集团预算操作说明

集团预算操作说明系统初始系统初始是进行预算管理系统正常使用必须的一些基础数据及基本参数的录入和设置，建立预算管理运行的基本环境。系统启用前首先要进行系统设置，根据企业实际情况设置完成相应的参数，然后定义预算体系，数据单元、预算表、预算项目等基础数据，完成初始工作。系统设置系统设置是设置系统正常运行的一些参数和设置，以及一些特殊处理功能。这是系统启用前首要工作。功能位置 〖初始〗〖系统设置〗操作说明根据功能位置单击〖系统设置〗，打开‘系统设置’窗口，如图1.1.1:图系统设置分传输设置、参数设置、变量定义和编码结构四个页面，其中〖传输设置〗实现本单位账套预算数据与上级企业单位数据传输的传输方式及具体参数的设置；〖参数设置〗实现系统启用前一些系统设置，有些值只允许设置一次；〖变量定义〗为用户提供了一个定义数值变量的功能，便于在系统中引用。〖编码结构〗为系统中的各种字典定义各级别的编码结构。主要项目功能描述数据传输提供两种传输方式：文件方式和FTP方式。如果选择文件方式，则必须录入发送路径和接收路径，如果选择FTP方式，则FTP服务器设置中标注*的项目必须录入。〖发送路径〗：在文件传输方式下，指定本系统数据发送到的路径位置，可通过右侧的按钮选择路径，也可手工录入存在的合法路径名称。〖接收路径〗：在文件传输方式下，指定本系统接收数据的路径位置，可通过右侧的按钮选择路径，也可手工录入存在的合法路径名称。在FTP方式下要进行下列参数设置：〖主机名*〗：FTP服务器机器名或IP地址。〖端口*〗：服务器端口设置，一般为21。〖用户姓名*〗：登录FTP服务器的用户名，只有在FTP服务中授权的WINDOWS用户才能正确登录。〖用户口令*〗：用户名的正确登录FTP服务器的口令。〖账户〗：指Windows账户，一般为空。〖被动模式﹡〗：FTP传输模式，默认为FALSE。〖登录类型*〗：登录FTP服务模式，可以从下拉列表框中选择，一般包括0：FTP服务器没有安装防火墙，1：安装防火墙使用站点主机名，2：防火墙在登录后使用等，一般选择第0号设置。〖远程服务器虚拟路径*〗：远程服务器上存取数据的虚拟路径，也就是数据访问的共享路径。〖使用防火墙设置〗：如果要通过防火墙进行ftp访问，那么就需要进行防火墙的设置，设置访问防火墙的用户名和口令等。 在参数设置中要设置系统正常运行的系统级参数，如图1.1.2图1.1.2〖使用方式〗：用户可以根据本单位的具体情况定义自己的使用方式为单体企业或集团企业。〖预算场景设定〗：填写编制预算表时默认的预算期间。设置后，在编制预算表时，会把这个设置结果，默认为编制期间，省却每次编制时填写期间，提高工作效率。〖使用单位编号〗：当前单位编号。〖预算启用日期〗：用来定义预算系统启用的日期，预算启用日期以后的预算编制严格按照公式计算，完成数据归集根据预算公式自动归集，预算启用日期以前的预算数据可以作为历史数据补录入系统。该选项一旦确定不允许修改。〖预算编制流程〗：系统使用的编制流程，自上而下、自下而上还是两上两下。〖业务流程中进行复核操作〗：在系统启用前根据企业的业务处理流程，定制预算管理系统的操作流程，如果选择该操作，表示系统操作中进行编制复核操作，如果不选择，则不进行该业务操作，简化操作流程，系统对数据关系自动处理。本选项只允许操作一次，一旦保存，则不允许修改。〖提示数据更新〗：选择此项后，在编制预算表时，当关联表数据有变化的情况下，系统提示用户“数据有变化，需要对这张预算表重新计算一次”。〖优先使用用户界面〗：选择此项后，预算系统的桌面显示用户自定义的界面。它和参数设置“我的桌面图文件”相关联。〖产品信息下发〗：选择此项后在下发产品时连通产品信息一同下发。〖预算流程图文件〗：用户定义预算流程图使用的图文件。〖数据精度〗：定义在预算管理系统中不同数值型数据的小数位数，包括数量类型、单价类型和金额类型。〖差异率级别〗：用于在各种分析中级别和显示颜色的设置，用户可自行定义差异率的百分比和显示颜色，系统中的差异级别定为三个级别。〖预警扫描设置〗：用户设置好登录用户、登录口令和扫描周期后可以对预算编制中不符合预警公式的内容给用户以提示。在变量定义中，可以定义系统中公用的一些数值变量，以方便应用，比如在公式定义中可以引用变量来代表想要的数值，具体内容如图1.1.3图1.1.3如图1-1-1-3所示的界面中，用户可以通过【增加】和【删除】来增减变量记录，一条记录包括编号、名称、值及说明。〖编号〗：指变量编号，在应用中用以引用的代表符，比如图中“zero”。〖名称〗：是该变量的名称，用以表示变量的含义。〖值〗：指该变量代表的数值，应用中使用的值。〖说明〗：对该变量的说明描述。所有的项目设置完毕后，单击图中的【保存】按钮，把所有设置进行保存。单击【退出】则退出窗口。编码结构，如图1.1.4：图1.1.4〖单元类别编码〗：数据单元类别编号的编码结构。〖产品编码〗：产品编号编码结构。〖定额项目编码〗：定额项目编码结构。〖预算体系〗：预算体系编号的编码结构。〖单元编号长度〗：数据单元编号长度。〖预算表编码〗：预算表编号长度。〖预算项目编码〗：预算项目编号长度。说明： 用户可以根据需要，针对多级编码字典进行设置。上述多级字典最大编码级次是7级，每级长度不能大于9位，产品编码和定额编码总长度不能大于30位，单元类别编码总长度不能大于10位，一旦设置完成并使用，设置过的级次不允许修改，未使用过的级次可以在允许的范围内修改。注意：设置中凡带*的项不能空，必须输入信息。使用FTP传输在服务器端首先设置好FTP服务及FTP用户和口令。在扩展设置中要设置单位展示方式与封面设计和打印，如图1.1.5单位类别单位类别用来对集团下属各单位分类管理，对企业单位进行分类规范化统一管理方便使用和管理。由〖单位字典〗引用初始后的〖单位类别〗功能位置 〖初始〗〖组织结构〗〖单位类别〗操作说明根据功能位置单击〖单位类别〗，打开‘单位类别’窗口，如图1.2.1所示：图1.2.1该功能是一个简单的分类字典，根据企业情况将单位分类管理，可以按业务系统的不同来划分。每一单元类别包含〖类别编号〗和〖类别名称〗信息。可通过窗体上菜单〖增加〗和〖删除〗功能实现增加和删除预算单位类别，单击【保存】或〖保存〗菜单进行保存。也可以通过接收上级单位下发的预算单位类别内容增加记录，凡是接收上级单位的体系，有一个红色“上级下发”标志。单位字典单位字典是用来定义集团所有下属单位基本信息。由〖企业目标（一下）〗中直接引用。功能位置 〖初始〗〖组织结构〗〖单位字典〗操作说明根据功能位置单击〖单位字典〗，打开‘单位字典’窗口，如图1.3.1所示：图1.3.1可通过窗体上菜单〖增加〗和〖删除〗功能实现增加和删除单位字典，单击【保存】或〖保存〗菜单进行保存。也可以通过接收上级单位下发的预算单位类别内容增加记录，凡是接收上级单位的体系，有一个红色“上级下发”标志。