会计工作总结怎么写

Word文档会计工作总结怎么写篇一：出纳工作总结范文一

实习工作总结

xx年x月被xxxxxxx公司录取，从事出纳兼文员工作，我们单位总公司位

于xxxxxx，分公司位于xxxxx，公司主要做的xxxxx.进入公司，我能够有机会跟

着财务部的姐姐学习学问,，我感到非常的荣幸。财务部的同事们都很好，,所以

我有信念把这份工作做好。

在这段时光里，我学到了无数东西，学到了无数会计方面的实践学问，同

时也学到了无数社会阅历。

下面我就这一段时光的工作做一总结：

工作的第一周我的主要工作是认识公司的工作制度以及财务制度，我对公

司的业务流程内容有了一定的了解。在一周的时光里我认识了公司的业务以及相

应的规则制度，并举行了出纳兼文员的交接工作。我的工作除了出纳的工作外还

有兼办公文员的工作，天天还要负责公司资料的收拾以及内务问题。

作为一名出纳人员，首先应当对公司财务制度的有一定的了解，通过工作学习我

对出纳岗位的主要职责有了更深化的理解。出纳员的工作管理主要包括：

1、办理现金收入与支出。2，负责支票，发票，收据等的管理

3，记下现金，银行存款日记账并负责保管公司财务章4，负责报销的工作。

在工作中我也碰到了许多问题。下面是以后工作中应当注重的地方。

第一，天天收到业务人员的营业款时，看是否以系统打出的数字相等，如有不相

等，就要把长短款统计出来。然后要把钱收拾好，要当天存入银行。天天存入银

行的钱都要有回单，所以要准时的记下银行存款日记账，并且要核对当天存入

银行的金额是否相等。

其次，本单位需要支付现金时，必需从库存现金（备用金）或开户银行支付，不

得从本单位的天天现金收入中直接支付，即要做好收支两条线。天天必需在营业

终了后，对实际库存现金和现金日记账账的账面余额要互相核对，做到日清日结，

假如发觉账实不符应准时查明缘由，并予以处理。

第三，如有转账、电汇时，要填写支票、领用支票的审批单、转账单，写时要

用墨汁或碳素墨水，而且数字正确、字迹清楚、不能错漏，不潦草、涂改，写了

之后要记下领用支票的本子。

第四，填写收款收据时，必需要写清晰事情的发生，写完之后要给经手人签名，

再拿给财务部负责人核对签名，然后把其次联撕给对方。

第五，关于费用报销时，要写费用报销审批表，一定要写明费用的性质，写时要

工整，不能涂改和加笔。写好了要拿给财务部负责人审核，而且要经过董事长的

批准，才干赋予现金报销。

第六，保管好空白支票、空白收据、还有相关的票据，未经发生业务不得填写。

还有要保管好公司全部的印章，未经批准，不得拿给外人使用。

第七，需要借款时，各部门的负责人首先要先写借款单，一定要写明清晰，完后，

一定要经过财务部负责人同意，还有董事长的同意,否则一律不能借款。第八，公司天天发生收支业务时，都要逐日逐笔的序时记下好现金日记账和银

行存款日记账。

第九，我公司发放工资实行的是现金发放形式，首先我要把发放工资的金额单独

取出后，根据工资表的应发放的员工分配好，然后和总金额举行核定，最后签字

后方可以发放工资。

第十，在工作中，我也学习了负责保管现金，有价证券，有关印章，空白支票和

收据，做好有关单据，账册，报表等会计资料的收拾及归档工作。越发重要的是

让我学到了在工作中认真，仔细的工作态度。

通过这次实习，我对出纳的工作又有了进一步的了解，同时我也学到了无数

社会阅历，不过还有无数地方不足的，我会在今后的学习中不断的继续努力，改

掉自己一些不好的习惯，而且在这实习期间里我学了不少社会学问，工作看上去

是很容易，但假如不精心还是不能胜任的。财务工作象年轮，一个月工作的结束，

就意味着下一个月工作的重新开头，我喜爱 我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有

太多的新鲜，但是作为公司的正常运作的命脉，我深深感到自己岗位的价值，同

时也为自己的工作设立了新的目标。因为财务工作是一项比较烦琐的工作,惟独

仔细，认真的对待，要有耐心，同时要加强日常工作管理，做好平安防范工作。

才干把会计工作真正的做好。

最后，我就实习过程中的阅历和收获做一总结：

（一）惟独摆正自己的位置，下功夫认识基本业务，才干尽快适应新的工作

岗位。

（二）要乐观的主动融入集体，处理好各方面的人际关系，才干在新的环境

中保持好的工作状态。

（三）惟独坚持原则落实制度，仔细理财管账，才干履行好财务职责。

（四）惟独树立服务意识，加强交流协调，才干把分内的工作做好。

（五）惟独保持心态平和，取人之长、补己之短，才干不断提高。

（六）乐观参加，协作管理层开辟新的经济增点。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赋予批判指正。在今后的工

