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文档简介

第页共页公司现金管理规定范文第一章总则第一条为了规范和加强公司的现金管理工作，提高资金使用效益和安全性，确保公司财务稳健发展，制定本规定。第二条公司现金管理应遵循“安全、高效、便捷、规范”的原则，统筹规划、合理配置、科学运作和严格监督，确保资金流转合理、款项使用安全。第三条公司现金管理适用于公司所有现金资金的组织、保管、使用和监督。第四条公司现金管理应按照国家法律法规、财务部门的相关规定、公司章程及本规定的要求进行。第五条公司现金管理由财务部门负责组织实施，各部门和人员要积极配合。第二章现金组织和保管第六条公司现金应由财务部门进行统一组织、保管和管理。第七条公司现金应分为备用金、库存现金、零用金等，由财务部门根据需要合理配置和调拨。第八条保管现金的人员应具备相应资质和责任意识，保证现金安全。第九条现金的存放应选用安全可靠的保管设施，保持现金的完整性和保密性。第十条现金应按规定的程序、时限和金额上交到财务部门，不得在单位或个人之间私自调拨或占用。第三章现金支付和收取第十一条公司现金支付应经过财务部门审批和领导授权，支付款项应符合相关合同和协议的规定。第十二条现金支付应按规定的程序、方式和时间进行，支付记录应详细、准确、真实。第十三条现金收取应按规定的程序、方式和时间进行，收款记录应详细、准确、真实。第十四条现金收款人员应妥善保管现金，并及时上交到财务部门。第四章现金监督和内部控制第十五条公司应建立健全现金管理的内部控制制度，确保财务活动的合法性、规范性和真实性。第十六条公司应定期进行现金盘点和对账，核实现金的数量和账面余额的准确性。第十七条公司应建立健全现金流动的监督机制，发现问题及时纠正并追究责任。第十八条公司现金支付和收取的相关凭证、文件等应妥善保存，便于审计和查验。第十九条公司应加强对现金管理人员的培训和监督，提高他们的业务水平和责任意识。第五章附则第二十条对违反本规定的行为，公司将依法依规进行处理，

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