主要项目功能描述：〖单位内码〗：系统自动增加，用以唯一标识数据单元的编号，不能修改。〖单位编号〗：由企业自定义的，一个单位编号对应一个单位名称，不允许有重复单位编号。控制指标指标字典是定义单位所需要的指标项，由〖企业目标（一下）〗、〖单位指标（二下）〗、〖预算项目〗中直接引用功能位置 〖初始〗〖预算指标〗〖控制指标〗操作说明根据功能位置单击〖控制指标〗，打开‘控制指标定义’窗口，如图1.4.1所示：图1.4.1每一单元类别包含〖指标编号〗和〖指标名称〗信息。可通过窗体上菜单〖增加〗和〖删除〗功能实现增加和删除指标项字典，单击【保存】或〖保存〗菜单进行保存。也可以通过接收上级单位下发的预算指标项内容增加记录，凡是接收上级单位的体系，有一个红色“上级下发”标志。分析指标定义在指标分析中，用来按照定义的指标分析预算数据。分为三种：控制指标，自定义指标，KPI指标。控制指标：企业用来编制预算时上级下发的用来约束编制数据的指标。自定义指标：定义的任意可以分析的指标。KPI指标：跟企业绩效评价有关的指标。点分析指标定义，出现如下画面：图1.5.1信息定义〖保存〗保存当前添加或修改的分析指标信息。〖添加〗在当前种类下添加新的分析指标。〖删除〗删除当前分析指标〖引入〗引入控制指标数据到分析指标主要项目说明信息〖指标编号〗分析指标编号，4位，第一位标志指标类型〖数据类型〗指标参与公式计算时的单位，万元替换为一万倍，百分比替换为百分之一，普通数无任何变化。〖指标公式〗用来标志指标公式的数据。 在此编辑框点右键，出现如下窗口图1.5.2〖说明〗分析指标的说明信息。产品字典产品字典根据企业自身的实际生产产品，按单位产品类别定义产品项。功能位置 〖初始〗〖产品目录〗〖产品字典〗操作说明根据功能位置单击〖产品目录〗，打开‘产品目录’窗口，如图1.6.1所示：如图1.6.1可通过窗体上菜单〖增加〗和〖删除〗功能实现增加和删除单位字典，单击【保存】或〖保存〗菜单进行保存。也可以通过接收上级单位下发的产品目录内容增加记录，凡是接收上级单位的体系，有一个红色“上级下发”标志。菜单中的〖产品选择〗主产品体系是上级下发的，但是很多产品在本企业中并不使用，所以要在这里过滤掉，使引入项目不出现不使用的产品项。单击〖产品选择〗出现产品选择窗口，选中你使用的产品大类，单击确定，设置你需要的产品，如下图图1.6.2主要项目功能描述：〖产品内码〗：系统自动增加，用以唯一标识数据产品的编号，不能修改。〖产品编号〗：由企业自定义的，一个产品编号对应一个产品名称，不允许有重复产品编号。定额项目定额项目按材料定额、工时定额、人工费用定额、其它费用定额分类，其定义下级项的价值。定义好直接由〖产品定额〗中引用。功能位置 〖初始〗〖产品目录〗〖定额项目〗操作说明根据功能位置单击〖产品目录〗，打开‘定额项目’窗口，如图1.7.1所示：如图1.7.1可通过窗体上菜单〖增加〗和〖删除〗功能实现增加和删除定额项目，单击【保存】或〖保存〗菜单进行保存。也可以通过接收上级单位下发的定额目录内容增加记录，凡是接收上级单位的体系，有一个红色“上级下发”标志。主要项目功能描述：〖产品编号〗：系统自动增加，用以唯一标识项目的编号，不能修改。〖单位价值〗：由企业自定义的，定义各种项目的实际价值。产品定额产品定额提供定义各种产品的工时定额、材料定额、人工费定额及其它费用定额功能。便于进行产品定额管理和预算的分解、统计计算功能位置 〖初始〗〖产品目录〗〖产品定额〗操作说明根据功能位置单击〖产品目录〗，打开‘产品定额’窗口，如图1.8.1所示：图1.8.1在项目编号处单击右键会弹出如下帮助窗口，用户可批量定义产品定额如图1.8.2可通过窗体菜单〖增加〗和〖删除〗功能实现增加和删除一条项目，如：A产品增加定额项目，先单击〖增加〗按钮，在右窗口中增加一个空项，在‘项目编号’中单击右键从‘定额项目’窗体中选择定额项目，单击【保存】或〖保存〗菜单进行保存。主要项目功能描述：〖项目类别〗、〖项目名称〗、〖计量单位〗：只要引用定额项目中的项目编号，系统自动调入出来。〖标准消耗〗：由企业自定义的，定义该产品在该使用定额项目所需要的量。预算体系财务预算与业务预算、资本预算、筹资预算共同构成企业的全面预算体系。为使企业根据自身的实际业务需要，选择适合本企业的预算内容，而设置体系定义。预算体系也就是将预算内容分类管理。功能位置 〖初始〗〖预算体系〗操作说明 根据功能位置，单击〖预算体系〗，打开“预算体系定义”窗口如图1.9.1图1.9.1根据企业预算体系划分定义附合企业管理的预算体系，每一体系包含〖体系编号〗、〖体系名称〗和〖说明〗信息。可通过窗体上菜单〖增加〗和〖删除〗功能实现增加和删除预算体系，单击【保存】或〖保存〗菜单进行保存。也可以通过接收上级单位下发的预算体系内容增加记录，凡是接收上级单位的体系，有一个红色“上级下发”标志。主要项目功能描述〖体系编号〗：系统自动增加的流水编号，不允许修改。〖体系名称〗：表示体系的含义名称，用以区别不同的预算体系。〖说明〗：简单描述该体系的内容或说明信息等，备注信息。注意上级下发的预算体系不允许修改、删除；已经使用的预算体系不允许删除；数据单元类别数据单元类别用来对数据单元分类管理，方便使用和管理。具体按照什么原则来划分数据单元，用户可以根据企业特点进行定义。功能位置 〖初始〗〖单元类别〗操作说明根据功能位置说明，单击〖单元类别〗，打开“数据单元类别定义”窗口，如图所示。图1.10.1该功能是一个简单的分类字典，根据企业情况将单元分类管理，可以按业务系统的不同来划分，也可以按收支属性划分等等。每一单元类别包含〖类别编号〗和〖类别名称〗信息。可通过窗体上菜单〖增加同级〗〖增加下级〗和〖删除〗功能实现增加和删除预算数据单元类别，单击【保存】或〖保存〗菜单进行保存。也可以通过接收上级单位下发的预算数据单元类别内容增加记录，凡是接收上级单位的体系，有一个红色“上级下发”标志。主要项目功能描述〖类别编号〗：系统自动增加类别序号，不允许手工修改。〖类别名称〗：标识单元类别的名称，不允许重复。注意上级下发的数据单元类别不允许修改、删除；已经在数据单元中使用的数据单元类别不允许删除；数据单元定义数据单元是进行全面预算管理和控制的基础，是业务系统与预算系统之间的桥梁，是业务系统得以实现预算控制的基础。业务系统根据其自身要求，将需要进行预算和控制的内容在预算管理中通过公式定义建立对应关系，当业务发生时，首先判断该业务中的主项对应的数据单元当前的数据情况及是否进行控制，并将相应的发生的数据写入预算控制的数据单元中。功能位置 〖初始〗〖数据单元〗操作说明 单击〖数据单元〗，打开“预算数据单元定义”窗口，如图1.11.1所示。图1.11.1窗口打开后，可通过单击窗体菜单项〖编辑〗〖增加〗和〖删除〗实现增加和删除数据单元功能，录入完毕，单击【保存】将数据保存到系统中，并增加一条空记录等待录入。