作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历，努力学习，不断提高自

己的专业学问和业务能力，戒骄戒躁，不断完美自我，以新形象，新面貌，为公

司的辉煌进展而努力奋斗。同时最后很想谢谢财务部同事的关系和协助，你们

能够精心的指导和耐心的讲解给我听，我感到十分的自豪，再次诚心的谢谢你们。

篇二：会计人员年终总结范文

公司财务工作年终总结范文

时光如梭，转瞬间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经受了一段不平庸的考验和磨砺。然而，又到了写工作总结的时候了。如何把握好工作总结的格式与工作总结写作技巧，我特推出一篇工作总结范文－公司财务工作年终总结范文，希翼能让大家知道工作总结怎么写。此文仅供参考！

财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求长进的人，免不了会在年终岁首对自己举行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。

作为集团子公司的公司，财务部是＊＊公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、把握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比＊＊年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点绽开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结阅历，发扬成果，克服不足，现将＊＊年的工作做如下简要回顾和总结。

今年的工作可以分以下三个方面：

一、费用成本方面的管理

1.规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，削减资金占用。建立了材料领用制度，转变了本来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的含糊成本。

2.在本来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运送费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真切反映每一辆车当期的运送成本。为运送车辆的绩效管理提供参考依据。

二、会计基础工作

（1）仔细执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性举行审核，强化会计档案的管理等。对全部成本费用按部门、项目举行归集分类，月底将共同费用举行分摊结转体现部门效益。

（2）国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期预备的前提下，骤然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作赋予了绝对。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。

（3）按规定时光编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，准时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，乐观协作相关人员工作。

三、财务核算与管理工作

（1）按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本举行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，准时交流、密切联系并注重对他们的工作提出些指导性的看法，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。

（2）正确计算营业税款及个人所得税，准时、足额地缴纳税款，乐观协作税务部门使用新的税收申报软件，准时发觉违反税务规矩的问题并予以改正，保持与税务部门的交流与联系，取得他们的支持与指导。

（3）在紧急的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热烈高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长，充分发挥他们的主观能动性及工作乐观性。提高团队的整体素养，树立起开辟创新、务实高效的部门新形象。

（4）作为基层管理者，我充分熟悉到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了认识业务外，还需要负责详细的工作及业务，首先要以身作则，这样才干

保证在人员偏紧的状况下，大家都能够主动担当工作。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。＊＊年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要确保营运资金流转顺畅、确保投资效益、优化财务管理手段等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以细为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项详细的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延长到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理零死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓天下难事始于易，天下事件始于细。篇二：2022年财务工作年终总结范文

2022年财务工作年终总结范文

关于2022年财务工作年终总结范文

2022年财务中心将在继续严格执行原各项财务制度的基础上，针对不同的经营机制制定和完美相应的财务制度，规范财务行为，加强财务核算和财务监督，在完成集团公司日常各项财务核算工作时，进一步加强财务管理，严格审核报销凭证，坚定执行审批程序，有效控制各项费用开支，为领导准时提供有关财务信息。详细工作有以下几(转载于:会计人员年终总结范文)个方面：

(一)首先在年初完成上年决算和审计工作，做好年度帐务结转工作。按照集团公司总体经营目标和任务做好当年财务预算，合理支配，采取科学预算，有效控制各项费用的不合理开支。为一年的工作打好基础。

(二)因为门票收入由景区调入集团，要同税务机关乐观协调，做好帐务及企业所得税调节工作。因为xx年度已结束，在年末对全年已发生的业务举行调节难度十分大，有大量的业务需要从年初开头调节，我们打算先自行查账调节，待中介进入后，邀请国税、地税相关人员共同参加，一次完成此工作，以求调节后的帐目能满足审计、税务各方面的要求，经得起以后各相关部门的检查。

(三)在4-5月主要任务是作好xx年度的企业所得税汇算清缴工作，深化讨论税收政策，加强税收规矩的讨论和学习，加强与税务部门的联系和协调，避开因政策规矩理解不透给公司造成损失。

(四)在五月末完成新门票的印制工作，保证门票调价后的正常销售。此事已同安图邮政局一起与省地税相关部门举行了协调，省地税已允诺能够保证门票的印制和使用。

(五)在日常工作中要加强对各级库存票据、现金的核查清点，增强清查的次数和力度，以准时发觉问题、阻塞漏洞、避开损失。在门票、发票的交接领用及销售环节，从严从细，完备交接领用手续，仔细填制交接记录和门禁系统信息，杜绝漏洞，明晰各岗位责任。天天的销售票款等各项收入，要确保准时足额存入指定帐户，以保证资金平安。

(六)在年底之前要提前做好财务决算的预备工作，准时清理应收款项，盘点各项资产。提前同各部门协调，能在当年处理的费用一定要当年处理，在以免年终决算后影响当年的绩效考核和来年考核指标确实定。

