唐山市曹妃甸区供销合作社

唐山市曹妃甸区供销合作社唐山市曹妃甸区供销合作社2018年度部门决算二〇一九年七2018年度部门决算☞目录目录2018年度部门决算☞目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2018年度部门决算报表一、收入支出决算总表收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算支出决算表十、政府采购情况表第三部分唐山市曹妃甸区供销合作社部门2018年部门决算情况说明2018年度部门决算☞目录2018年度部门决算☞目录一、收入支出决算总体情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效情况说明七、其他重要事项的说明第四部分名词解释

第一部分部门概况第一部分部门概况2018年度部门决算☞部门概况一、部门职责2018年度部门决算☞部门概况(1)、宣传贯彻党和国家及各级政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，制定全区供销合作社的发展战略和发展规划。(2)、维护供销合作社章程赋予的合法权益，协助与政府部门、社会组织的关系，促进合作经济的发展。(3)、服务“三农”做好对全区主要农业生产资料、农副产品和再生资源经营进行组织、协调、管理；负责棉花、化肥、农药、救灾物资等重要物资的储备工作。(4)、按照区政府授权，落实《食盐专营办法》和《河北省食盐加碘消除碘缺乏危害监督管理条例》；负责食盐专营、批发、零售各个环节的计划管理和批发许可证、零售许可证管理；负责市场工业用盐的归口经营管理；负责全区流通领域盐业行政管理和执法。(5)、贯彻落实国务院《烟花爆竹安全管理条例》，依法加强烟花爆竹批发、零售网络经营及安全的监督管理。配合区政府有关部门打击烟花爆竹私购乱销行为，确保安全经营。(6)、负责全区供销合作社的综合体制改革建设，指导全区基层供销合作社的经营管理和改革发展，参与和推动农业产业化经营，发展农副产品现代购销网络，创办经营各类农副产品批发市场，发展日用消费品现代经营网络，构建现代连锁经营体系，加快发展再生资源回收利用体系建设，开拓城乡市场。(7)、指导全区供销合作社所属企业改革、建立现代企业制度；管理运营本级社有资产，不断拓宽服务领域。(8)、统领和指导全区农民合作经济组织建设与发展，负责考核农民专业合作社建设工作。(9)、做好发展会员及兴办各类农民专业合作社。并提供信息、生产、技术、销售等项服务，组织开展对各类农民专业合作经济组织和会员的教育培训及“农超对接”活动。(10)、加强对农村资金专业合作社的监督管理，确保人民财产不受损失。(11)、参与农业产业化经营、标准化示范、农业综合开发、农业科技推广项目和农村金融建设，参与农村社会化公益性服务，搞好农村社区综合服务中心建设。(12)、承担区委、区政府和市供销合作总社交办的其他事项。二、机构设置从决算编报单位构成看，纳入2018年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：序号单位名称单位基本性质经费形式1唐山市曹妃甸区供销合作社(本级)财政补助事业单位财政拨款第二部分第二部分2018年度部门决算报表2018年度部门决算☞决算报表收入支出决算总表2018年度部门决算☞决算报表公开01表部门：唐山市曹妃甸区供销合作社金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1370.34一、一般公共服务支出28二、上级补助收入2二、外交支出29三、事业收入3三、国防支出30四、经营收入4四、公共安全支出31五、附属单位上缴收入5五、教育支出32六、其他收入6六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出3529.149九、医疗卫生与计划生育支出3622.6210十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812.9812十二、农林水支出391913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出42273.9316十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4612.6720二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出4822二十二、债务还本支出4923二十三、债务付息支出50本年收入合计24370.34本年支出合计51370.34用事业基金弥补收支差额250结余分配52年初结转和结余269.16年末结转和结余539.16总计27379.5总计54379.5注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决2018年度部门决算☞决算报表算表2018年度部门决算☞决算报表公开02表部门：唐山市曹妃甸区供销合作社金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计370.34370.34208社会保障和就业支出29.1429.1420801人力资源和社会保障管理事务0.60.62080106就业管理事务0.60.620805行政事业单位离退休28.5428.542080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.0220.022080506机关事业单位职业年金缴费支出8.518.51210医疗卫生与计划生育支出22.6222.6221011行政事业单位医疗22.6222.622101102事业单位医疗8.068.062101103公务员医疗补助14.5614.56212城乡社区支出12.9812.9821208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出12.9812.982120809支付破产或改制企业职工安置费12.9812.98213农林水支出191921307农村综合改革19192130799其他农村综合改革支出1919216商业服务业等支出273.93273.9221602商业流通事务266.85266.852160250事业运行250.22250.222160299其他商业流通事务支出16.6316.6321699其他商业服务业等支出7.087.082169999其他商业服务业等支出7.087.08221住房保障支出12.6712.6722102住