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文档简介

第页共页财务部出纳的工作职责范本作为财务部出纳，您将负责财务部门的日常资金管理工作。以下是财务部出纳的一些常见工作职责：1.负责日常现金收支管理：-收取和验收公司的日常现金收入；-安排并确保现金流畅，以满足公司的日常支出需求；-组织和监督现金的存储、保管、汇总、兑换和调拨工作。2.管理银行存款和账户：-监督银行账户的开立、关闭和账号的调整；-负责与银行进行日常的沟通和协商，与银行解决账户问题；-管理银行账户余额，以确保资金的充足和适时的调配。3.处理日常付款事务：-确保及时支付公司的各项费用，如员工工资、供应商款项等；-检查和审核各类付款申请，确保按照公司的付款政策进行支付；-确保所有付款事务的准确和及时记录，并保留相关的文件和凭证。4.管理和审核报销：-管理和审核员工报销申请，确保报销的合规性和准确性；-协助员工了解公司报销政策，解答他们关于报销的问题；-统计和分析报销数据，提供相关报表和分析，帮助公司进行预算管理和控制。5.编制和维护财务记录：-对公司的收入和支出进行准确的记录和分类；-更新和维护财务数据库和电子档案，确保记录的准确性和完整性；-协助财务经理和会计师进行月度和年度财务报表的编制和审核。6.与其他部门的合作：-与采购部门协调支付供应商款项的时间和方式；-与销售部门协作，确保客户的退款和付款事务的处理；-与人力资源部门共享员工工资和报销事务的信息。7.进行资金预测和分析：-监测资金的流动和余额，进行资金需求的预测和分析；-提供资金预测和分析的报告，帮助财务经理和公司管理层做出决策。8.遵守财务和税务法规：-熟悉和遵守财务和税务法规，确保公司的财务活动合规；-及时了解有关财务和税务法规的变化，向公司管理层提供相关建议。9.处理其他临时任务：-根据需要处理临时的财务和支付事务；-协助财务经理进行其他与财务相关的工作。作为财务部出纳，您需要具备良好的财务管理知识、严谨的工作态度、高度的责任心和准确的数据处理能力。同时，您还

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