(七)在年终决算后，帮助集团领导和相关部门做好各子公司的经营业绩指标考核工作。

(八)加强资金管理，统一调配，按照集团总部及各公司的工作方案支配和财务预算，科学合理地调控使用好各项资金，充分发挥资金利用效率，保证集团各项工作的顺当举行。

(九)在会计人员管理方面，结合集团公司财务工作的实际，以更好的做好财务工作为目标，进一步明确各会计人员的岗位职责，真正发挥核算、监督、管理的职能。加强会计人员的业务培训,注意工作效率，提高会计人员的整体核算水平，引导财务人员加强税收政策规矩的讨论和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理利用相关优待政策为集团增强效益。

(十)在原有财务制度的基础上，按照集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完美财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完美的内部财务规则制度，使财务工作有一个越发规范、完美的制度环境。加强对票务、现金的监管力度，堵住漏洞，保证资金平安，定期对各子公司各项财务工作举行自检，尽量削减财务工作的错误和漏洞，发觉问题准时处理。总之，财务中心将严格遵守财经法律、规矩和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、准时地为领导及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供牢靠依据，为集团公司进展做出应有的贡献。篇三：酒店财务年终总结范文酒店财务年终总结范文

回顾2022年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财资管理处的指导下，仔细遵守财务管理相关条例，按集团财资管理处要求实事求是，严以律己，遗憾完成了2022年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。乐观有效地为酒店的正常经营提供了有力的数据保证。促进了经营的顺当完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：

一、会计基础工作方面

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥精确     的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，仔细履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作方案，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项方案、制度相结合，真切有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并根据每月份工作方案，组织本部门人员按月对会计凭证举行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格根据会计基础工作达标的要求，仔细记下各类账簿及台帐，部门内部、部门之间准时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。

二、会计管理方面

1、资产管理：我们在按会计制度要求举行资产管理的基础上，越发有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财资管理处部下发的资产管理方法及内部资产调拨程序。仔细设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查记下，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，在人员办理辞职手续时，仔细对其所经营的资产举行审核，做到万无一失。

2、债权债务管理：对酒店债权债务仔细清理，每月准时督促营销部收回各项应收款项。

3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：

(1)财务监控从第一环节做起，即先前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密连接，互相监控，发觉问题，准时上报。

(2)对日常选购价格举行监督，制定了每月原材料选购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采纳签订合同的方式议定价格。对供给商的进货价格举行严格控制，同时加强选购的审批报帐环节及程序管理，从而准时控制和把握了购进物品的质量与价格，准时了解市场状况及动态。

(3)加强客房部成本控制：要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品准时回收，建立二次回收台帐。

4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金举行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金举行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。

三、对内、对外协调方面

1、对内：帮助领导班子控制成本费用开支，一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，催促各部门从一点一滴节约费用开支;二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，准时精确     地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。

对本部门所属的收银员仔细教导，催促其尽力协作经营部门的工作。

2、对外：准时了解税收及各项规矩新动向，主动询问税收疑难问题。

3、准时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，碰到问题准时与集团财资管理处举行交流并解决。

4、按时参与集团召开的季度例会，按照集团财资管理处召开的财务工作会议的工作布署，准时支配对往来的清理及固定资产的管理工作。

5、乐观协作集团财资管理处及规矩审核处的联合检查工作，做好各项解释工作。

6、对收据及发票的领、用、存举行记下，并仔细复核管理。

7、参与集团组织的会计人员继续教导的培训，不断提高自身的业务素养，更好的为企业服务。

2022年是十二五的第一年，也是酒店进展的关键一年，我们将已崭新的面貌迎接一年的工作，在总经理的领导下，结合三星标准，围绕竭尽全力为酒店前勤服务，保证酒店正常运转的宗旨，齐心协力，团结全都，为酒店的美妙明天共同努力。在2022年，财务部将：1、2022年财务预算方案工作。按照集团公司及酒店领导班子的工作要求，结合市场状况，在反复讨论历史资料的基础上，综合帄衡，统筹兼顾，本着方案指标乐观开辟妥帖的原则，编制酒店2022年财务预算。并且，按照集团公司下达的2022年任务指标，层层分解落实，下达到各部门。同时，为了保证任务指标的顺当完成，财务部对各部门的方案任务举行逐月检查和分析，准时发觉各部门方案任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策提供重要依据。

2、2022年财务决算工作。财务部将按照会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，仔细保质保量地完成会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写具体的报表说明，仔细完成会计决算工作任务。

3、做好2022年收入、费用方案及经营方案。

4、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务技术水平。

5、进一步搞好财务部财会量化工作管理。

篇三：2022财务会计个人年终总结范文

2022财务会计个人年终总结范文

光阴似箭，时光如梭。转瞬间上班已经一年多了，回首过去的一年，内心不禁万千。经过了自己的乐观努力，我顺当地做好自己的工作，以下就是这篇2022财务会计个人年终总结范文，一起看看吧~