房改革支出12.6712.672210201住房公积金12.6712.67注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算2018年度部门决算☞决算报表表2018年度部门决算☞决算报表公开03表部门：唐山市曹妃甸区供销合作社金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计370.34296.8673.47208社会保障和就业支出29.1429.1420801人力资源和社会保障管理事务0.60.62080106就业管理事务0.60.620805行政事业单位离退休28.5428.542080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.0220.022080506机关事业单位职业年金缴费支出8.518.51210医疗卫生与计划生育支出22.6222.6221011行政事业单位医疗22.6222.622101102事业单位医疗8.068.062101103公务员医疗补助14.5614.56212城乡社区支出12.9812.9821208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出12.9812.982120809支付破产或改制企业职工安置费12.9812.98213农林水支出191921307农村综合改革19192130799其他农村综合改革支出1919216商业服务业等支出273.93232.4341.4921602商业流通事务266.85232.4334.422160250事业运行250.22232.4317.782160299其他商业流通事务支出16.6316.6321699其他商业服务业等支出7.087.082169999其他商业服务业等支出7.087.08221住房保障支出12.6712.6722102住房改革支出12.6712.672210201住房公积金12.6712.67注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决2018年度部门决算☞决算报表算总表2018年度部门决算☞决算报表公开04表部门：唐山市曹妃甸区供销合作社金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1357.35一、一般公共服务支出29二、政府性基金预算财政拨款212.98二、外交支出303三、国防支出314四、公共安全支出325五、教育支出336六、科学技术支出347七、文化体育与传媒支出358八、社会保障和就业支出3629.1429.149九、医疗卫生与计划生育支出3722.6222.6210十、节能环保支出3811十一、城乡社区支出3912.9812.9812十二、农林水支出40191913十三、交通运输支出4114十四、资源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出43273.93273.9316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、国土海洋气象等支出4619十九、住房保障支出4712.6712.6720二十、粮油物资储备支出4821二十一、其他支出4922二十二、债务还本支出5023二十三、债务付息支出51本年收入合计24370.34本年支出合计52370.34357.3512.98年初财政拨款结转和结余259.16年末财政拨款结转和结余539.169.16一般公共预算财政拨款269.1654政府性基金预算财政拨款2755总计28379.50总计56379.50366.5212.98注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨2018年度部门决算☞决算报表款支出决算表2018年度部门决算☞决算报表公开05表部门：唐山市曹妃甸区供销合作社金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计357.35296.8660.5208社会保障和就业支出29.1429.1420801人力资源和社会保障管理事务0.60.62080106就业管理事务0.60.620805行政事业单位离退休28.5428.542080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.0220.022080506机关事业单位职业年金缴费支出8.518.51210医疗卫生与计划生育支出22.6222.6221011行政事业单位医疗22.6222.622101102事业单位医疗8.068.062101103公务员医疗补助14.5614.56213农林水支出191921307农村综合改革19192130799其他农村综合改革支出1919216商业服务业等支出273.93232.4341.4921602商业流通事务266.85232.4334.422160250事业运行250.22232.4317.782160299其他商业流通事务支出16.6316.6321699其他商业服务业等支出7.087.082169999其他商业服务业等支出7.087.08221住房保障支出12.6712.6722102住房改革支出12.6712.672210201住房公积金12.6712.67注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：唐山市曹妃甸区供销合作社2018年度部门决算☞决算报表2018年度部门决算☞决算报表金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出266.14302商品和服务支出15.55307债务利息及费用支出30101基本工资51.7930201办公费2.3030701国内债务付息30102津贴补贴22.0130202印刷费0.230702国外债务付息30103奖金69.6430203咨询费310资本性支出30106伙食补助费30204手续费31001房屋建筑物购建30107绩效工资51.2130205水费0.0531002办公设备购置30108机关事业单位基本养老保险缴费20.0230206电费0.5531003专用设备购置30109职业年金缴费8.5130207邮电费4.1231005基础设施建设30110职工基本医疗保险缴费30208取暖费31006大型修缮30111公务员医疗补助缴费30209物业管理费31007信息网络及软件购置更新30112其他社会保障缴费23