金蝶ERP流程图及金蝶K3 ERP系统流程

ERP标准业务流程一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务编号SA-003业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,当月或以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限业务员销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核业务员销售管理模块中录入发货通知单增加、审核保管员库存管理模块中发货通知单下推销售出库单录入、审核业务员当时货款未到账的做赊销，现金交易的做现销（零售）录入、审核业务员当期，开据销售发票；相应运费关联发票做费用发票录入材料成本会计根据生成的出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单业务员关联对应销售发票生成收款单，交由会计收款记账应收往来会计应收账款模块收款单中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程合同签定，或接到订单。合同签定，或接到订单。填制发货通知单并审核收货填写销售订单销售发票审核销售订单根据销售出库单审销售出库单项式单销售发票应收账款现结审核收款填制收款单销售收入结转销售成本以后结算钩稽流程描述1、业务员与客户签订销售合同，业务员依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。2、产品生产完毕完工入库后，业务员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成销售出库单并进行审核，产品出门。4、业务员开具销售发票。5、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。6、往来会计收款时在【应收管理】模块中根据银行流水和业务员填制的收款单并根据收款单生成收款凭证。操作要点：重点提示：eq\o\ac(○,1)对于该种业务无比确保从上至下的客户名称、产品名称、规格、数量、金额的一致性。逐级审核确认，并且单据由经手人打印签字交由财务存档记账。eq\o\ac(○,2)对于产生相应的运输费用的销售出库单，关联生成相应的费用发票，从而结转成其他应付单据，生成关联的付款申请单进行付款。eq\o\ac(○,3)以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。二、采购部分（一）普通采购业务业务编号PU-001业务名称采购业务业务流程简述普通采购业务处理流程适用范围适用于原辅料的采购结算。相关岗位及权限岗位系统操作权限生产部及其他相关部门采购申请单录入录入采购内勤采购订单录入录入采购主管采购订单审核审核采购内勤填制采购合同、收料通知单录入、审核质量检验员填写采购检验单录入并审核保管员采购入库单填加、审核采购内勤根据外购入库单下推采购发票录入并审核采购内勤关联采购发票生成付款申请单录入交由财务审核财务成本核算记账、制单结转采购成本财务往来进行付款往来付款相关部门或岗位采购员生产及相关部门检验库房财务具体工作流程采购申请单采购申请单汇总审核申请单填制采购订单并审核审核申请单填制采购订单并审核采购发票费用发票采购发票费用发票采购申请单采购申请单财务及总经理审批申请单审批申请单付款申请单采购检验单采购检验申请单付款申请单采购检验单采购检验申请单外购入库单外购入库单入库成本结算付款处理入库成本结算付款处理描述生产部根据订单及实际库存，对缺货的材料由生产部内勤向采购部提出采购申请。采购部根据定制采购合同关联生成采购订单；采购部经理进行审核。供应商材料送到后，由采购内勤在【质量管理】模块中填制采购检验申请单，质检员进行检验并填制采购检验单。保管员根据采购检验申请单生成外购入库单采购部根据外购入库单下推生成购货发票，财务往来会计在【采购管理】模块进行采购结算，核算材料入库成本，根据采购发票在【应付账款】模块作付款或挂账处理。