一年来，在行领导的正确领导下，在其它部室的密切协作和会计出纳部全体员工的辛勤努力下，我行的会计、出纳、财务工作已全面完成了上级行下达的各项指标及我行年初制定的各项工作任务，并取得了一定的工作业绩，为了总结阅历，克服不足，使今后更好的开展工作，现将一年来我行会计出纳工作作简要汇报：

一、全面贯彻落实总行会计监督和规范化管理制度的要求，继续保持会计出纳规范化管理工作达标一级行

随着总行对会计监督和规范化管理制度的不断加强和完美，对会计出纳岗位的工作要求也越来越高，为保持省分行授予会计出纳部规范化管理达标一级单位的荣誉，巩固会计监督和规范化管理的成绩，几年来，我们全面贯彻落实上级行各项规则制度，严格根据会计监督和规范化管理工作的要求仔细执行，对各会计岗位监督职责举行了补充和完美，制定了各岗位每一天的详细工作内容，设立了操作员岗位责任牌，坐班主任负责监督员工当日对各项制度指行状况，工作效率、服务态度状况以及会计核算状况，准时的发觉问题，准时的解决问题。会计主管不定期的对员工的工作举行检查和考核，对检查和考核中发觉的问题除准时订正外，还要按考核的内容和标准举行处罚，从而削减工作中的疏漏，通过多年来的运用，这种办法还是行之有效的，在市行的会计督导检查中得到了上级行的好评。

二、加强财务管理，增收节支，较好的完成全年各项财务指标

1、帮助行领导加强财务管理，削减不须要的费用支出。

年初，根据市行下达的费用指标，按照行长工作会议要过紧日子的要求，首先按照我行的实际状况，制定了业务管理费用支付预测表，对一些刚性费用支出做到预测细致、精确     ，合理的压缩一些弹性开支，准时的向行领导汇报费用的支出状况，郑重财经纪律，严格审批制度，为行领导把好关，守住口。

2、精确     的为上级行提供各种报表和财务测算

会计报表反映着一个单位、一个部门的经济情况和经营成绩，准时精确     的向上级行提供牢靠的会计报表和预测是基层会计工作的基本职责，为此，在报表过程中我们严格要求有关人员要郑重仔细，一丝不苟，特殊是在上报一些测算表时，对一些不确定因素我们都认真斟酌，谨慎考虑，当事人报完后由坐班主任审核，然后由会计主管，主管行长审查无误后方可报出，因为我们对报表工作的严格要求，使我行会计报表工作没有浮现过

差错，为上级行的各项决策提供了真切、精确     的数据。

3、狠抓收息工作，上半年年实现利润xxx万元

收息工作是全行工作的重中之重，收息任务完成得好坏，关系到全行各项指标的顺当实现，为此，我们年初根据行领导的总体部署，协作有关部门制定了收息方案，做到领导心中有数，职工工作目标明确，并按照财政补贴状况准时调节收息方案，准时向有关部门及行领导汇报损益状况，对利息补贴做到应收尽收，对企业销售回笼款准时提供资金分割单，准时收回分割利息，我们协作有关部乐观收息，xxx上半年我行贷款应计利息xxx万元，实际收回利息xxx万元，实现利润xxx万元，贷款收息率达到xx%，超额完成了上全年的利润方案。

三、加强职工队伍建设，努力提高会计出纳人员整体素养，业务技能比赛取得好成果

营业部是发行的窗口，直接面对客户，工作琐碎而繁杂，这就要求一线的每一位员工不但要有扎实的业务理论基础，同时还要有精确     无误的办事效率，从而提高客户对农发行的相信度，这就需要营业部全体员工齐心协力，做好各方面工作。

1、加强政治、业务理论学习

营业部始终保持着每周五下午学习政治及业务理论的良好习惯，一是乐观参与今年总、省行开展的远程教导学问讲座活动;二是组织职工每个月举行两次业务理论学习，我们先后学习了xxx银行会计员工手册、xxx银行财务管理制度、粮改及银行信贷政策制度选编、人民银行小额支付系统汇编等内容。通过学习，使大家对国家的路线、方针、政策有了一定的了解，对当前粮食体制改革有了进一步的熟悉，学习过程中大家都很仔细，不应敷了事，并记录了大量的学习笔记，我们还对全体员工举行了一次业务考核和反洗钱学问考试，使全体职工整体素养有了显著提高。

2、以提高业务技能和整体业务素养为重点，细心备战，业务竞赛荣获团体第xxx名

开展多层次、多渠道的业务培训。在财务会计部门职工中开展岗位练兵、岗位培训、技能考试等活动，乐观提倡终身学习的风气，增加职工的危机意识、竞争意识、大局意识，提高职工队伍的整体素养。xx年x月初，市分行为响应省行关于在全省范围内进行财会人员业务竞赛的通知，打算在全市范围内进行会计人员业务学问竞赛，接到市分行邮件后，会计部全体成员一同为业务选手营造宽裕的学习环境，先后多次组织业务选手人员举行模拟练习，大家放弃了节日歇息时光乐观备战，终以平均分255分的好成果为我行夺取了团体第xx名的奖牌。事后，市分行以文件形式对密山行举行了表杨。

