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文档简介

第页共页公司差旅费报销管理制度第一章总则第一条为规范公司差旅费报销管理，完善公司财务管理体系，提高财务管理效率，优化差旅费报销流程，制定本制度。第二条本制度适用于公司内所有员工的差旅费报销。第三条差旅费报销包括交通费、住宿费、餐费、通讯费和其他相关费用。第四条差旅费报销应符合国家相关法律法规以及公司财务管理政策。第五条差旅费报销须实事求是，合理、合规、合理的原则。第六条差旅费报销应符合公司节约用能、保护环境的原则。第二章差旅费报销的程序第七条差旅费报销的审核、审批和支付程序如下：1.员工填写差旅费报销申请表并附上相关票据。2.部门主管审核差旅费报销申请表，确认费用合理、合规。3.财务部门对差旅费报销申请进行财务审核，确认金额正确。4.财务主管审批差旅费报销申请。5.财务部门进行支付操作，并将相关费用支付给员工。第八条员工应当如实填写差旅费报销申请表，并提供真实、合法、完整的票据。如有虚假报销行为，将依法追究相关责任。第九条差旅费报销申请须在发生费用之日起5个工作日内提交财务部门。第十条差旅费报销申请表和相关票据须保存备查，保存时间不少于3年。第三章差旅费报销的限制第十一条差旅费报销的金额应符合国家和公司相关规定的标准。第十二条员工应尽量选择合理、经济的交通方式和住宿方式，并提前预定，以便获得较低的费用。第十三条差旅费报销不包括个人娱乐、购物等非必要费用。第十四条餐费报销应根据实际出差情况合理选择餐馆，并遵循公司公务接待管理规定。第十五条通讯费应根据实际需要报销，以公务为主，个人为辅。第四章差旅费报销的报销标准第十六条交通费报销标准：1.公交车、地铁：按照公交车、地铁票价全额报销；2.出租车：按照出租车发票全额报销；3.私家车：按照公务出行标准报销；4.飞机、火车：按照机票、火车票发票全额报销。第十七条住宿费报销标准：1.三星级及以上宾馆：按照报销上限标准报销；2.其他住宿方式：按照实际费用报销，不超过报销上限。第十八条餐费报销标准：1.三餐费用按实际报销，每餐不超过报销上限；2.公务宴请费用按照公司公务接待管理规定报销。第十九条通讯费报销标准：1.手机通讯费：按照实际费用报销；2.上网费用：按照实际费用报销；3.其他通讯费用：按照实际费用报销。第二十条其他相关费用报销标准：1.办公用品费用：按照实际费用报销；2.培训费用：按照公司规定报销；3.其他费用：根据实际情况进行审核和报销。第五章差旅费报销的监督与追责第二十一条公司内设差旅费报销监督委员会，负责对差旅费报销进行监督和管理。第二十二条差旅费报销存在违规行为或虚假报销行为的，将按照公司相关规定进行追责。第二十三条员工对差旅费报销的违规行为有举报权，并将享受保护。第六章附则第二十四条差旅费报销标准根据公司实际情况和国家相关规定进行调整，并经公司领导审批通过后执行。第二十五条差旅费报销管理制度的解释权归公司所有。第二十六条本制度自颁布之日起正式执行，公司其他与此相关的制度将予

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