操作要点：对于所有的采购业务必须有采购合同及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行补入库手续的处理。对于采购业务中，先行付款的，可先做预付款手续。（三）采购结算流程编号：PR-PU-003业务编号PU-003业务名称采购结算业务业务流程简述材料采购入库后，下推采购发票后进行对应结算流程适用范围适用于原材料、委外加工（包工包料）、多媒体产品的采购结算。相关岗位及权限岗位系统操作权限保管员外购入库单录入采购内勤采购发票录入材料成本会计结算、记账、制单采购结算财务往来会计进行付款往来付款库房材料成本会计具体工作流程采购入库采购入库钩稽已开票生成付款申请单关联对应其他应付单费用发票采购结算采购发票生成付款申请单关联对应其他应付单费用发票采购结算采购发票描述采购结算的前提是采购入库单和采购发票全部到齐：采购到货后，保管员根据质检部门的采购检验申请单进行生成外购入库单，点收入库。采购部门向供应商索要采购发票：采购部门将采购发票在【采购管理】模块分别录入采购发票、运费发票；采购部门持采购入库单和对应采购发票原件到财务部进行报销。财务部材料成本会计在【采购管理】模块中将采购发票原件与采购部门录入的采购发票进行核对，确认无误后，将采购发票对应的采购入库单（库房记账传递）进行采购结算，核算出采购成本，在【存货核算】模块进行单据记账，生成采购入库凭证将采购入库单作为采购入库凭证附件；财务往来会计根据采购发票原件在【应付账款】模块进行审核挂账，生成应付账款凭证，将采购发票原件作为附件。如果本月底采购部门没有收到采购发票或采购发票没有收齐，到月底，财务部材料成本会计将没有进行采购结算的采购入库单进行单据汇总估价记账，生成暂估入库凭证（次月初系统自动冲回凭证），将采购入库单汇总表作为凭证附件；下月或以后月份采购发票收到或采购发票收全，采购部门持采购发票原件和原有采购入库单到财务部门进行报账，财务部材料成本会计在【采购管理】模块进行采购结算（关联以前外购入库单），财务部往来会计在【应付账款】模块进行应付账款挂账制单处理。三、库房业务（一）材料领用业务：编号：PR-ST-001业务编号ST-001业务名称材料领用处理业务流程简述材料领用业务处理流程适用范围加工产品材料领用及其他领用相关岗位及权限岗位系统操作权限车间核算员根据生产情况填制领料单填写领料单车间主管及部门相关人员审核生产领料单审核保管员审核确认审核财务材料会计出库核算，记帐记帐相关部门或岗位生产车间及相关部门库房管理人员材料成本会计具体工作流程填制生产领料单填制生产领料单制单记帐审核生产领料单审核生产领料单二审出库核算描述车间核算员根据生产情况，在【库存管理】填制生产领料单经车间主任审核后到仓库领料。领料人到库房进行领料，保管员根据生产领料单在【库存管理】模块审核生产领料单并进行最终审核确认并打印。保管员根据生产领料单进行发料,领料人在生产领料单上签字。操作要点：领用：所选出库类别为材料领用，需要指定对应的成本对象，及对方科目（由财务部提供）。以上出库领料必须选择正确，否则会带来账务处理和成本材料费用取数的错误。材料领用业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据材料领用在库房管理模块填加借：生产成本—直接材料—各车间生产领料单在存货核算模块记账—制造费用—XX费用贷：原材料（二）产成品入库流程编号：PR-ST-002业务编号ST-002业务名称产成品入库流程业务流程简述生产车间加工完毕，进行完工入库处理流程适用范围车间产成品、半成品加工完毕；相关岗位及权限岗位系统操作权限保管员填写产成品入库单录入、审核、记账生产车间产品检验申请单录入质检部进行质量检查填写质检单相关部门或岗位生产车间生产车间质检库房记账具体工作流程生产完成生产完成检验申请单检验申请单检验检验合格质检单质检单登账并制单记账产成品入库单登账并制单记账产成品入库单描述车间完工入库：各生产部门加工完成本部门生产任务后，生产车间核算员填写产品检验申请单，经车间主任审核后，报质检部。根据产品检验申请单，质检部门安排人员进行质量检验，根据检验情况，出具质检单。