.8830211差旅费0.131008物资储备30113住房公积金12.6730212因公出国（境）费用31009土地补偿30114医疗费30213维修（护）费31010安置补助30199其他工资福利支出6.4230214租赁费31011地上附着物和青苗补偿303对个人和家庭的补助15.1730215会议费31012拆迁补偿30301离休费30216培训费0.0531013公务用车购置30302退休费15.1730217公务接待费31019其他交通工具购置30303退职（役）费30218专用材料费31021文物和陈列品购置30304抚恤金30224被装购置费31022无形资产购置30305生活补助30225专用燃料费31099其他资本性支出30306救济费30226劳务费0.33399其他支出30307医疗费补助30227委托业务费39906赠与30308助学金30228工会经费0.7639907国家赔偿费用支出30309奖励金30229福利费1.1939908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴30310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费5.8639999其他支出30399其他对个人和家庭的补助支出30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出0.04人员经费合计281.31公用经费合计15.55注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“2018年度部门决算☞决算报表三公”经费支出决算表2018年度部门决算☞决算报表公开07表部门：唐山市曹妃甸区供销合作社金额单位：万元预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费1234568.3771.3决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费7891011126.86.86.8注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款2018年度部门决算☞决算报表收入支出决算表2018年度部门决算☞决算报表公开08表部门：唐山市曹妃甸区供销合作社金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计12.9812.9812.98212城乡社区支出12.9812.9812.9821208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出12.9812.9812.982120809支付破产或改制企业职工安置费12.9812.9812.98注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。国有资本经营预算财政拨2018年度部门决算☞决算报表款支出决算表2018年度部门决算☞决算报表公开09表编制单位：唐山市曹妃甸区供销合作社金额单位：万元科目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入，按空表列示政府采购2018年度部门决算☞决算报表情况表2018年度部门决算☞决算报表公开10表编制单位：唐山市曹妃甸区供销合作社金额单位：万元项目采购计划金额总计采购预算（财政性资金）非财政性资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金栏次123456合计49.8549.85货物19.8519.85工程3030服务项目实际采购金额总计采购预算（财政性资金）非财政性资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金栏次123456合计货物工程服务注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

2018年度部门决算☞部门决算情况说明2018年度部门决算☞部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本部门2018年度收支总计（含结转和结余）379.50万元。与2017年度决算相比，收支增加65.54万元，增长20.87%，主要原因是由于人员的调入、薪资拨付资金增多。二、收入决算情况说明本部门2018年度本年收入合计370.34万元，其中：财政拨款收入370.34万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图所示：三、支出决算情况说明本部门2018年度本年支出合计370.34万元，其中：基本支出296.86万元，占80.16%；项目支出73.48万元，占19.84%；经营支出0万元，占0%。如图所示：四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）财政拨款收支与2017年度决算对比情况图3：2017-2018年财政拨款收支出情况图3：2017-2018年财政拨款收支出情况本部门2018年度财政拨款本年收入370.34万元,比2017年度增加66.38万元，增长21.84%，主要是人员增加、薪资增长及业务量的加大；本年支出370.34万元，增加97.44万元，增长35.71%，主要是人员增加、薪资增长。其中：一般公共预算财政拨款本年收入357.35万元，比上年增加86.86万元；主要是人员增加、薪资增长；本年支出357.35万元，比上年增加111.58万元，增长45.4%，主要是人员增加、薪资增长及业务量的加大。政府性基金预算财政拨款本年收入12.98万元，比上年减少20.49万元，降低61.22%，主要原因是有人员死亡、医疗保险到达缴费年限经费支出减少；本年支出12.89万元，比上年减少14.15万元，降低52.16%，主要是有人员死亡、医疗保险到达缴费年限经费支出减少。（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况本部门2018年度财政拨款本年收入370.34万元，完成年初预算的119.35%（如图4）,比年初预算增加60.05万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加、薪资增长资金追加；本年支出370.34万元，完成年初预算的119.35%,比年初预算增加60.05万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员增加、薪资增长及业务量的加大。