在录入信息中可以在编辑框中右击打开帮助窗口，也可单击右侧的选择按钮打开帮助窗口选择内容录入到当前，不允许手工录入。背景为灰色的项目不允许录入，系统自动根据其它内容自动列出。系统还提供了数据复制和批量定义功能，可以方便用户从其它数据单元类别中复制数据单元和批量定义相似的数据单元。数据复制操作图1.11.2点击数据复制后，可以从其它类别的数据单元中有选择的复制到当前数据单元类别中来，如图所示：图1.11.3批量定义操作图1.11.4说明：如果该类别的数据单元下没有定义数据单元，则必须选择一个来源编号才能进行批量定义数据单元操作，如果该类别的数据单元下已经定义了数据单元，则批量定义的数据单元将以用户当前选中的数据单元为模板进行批量定义数据单元。批量定义的数据单元有相同的来源编号和数据对象，不同的单元名称和元素数据。图1.11.5主要项目功能描述数据单元是预算系统与其它业务系统或账务系统建立联系的桥梁，也是业务系统实现预算预警或控制的基础，同时也是自动归集预算完成数据的基础，所以数据单元尤其重要，但它又与实际业务处理的关系不是太密切，有些内容比较抽象，不易理解，但它们只是代表数据间的对应关系，用数据单元来代表业务系统中的对象来处理它们的关联。下面对主要项目进行解释：〖单元编号〗：系统自动增加的用以唯一标示数据单元的编号，用户不能修改。〖单元名称〗：用以表示该数据单元的含义，名称不允许重复，不允许为空。〖类别名称〗：指示该数据单元属于的数据单元类别，进行分类管理。〖来源编号〗、〖来源名称〗：是与其它系统建立联系的桥梁，在业务系统中设置好数据项目，通过选择相应项目与数据单元建立联系。〖元素数据〗、〖元素名称〗：在业务系统中具体的数据项目，也是业务系统与预算系统中该数据单元一一对应的基础。〖取数对象〗：是指该数据单元对应的数据对象。〖限制条件〗：是用户用来过滤数据时定义的强化的条件。该限制条件利用LSSTRU表中提供的数据来定义条件，以实现只有满足条件的业务发生才进行预算控制或归集完成数据。数据单元是预算管理中最基础的数据，它是组成预算项目完成数和进行预算控制的基础。注意上级下发的数据单元不允许修改、删除；已经在预算项目完成数公式中使用的数据单元不允许删除；预算表定义预算表前，首先要定义预算体系，否则，无法定义预算表。预算表，是预算管理系统中，初始预算名称，定义预算表属性，定义表头显示方式的关键的一步工作。预算表知道了预算内容、货币单位、预算主体、最大周期、上报周期、是否使用会计区间和显示序号等重要的信息。同时，预算表还定义了预算公式，这些公式有：平衡公式、预警公式、年控制公式、季控制公式、月控制公式、旬控制公式；这些公式作为通配公式，应该是适应所有有待继承这些公式的预算项目的公式。这些公式的组成便构成了预算控制的相应的条件。功能位置〖初始〗〖预算表〗操作说明单击〖预算表〗，即打开了【预算表定义】窗口，如下图所示。图1.12.1上图中，左侧的树展示的是预算体系和体系下所包含的预算表；第一级展现出的是体系编号和体系名称；第二级展现出的是预算表编号和预算表名称。右侧有两个属性页，『基本信息』是第一个属性页，也是定义预算表名称、相关属性以及平衡公式、预警公式和控制公式的主要交互界面。

单击预算内容，出现当前表所要进行预算编制的内容，系统为用户预定义了金额、数量和单价三个预算内容，用户可自行分级定义所需的预算内容，明细级的预算内容是实际参加编制的内容，非明细级的只作为表头格式在编制预算表时显示，如下图图1.12.2【显示列名】预算表在每一个期间内显示的列名，您可以随意设置。【预算内容】除了预定义的预算数量、预算单价和预算金额外还有数据和文本，数据类型的可参与预算编制中的公式计算，文本只作说明用。【字段类型】说明当前列的类型，金额、数量或者单价。【是否显示】如果你添加了某列，但是表中不想出现，则不选。【公式内容】预算表某期间内各列之间的关系，如金额＝单价×数量；利润＝收入－成本等。当切换到预算表『显示格式』这一第二个属性页时，便可以看到下图展示的内容。图1.12.3上图展示了预算表表头显示格式定义的内容和和预算表表头预览时的样子，『显示格式』页面分为上下两部分，上面部分是定义格式的必要信息，有表头名称、预算内容、隐藏、扩展方式和显示宽度。下面部分是表头预览的样式，在预算表编制时使用的表格式的形式。（一）、信息定义1、【增加】预算表【增加】预算表，【工具栏】――【增加】图1.12.42、【删除】预算表【删除】操作的实现，【工具栏】――【删除】图1.12.64、【修改】预算表【修改】功能在任何菜单或者工具栏上都找不到，但是修改操作确实存在。我们最初定义的预算表，其属性也许并不是我们最终想得到的结果。比如预算内容的组成，开始定义的是金额，但是后来发现必须使用『金额＋数量』的方式，才能完整的展现这张预算表。所以说，修改本身这个操作是随时可能发生的事情。注意：1、修改后不要忘记保存，否则修改的内容不会被记录下来；2、定义了预算项目后，预算表能够修改的内容，只剩下预算表的名称和预算公式了。3、在预算管理中接收了上级下发的预算表后，这些下发的预算表，为了和集团预算表一致，是不允许修改的。4、同样，下发的预算公式也不允许下级单位进行修改。5、【公式定义】公式定义，要在需要定义公式的对应的单元格内右击鼠标按键，定义公式。右击鼠标后，弹出窗口，如下图所示：图1.12.7界面元素解释：（1）、【预算金额】对象，在该图片底部左侧，是公式发布功能区，由项目对象，公式预览及公式发布三部分组成。项目对象中的内容有：a．『预算金额』b．『预算数量』c．『预算累计金额』d．『预算累计数量』e．『完成金额』f．『完成数量』g．『完成累计金额』h．『完成累计数量』i．『异常金额』j．『异常数量』选择了相应的预算对象后，在预览区就可以看到项目的公式预览形式，单击右侧的公式发布按钮，在上部的文本框中就会增加该公式项，在下部的文本框中，同时把可读性较强的文本内容，是对公式的解释。用户可以修改该处的内容，可以用总结性的、可记忆性的文本内容填写进来。（2）、【变量选择】－【变量名称】在窗体右边下方的方形区域，此处是根据用户的实际情况，增加的变量，用于公式计算中使用。变量定义，在系统设置中有详细的叙述。变量在公式中的表现形式：@...@，用两个@符号把变量括起来，只要符合这项规则，用户可以手工在公式定义中自己增加。此处推荐使用双击右侧变量名称，自动添加到公式中的方法。手工输入，因人为的原因，可能造成输入错误。 （3）、公式的定义原则：预警公式：预警公式必须一个返回“TRUE”－真、“FALSE”－假值的表达式。示例：XM(*,YSJE)/XM(*,YSSL)>=120ANDXM(*,YSJE)/XM(*,YSJE)<=200XM(*,WCJE)/XM(*,YSJE)<=0.80年控制公式：年控制公式必须一个返回“TRUE”－真、“FALSE”－假值的表达式。