所有车间的生产完成后，车间持质检部门质检单到仓库办理产品入库手续。保管员在【库存管理】模块填制产成品入库单（根据质检单关联生成），审核并进行打印，分别传递相关的部门；财务材料成本核算人员在【成本管理】模块进行成本核算，计算产品的最终完工成本。（三）委外加工业务处理：编号：PR-ST-003业务编号ST-003业务名称外协加工处理业务流程简述外协加工业务处理流程适用范围以下业务仅适用于外协加工的业务相关岗位及权限岗位系统操作权限生产部外协员安排车间入库，填写委外加工出库单、发回车间录入采购内勤、生产部外协员填制委外加工入库单录入企管部综合管理员对委外加工出库单进行审批一审数据认证员对委外加工出、入库单进行审核审核质检员出厂、回厂时检验（审核委外加工出、入库单）审核财务往来进行外协加工费分摊，核销，记帐分配费用、核销、记帐相关部门或岗位外协加工单位生产部质检库房财务具体工作流程外协加工外协加工委外加工任务单委外加工任务单审核审核检验检验委外加工出库单委外加工出库单核销委外加工入库单钩稽委外加工入库单委外采购发票委外采购发票钩稽费用发票费用发票财务记帐委外加工入库核算财务记帐委外加工入库核算描述生产部外协员录入委外加工出库单（如在车间应先入到委外加工库再出库），由生产主管进行一级审核，数据认证员二级审核，认证后出厂。回厂时，生产部外协员填制委外加工入库单，数据认证进行一级审核，检验员进行二级审核。生产部外协员录入委外加工的加工费。业务类型为委外加工入库的采购发票（加工费）与委外加工费用发票（委外加工附加费用，如运费等）生产部外协员建立委外加工入库单与委外加工出库单之间的核销关系。一定要在委外加工入库单的单据日期对应的那个会计期间做核销操作。财务会计建立费用发票、采购发票、委外加工入库单之间的多对多勾稽关系，财务会计对委外加工附加费用进行分配，核算委外加工入库单的单价、金额，根据出入库单、发票生成凭证。四、存货核算流程：（一）存货核算处理流程：编号：PR-IA-001业务编号IA-001业务名称存货核算处理流程业务流程简述材料成本会计根据本月库房出入库单据进行相应处理核算出入库成本，生成相关材料的出入库核算凭证。流程适用范围原材料、半成品、产成品出入库核算业务相关岗位具体流程库存管理存货核算成本管理采购入库其他入库产成品入库采购入库其他入库产成品入库销售出库销售出库材料领用 材料领用其他出库外协加工受托加工其他出库外协加工受托加工暂估处理单据记账产成品成本分配暂估处理单据记账产成品成本分配材料消耗产成品成本计算材料消耗产成品成本计算描述保管员在【库存管理】模块进行日常物资出入库单据的录入；所有库存管理模块填制的单据在系统内自动传递的存货核算模块进行核算成本；材料成本核算会计在【存货核算】模块对原材料的采购入库单进行记账核算出来原材料的入库成本，对于没有进行采购结算的采购入库单系统做暂估入库管理。材料成本核算会计在存货核算模块对材料出库单进行记账核算本月材料领用成本。通过特殊单据记账计算调拨单、组装拆卸单等对应结转成本。成本核算会计在【成本管理】模块中提取材料消耗数，计算本月产品生产成本。材料成本核算会计在【存货核算】模块通过产成品分配功能从成本管理模块提取本月产成品加工成本，进行单据记账，核算发出商品和销售出库成本。本月底材料成本会计和库房管理人员核对本月收发存数量是否相等，和总账会计核对科目账金额是否相符。（二）存货暂估处理：编号：PR-IA-002业务编号IA-002业务名称存货暂估处理业务流程简述月末货物到但发票未到，月末对入库货物进行暂估记账，次月总帐系统自动冲回上月估价凭证，发票到后关联以前入库单，月底仍未到只再根据未钩稽的入库单生成估价入帐凭证。流程适用范围采购入库的暂估成本处理相关岗位及权限岗位系统操作权限采购员进行采购发票录入录入保管员填制采购入库单录入财务会计采购结算、制单单据记账、制单相关部门或岗位采购员库房记账财务会计具体工作流程库存系统中录入采购入库单库存系统中录入采购入库单采购发票制单生成凭证生成估价凭证审核发票复核付款次月冲回暂估记帐发票未到次月底发票仍未到发票到钩稽描述保管员当月按照正常的采购流程在【库存管理】模块进行录入采购入库单，材料成本会计在【采购管理】模块进行正常的采购结算,在【存货核算】模块进行单据记账，如果到当月结账日时，已录入的采购入库单尚未进行采购结算，在【存货核算】模块进行单据记账系统默认为暂估记账。