物业公司财务业务督导检查标准

二级指(15分)使用及1、现场的现金盘点。现场的现金盘点32、备用金支出不超出申报范围，无现金坐支。2扣0.5分3、不挪用现金，不以白条抵库现场检查(借款单须登记表二十七《借款备查账》,未登记都属于白条抵库)2现场检查及日常结帐(金额超出日常备用金限额的，以收款日的次日为当天送存银行，周末可以日存入公司指定的招行卡中)35、内部收费岗的检查3收费否检巩岗是6、无帐外小金库现场弋业主代收代付的的包括房屋租金、赔款、奖金等必须入账。2(5分)账本使用和1、及时登记现金、银行日记现场检查(以检查当天银行收、时款成功的上一天为及时)2合扣1分与库存现金余额核对一致。现场查(有发生额必须当天结出现金余额)13、银行日记帐每月要结出余额现场检查及日常工作1分4、备用金存折(卡)、现金日每月打印或复印经部门负责人签字后存档。现场检查及日常工作记录1二级指11111立(5分)建立与登记1、按公司规定建立预收款、拖欠款、押金(装修)、支票登记现场检查2、预收款、拖欠款、押金(装修)台帐是否建立总账。现场检查修)台账的余额是否和公司金蝶账套余额一致。本年度发生额是否一致)4、遗失押金单的收据退款后是否在台账备注栏注明。现场检查电费分摊表的数据是否与台帐数据一致。现场检查理(10分)各种票据使用与管理1、无私自印刷或购买任何票据现场检查分个月没核销是否在票据的封底签字确认)2分所使用的收款单据是否与上交的款项进行核销现场检查及日常考核1现场检查及日常考核35、票据的使用是否加盖当天的现场检查及日常考核21发现一项未符合扣0.5分据，开取的收据是否注明票据的现场检查及日常考核1、是否按规定使用本体维修基现场检查及日常考核2发现一项未分二级指分值扣分标准分)使用建立本体维修基金台账现场检查1扣1分3、余额是否与公司金蝶软件-致现场检查2扣2分分)印鉴使用和1、部门所有财务印鉴章是否有2、银行的财务印鉴章是否分开保管，现场检查《印鉴、证照领借用申表2发现一项未符合扣0.5分3、财务印鉴的使用是否按公司(15分)使用1、思源软件的面积是否与部门饱和收入台帐的数据一致。现查检查(经公司同意的除外)25532分2、数据的录入是否按公司的要求进行。现场抽查一定数量的记录明细同思源系统相核对。5分3、数据的更改是否按公司的要求进行。5分4、的收费标准是否符合百的要求现场检查，并抽查相关收费记录3分收入等台账(5分)登记及管理1、部包和收现场检查21112、部门是否建立停车场饱和收入台帐。现场检查，产权是否描述清楚，每月的变动是否有记录。1分现场检查4、是否建立交通费、医药费、通讯费等报销台账(5分)1、中经济合同签订一周上报复印件。现场检查及日常考核232、管理费以外的收入是否及时现场检查及日常考核(每月的11日、21日财务管理部上门报销日必须至少结帐一次，其余的月底二级指拖欠款的1、拖欠款的台账及催缴是否有完整的记录。现场检查及日常考核5552、部门负责人的催缴是否有记录。现场检查及日常考核5分3、拖欠半年以上的是否采取措现查检查5分1、部门历任部门负责人、财务人员的现查检查22122232分情现查检查项扣1分按全单要现查检查1分的及时清单，现场检查2分5、每月的仓库盘点出纳员是否亲自参与。现场检查2分6、部门负责人至少每年要亲自现场检查2分亭现场检查3分发现未符合I要求进行。标扣分标准合同(收入)台帐管理(15分)台帐建立与登记1、部门所有合同(收入)是否分类登记立合同(收入)台帐，该台帐必须包含项目名称、合同扣1分，最多扣15分二级指标扣分标准(15分)贴1、报销的附件按公司要求进行粘贴.附件是否齐日常工作考核扣1分，最多扣15分2、报销的单据按公司要求填写。3、是否按规定时间进行报销。工作考核日常工作考核5、每年申报一次交通费的报销额度。现场检查及日常考核(可以汇总填写)扣分标准(20分)1、采购申请手续齐备，采购资料保存完整,请续完等的现场的档案管理)3、应建立相应采购台帐(要求部门必须等事项行检查扣分标准确(5分)现场检查及日常考核扣1分，最多扣5分扣分标准(10分)1、租售中心用于转款用开立的个人账户需在公司备案行，周末可以存入经公司备案的部门备用金帐户，法定卡中)台帐建立与登记现场(要求部门必须建立借