示例：XM(*,YSJE)>=XM(*,WCJE)*1.20季控制公式：季控制公式必须一个返回“TRUE”－真、“FALSE”－假值的表达式。示例：XM(*,YSLJJE)>=XM(*,WCLJJE)+XM(*,YCJE)月控制公式：月控制公式必须一个返回“TRUE”－真、“FALSE”－假值的表达式。示例：XM(*,YSSL)*36+100>=XM(*,WCSL)*1.10旬控制公式：旬控制公式必须一个返回“TRUE”－真、“FALSE”－假值的表达式。示例：XM(*,YSJE)>=XM(*,WCSL)*12.36ORXM(*,YSSL)>XM(*,WCJE)/12.36（二）、格式定义1、【增加】 【增加】操作的实现，展示如图：图1.12.82、【删除】 【工具栏】－【删除按钮】图1.12.103、【格式预览】预览结果：图1.12.11主要项目功能描述〖预算表编号〗：体系编号＋流水号，长度由表和体系的编码结构决定。〖预算表名称〗：预算编制时预算表的表头名称，同一个预算体系下可以使用重名的预算表名称，但是建议用户使用各自不同的预算表名称，以免引起混淆。〖预算内容〗：预算内容，可以进行自定义内容设计；〖货币单位〗：货币单位，为了适应不同数量级的预算编制，定制出了货币单位；货币单位也是枚举形式的下来选择框，可以选择的单位有：元：表示该预算表的数据单位是以元来定位千元：表示该预算表的数据单位是以千元来定位万元：表示该预算表的数据单位是以万元来定位注意：如果预算表选择了数量作为该预算表的预算内容，货币单位自动改成空，因为，对于数量的单位，各不相同，几乎无法定制出所有的可能性，同时也增加了预算金额计算的复杂度。此处不给予数量单位的任何处理形式。〖统一内容〗：为方便编制预算，如果当前表的各个项目在所编制期间内的单价或数量内容相对不变，可以统一进行数据的录入。支持单价或数量。（空）：不存在统一内容。统一单价：表明该预算表中可以指定一个统一单价来制定预算；统一数量：表明该预算表中可以指定一个统一单价来制定预算〖预算主体〗：预算主体：定义预算表需要管理的预算主体，默认的情况下，该表下的预算项目的预算主体与预算表的预算主体设置保持一致。预算主体可以设置的内容是确定的，选择预算主体时，单击预算主体，以弹出窗口方便用户设置，支持部门，专项，单位，个人主体以及各项之间的交叉细化。部门：表示此预算表将会设置部门，表存在可以对项目进行细化数据的可能性。当项目确实定义了几个部门后，表明此表的当前项目应该做细化数据的预算。专项：设置专项，主要针对浪潮通软帐务管理系统中的专项核算项目的预算控制需要制定的主体类别。定义了专项后，即可使预算控制帐务系统中专项核算的内容。单位：表示此预算表将会设置往来单位，表存在可以对项目进行细化数据的可能性。当项目确实定义了几个单位后，表明此表的当前项目应该做细化数据的预算。个人：表示此预算表将会设置个人，表存在可以对项目进行细化数据的可能性。当项目确实定义了几个个人主体后，表明此表的当前项目应该做细化数据的预算。部门、专项、单位、个人同时选中多个，例如可以实现该预算表可以管理和控制部门在某个专项上的费用发生，可以完成较为复杂的预算控制要求。〖最大周期〗：最大周期：最大周期可以选择的内容有：年：选择年，在预算编制时，时间段的选择上只能从N年到N＋I年，往往只能看到一年、两年或者多年的数据；示例：2002年到2004年季：选择季，在预算编制时，时间段的选择上可以从某年的第几季到某年的第几季，比起选择年，编制的自由度要更加理想；示例：2002年二季到2004年三季。月：选择月，在预算编制时，可以选择的时段从某年某月到某年某月；示例：2002年3月到2003年8月。〖使用会计区间〗：使用会计区间：此项如果不选择，表明该表使用自然月的方式进行预算控制；如果选择了使用会计区间，该预算表的控制将按照预算会计区间设定的时间段进行预算控制。此处，建议使用自然月的方式进行控制，会计区间的控制相对应自然月的控制适用的范围不如自然月。如果要求各种物流系统：进、销、存等其他业务系统和帐务系统兼容，建议使用自然月的预算控制形式。〖显示行次〗：显示序号：为了美化编制显示的内容，使得预算编制的项目更加条理清晰，制定了此功能。如果选择显示序号，在预算编制时将把所有的预算项目按照显示顺序，给预算项目编上流水序号。如果不选择，预算编制时就不会在项目前显示相应的序号。〖预算项目不定〗：下级接收体系后可以在当前表中继续添加自己的项目。〖使用预测〗：对于销售预算表，选中它可以利用历史年度数据，生成预算数据。〖表类型〗：普通：正常预算表，可能为费用等。产品预算表：跟产品有关的预算表。产品成本表：当前表为产品成本表。材料采购表：当前表为材料采购表。〖模版表〗：为方便预算项目定义，系统引入模版表，选中后，当前表的项目为某一对应表的模版。按照当前项目的规则引入对应表。〖说明〗：表的说明信息。〖预警公式〗：预警公式：预警公式和控制公式之间的区别，主要是度的把握上是不一样的。为了真正使预警公式达到预警的目的，定义预警公式时应该适当控制这个“度”，才能够在预警扫描时，给予恰当的预警提示。〖年控制公式〗：年控制公式：主要目的是在预算控制中，控制的区间限制在年这样的时间长度上进行预算控制。〖季控制公式〗：季控制公式：主要目的是在预算控制中，控制的区间限制在季这样的时间长度上进行预算控制。〖月控制公式〗：月控制公式：主要目的是在预算控制中，控制的区间限制在月这样的时间长度上进行预算控制。〖旬控制公式〗：旬控制公式：主要目的是在预算控制中，控制的区间限制在旬这样的时间长度上进行预算控制。〖表头名称〗：表头名称：预算编制时，横向的预算编制是时间长度上的预算，其中增加了自定义的显示名称。〖预算内容〗：预算内容：此处的预算内容，不同于信息定义属性页面上的预算内容，虽然同名，但是两者之间没有什么联系。此处的预算内容包含的可选择项有：年季月上年预算数上年完成数上年同期预算数上年同期完成数计算列文本属性列金额属性列〖隐藏〗：隐藏：显示对号表示隐藏没有对号表示显示〖扩展方式〗：扩展方式：对于预算区间：年、季、月拥有意义；可以选择的项有：空不进行扩展扩展当前周期扩展当前周期有小计扩展全部周期扩展全部周期有小计〖显示宽度〗：显示宽度：编制时横向时间列上显示的宽度，一般默认的宽度比较理想，也可以在进行适当的调整。对于年、季、月的宽度建议不用修改其宽度。其它定义的项目根据用户的爱好和需要进行定义即可。注意： 值得注意是，预算管理系统中存在着集团下发的预算表时，对于下发的表和本级制定的预算表，系统在处理时是有所不同的。用户使用时，不要受到这些情况的影响。预算项目定义预算项目的前提是，定义了预算表，否则无法定义预算项目。预算项目定义时，将秉承预算表的某些属性，如：预算表的预算内容，预算主体设置等信息。