次月总帐系统自动冲回上月估价凭证，采购发票收到后，采购部门在【采购管理】中录入采购发票,采购发票传递到财务往来会计在【应付账款】进行挂账；财务材料成本会计在【采购管理】模块将原有采购入库单和采购发票进行采购结算并记帐。月底发票仍未到再根据未钩稽的入库单生成估价入帐凭证。五、财务核算（一）财务部门工作流程编号：PR-GL-001业务编号GL-001业务名称财务部门工作流程业务流程简述各制单岗位依据取得的审核无误的原始凭证在系统中制单，然后将机制凭证与手工凭证粘贴，送交审核岗，记账岗接受审核无误的凭证在系统中进行成批审核并记账，生成相关账表。流程适用范围在总账中处理的业务流程具体工作流程财务相关岗位制单审核、记账报表领导或税务局填制凭证收集审核无误的原原始凭证打印并粘贴成机制凭证自动转账填制凭证收集审核无误的原原始凭证打印并粘贴成机制凭证自动转账出纳签字记账审核或成批审核手工审核机制凭证出纳签字记账审核或成批审核手工审核机制凭证结账其他系统结账结账其他系统结账生成报表重算表页打开报表生成报表重算表页打开报表上报相关报表上报相关报表具体描述1、 财务部各制单岗位根据收集的原始凭证，按照业务特点有的直接在【总账】模块中制单，有的在各功能模块根据已录入的审核无误的业务单据直接生成凭证。某些凭证可进行自定义结转凭证，如计算本月应交税金,但相关科目必须先记账。2、 将录入到系统的凭证，打印并与原始单据粘贴转交审核岗位。3、 审核岗位对制单岗位传递来的凭证进行审核。并在【总账】模块中执行成批审核。4、 出纳根据制单岗位传递来的凭证进行出纳签字。并在【总账】模块执行成批出纳签字。5、 记账岗位根据审核岗位转过来的凭证在系统中执行记账。6、 系统记账完毕之后，各岗位在【报表】模块中生成各自报表。7、 财务主管确认本月业务均得到处理之后，并确认其他系统结账后，将【总账】模块执行结账。注意：1、 上述流程均可逆向操作。2、可以查询包含未记账凭证的查询账簿。六、质量管理（一）、采购检验编号：PR-QM-001业务编号QM-001业务名称采购检验业务业务流程简述采购业务处理流程适用范围适用于原材料采购检验。相关岗位及权限岗位系统操作权限采购内勤采购检验申请单录入质检采购检验单、退料通知单增加、审核保管员采购入库单填加、相关部门或岗位采购员检验员库房具体工作流程采购订单采购订单采购入库单采购检验申请单采购检验单检验退料通知单检验合格描述采购内勤在【采购管理】中填制采购检验申请单。检验员在【质量管理】中由采购报检单参照生成采购检验单对存货进行检验。保管员在【库存管理】中由采购检验申请单对合格品进行入库，参照生成采购入库单。检验员在【质量管理】中对不合格品进行处理，由采购检验申请单参照生成退料通知单。（二）、成品检验编号：PR-QM-002业务编号QM-002业务名称成品检验业务流程简述成品检验业务处理流程适用范围适用于成品检验。相关岗位及权限岗位系统操作权限生产部、车间生产任务单、产品检验申请单录入质检成品检验单增加、审核保管员产品入库单填加、审核相关部门或岗位车间检验库房具体工作流程生产任务单日生产任务单日产成品入库单产品检验申请单产品检验单检验合格描述车间在【质量管理】中填制产品检验申请单。检验员在【质量管理】中由产品检验申请单参照生成产品检验单对存货进行检验。保管员在【库存管理】中由产品检验单对合格品进行入库，参照生成产成品入库单。金蝶K3ERP系统流程金蝶K/3ERP系统集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。金蝶K/3财务管理系统金蝶K/3财务管理系统面向企业财务核算及管理人员，对企业的财务进行全面管理，在完全满足财务基础核算的基础上，实现集团层面的财务集中、全面预算、资金管理、财务报告的全面统一，帮助企业财务管理从会计核算型向经营决策型转变，最终实现企业价值最大化。财务管理系统各模块可独立使用，同时可与业务系统无缝集成，构成财务与业务集成化的企业应用解决方案。主要功能财务会计