四、结合本行实际状况，制定了五项规则制度，把关守口、充分发挥监督职能

1、从落实制度入手，强化督导检查。会计检查是各项制度落到实处的一个重要保证，因此完美会计检查体系十分重要。一是依据上级行文件要求，结合本行实际状况，制定了《xxx支行电子验印管理制度》《xx会计规范化考核指引补充规定》《xxx》二是开展

会计部门内部检查监督。会计部门是各项会计业务活动的自身检查监督的担当者，其监督检查能有效保证各项规则制度的正确贯彻实施。包括会计复核员对每一笔业务的检查，主管会计或坐班主任对重要业务事项的审查，以及对天天业务的事后检查，各基层单位会计部门负责人对每月的会计出纳业务举行全面、系统的检查等。三是重点抽查和现场观摩相结合，催促各项制度的落实。会计部门的负责人，应常常对重要岗位、重要环节举行重点抽查。并常常深化业务一线，现场观摩临柜人员操作，发觉问题准时订正，消退重要环节风险隐患。确保会计业务办理的真切性、合规性、合法性以及各项制度方法执行的常常性和有效性。

2、从内控建设入手，强化监督机制。健全的内控机制，要求各项业务工作以法律规矩、规则制度为依据，做到一环扣一环，每一环实现双人、双职、双责的配置，使内控链条运转流畅。因此一是全面落实岗位责任制。以岗定责，把每个岗位的职责落实到人，使每个员工各司其责，行为规范，互相监督，防范风险于未然。二是严格执行岗位轮换和强制休假制度。对重要岗位，要严格执行岗位轮换或强制休假，以防范重要岗位躲藏的风险。三是严格授权管理制度，严禁越权操作和互相交错操作。从而建立一道铁的防线，防备风险的发生。

3、从考核兑现入手，强化监督效果。一是建立以岗位责任制为主的考核制度，每月对各岗位职责履行状况举行量化考核，与岗位工资挂勾兑现。二是对违规违纪行为，做到违章必纠，准时举行处罚和订正，造成经营风险甚至资金损失的，应根据有关的处罚方法从严查处。三是年终要计算全年各岗位考核综合得分，作为干部提拔任用、评先、评优的条件。惟独这样才干形成一种自律机制，保证人人自觉遵守各项制度2加强服务监督系统，设投诉举报电话，看法簿。制定办理各项业务的时光标准，削减客户等侯时光。

五、完美反洗钱内控制度，加强宣扬，确保工作落到实处。

2022年6月根据人行统一布置和要求，悬挂反洗钱宣扬标语，并在营业场所举行现场宣扬、询问有关反洗钱方面学问、发放反洗钱宣扬单，不定期对业务经办人员举行反洗钱业务学问培训，对在我行开户的客户发放宣扬资料，并由专人负责业务询问，准时为企业讲解如何做好反洗钱的防范工作。通过自查我们没有发觉可疑支付交易，我行的服务对象主要是为粮食购销企业、粮食加工企业服务的，服务内容比较单一，主要是企业举行粮食销售、收购过程中的资金存取和汇划，还有一些数额不太大的储粮资材款，以及小量劳务、工资性支出及企业的日常费用，每笔金额也不大，虽然我们的服务对象比较特别也比较单一，但我们也不能放松对反洗钱工作管理，当今的犯罪分子活动广、手段高，会千方百计的利用各种手段举行洗钱活动。因此，我们决不能掉以轻心，严格根据《金融机构反洗钱规定》、《人民市大额和可疑支付交易报告管理方法》等制度要求去做，决不给以犯罪分子在我行有可乘之机。相关专题：上半年工作总结财务上半年工作总结财务会计部工作总结财务会计部上半年工作总结仅供范文写作参考，切勿彻低照抄!

六、立足当前，抓好各项阶段性工作

随着粮食流通体制改革进一步深化，农发行财务会计工作碰到新的问题和困难，工作重点随之变化，阶段性任务较多较重。我部严格根据上级行各文件、会议精神和行务会决议精神，准时召开专题业务讨论会议，对相关工作举行具体布置，经过紧急而高效的工

作，遗憾地完成了各项阶段性任务。

㈠结旧转新，做好资料归档和各项结转工作

对2022年全部文件、报表、传票资料等逐一收拾分类、装订归档，达到整齐有序、便于查找的现实效果，为去年的工作打上遗憾的句号。同时准时将XX年年会计报表及传票移交行综合档案室。