预算表作为一张二维度的表，预算项目在预算表中位置在左侧纵向排列，横向以时间为轴。在某种理论角度上，预算实际上要控制的是某个项目，在时间轴上发生的数量（或者称之为金钱的使用速度）。作为一种理想状况的考虑，需要定制这样的预算项目，并初始完成相应项目间的公式定义。功能位置〖初始〗〖预算项目〗操作说明单击【初始】－【预算项目】，然后就可以看到下面的界面。该界面左侧是预算体系及预算表，右侧是预算表的预算项目和项目的更为详细的信息。右侧有两页属性页，第一页是预算项目，第二页是项目定义。如下图所示：图1.13.1上图给出了示例，是关于《销售费收入预算表》，定义了几种项目，并且根据级别设置了缩进格式。如下图所示，可以看到项目定义属性页的较为详细的信息，上半部分是项目信息，下半部分是公式定义。可以看到，项目定义，主要集中在公式定义上，当然还有预算主体定义，最后还要确定的一项就是，控制方式的选择；控制方式将在预算控制中起到主要『开关性』作用。作为预算编制初始的一部分，很多操作还是要耐心的进行，比如下面将要说明一些必要的操作功能，简单介绍如下：（一）、预算项目（第一页）定义预算项目的前提条件是，选择左侧树中的相应的预算表。如果该预算表没有项目，将会自动增加一行新的数据；如果有了项目，只有增加才能使该预算表的预算项目有所增加。1、【增加】 【增加】操作的实现，【工具栏】－【增加按钮】图1.13.22、【删除】 【删除】操作的实现，【工具栏】－【删除按钮】图1.13.43、【复制】 【复制】操作的实现，【工具栏】－【复制按钮】图1.13.54、【保存】 【保存】操作的实现，【工具栏】－【保存按钮】图1.13.65、【左缩进】 【左缩进】操作的实现，【工具栏】－【左缩进按钮】图1.13.76、【右缩进】 【右缩进】操作的实现，【工具栏】－【右缩进按钮】图1.13.97、【上移】 【上移】操作的实现，【工具栏】－【上移按钮】图1.13.108、【下移】 【下移】操作的实现，【工具栏】－【下移按钮】图1.13.11（二）、项目定义（第二页）1、【保存】 【保存】操作的实现，【工具栏】－【保存按钮】图1.13.122、【公式定义】 （1）、预算金额公式定义界面：图1.13.16如上图所示，左下角是预算项目，必须首先选择预算表，预算项目就展现出来，选择预算项目对应的预算对象，在小对号和发布按钮的中间会预览到预算项目在公式中的表现形式。单击发布按钮，公式和公式的注释自动添加到上面的两个文本框中。利用四则运算，从而形成公式。界面元素及功能的解释：右上角的数字和预算符号：数字：公式中支持0－9的数字作为公式的内容；四则运算符：＋、－、×、÷四种运算规则，与数学中的运算规则相同；Sum,为方便用户进行多个项目求和，提供Sum。可以按Shift或Ctrl选中多个项目，然后点Sum即可对选中的项目求和。逻辑预算符：AND、OR、NOT三种逻辑运算符号，目前只支持这三种逻辑预算符号，可以使表达式较为复杂，并返回“TRUE”或“FALSE”值。左下角的预算项目公式发布：预算表：右键选择货殖使用带有“…”的帮助按钮，即可选择相应的预算表；预算项目：选择了预算表，如果该预算表有预算项目，就会在表名称下面把所有该表的预算项目列出，供定义公式时选择相应的项目；区间，默认是当前区间，可以取某项目的其它期间数据，如XM（01010001，YSJE@-1）为取上一期间数据。预算项目对象：确定了预算项目后，就要确定取该项目的哪些内容。为了更加清晰，将其指定为预算项目对象。预算项目所包含的预算项目对象有如下十种：预算金额（YSJE）预算数量（YSSL）预算累计金额（YSLJJE）预算累计数量（YSLJSL）完成金额（WCJE）完成数量（WCSL）完成累计金额（WCLJJE）完成累计数量（WCLJSL）发布（按钮）变量选择：变量名称：变量名称是在系统设置中定义的；添加变量：如果要把变量添加到预算公式中，必须使用鼠标双击相应的变量名称，变量按照规则就添加到预算公式中。添加的位置，取决于闪烁的光标所在的公式中的位置。公式校验（按钮）：公式校验功能：公式校验非常重要，如果公式校验不正确，是不能够添加到预算公式中的。而且，公式校验，保证了预算公式是合法的形式被定义。（2）、完成金额公式定义界面：完成金额的公式定义，和预算金额公式的定义有所不同，左下角是数据单元的公式项定义，其右侧是预算项目公式项定义，变量选择在预算符号的正下方。图1.13.17 界面元素及功能解释（针对上图）：数据单元类别：要添加数据单元，必须要根据数据单元类别来过虑，并展示出该类别包含的数据单元。选择类别，可以使用右键或者单击带“…”的帮助按钮即可。数据单元名称：预算项目的完成金额由哪些数据单元组成，即可把这些数据单元添加到公式中，按照四则运算进行组合。发布（按钮）：在对号和发布按钮间，可以预览形成的公式项的形式。单击发布按钮，公式和注释就被添加到公式中。注意：其它的内容，同预算金额公式定义，参间预算金额公式定义的界面元素及功能解释。 （3）、指标控制定义界面：图1.13.18显示增长率的下拉框为系统定义的常数，使用时点右面紧接的确定；右面下拉框为控制指标，选择某个指标，然后与某些项目组成逻辑表达式来判断编制数据是否满足指标控制要求。各期间控制公式定义界面图1.13.19主要项目功能描述〖项目名称〗： 默认为体系编号＋表编号＋流水号，长度由系统设置初始定义。〖项目名称〗：显示给用户，当前预算项目是那个预算项目；〖全年取值〗：小期间与大期间的关系，如正常情况下是合计，即旬数据汇总到月，月数据汇总到季，季数据汇总到年，这样每一个小期间至上期间的数据是汇总得到。预算主体包括：不合计：大期间对小期间不进行合计，如编制月数据，对季和年数据无任何影响。合计：汇总小期间数据到大期间。期初数：每一个大期间的数据等于比它小一级期间内第一个期间的数据。如一季度的期初数等于一月份期初数等于一月份上旬的数据，二季度期初数等于四月份数据等于四月份上旬数据。期末数：每一个大期间的数据等于比它小一级期间内最后一个期间的数据。如一季度的期初数等于三月份期初数等于三月份下旬的数据，二季度期初数等于六月份数据等于六月份下旬数据。〖累计方式〗：在控制公式中可能出现预算累计或完成累计，此时取数分三中情况 不累计：所有累计数据取零。年累计控制：指本年累计，从年初到现在所有业务的总和。全部累计：累计从业务初始所有年度业务数据。〖是否删除〗：选择了删除，在编制、调整、查询、分析中将看不到该项目，如果不删除，在编制、调整、查询、分析中都是可见的。〖控制方式〗：控制方式决定在业务发生时，究竟是否进行预算控制的关键的开关作用，其包含的内容有三种：允许超预算：表明不进行预算控制，该项目可以超出预算。提示超预算：虽然不控制是否超出预算，但是要提示给做业务的人员，现在已经超预算了。该项表明，只给出提示。禁止超预算：如果超出预算，禁止财务系统、业务系统超出预算，进行严格的预算控制。