提供以凭证处理为核心的财务核算系统，在凭证录入的基础上，自动生成各种分析账表，帮助企业减少重复工作，提高数据准确性、适时性、共享性。

提供以固定资产卡片为核心的全面的资产管理，根据资产的不同折旧方法，自动计提折旧，并形成各种资产分析管理报表，帮助企业强化资源有效控制，防范减值风险。

提供全面的工业企业成本核算及管理系统，围绕“费用对象化”的基本成本理念，与相关模块集成，通过费用归集、费用分配、成本计算实现实际成本处理的业务流程；在此基础上，建立成本预测、成本控制、成本分析和考核体系，帮助企业实现全面、科学的成本管理。财务管理

提供面向单体企业和集团企业的全面预算管理系统，通过预算编制、调整，预算执行、控制、预算分析、预算考核评价，保障企业战略目标的实现。

提供全面的集团资金统一管理系统，以业务为中心、财务为核心，对资金计划及控制、资金结算、融资、存款、利息计算、资金报表、资金分析等进行一体化管理，实现企业资金的整体管理与调配，做到资金事前计划、实时控制和分析，加快资金周转，提高资金使用效益，帮助企业全面提升核心竞争力。

提供统一的集团报表平台，通过报表平台建立统一规范的财务报告体系，帮助企业及时、真实、准确、快速的收集下属公司的各种管理报表并进行合并处理，同时通过报表平台提供多种财务业务分析数据，帮助企业分析决策。

金蝶K/3供应链管理系统

金蝶K/3供应链管理系统面向企业采购、销售、库存和质量管理人员，提供采购管理、销售管理、仓库管理、质量管理、存货核算、进口管理、出口管理等业务管理功能，帮助企业全面管理供应链业务。该系统既可独立运行，又可与生产、财务系统结合使用，构成更完整、更全面的一体化企业应用解决方案。主要功能

采购管理：提供从采购申请、订单、收货/入库、退货到付款的业务管理功能，支持供应商、价格、批号等多种采购业务处理，帮助企业实现采购业务全过程的物流、资金流和信息流的有效管理和控制。

销售管理：提供从订单、发货/出库、退货、发票到收款的业务管理功能，支持信用赊销、价格、折扣、促销等多种销售业务处理，帮助企业实现销售业务全过程的物流、资金流和信息流的有效管理和控制。

仓库管理：提供入/出库业务、仓存调拨、库存调整、虚仓等业务管理功能，支持批次、物料对应、盘点、即时库存校对等管理功能，帮助企业建立规范的仓存作业流程，提高仓存运作效率。

进口管理：提供进口采购订货、进口单证（供应商发票、报关单证、进口税金）等业务管理功能，帮助企业对进口采购物流和资金流的全过程管理，提升进口业务效率。

出口管理：提供出口外销订单、外销出运管理、装箱管理、出库管理、外销客户管理、出口单证（形式发票、报关单证）等业务管理功能，帮助企业提升对出口外销的物流和资金流管理的全过程管理，提升出口业务效率。

存货核算：提供多种存货核算计算方式，结合总仓与分仓核算、凭证模板灵活设置等业务管理功能，可以帮助企业准确核算存货的出入库成本和库存金额余额，实时提供库存业务的财务成本信息。

质量管理：提供供应商评估、采购检验、工序检验、委外工序检验、产品检验、委外加工入库检验、发货检验、退货检验等质量管理功能，帮助企业提高质量管理效率与生产效率。

金蝶K/3生产制造管理系统

金蝶K/3生产制造管理系统面向企业计划、生产管理人员，对企业的物料清单、生产计划、能力计划和车间业务等业务进行全面的管理，帮助企业实现物料清单的建立与变更、多方案的生产计划、精细的车间工序管理等生产制造相关业务管理。该系统与物流、财务系统结合使用，构成更完整、全面的一体化企业应用解决方案。主要功能

生产数据管理：通过BOM的有效期管理、工程变更管理、工艺路线的管理、结合工序替代处理、成本模拟、物料替代和PDM接口功能，帮助企业建立完整生产基础数据管理规范。

生产计划管理：提供支持多种生产方式的主生产计划和物料需求计划，结合粗细能力计划、生产预测管理、可按计划人员及物料范围设定的计划策略，以及替代物料策略，制订合理的生产计划，使企业生产安排更高效合理。

生产任务管理：提供从生产任务、投料与领料、生产检验与汇报，到产品入库、任务单结案等业务的全过程监督与控制，结合模拟发料、领料和入库数量控等制，协助企业有效掌握各项制造活动信息。