其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算122.68%，比年初预算增加66.06万元，主要是人员增加、薪资增长资金追加；支出完成年初预算133.68%，比年初预算增加66.06万元，主要是人员增加、薪资增长资金追加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算68.32%，比年初预算减少6.02万元，主要是有人员死亡经费减少；支出完成年初预算68.32%，比年初预算减少6.02万元，主要是有人员死亡、医疗保险到达缴费年限经费支出减少。财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出370.34万元，主要用于以下方面；社会保障和就业（类）支出29.14万元，占7.87%；医疗卫生与计划生育支出22.62万元，占6.11%；城乡社区支出12.98万元，占3.5%；农林水支出19万元，占5.13%；商业服务业等支出273.93万元，占73.97%；住房保障（类）支出12.67万元，占3.42%。2018年度部门决算☞部门决算情况说明（四）一般公共预算基本支出决算情况说明2018年度部门决算☞部门决算情况说明2018年度财政拨款基本支出281.31万元，其中：人员经费266.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费15.55万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明本部门2018年度“三公”经费支出共计6.8万元，较年初预算减少1.5万元，降低18.07%，主要是响应号召缩减开支；较2017年度增加1.24万元，增长22.30%，主要是业务量增大、往返工业区开会、办事增加。具体情况如下：（2018年度部门决算☞部门决算情况说明一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2018年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化；较2017年度决算无增减变化。2018年度部门决算☞部门决算情况说明公务用车购置及运行维护费支出6.8万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少1.5万元，降低18.07%,主要是响应号召节约降耗；较上年增加1.24万元，增长22.30%,主要是业务量增大、往返工业区开会、办事外出增加。其中：公务用车购置费：本部门2018年度未发生“公务用车购置费”经费支出，较年初预算无增减变化，较2017年度决算无增减变化。公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较年初预算减少1.5万元，降低18.07%,主要是响应号召节约降耗；较上年增加1.24万元，增长22.30%，主要是业务量增大、往返工业区开会、办事外出增加。（三）公务接待费支出0万元。2018年度部门决算☞部门决算情况说明本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算无增减变化；较上年度决算无增减变化。2018年度部门决算☞部门决算情况说明六、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况结合本部门实际研究建立了部门整体支出、工作活动、预算项目、绩效评价指标框架体系，为部门整体支出、工作活动、预算项目提供了科学规范的指标体系及相关保障，成为开展评价工作的基本遵循，有效保障了绩效管理工作的顺利开展。(二）预算项目绩效评价开展情况2018年，我单位预算绩效管理工作在区财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，强化支出责任，提高资金使用效益。建立健全预算管理机制，积极稳妥推进预算绩效管理工作。绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。出台了《供销社部门整体支出绩效评价实施方案》，建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务科牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，我单位做了大量的宣传培训工作，绩效评价工作的开展，特别是绩效评价结果的应用，对预算分配产生了重大影响，有利于全面提高财政资金使用的效果。通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。(三）部门决算中项目绩效自评结果。（一）部门全部项目评价指标优良率评价项目总数为5个，评价等级均为优，评优率为100%。（二）部门整体绩效目标的完成情况按年初整体绩效目标基本完成。七、其他重要事项的说明（一）机关运行经费情况本部门2018年度机关运行经费支出6.8万元，比2017年度增加1.15万元，增长20.35%。主要是业务量增大、往返工业区开会、办事增加；较2018年初减少1.5万元，降低18.07%，主要是节能减排。（二）政府采购情况本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年比无增加减少。其中，主要领导干部用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年比无增加减少，单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年比无增加减少。（四）其他需要说明的情况1、本部门2018年度无政府采购情况，故政府采购情况表以空表列示。2、本部门2018年度无国有资本经营预算财政拨款，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。3、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结2018年度部门决算☞部门决算情况说明果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。2018年度部门决算☞部门决算情况说明第四部分相关名词解释第四部分相关名词解释（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当