〖详细说明〗：详细说明，即备注的作用，用户可以把必要的、备忘的信息存放在此处。点继承信息出现如下界面图1.13.20主要项目功能描述〖预警继承〗：按照规则，把预算表上定义的预警公式复制到预算项目上。〖年控制继承〗： 按照规则，把预算表上定义的年控制公式复制到预算项目上。〖季控制继承〗： 按照规则，把预算表上定义的季控制公式复制到预算项目上。〖月控制继承〗： 按照规则，把预算表上定义的月控制公式复制到预算项目上。〖旬控制继承〗： 按照规则，把预算表上定义的旬控制公式复制到预算项目上。公式引入为方便用户定义项目，系统提供可以从产品或定额引入项目。图1.13.22列表中显示的产品或定额项目是分级处理的，双击就可以展开列表，根据情况选择需要引入的产品或定额项目。选择要引入的产品，选择模版，公式列是指需要生成汇总公式的列，模版项目中的公式会自动转换成相应项目的公式。目标预测战略目标功能说明根据市场环境与集团战略提出企业集团的战略目标，用来作为预算制订与编制的依据发给二级企业或子部门用以进行预算编制，此处即为企业战目标的录入。功能位置〖目标〗〖战略目标〗操作说明根据功能位置点击〖战略目标〗，打开‘企业预算年度选择’窗口，如图2.1.1所示： 图2.1.1仅有预算年度一个参数进行设置主要功能描述设置预算年度，设置完成后点击确定按钮进入企业战略目标窗口如图2.1.2所示： 图2.1.2左边的树形中列举了所有的集团公司下属单位，单击后可以察看该单位的企业指标企业指标功能说明根据市场环境与企业提出企业的战略目标，用来作为预算制订与编制的依据发给子部门用以进行预算编制，此处即为企业战目标的录入。功能位置〖目标〗〖企业指标〗操作说明根据功能位置点击〖企业指标〗，打开‘企业预算年度选择’窗口，如图所示：图2.2.1 仅有预算年度一个参数进行设置主要功能描述设置预算年度，设置完成后点击确定按钮进入企业目标窗口如图所示： 图2.2.2左边的树形中列举了所有的集团公司下属单位，单击后可以察看该单位的企业指标历史数据维护功能说明要进行数据预测需要至少3年的数据才可进行，因此，此处提供了一个对数据单元的历史数据进行手工录入的功能，在此处可以进行数据单元的选择并且指定该数据单元的会计年度，手工录入并且保存该年度下的数据。功能位置〖目标〗〖历史数据维护〗操作说明根据功能位置点击〖历史数据维护〗，打开‘历史数据维护’窗口，如图所示：图2.3.1〖历史年度〗：要录入的数据的起止年度〖单元类别〗：要录入的数据所属的单元类别可以通过工具栏上的保存、退出按钮来执行这些命令操作：〖单位〗：点击录入框右边的或者在录入框中单击右键可以进入公司选择界面进行集团下属公司的选择，选择界面如图图2.3.2可以使用工具栏上的保存，退出按钮对录入的历史数据进行保存或者退出该界面时间序列预测功能说明在该功能中，用户可以对选定的数据单元的数据进行当前年份以后任意年份的预测。功能位置〖目标〗〖时间序列预测〗操作说明根据功能位置点击〖时间序列预测〗，打开‘时间序列预测’窗口，如图所示：图2.4.1界面左侧的树形中可以选择数据单元的类别，相应类别下的数据单元自动出现在右侧上部的框体中，单击要进行预测的数据单元名称然后单击将要预测的数据单元移入下放的预测内容框体中，下放预测内容框体中单击要放弃预测的数据单元，单击即可放弃对该数据单远的预测，可以同时对多个数据单元进行预测〖预测年度〗：想要预测的数据的年度〖预测参照历史区间〗：作为预测参照的数据取数的时间段，在编辑框中右击可以弹出日历进行选择，不需要手工录入，但是左边的开始时间不能够大于或者等于右边的截止时间并且起止时间相差不能小于3年〖预测单位〗：用来选择感兴趣的单位，选择后，将对该单位的相应数据单元数据进行预测，在录入框中单击右键或者单击录入框右边的进入集团下属企业公司的选择窗口，如图图2.4.2〖确定〗：对进行选择的数据单元根据录入的参数进行预测，显示结果。〖取消〗：放弃操作。预测数据查询功能说明可以根据预测的依据与预测单元，对预测结果进行查询。功能位置〖目标〗〖预测数据查询〗操作说明根据功能位置点击〖预测数据查询〗，打开‘预测数据查询条件选择’窗口，如图所示：〖预测依据〗：选择要查询的预测数据当初预测时候的依据，在预测依据框中右击可以弹出已经存在的预测数据的预测依据，从中进行选择，无需手工录入，该项不能为空。〖预测单元〗：要查询的预测数据所属的数据单元，右击弹出数据单元的选择窗体如图所示，该项不能为空。图2.5.2〖预测单位〗：所要查询的数据的所属单位，右击弹出单位的选择窗体如图所示图2.5.3〖预测依据〗、〖预测单元〗〖预测单位〗都选择以后如图所示：图2.5.4 〖确定〗：单击确定进入查询结果。〖取消〗：单击取消放弃操作。可以通过工具栏上的相应按钮来执行这些命令操作：〖打印预览〗：通过该按钮可以进入到预测结果的打印预览窗口如图所示：图2.5.6〖打印〗：直接将预测结果传送到打印机进行打印〖退出〗：放弃操作，回到初始界面业务处理预算编制根据初始定义的预算表和预算项目，通过该功能进行预算的编制。该功能支持多种预算的编制方法，例如：滚动预算、弹性预算、零基预算等。功能位置〖业务〗〖编制〗操作说明单击〖预算编制〗，系统显示‘预算编制选择’如图所示图3.1.1选择需要录入的预算表需要填写窗口中各个项目：〖预算表〗录入要进行编制的预算表编号。可以手工录入、F7帮助、也可以右击输入栏在显示的’报表编码帮助’中选择预算表，该项不允许为空。选择预算表，下面细化项目随表的细化主体变化，如当前预算表可以细化到部门和专项，则下面出现部门和专项选择。〖单位编号〗在全面预算集团版中，可以选择编制下级单位的预算，不细化其它任何主体。〖编报年度〗通过上下箭头选择预算表编制的年度。显示内容随当前表编制周期变化，如果编制周期为季，则可选范围为一季到四季，如果编制周期为月，若前表使用会计期间，可选范围为一月到最大会计期间，否则为一月到十二月。〖预算版本〗选择编制的预算表的版本号，在编制流程为两上两下的系统中可用。注意：注意：不选择预算主体进入编制界面，要求操作员对本单位预算数据有编制权限所选择细化帮助均为当前预算表细化主体信息，且操作员对这些主体预算数据有编制权限填写‘预算编制选择’后单击【确定】即进入预算编制主窗口如图3.1.2所示：图3.1.2通过工具栏上的保存等按钮来执行命令操作。功能菜单：图3.1.3功能说明：〖保存〗保存已编制数据，检查项目数据是否满足指标要求，项目之间的平衡情况并给出提示。〖打印〗打印编制数据。〖预算数计算〗计算所有定义了公式的预算项目的预算数，如果本表项目公式涉及其它表项目，直接进行取数参与运算。〖穿透计算〗递归计算本表项目涉及的项目数据。〖行列置数〗功能说明：为了方便操作人员输入数据到预算表中，统一将数据填入某行某列。行列置数功能窗口如图3.1.4所示：图3.1.4〖置数周期〗选择置数周期，包含内容为年、季，默认数是当前预算表的最大编制周期。