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文档简介

第页共页现金预支管理制度模板以下是一个现金预支管理制度的模板，供您参考：1.目的与范围1.1目的：建立和规范现金预支管理制度，确保资金使用的准确性、及时性和合理性。1.2范围：适用于所有需要向员工提供现金预支的情况。2.管理程序2.1提出预支申请：员工需要提出书面的预支申请，包括预支金额、预计使用时间、预支原因等信息。2.2部门经理审核：部门经理负责审核预支申请，并确保预支金额和原因的合理性。2.3财务部门审批：财务部门负责审批预支申请，并确认预支金额是否符合公司政策。2.4发放现金预支：一旦预支申请得到批准，财务部门将向员工提供现金预支。2.5使用现金预支：员工在使用现金预支时需要根据预支申请的目的和时间进行合理的支出。2.6费用报销：员工需要在预支的截止日期之前向财务部门提交相关的费用报销单据，并按规定的流程进行费用报销。2.7账务对账：财务部门会定期对现金预支的使用情况进行对账，确保预支的准确性和合规性。2.8追回未使用款项：如果员工在预支截止日期之前未使用完全，财务部门将会追回未使用的款项。3.相关责任3.1部门经理需对员工提供的预支申请进行审核，确保预支的合理性和可行性。3.2财务部门负责审批和管理现金预支，包括发放现金预支和对账等工作。3.3员工需按规定进行预支申请和费用报销，确保资金使用的合规性和准确性。4.控制措施4.1限制预支金额：根据公司政策和员工职位级别，设置不同的预支金额限制。4.2预支使用期限：设定每次预支的使用期限，并要求员工在规定的截止日期之前进行费用报销。4.3银行对账：财务部门需要定期对现金预支和费用报销进行银行对账，确保资金的准确性。4.4追回未使用款项：如果员工在规定的截止日期之前未使用完全，财务部门将主动追回未使用的款项。请根据您的实际情况对以上模板进行调整和修改，以适应

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