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文档简介

第页共页岗位职责出纳具体内容范本出纳岗位职责范本：1.负责日常现金收支管理，按照公司规定的流程和程序，进行现金记录、统计和核对；2.负责公司银行账户的管理和资金调拨，及时处理账户余额变动，确保资金的安全和合理利用；3.负责现金收款、付款的核对，确保款项的准确性和及时性，及时跟进未收款项的催收工作；4.负责银行存款的日常核对和对账，确保银行账户余额准确无误；5.负责办理支票、汇款和电汇等各种资金结算业务，依据公司的授权和规定进行操作；6.负责对公司的日常收入和支出进行分类、统计、分析和报表，提供相关财务数据和报告；7.负责现金流量表的编制和分析，及时发现和解决资金调配不合理和风险的问题；8.负责与银行和财务部门的沟通和协作，及时了解和处理与资金流动相关的问题；9.负责公司资金的收益率管理，进行资金的投资和理财，确保资金的安全和增值；10.负责公司各项费用的报销和结算，依据公司政策和流程进行操作，及时准确完成报销工作；11.负责与供应商和客户的资金结算和款项追回工作，确保资金的及时回流和收回；12.负责参与公司的财务预算和成本控制工作，提供相关的财务分析和建议；13.负责办理税务和财务相关的申报和报表，确保公司的税务合规和财务透明；14.负责与审计部门的合作和配合，提供相关的财务数据和支持，完成审计工作；15.负责公司其他相关财务事务的处理和协助，保障公司财务工作的正常运行。以上是出纳岗位的一般职责范本，

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