雅安市名山区供销合作社联合社

雅安市名山区供销合作社联合社2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。1、宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全区供销合作社的发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。

2、指导全区供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业协会工作。

3、指导全区供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。做好农副产品信息的收集、整理、发布、反馈，提高信息服务功效。

4、按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理；按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作。

5、向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

6、指导全区供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

7、管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

8、代表本区供销合作社系统参加市、省及全国性、国际性合作联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

9、承办区委、区政府交办的其他工作。（二）2016年重点工作完成情况。1、销社按照省、市供销合作社安排，恢复重建基层社7个，目前已全部挂牌，后续服务平台建设正在打造。2、申报2016雅安市名山区土地托管项目，目前项目进入建设阶段，已完成场平、打围，投资130万元。该项预计总投资880元，其中：上级补助420万元，企业自筹460万元，2017年5月完工，并接受省、市供销社检查验收。二、部门概况区供销社下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。三、收支决算总体情况2016年区供销社本年收入合计192.32万元，其中：财政拨款收入192.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2016年区供销社本年支出合计192.32万元，其中：基本支出142.32万元，占74%；项目支出50万元，占26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支决算情况区供销社2016年度财政拨款收支总决算192.32万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少34.29万元，下降15.14%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况区供销社2016年度一般公共预算财政拨款支出192.32万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少34.29万元，下降15.14%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况区供销社2016年一般公共预算财政拨款支出192.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0；教育支出0元，占0；社会保障和就业支出17.63万元，占9.17%；医疗卫生支出11.23万元，占5.83%；住房保障支出0万元，占0%；商业服务业等支出163.46万元，占85%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为16.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。2.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2016年决算数为1.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为8.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:2016年决算数为2.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为113.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：2016年决算数为50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况区供销社2016年一般公共预算财政拨款基本支出142.32万元，其中：人员经费118.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费23.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明区供销社2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.1万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.34万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.69万元，下降63.70%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.06万元，下降69.53%；公务接待费支出决算减少0.63万元，下降45.10%。增减变动的主要原因厉行勤俭节约，反对奢侈浪费。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.34万元，占63.81%；公务接待费支出决算0.76万元，占36.19%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2.公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费1.34万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出1.34万元。3.公务接待费2016年公务接待费0.76万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，97人，共计支出0.76万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况区供销社2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年度，区供销社机关运行经费支出23.54万元，比2015年增加13.19万元，增长127.44%。（二）政府采购支出情况2016年度，区供销社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，区供销社公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0元，覆盖率达到0%。十、名词解释1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位养老保险缴费单位部分。8.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位离退休人员的生活补助。9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位职工购买基本医疗保险单位缴纳部分。10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:指单位购买公务员医疗补助。11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指单位正常运转的日常支出。12.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指单位项目支出。13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。18.“三公”经费：纳入上级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车