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文档简介

第页共页现金预支管理制度模板范文第一章总则第一条为了规范公司现金预支管理行为，提高财务管理水平，制定本制度。第二条公司员工在工作中可能需要进行现金预支，必须按照本制度的要求进行操作。第三条本制度适用于公司所有部门和员工预支现金的管理。第四条公司现金预支管理应遵循合法、公平、公正、节约的原则。第五条公司财务部门负责制定并修订现金预支管理相关制度，公司全员执行。第六条公司员工预支现金应该符合公司的业务需要，并在合理范围内。第七条公司预支的现金必须用于公司业务，不得私自挪用。第八条公司采用专门制度进行现金预支管理，确保财务的合规性和有效性。第二章现金预支申请与审批第九条公司员工需要预支现金时，必须按照公司规定的流程进行申请。第十条现金预支申请需要提供详细的用途、金额、预计使用时间等信息。第十一条员工需要提交相关材料，如报销单、发票等，以便公司进行核实。第十二条公司设立审批流程，由上级主管审核、领导批准，确保预支金额的合理和预支用途的真实。第十三条公司员工除非特殊情况，一般情况下不得预支超过一个月工资标准的现金。第十四条公司的领导有权利拒绝预支申请，并且有义务向员工解释拒绝的原因。第十五条公司预支现金用于特定活动，如考察、采购等，必须经过领导批准。第章差旅费预支管理第十六条公司员工需要出差时，可以申请差旅费预支。第十七条差旅费预支的金额必须根据员工实际出差地点和出差天数合理规定。第十八条差旅费预支需要提供详细的出差行程和计划，以便公司进行核实。第十九条员工需要提交出差报销单，并提供相关发票等材料。第二十条公司在核实员工出差事实后，可以按照申请的金额进行审批和发放。第二十一条公司员工在结束出差后必须及时将差旅费使用情况、结余等反馈给公司。第四章其他现金预支管理第二十二条公司员工需要进行其他类型的现金预支时，必须按照公司规定流程进行申请。第二十三条公司对于其他类型的现金预支，将按照申请的用途、金额等进行审批。第二十四条公司对于其他类型的现金预支，将要求员工提供相关的材料进行核实。第二十五条公司财务部门对于其他类型的现金预支进行登记和管理，确保预支的合规性。第二十六条公司对于其他类型的现金预支，要求员工在预支后及时反馈使用情况和结余。第五章其他事项第二十七条公司对于现金预支的管理有权利进行检查和核查，并要求员工配合提供相关材料。第二十八条公司对于违反现金预支管理制度的员工，将依照公司规定进行相应的纪律处分。第二十九条公司将对现金预支制度进行定期的审查和修订，以适应公司发展的需要。第三十条公司鼓励员工提出现金预支管理制度改进建议，以促进公司管理的完善。第三十一条公司将在内部宣传和培训中加强现金预支管理的知识和意识，提高员工的管理水平。第三十二条本制度由公司财务部门负责解释。第三十三条本制度

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