㈡乐观协调密山市国税局，遗憾完成呆帐企业的税前申报扣除工作。

2022年，我行经总行批复的国有粮食购销呆帐企业共有xx家，涉及金额xx万元，行会计人员乐观协作信贷人员完成了呆帐核销的入帐工作，2022年初，按省市分行行的要求，我部将呆帐千万以下的企业在当地国税局举行税前扣除申请，涉及企业xx家，申请扣除金额xxx万元。为确保准时完成申报工作，在行领导的协助下，我部乐观与国税局交流与协调，热烈解答对方的疑问，最终2022年xx月初按时完成了税前扣除申报工作。

㈢按上级行要求，精确     复核了以前年度各项税款申报数据、按要求对欠缴的税金举行了补交。

㈣按行要求改造营业室、满足柜员制上线的要求、同时乐观协作守卫部门完成了监控设施的安装调试工作。

依据市分行x月x日柜员制推动会的要求，在行领导按排下，我部全体成员放弃了歇息日，利用周六周日两日，协作施工单位将营业部的地面加高到规定要求，同时为营业部新增强五组暖气，确保职工有良好的工作环境。

协作办公室守卫部门，按时完成了监控设施的安装调试工作，为营业部室内安装了xx台摄像机，同时在营业柜台窗口及大门外，前、后大门外，楼梯口，跟随门外，微机室，金库门外各装xx台摄像机，从而完成了对营业场所防护区域实时图像、声音、报警数据的远程监视、监测、控制功能，满足了上级行对各营业场所营业情况的实时、集中监督与管理的需求。

七、塑造xx银行社会形象，打造农发行品牌文化

水因势而变，人因思而变，银行业更要因每一位客户的要求而变。结合农发行的现实业务。粮食收储企业就是我们服务的对象，就是我们的上帝，为企业服务成为我们义不容辞的责任与义务。在工作中我们也尽最大努力为客户提供快捷而优质的服务。

1、加强服务环境的建设，提升xxx银行在公众心目中的地位。营业场所外标牌规范、统一;营业场所内部设施齐全;服务窗口标识明确;各项物品摆放整齐;营业证件醒目悬挂;建立健全平安防范设施;环境卫生干净;统一着装，保持干净;发型自然，装点得体。总之，营业窗口要以光明、洁净、齐全、舒服的标准，优化临柜服务;坚持美观、诚挚、先进、特色的标准，从员工的仪表、行为、站立、坐姿到礼貌用语举行统一规范，给客户一种精神上的满足感。

2、提倡文明服务，提高窗口服务质量和改进服务态度。加大创建文明服务窗口的工作力度，用快捷、精确     、平安、便利的标准，规范服务质量;用主动、热烈、耐心、周到的标准，规范服务态度;把一切为了客户，为了一切客户，为了客户一切贯通于优质服务和创建文明服务窗口活动之中，时刻把客户需要放在第一位置，把客户心情作为第一信号，把客户惬意作为第一标准，使我们的服务窗口成为为当地客户办实事的品牌。在工作中营业时光及时满点，迎接客户主动热烈，受理业务乐观主动，办理业务仔细快捷，业务办完礼貌道别，听取看法谦虚谦和，使用文明服务用语，坚持良好的服务态度，使客户惬意。

总之，会计工作是防范金融风险的前沿阵地，惟独充分发挥会计工作的职能，实现会计基础管理的规范化，才是有效防范和化解内部风险，确保国家财产平安。

看了这篇2022财务会计个人年终总结

范文，大家知道会计工作总结怎么写了吧，更多出色内容请点击这里会计工作总结。

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出纳会计工作总结怎么写

一、加强内控管理，建立并适时调节内控考核指标

为完美科学的激励约束机制，提升我部的内控管理水平，强化会计、出纳制度的执行力度，坚持贯彻总行内控考核的客观性、公正性、实操性、综合性原则，制定网点在会计结算方面的内控考核指标，并按照业务进展的变化和趋势，适时调节了我部银企对账、单位结算账户管理和事后监督三个方面的考核内容，不断加强和细化各项业务的内部管理，通过长久有效的内控考核机制，有效防范和化解经营风险。

二、加强对人民币单位结算账户的管理，顺当完成xx年账户年检和账户管理系统批量迁移两项重点工作，确保我部结算账户的有效性、合规性

(一)严格根据《佛山顺德农村商业银行股份有限公司人民币单位银行结算账户操作规程》的有关要求，对单位账户的开立、变更、备案等业务举行严格把关，确保资料齐全，手续完备。目前我部存量单位结算账户共户，xx年新开各类结算账户270户，变更账户资料120户，撤销各类账户118户。

(二)按总行信息中心ecif账户系统的管理要求，严格批阅账户资料的完整性、规范性，确保资料归档的精确     性、准时性。xx年通过ecif系统传递资料共1250份。

(三)顺当完成人民币单位银行结算账户年检和账户管理系统批量迁移工作。历经半年时光，通过我部全体员工的共同努力，纳入本年度年检范围的账户户，已年检户，完成占比%，同时辖内18间营业机构的单位结算账户也均已迁移胜利，涉及户数户。

