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文档简介

银行日记账--中国工商银行,,,,,,,

,统计：审核：金额单位：元,,,,,,

,月,日,结算方式,摘要,存入,取出,余额

,6,1,,期初余额,,,"￥20,000.00"

,6,2,本票,销售产品,"￥200,020.00",,"￥220,020.00"

,6,2,现支,提现金,,"￥1,800.00","￥218,220.00"

,6,4,转支,支付预提修理费,,"￥1,800.00","￥216,420.00"

,6,4,电汇,收销货款,"￥12,000.00",,"￥228,420.00"

,6,5,现支,支付上月销售税金,,"￥6,000.00","￥222,420.00"

,6,6,转支,对方还来多收款,"￥1,000.00",,"￥223,420.00"

,6,6,转支,现金送银行,"￥20,000.00",,"￥243,420.00"

,6,7,本票,收到货款,"￥18,000.00",,"￥261,420.00"

,6,7,现支,购买A材料,,"￥48,000.00","￥213,420.00"

,6,8,现支,邮寄费,,￥250.00,"￥213,170.00"

,6,8,电汇,借入款,"￥10,000.00",,"￥223,170.00"

,6,8,电汇,收到货款,"￥12,000.00",,"￥235,170.00"

,6,10,转支,提现金,,"￥48,200.00","￥186,970.00"

,6,12,现支,支付上月所得税,,"￥12,500.00","￥174,470.00"

,6,12,本票,提现金,,"￥2,000.00","￥172,470.00"

,6

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