编制公司物资管理相关制度。

11.3负责制订公司物资采购原则,实施统一采购。

11.3负责建立公司物资采购渠道,搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。

11.3负责严格监控公司物资的状况,控制不合理的物资采购和消费。

11.3负责建立公司物资比价体系。

11.3组织建立科学的库存储备量标准,最小限度地占用流动资金,充分发挥物资的有效使用。

11.3组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。

11.3严格规范物资保管,采用科学的仓储管理办法,保证物资尽其所用。

并建立物资的综合利用和废品利用制度。

11.3负责做好仓储管理,加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品

第十二章工程费用概算

第十三章财务制度

一、公司财务预算、决算、预测。

二、编制财务计划及会计报表,拟写财务状况分析报告。

三、负责合同的管理,对公司对外的经济合同进行审核并备案。

四、负责建立公司内部成本核算体系,并进行核算及控制工作。

五、对各种单据进行审核。

六、负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。

七、处理应收、应付货款等有关业务工作。

八、负责公司税务处理工作。

九、与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通,政府文件的执行。

十、监督公司不合理费用开支。

十一、公司全盘账务业务处理。

十二、核算、发放公司员工的工资第十四章工程分包第一条为适应我公司建筑施工产业的发展形势,合理利用社会资源,加强项目部工程协作施工管理,保证工程质量,维护企业的经济利益和经营信誉,特制定本办法。

第二条公司承接的工程因设备、环境、地质情况等因素局限,部分工程项目自行完成条件不具备,或为转移经营风险,可考虑对外分包。

第三条分包合同的签定应依照《合同法》及其他法规的规定,遵循平等、自愿的原则,双方充分协商。

第四条项目经理部应严格经济合同管理,注重合同资料的评审,文字依据的整理,规范运作。

分包合同必须具备以下条款:

1、月度工程款的支付不得超过验工计价款的90%。

2、明确发生纠纷的法律诉讼只能在我公司注册地进行。

第五条分包工程在履约中,项目经理部除监督分包方严格按合同执行外,当业主要求发生变化或工程进度发生变化时,项目经理部应对分包方提出变更要求,并形成文字记录。

第六条项目经理部对分包工程结算时,必须严格按照合同条款,遵循必要的审核手续,不得少漏环节和越级办理;财务人员在支付工程款时,必须严格对照合同办理,对手续不齐备的可拒付款项。

第七条项目部应对分包方建立考核评价制度,考核评价结果应上报公司相关部门。

分包方在施工中严重违反分包合同,影响公司信誉,或发生重大安全、质量责任事故的,项目部应将其清退,同时将其从合格供方目录中删除。

第八条项目经理部对分包方所消耗的材料应作好记录,及时签认,按月(季)清算。

劳务分包中分包方领用材料超出定额的,应及时扣款。

第二十五条分包方退场后应了结相关债务,项目部要采取措施避免分包方的债务纠纷转移到公司。

第九条与分包方的分包合同一般应明确以下事项:

1、按施工进度或收款比例按期上缴管理费用。

2、公司派出人员或项目部对工程资金的使用有制约、监督的权利。

3、分包方应维护公司的信誉,如因进度、质量等原因导致公司信誉损失,公司可以解除分包协议并接管工程。

4、明确法律诉讼地在我公司注册地。

第十五章采购制度

一、采购计划

1.1物资需求计划的编制、审批、审核各子公司应具体明确大宗原材料、设备、备品、配件、技改技措等物资需求计划的编制部门、审批审核人员;具体明确编制审批审核的程序、时间及相应权限。

2.2计划实施

2.2.1物资采购计划编制部门在接到经审核后的物资需求计划后应在规定时间内完成物资采购计划的编制、审核、审批。

2.2.2物资采购计划编制部门在编制物资采购计划时应核对物资库存,发现有与需求计划中相同规格型号或可替代的项目物资时,由核准原需求计划归口部门书面确认后,物资采购归口部门应通知需求单位撤消或变更该需求计划。

2.2.3采购计划需分送物资库房一份,作为物资验收入库、核对领用的依据。

2.2.4采购计划批准后,物资采购部门及时进行分解,对计划物资按类别、属性进行集中归类,对采购计划进行认证,确定采购的方式。

2.3各子公司对大宗原材料、各类备件材料均应科学制订储备定额,实行动态管理,确保生产经营需要及减少资金沉淀,加快周转。

二、供应商的选择和评价

2.1采购部门应广泛收集各类需求物资的质量、价格等市场信息,掌握主要采购物资的信息变化,不断扩大采购环境和供应商群体,建立和持续维护公司供应商管理数据库,数据库内应分类列明已建立合作关系供应商的主要有效资信信息,包括但不限于:

①供应商名称;②法定代表人;③经营范围;④银行帐户;⑤地址、电话、传真、联系人、电子信箱、网址等联系方式;⑥特殊资质证书的名称、编号和有效期;⑦银行信用等级;⑧上述信息的变更记录;⑨合作记录(历次所签合同价格、数量和实际交货数量、实际交货日、质量验收结论和违约处理情况);⑩根据合作记录作出的年度信用评价,并注明该供应商是否在《合格供方名录》中。

2.2对供应商信用评价的具体实施办法由各子公司自行制定,对供应商的信用评价每年至少一次,信用评价结论录入供应商管理数据库中,作为业务合作开展依据。

三、采购方式

3.1不同物资的采购业务实行分类管理的原则,以招投标和询议价为采购作业的主要方式,逐步推广和实施互联网上的网络采购和网络竞标采购作业方式。

物资采购业务应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

3.2大宗原材料应从生产厂家直接采购。

确需从中间商处采购的,必须履行一定的审批程序方可操作,其采购价格不得高于从生产厂家直接采购价格的*%(*是指同期银行贷款利息),对确定的供应商必须要有货物总价值的20%资金铺底。

3.3采购人员不得将应当以公开招标方式采购的货物化整为零或者以其他任何方式规避公开招标采购。

3.4符合下列情形之一的货物,可以依照本办法采用邀请招标方式或询议价方式采购:①具有特殊性,只能从有限范围的供应商处采购的;

②采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。

4.5符合下列情形之一的货物,可以依照本办法采用竞争性谈判方式采购:①招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的;②技术复杂或者性质特殊,不能确定详细规格或者具体要求的;③采用招标所需时间不能满足紧急需要的;④不能事先计算出价格总额的。

4.6符合下列情形之一的货物,可以依照本办法采用单一来源方式采购:①只能从唯一供应商处采购的;②发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的;③必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求,需要继续从原供应商处添购,且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之五的。

4.7对基建项目原材料的采购,各子公司要严格按照国家相关标准,采取招投标和比质比价方式进行采购。

4.9招投标招投标具体内容和办法参见相关国家法律法规、公司制度。

4.10询议价对货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目,可以依照本办法采用询价方式进行采购。

4.11有关合同部分内容参见相关国家法律法规、公司制度,各子公司应根据各自的管理特点制订合同管理制度。

五、采购作业进度控制

5.1大宗原材料应按采购计划和合同规定的数量、质量和供货时间进行采购作业进度控制,确保连续均衡发(供)货,视实际情况在各发货、中转、装运控制点派出采购业务员驻点验证质量和催发货。

5.2采购经办业务员应密切注意控制点