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文档简介

第页共页现金出纳岗位职责范文一、岗位概述现金出纳是指负责财务部门现金流转管理和日常收支事务的职位。现金出纳对公司的现金流进行监控和管理，确保日常现金业务的顺利进行，同时保证资金的安全和合规。二、岗位职责1.负责现金资金的日常收付，包括现金的收集、统计和保管，及时、准确地核对营业部门的日常收入与实际入账情况，确保公司现金流的准确、安全。2.负责办理各类资金转账业务，包括银行划账、现金存取等，按照公司规定进行操作，并及时更新资金流水账目。3.负责编制现金使用计划和资金预算，监控现金预算的执行情况，及时报告上级主管部门。4.负责日常现金资金的到账核对工作，及时核对银行账单和财务凭证，确保资金的准确性和安全性。5.管理和维护公司的现金账户，确保账户资金的安全和正常运营，协助进行资金结算、调款等工作。6.负责办理现金报销和付款手续，核对报销凭证和支付凭证的真实性和准确性，确保公司资金的合规和安全。7.协助公司财务主管进行相关财务分析和报表编制工作，提供准确的资金数据和报表，为公司决策提供参考。8.负责公司内部员工的工资发放和报销款项的核对工作，保证工资和报销款项的及时、准确发放，确保员工权益。9.参与公司的财务审计工作，配合审计人员进行现金资金的核对和审计工作，确保公司财务的透明和合规。10.负责行政部门的资金管理工作，包括对于差旅费用的审批和报销、行政费用预算和支出的管理等。11.配合公司的税务申报工作，保证纳税的准确性和及时性，协助完成税务相关的资料准备和申报工作。12.及时了解和学习财务制度和法律法规，加强财务风险识别和控制，提出改进建议，优化现金管理流程。三、任职要求1.本科及以上学历，财务、会计或相关专业背景；2.具备较强的专业财务知识和技能，熟悉财务制度和规范；3.具备较强的数字分析能力和财务分析能力，熟悉财务报表编制和分析；4.具备一定的沟通能力和团队合作精神，能够协调公司内部各部门的工作；5.具备较高的责任心和工作积极性，能够承担一定的工作压力；6.具备良好的文档处理和记录能力，熟练使用财务软件和办公软件；7.具备较强的审计和风险管理意识，能够有效防范财务风险；8.具备良好的职业

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