三、进一步加强空头支票的监控与管理，庇护持票人的合法利益，防范结算风险，维护支付结算秩序，增加我部结算质量和社会信誉

实行按月通报我部签发空头支票的状况、准时跟进与了解、控制售卖支票数量、严把开户质量关、停止其支票结算业务等措施，多管齐下，严格支付结算管理。同时还开展了一次以规范票据行为，禁止签发空头支票为主题的设点宣扬活动，大力宣扬票据的相关法律规矩，进一步扩大影响。xx年我部停止单位支票结算业务户，共开出空头支票51张，同比xx年开出空头支票68张削减了17张。详细商业隐秘省略

四、加强事后监督管理工作，进一步规范业务操作，严防案件发生

xx年随着我行事后监督0cr系统的正式上线，标志着我行集中事后监督工作已顺当完成，为协作总行工作的顺当开展，我部共开办5次培训、沟通会，并针对上线后浮现的各类问题制定《总行营业部事后监督考核方法》，按月、按季举行考核、通报，并从10月份起每隔10日公布一次近期存在问题，就期间重点注重事项举行重申、规范，不断加大对网点事后监督工作的管理和考核，进一步规范各项业务操作。

五、加强对辖内现金调配、人民币收付业务和假币收缴工作的管理，确保现金正常流通，消退假币对社会稳定性带来的负面影响

(一)做好辖内现金管理及现金调配工作，在总行下达的库存限额中举行合理分配，按月监控网点的月日均库存金额，并按季下发月日均库存金额的考核通报，按照网点业务量和需求量的不断更新，xx年先后两次调节了我部各营业机构的库存限额。

(二)仔细履行岗位职责，严格执行假币收缴和报送规定，严格根据人民币收付的有关规定，仔细为群众办理残破污损人民币的收兑停止流通人民币业务，准时对回笼款项举行整点挑剔，防止对外支付不合规定的人民币。在总行开展的人民币收付和假币收缴业务检查中，11间支行中惟独我部得满分。

(三)协作做好亚运前反假货币百日行动的宣扬活动，选取收缴假币数量较多、人流量较多的网点举行设点宣扬

六、加强会计印章管理，切实做到严格规范、专人保管、专人使用和专人负责

按照总行下发的管理方法，重申并细化了我部印章管理的有关规定，进一步规范了印章的申领、使用、停用和保管，切实做到严格规范、专人保管、专人使用和专人负责。今年8月份，我部停用的各类会计印章275枚，启用新会计印章186枚，均严格按规定举行启用和停用，对印章的日常管理常抓不懈，确保印章无漏登、无遗失。

七、继续加强检查与监督，防范会计结算业务的操作风险

(一)狠抓专项检查，明确检查目的，提高检查针对性。xx年共开展各项会计结算业务检查13次，投入检查人员人次，累计个工作日。详细包括年终会计决算真切性检查、账户使用合规性检查、会计档案资料检查、商业汇票承兑和贴现业务专项检查、亚运前反假货币工作检查和汇兑业务合规性检查各1次，重要空白凭证及印章管理和存款风险滚动式检查各2次，银企对账单回收状况检查3次。

2022会计工作总结怎么写

我工作总结频道为大家收拾的2022会计工作总结怎么写，供大家阅读参考。更多阅读请查看本站工作总结频道。

XX年在全行员工劳碌紧急的工作中又接近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。由于回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时光。尽管职位分工不同，但大家都在尽努力为行里的进展做出贡献。时光如梭，转瞬间又将跨过一个年度之坎，为了总结阅历，发扬成果，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结：

今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开头工作时我容易的认为出纳工作好似很容易，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的熟悉和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少知识和技术问题，需要理论与实践相结合才干把握.在平常的工作中我能严格遵守财务规则制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报准时处理，按照会计提供的凭证准时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及平安，准时把握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并仔细装订当月原始凭证，每月准时传递银行原始单据和各收付单据，协作会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用.

以上是我今年工作以来的一些体味和熟悉，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和把握财务各项政策规矩和业务学问，不断提高自己的业务水平，加强财务平安意识，维护个人平安和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同进展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处：

1、只是满足自身任务的完成，工作开辟不够大胆等；

2、业务素养提高不快，对新的业务学问学的还不够、不透；

3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。

以上是我部XX年全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的全部成果都只代表过去，全部教训和不足我们每个人都铭记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们信任点点滴滴，造就不凡。有今日的堆积，就有明天的辉煌。

药品会计工作总结怎么写

通过总结，人们可以把零散的、深沉的感性熟悉升高为系统、深刻的理性熟悉，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取阅历教训，使今后的工作少走弯路，多出成绩。以下是为大家预备的《药品会计工作总结怎么写》，供您借鉴。

