财务报销培训课件

财务报销培训课件汇报人：小无名24财务报销制度及流程概述各类费用报销规范与操作指南票据管理与注意事项报销单填写与提交要求审核流程与常见问题解答财务报销系统操作演示与实操练习contents目录财务报销制度及流程概述01介绍公司对员工因公支出进行报销的相关规定和标准。报销制度定义报销范围及标准报销时限明确哪些支出可以报销以及各类支出的报销标准，如交通费、住宿费、餐费等。规定员工在支出发生后多长时间内需要完成报销申请，以确保财务信息的及时性和准确性。030201报销制度简介员工因公支出，需妥善保留相关票据和凭证。支出发生经财务部门审核无误后，按照公司规定的支付方式进行报销支付。报销支付员工在规定的时限内填写报销单，详细列明支出项目、金额、时间等信息。填写报销单员工将填写完整的报销单提交给直接上级审批，上级需在规定时间内完成审批。提交审批经上级审批通过后，报销单流转至财务部门进行审核，财务部门需核对票据和凭证的真实性和合规性。财务审核0201030405报销流程梳理票据凭证报销单审批流相关术语解析01020304指员工因公支出所取得的发票、收据等证明支出发生的凭证。指用于证明支出合理性和合规性的相关材料，如合同、协议、行程单等。指员工用于申请报销的标准化表格，需详细列明支出项目、金额、时间等信息。指报销单在公司内部流转审批的过程，包括直接上级审批、财务审核等环节。各类费用报销规范与操作指南02员工出差前需填写出差申请单，明确出差目的、时间、地点等，经上级审批后方可出行。出差申请与审批员工出差期间产生的交通费用，如机票、火车票、出租车票等，需妥善保管相关票据，并在报销时提供。交通费用报销员工出差期间的住宿费用需符合公司规定标准，报销时需提供住宿发票及入住证明。住宿费用报销出差期间的餐饮费用需合理控制，报销时需提供餐饮发票及消费明细。餐饮费用报销差旅费报销规范员工在招待客户前需填写招待申请单，明确招待对象、时间、地点、预算等，经上级审批后方可进行。招待申请与审批公司规定不同级别的招待费用标准，员工需按照标准执行，不得超标。招待费用标准员工报销招待费用时需提供招待发票、消费明细及招待申请单等相关凭证。报销凭证要求招待费报销规范

交通费报销规范交通费用范围包括公交车、地铁、出租车、网约车等公共交通工具费用。票据要求员工需提供有效的交通票据，如发票、行程单等，确保票据信息完整、清晰。私车公用报销员工使用私家车办理公务时，可根据公司规定标准报销油费、过路费等相关费用。需提供相关票据及行程记录。包括办公用品、低值易耗品、培训费、会议费等日常办公所需费用。费用范围员工在发生其他费用前需填写费用申请单，明确费用预算及用途，经上级审批后方可进行。申请与审批员工报销其他费用时需提供有效的发票、合同等相关凭证，确保费用真实、合理。报销凭证要求其他费用报销规范票据管理与注意事项03行政事业单位收据必须是财政部门监制的收据，且内容清晰、完整，包括开票日期、交款单位、收款项目、金额等。发票必须是正规发票，且内容清晰、完整，包括开票日期、购买方名称、纳税人识别号、商品名称、规格型号、数量、单价、金额等。其他合法票据如火车票、汽车票、机票等，需保持票面整洁，内容清晰可辨。票据种类及要求123票据上的各项内容必须如实填写，不得遗漏或虚构。填写内容真实、完整票据填写应使用黑色或蓝色墨水笔，字迹工整、清晰。字迹清晰、易于辨认不同类型的票据应按规定用途使用，不得混用或错用。规范使用票据票据填写规范票据应平整粘贴在报销单背面，不得折叠或破损，粘贴后应能清晰看到票据内容和金额。粘贴要求不同类型的票据应分类保存，方便后续查找和核对。分类保存根据财务制度规定，票据保存期限一般为5年，特殊情况下可适当延长。保存期限票据粘贴与保存方法报销单填写与提交要求04报销单内容必须真实、准确、完整，包括报销人姓名、报销事由、费用明细、报销金额等。报销单上的各项内容必须清晰可辨，不得涂改或模糊。报销单必须使用公司规定的标准格式，不得使用其他格式的表格或纸张。报销单格式及内容要求报销人必须认真核对费用明细和金额，确保与实际支出相符。报销单上的日期、金额等数字必须大写，以防篡改。报销人必须在报销单上签字确认，以示对报销内容的真实性负责。填写注意事项报销单必须在费用发生后的一个月内提交，逾期将不予受理。报销人必须将报销单提交至公司财务部门指定的地点，不得随意放置或交给他人代交。若因特殊情况无法按时提交报销单，必须提前向财务部门说明情况并征得同意。提交时间和地点规定审核流程与常见问题解答05付款处理财务部门根据审批结果，进行付款处理。领导审批公司领导对报销申请进行最终审批。财务审核财务部门对报销申请进行复核，检查凭证完整性和合规性。提交报销申请员工在报销系统提交报销申请，并上传相关凭证。部门审核部门负责人对报销申请进行审核，确认费用合理性和真实性。审核流程介绍问题一报销凭证不齐全或不合规怎么办？解答员工应确保提交的报销凭证齐全、合规，如有问题应及时补充或更正。问题二报销申请被驳回如何处理？解答员工应查看驳回原因，根据要求进行修改后重新提交报销申请。问题三如何查询报销进度？解答员工可在报销系统中查询报销进度，如有疑问可联系财务部门协助处理。常见问题汇总及解答提前了解报销政策保留完整凭证准确填写报销信息及时沟通反馈如何避免审核不通过情况发生员工应提前了解公司的报销政策，确保费用符合公司规定。员工在提交报销申请时，应准确填写相关信息，避免出现错误或遗漏。员工应妥善保管相关凭证，确保提交的凭证完整、清晰。员工在报销过程中遇到问题，应及时与财务部门沟通反馈，以便及时解决问题。财务报销系统操作演示与实操练习0603个性化设置演示如何根据个人习惯进行界面布局的调整、主题颜色的更换等个性化设置。01系统登录方式介绍如何通过公司内网或外网访问财务报销系统，并演示正确的登录方法。02界面布局与功能导航详细讲解系统界面的各个区域，包括菜单栏、功能导航栏、工作区等，帮助用户快速熟悉系统界面。系统登录及界面介绍详细讲解如何填写报销单，包括报销事由、费用明细、附件上传等操作，并演示正确的填写方法。报销申请模块介绍公司的报销审批流程，演示如何在系统中查看审批进度、处理审批请求等操作。审批流程模块讲解系统提供的各类报表统计功能，如费用明细表、部门费用汇总表等，帮助用户更好地了解费用支出情况。报表统计模块介绍系统管理员如何进行用户管理、权限分配、数据备份等操作，确保系统的正常运行和数据安全。系统管理模块功能模块使用说明练习内容根据培训目