车间作业管理：提供车间工序排产及产品加工任务的确定、分派、执行和流转等功能，结合计时计件工资，配置产品、联副产品与等级品的处理，帮助企业减少车间在制品，提升管理效益。

能力计划管理：提供粗能力计算、粗能力查询、细能力计算、细能力查询和调整等业务管理功能，帮助企业从能力方面有效的评估主生产计划和物料需求计划的可行性，保障企业的产能均衡。

设备管理：提供设备档案、设备运行、设备事故、保养、润滑、维修等业务管理功能，帮助企业有效的对设备进行预防性保养和维修，提高设备的使用寿命，从而降低成本，提供企业的经济效益。金蝶K/3销售与分销管理系统金蝶K/3销售与分销管理系统面向企业分销渠道，以销售计划为源头，以信息数据的聚合为基础，以资源的集中控制为手段，通过分销管理、门店管理、前台管理的高效运作，帮助企业建立基于销售网络的信息化系统，打造分销核心竞争力。该系统不可独立运行，可与K3供应链管理、财务管理集成，构建更为完整、更为全面的企业应用解决方案。主要功能

分销后台：提供价格政策、分销销售计划的制定，订货、补货、发运作业的管理等，帮助企业合理的制定分销销售计划，为分销渠道提供方便、快捷的服务，保证销售计划的顺利完成。

门店管理：提供门店日常仓库事务处理，包括订货、入库、赠品、盘点等业务处理，同行也提供条码和单品管理，以便门店管理人员对商品进行管理。

前台管理：提供零售作业的日常管理，包括开单、退货、挂单、交班、日结等，为收银员和收银主管提供方便；同时提供VIP客户的全面管理，帮助企业管理好VIP客户，使企业客户价值最大化。

数据传输：提供集中式和分布式的部署和数据传输，帮助企业实现基础数据和业务数据的统一集中管理控制。人力资源管理系统系统简介

金蝶K/3人力资源管理系统是基于战略人力资源管理思想进行设计和开发，适用于国内大中型集团企业，同时兼容中小型企业的应用需求，帮助企业实现基础人事管理、专业人力资源管理和员工自助等三个层面的应用。该系统采用WEB应用，既可独立运行，又可与K/3其他系统无缝集成，为企业提供更完整、全面的企业应用解决方案。主要功能

基础人事管理：提供组织规划、职员管理、查询报表、薪资核算、社保福利、考勤管理等功能管理模块，借助工作流驱动技术，规范基础数据，理顺组织流程，提高工作效率。

专业人力资源管理：提供能力素质模型、招聘选拔、培训发展、薪酬设计、绩效管理等功能管理模块，围绕人力资源管理过程中的选、育、用、留四个阶段开展有效的管理工作，帮助企业构建符合战略要求的人力资源管理机制，提升HR专业管理水平。

员工自助：提供分角色的CEO平台、经理人平台和我的工作台等功能管理模块，借助移动HR技术，在满足现代企业对全员参与和移动信息化的管理需求的前提下，提升企业的员工满意度，充分体现人力资源的优质服务价值。办公自动化系统系统简介

金蝶K/3办公自动化系统是实现企业基础管理协作平台的知识办公系统，主要面向企事业单位部门、群组和个人，进行事务、流程和信息及时高效、有序可控地协同业务处理，创建企业电子化的工作环境，通过可视化的工作流系统和知识挖掘机制建立企业知识门户。该系统既可独立运行，并可与金蝶K/3其他产品无缝集成，为企业提供更完整、全面的企业应用解决方案。主要功能

行政事务：围绕企业传统行政管理，提供会议管理、活动安排、信息反馈和员工意见库等功能，利用网络省时省力的特性，达到会议室有效利用与管理，避免了传统行政事务管理的低效率，使单位的内部办公系统更有凝聚力。

个人信息：提供完善的个人事务管理能力，包含个人邮件、日程安排、待办事宜、通讯录等各方面，并且提供强大的协同沟通平台，可以以邮件、即时桌面消息、短信等方式进行沟通，每个人的全部工作内容都可以在系统中得以进行，方便了多人交互的任务协作，保证单位整体的人员情况、工作内容的管理。

公共信息：提供企业信息统一发布的平台，包括内部公告、档案、企业论坛、知识中心等公共信息，