【篇一】

会计的职能是核算和监督，药品会计的职责是会计职能的有效结合和体现。为了保证医院药品财产的平安，防止舞弊行为的发生，促进经济活动的健康进展，药品会计从保证医院资产平安完整和会计信息的精确     性、牢靠性入手，用一整套科学的管理手段和自立的核算办法，建立以会计为中心，笼罩医院经营管理各个环节的内部会计控制体系，真正做到了账账相符(即药品支出额与财务收入相符)，账实相符(即药品账与实物相符)通过数量控制、实物控制，规范医院会计行为，确保医院药品资产的平安、完整。建立选购与验收环节的管理制度，对验收程序做出明确规定，加强选购方案、验收入库单、选购发票等原始凭证的互相核对工作。同时，对药品的出库、消耗、盘存管理也制定了相应的内部控制措施，确保药品管理流程的合理性。

一、严格把关，加强药品管理

药品是医院为了开展医疗活动而储存的各类药品，药品管理要严格执行《药品管理法》、药品价格政策和职工基本医疗保险制度的有关规定，遵循方案选购、定额管理、加速周转、保证供给的原则，努力把好药品的质量关，并制定相应的药品管理制度。结合我院的实际状况，成立了招标选购办公室和物流中心，招标选购办公室负责医院卫材、药品及固定资产的招标选购，规范了药品的选购流程，削减了中间环节，削减了药品价格虚高的现象，节省了成本。物流中心的一部分职责是负责全院的药品及公用药如酒精、碘酊等公用药的存贮、发出、药品的质量控制及特别药品的管理工作，以保证临床用药的供给等等。搞好医院药品的存贮，是有效开展医疗卫生服务的重要基矗用最低成本、办法来存贮品质、数额的药品，来满足医院各科室良好的运行需要，为了削减药品的积压，避开药品过期失效，加快流淌资金周转，药品零库存管理就显得尤其重要，必需加强管理。药品消耗占医院各种物资消耗的比重，药品的储备和周转是医院资金运动的重要组成部分，而通过药品资金的周转给医院带来的药品加成收入是医院主要业务收入的来源之一。

二、规范药品的核算管理流程

规范药品的核算管理流程，首先应当加强熟悉，这不仅是医院财务部门的事情，还涉及招标办、物流中心及临床科室等多个部门，药库、药房、财务、临床科室之间互相监督，各负其责。对药品的选购、入库、领用调拨、报损、消耗等要按规定程序办理有关手续，须要时需报请院领导签字，会计方可精确     举行会计核算。

药品会计应每月编制药房药品进销存明细表，结合自身医院实际分为西药和中药(包括中成药和中草药)，并按期与财务部门的有关收入账举行核对，做到账账相符、账实相符。以我院为例，药品按性质分为西药、中成药、中草药3类，药房也按分工的不同分为住院西药房、中药房、门诊西药房和中药房，以及社区卫生所药房(随着大病进医院，小病进社区号召的提出，社区卫生所应运而生)。住院病人在住院药房领取药品(中、西药)，主要形式为记账;门诊病人在门诊药房领取药品(中、西药)，主要形式为支付现金或使用医保卡。每个月月末，地段药房负责人按照药房实际收支，上报财务数据，药品会计举行审核，并与财务部门药品收入账举行核对，精确     无误后方可举行财务核算。对住院药房和门诊药房，药品会计则按照药品管理系统中的数据举行处理，形成在药库、药房、财务、临床科室之间互相联系、互相制约、互相监督，确保药品管理业务得到有效控制的局面。

医院对药品的核算要制定相应的管理制度，我院的工作比较特别，为了保证临床和门诊病人用药的供给，对液体和麻-醉-药品以及常用药品采取当月结账，对不常用或用量极少的药品采取3个月一结账，削减资金占用。建立健全药品出入库制度，提高内部控制意识，抓住药品选购、入库、保管、出库、领用等环节，同时，通过信息化系统加强管理，设置每个岗位的人员经过授权只能根据所授予的权限举行操作，对每一个功能模块都设置操作权限和密码，防止非法操作和越权操作，以确保经济信息和会计信息的准时、精确     、牢靠与可验证性。

1、药品选购。药品选购首先要查询供货单位的质量情况，是否具备三证，即合格证、卫生行政部门颁发的许可证、工商管理部门颁发营业执照，然后从多种渠道了解该企业信誉情况。药品选购人员应有高度的责任感，紧密协作临床用药，有方案地选购药品，我院按照自身需要，成立了招标选购办公室，加强了药品选购的透亮     度，削减了中间环节，节省了选购成本。

2、入库管理。药品的购入必需建立健全入库手续，药品入库时，药库保管员应对药品的品种、规格、数量、质量、价格、供给商、厂商、生产批号等与选购方案和发票逐一举行核对，药品会计现场监督，对不符合规定的和接近有效期的药品否决验收入库，并准时举行退换处理。验收合格后，由药品会计输入微机，如有调价事宜，据有关文件举行调价，并负责通知各药房相关负责人，并负责药品转换量的计算：(因我