〖置数行数〗选择置数的开始行和结束行（上面的为开始行，下面的为结束行），如果开始行为空，表示从预算表的第一行开始置数；如果结束行为空，表示置数到预算表的最后一行。〖项目〗包含内容有当前项目、递延项目。如果为当前项目代表取数对象为需要进行列置的项目编号，这时后面的选择录入编号为其他项目的预算项目编号，通过这种方式来实现表间取数。递延项目，以选中项目为起始，在选中项目所在表中递延所设置期间个数个项目，依次置数。〖置数类型〗选择行列置数的类型，在下拉框中进行选择，选择类型后显示该类型的数值输入框，填入值后，单击【添加】在定义公式时作为固定值添加并在定义公式窗口中显示该值，方便而且直观。〖取数期间〗根据选定的列置周期，选择列置期间。如果列置周期为年选择范围为某某年至某某年，如果列置周期为季选择范围为某某年某季至某某年某季，其他周期以此类推。〖定义公式窗口〗对行列置数进行统一的公式运算，置数公式在该窗口中显示。通过工具菜单中的计算器按钮来执行命令操作。编制细化细化编制数据，实际上是在集团预算中细化单位，而在预算管理中是细化项目主体数据。细化有两种形式，在编制选择进入，出现能够细化当前主体的所有项目所在期间的细化数据，在编制窗口双击进入，出现的是当前项目的所有细化主体，比如细化部门。功能说明：在编制窗口出现的细化界面和编制界面相同，在细化窗口出现的项目列细化主体不同而不同，不显示编号。细化数据的汇总和维护：当编制数据已经执行，细化数据不能修改。当编制数据已经复合，细化数据不能汇总。当编制数据已经审批，在集团预算中，不能修改细化的期间显示，控制、计算、行列置数和平衡检查等与编制相同。细化所有主体只能编制数据，而没有进行控制、计算、行列置数和平衡检查等功能。编制复核复核、审批、执行选择界面及主界面和编制相同。功能说明：〖全部审核〗审核通过显示的所有数据。〖全部取消审核〗所有数据均不能通过审核。〖期间审核〗对选定期间内的数据进行审核或取消审核操作。〖平衡检查〗检查当前数据是否满足平衡要求。〖控制检查〗检查当前数据是否满足控制指标要求。〖编制报告〗察看随当前预算表编写的编制报告。注意：系统支持单元格审核，如果数据状态为未审核，双击对项目数据审核，否则取消当前期间内项目数据审核状态。系统支持整行审核，在某项目的列“审核”中双击，即可对当前所有期间数据进行审核或取消审核操作。整列审核可以通过期间审核实现。预算审批复核、审批、执行选择界面及主界面和编制相同。审批有三种状态，审核通过、审批不通过、取消审批。功能说明：〖全部审核〗审核通过显示的所有数据。〖全部取消审核〗所有数据均不能通过审核。〖期间审核〗对选定期间内的数据进行审核或取消审核操作。〖平衡检查〗检查当前数据是否满足平衡要求。〖控制检查〗检查当前数据是否满足控制指标要求。〖编制报告〗察看随当前预算表编写的编制报告。〖审批报告〗编写当前单位随当前预算表的审批报告。注意：系统支持单元格审核，如果数据状态为未审核，双击对项目数据审核，否则取消当前期间内项目数据审核状态。系统支持整行审核，在某项目的列“审核”中双击，即可对当前所有期间数据进行审核或取消审核操作。整列审核可以通过期间审核实现。预算执行复核、审批、执行选择界面及主界面和编制相同。预算执行后，业务数据发生数据归集到项目数据。功能说明：〖全部审核〗审核通过显示的所有数据。〖全部取消审核〗所有数据均不能通过审核。〖期间审核〗对选定期间内的数据进行审核或取消审核操作。〖平衡检查〗检查当前数据是否满足平衡要求。〖控制检查〗检查当前数据是否满足控制指标要求。〖编制报告〗察看随当前预算表编写的编制报告。〖审批报告〗察看当前单位随当前预算表的审批报告。注意：系统支持单元格审核，如果数据状态为未审核，双击对项目数据审核，否则取消当前期间内项目数据审核状态。系统支持整行审核，在某项目的列“审核”中双击，即可对当前所有期间数据进行审核或取消审核操作。整列审核可以通过期间审核实现。编制报告记录单位在进行预算编制中的总体信息说明文档，以WORD文件的形式保留，上级单位通过此功能可以查看每个下级单位的编制说明，下级单位也可以察看上级单位的审批意见等。功能位置〖业务〗〖编制报告〗操作说明选择菜单【业务】－【编制报告】，打开如下界面：图3.6.1主要功能项说明：〖存盘〗：保存已经填写的编制报告〖确定〗：打开某单位编制报告〖关闭〗：退出细化数据汇总某些预算表先编制细化数据，单位预算数据要求由细化数据汇总而成。功能位置〖业务〗〖细化数据汇总〗操作说明选择菜单【业务】－【细化数据汇总】，打开如下界面：图3.7.1选择需要汇总的预算表，调整需要汇总的数据年度，点击确定进行汇总。注意：预算表预算内容项为金额时，汇总数据，取金额精度。预算表预算内容项为数量时，汇总数据，取数量精度。预算表预算内容项为单价时，以单价精度对此预算内容的细化平均数。数据年结把业务发生数据年结为历史业务数据功能位置〖业务〗〖数据年结〗选择菜单【业务】－【数据年结】，打开如下界面：图3.9.1点击确定，开始对当前业务数据进行年结注意：年结后，最后依次年结年的度前的业务数据仅供查看，不允许修改预算调整预算调整，作为预算编制执行后，为了及时调整、更新预算数据，适应业务上的要求，做必要的预算调整。调整的前提条件是，经过了预算编制、预算复核、预算审批、预算执行；只有这样的预算数据，才可以进入预算调整。预算调整体现了实时修改预算，实时控制预算数据的优势，更加合乎实际的预算控制。功能位置〖调整〗〖预算调整〗操作说明在预算调整前需要定义调整版本，选择菜单【调整】－【调整版本管理】，打开如下界面：图3.10.2【调整】按钮可以实现增加一个新版本，系统允许存在多个版本，但是只允许一个有效版本存在。预算调整时只使用有效的调整版本。定义版本后，选择菜单【调整】－【预算调整】，弹出对话框，如下图所示：图3.10.3选择预算调整版本，选择调整周期，单击确定就可以进入调整界面。图3.10.4主要项目功能描述〖保存〗：保存调整后的数据〖还原〗：还原成调整前的数据〖计算〗： 根据公式计算调整后的金额注意:历史数据不能调整；拥有公式的数据不能调整；数据中：如果是年，其下级期间有季、月、旬中的任何一条数据时，预算数据不能调整；如果是季，其下有月、旬中的任何一条数据时，预算数据不能调整；如果是月，其下有旬的数据时，预算数据不能调整。如果复核、审批、执行了数据也是不能够再继续调整的。另外，如果不使用调整复核操作，即使数据编程调整复核的状态和蓝色，也是可以进行预算调整的。调整复核预算调整数据复核操作的前提条件是，预算数据调整完毕，应该计算的调整数据都计算完成后才可以进行复核操作。复核操作要保证，经过复核的预算数据都是正确的。功能位置功能位置〖调整〗〖调整复核〗操作说明 选择了预算复核菜单，就会弹出如下图所示的窗口，该窗口预算调整的窗口基本一致。选择调整版本，预算表，确定预算区间，单击确定就可以进入复核操作界面，如下图所示：图3.11.2主要项目功能描述〖全部复核〗：如果针对某个预算项目进行全部复核，只要选择左侧的相应的预算项目，单击全部复核，即可完成复核操作。复核的数据背景将变成蓝色。如果针对整个表进行复核，可以单击隐藏，此时整个表展示出来，即可进行整表的复核操作。〖全部取消〗：同意，取消复核也是很简单的。只要确定，确实需要取消，选择相应的项目，单击取消复核，即实现取消复核数据。背景色会恢复白色的可编辑状态。如审批、执行了的数据是不能取消复核的。如果针对整个预算表取消复核，只要展开整张预算调整表，单击取消复核即可。注意预算调整时要定好规则，保证版本的流畅和连贯调整审批预算调整执行的前提条件是，已经进行了预算审批，数据变成了红色背景。如果不需要上报的数据，也没有审批，直接就可以进行预算执行审核操作。功能位置〖调整〗〖调整审批〗操作说明图3.12.1主要项目功能描述〖单条审核〗：执行审核可以逐条数据逐区间的审核执行，有利于预算控制。〖取消审核〗： 执行审核可以逐条数据逐区间的取消审核，有利于预算控制。〖全部审核〗： 执行审核可以一次全部审核执行，有利于简化操作。〖全部取消〗：执行审核可以一次全部取消审核执行，有利于简化操作。调整执行预算调整数据经过审批，通过执行后，达到对预算的追加，减少等功能。功能位置〖调整〗〖调整执行〗操作说明点击〖调整执行〗，界面与预算调整相同注意执行审核会更新预算表的预算数据，执行审核要慎重；取消执行审核是同样要更新预算表数据，同样要慎重。调整数据汇总某些预算表先调整细化数据，单位调整数据要求由细化调整数据汇总而成。功能位置〖调整〗〖调整数据汇总〗操作说明选择菜单【调整】－【调整数据汇总】，打开如下界面：图3.14.1主要项目功能描述〖预算年度〗调整预算数据的年度〖版本〗需要汇总调整数据的版本注意：预算表预算内容项为金额时，汇总数据，取金额精度。预算表预算内容项为数量时，汇总数据，取数量精度。预算表预算内容项为单价时，以单价精度对此预算内容的细化平均数。已经复核，审批或执行的本单位数据后不可以汇总。调整版本管理分版本对预算调整进行管理功能位置 〖调整〗〖调整版本管理〗操作说明根据功能位置，单击〖调整版本管理〗，出现如下画面。图3.15.1主要项目功能描述〖预算年度〗需要调整预算数据的年度〖版本〗调整版本号，可以自己定义〖状态〗当前有效的调整版本，无效时审核不能通过。〖增加〗增加调整版本，当前企业为集团单体企业时有效〖删除〗删除版本，当前企业为集团单体企业时有效完成数据录入预算执行后，执行数据的收集有两种方式，一种是被动地从业务系统取数，当业务发生时根据完成数据公式自动归集完成数据，另一种是手工录入，对一些预算项目的执行可能不便从系统中取得或者未定义完成数公式无法从系统中自动取得，只能通过手工录入，以实现该项目的预算分析。功能位置 〖处理〗〖执行数据录入〗操作说明根据功能位置，单击〖完成数据录入〗，界面与编制界面相同。主要项目功能描述有计算，穿透计算，行列置数等功能。异常数据录入录入项目数据的异常数据，可以在正常的预算数据基础上增添异常数据，以实现该项目的预算分析。功能位置 〖数据〗〖异常数据录入〗操作说明根据功能位置，单击〖完成数据录入〗，界面与编制界面相同。主要项目功能描述〖〔行列置数〕〗批量录入异常数据。异常数据录入不支持公式计算分摊数据录入录入项目数据的分摊数据，可以在正常的预算数据基础上增添分摊数据，以实现该项目的预算分析。功能位置 〖数据〗〖分摊数据录入〗操作说明根据功能位置，单击〖分摊数据录入〗，界面与编制界面相同。主要项目功能描述〖〔行列置数〕〗批量录入分摊数据。分摊数据录入不支持公式计算数据发送该功能实现下级单位与上级单位之间上报或下发“配置信息”“预算申请”，“企业目标”及“预算执行”等数据的功能，上报下发数据通过形成数据文件的方式在上下级单位之间传输。功能位置〖数据〗〖数据发送〗操作说明根据功能位置，点击〖数据发送〗，打开“数据发送”上报内容选择窗口,如图3.19.1所示：图3.19.1上报内容：下级单位上报给上级单位的预算信息〖预算申请（一上）〗下级单位向上级单位上报本单位的预算申请数据（即一上预算数据）。〖预算编制（二上）〗下级单位向上级单位上报本单位的预算编制数据（即二上预算数据）。〖调整申请〗下级单位向上级单位上报本单位的预算调整数据。〖预算执行〗：下级单位向上级单位上报本单位的预算执行数据，即预算的完成额数据。下发内容：上级单位下发给下级单位的预算信息〖预算体系〗将上级单位设置好的预算体系、预算报表、预算项目等等具体标准化信息下发给各下级单位〖企业目标（一下）〗将编制好的战略目标下发给各下级单位〖单位指标（二下）〗将编制好的单位目标下发给各下级单位〖预算审批（三下）〗将预算审批的最终结果下发给各下级单位〖调整版本〗将上级单位定义的调整版本下发给下级单位〖调整审批〗对于下级单位报上的预算调整申请，上级单位将审批的最终结果下发给下级单位然后单击【确定】打开数据发送窗口，如图3.19.2所示：图3.19.2〖预算年度〗选择预算表的预算年度，可以在在备选项中选择。〖发送路径〗选择数据上报发送路径可以手工录入也可以单击按钮进行选择，然后单击【确定】按钮数据就发送到所选路径中。也可以【取消】上述的操作。注意：注意：不是上级下发的预算项目不上报申请及调整和执行数据。数据接收该功能实现上级单位与下级单位之间接收或收集“单位指标”“预算编制”，“企业目标”及“预算体系”等数据的功能，接收收集数据通过形成数据文件的方式在上下级单位之间传输。功能位置〖传输〗〖数据接收〗操作说明选择该功能后系统显示如图3.20.1所示：图3.20.1在‘接收内容’中选择需要接收的项目〖预算体系设置〗上级单位统一制定整个集团内使用的标准体系，下发到下级单位。〖企业战略目标〗下级单位接收上级单位编制好的战略目标〖预算单位指标〗下级单位接收上级单位编制好的单位指标〖预算编制审批〗下级单位接收报给上级单位预算数据（二上）的最终审批结果〖预算调整版本〗下级单位接收上级单位定义的预算调整版本〖预算调整审批〗下级单位接收上级单位的预算调整审批结果在‘收集内容’中选择需要收集的项目〖下级一上预算〗收集下级单位报送的“一上”预算数据〖下级二上预算〗收集下级单位报送的“二上”预算数据〖下级预算调整〗接收下级单位的报送的预算调整申请（同意或不同意）〖下级预算执行〗接收下级单位的预算完成额数据选择收集接收内容后单击【确定】进行数据路径选择，如图3.20.2所示：图3.20.2〖接收文件路径〗选择接收文件存放的路径，可以手工录入也可以单击按钮进行选择，然后单击【确定】按钮数据就从所选路径中接收。也可以【取消】上述的操作。注意：注意：不是上级下发的预算项目不接收申请及调整和执行数据。预算查询预算表查询功能位置 〖查询〗〖预算报表〗操作说明选择菜单【查询】－【预算