地毯厂改造项目资料

**县地毯厂改造项目可行性分析**县人民政府二OO五年五月编制目录一、**卡垫的历史渊源……………1（一）产品的发展历程……………1（二）产品特征……………………2（三）产品发展前景………………4二、项目建设的必要性和可行性分析………………5（一）**地毯厂的历史变革及地毯厂的组建…5（二）**地毯厂的经济运行情况………………6（三）**地毯厂的机构设置……6（四）我县地毯生产的现状与分析………………7（五）在我县大力发展地毯产业的有利条件……8（六）发展藏毯产业的指导方针和原则…………9（七）该项目的实施对产业的影响………………10三、改造方案…………10（一）硬件设施改造………………10（二）软件方面的改造……………12四、投资概算和资金筹措……………13五、效益分析…………141、经济效益………142、社会效益………16六、后期体制建设……………………16附表1：**县地毯厂改造项目建设内容及概算表（近期）附表2：**县地毯厂改造项目建设规划和投资计划表（长期）**县地毯厂改造项目可行性分析一、**卡垫的历史渊源**县位于**自治区南部，**地区东部、年楚河上游地区。由于优越的地理位置、四通八达的交通条件，使得我县民族手工业发达、商贸兴隆、人才荟萃。**是著名的卡垫之乡，这里生产的卡垫早就闻名于世。在漫长的历史长河中，**地区的广大人民吸收包括汉地中原地区在内的各地的先进技艺，经过不断探索、实践和创新、改进，形成了独具**民族风格、地方特色和时代感的**卡垫，它集中了**地区人民的智慧和才能，现已成为世界工艺美术宝藏中的奇葩，是**独树一帜的民族手工业产品，也是本地区经济社会发展的重要组成部分。（一）产品的发展历程**卡垫（面积大于18平方米的为地毯）生产具有悠久的历史，早在吐蕃赞普的后代杂布三兄弟同志年楚河流域时（公元十一世纪），在年楚河中游地区（现在白朗县汪丹一带）就有生产一种名叫“汪丹仲丝”的手工业产品。当时，汪丹仲丝作为年楚河中游地区三种独特的手工业产品之一，在集市上与其他地区进行产品交换或交易。在后来相当长的一段历史时期内，年楚河中游地区一直都是**仲丝生产的中心。到萨迦王朝时期，仲丝得到了较大发展，并开始形成了较完整的图案（简单的几何纹样）。这时期，**城区人民充分利用岗巴嘎西的岗仲和白朗汪丹仲丝的生产技术，通过融会贯通和不断改进创新，逐步将传统仲丝向现代仲丝过渡，并形成了独具**特色的仲丝。十七世纪中期，即五世达赖时期（1642-1682），**仲丝生产已发展到完全成熟阶段，**也成为了**仲丝生产的中心。到十三世达赖时期，**的仲丝生产已发展到了全盛阶段，**城区半数以上的居民都从事于仲丝生产，其生产技艺在**首屈一指。同时，**城区还开办了仲丝作坊，成立了卡垫生产行会组织，仲丝生产开始向有组织、有管理的集体生产方式转变。十四世达赖时期，**贵族嘎雪巴·曲杰尼玛对发展仲丝尤为热心，他对改进仲丝图案也倍感兴趣，在他的倡导、组织下，通过对内地近代丝绸刺绣的研究，吸收了刺绣被面和刺绣衣料的大花大叶，以及整枝花的形式，并结合仲丝生产的工艺特点，创造了五种类似内地“彩绣花”的新图案样式，使**仲丝生产的绣花技术提高到一个新的水平。中国人民解放军进驻**后，**仲丝生产得到了较快发展。此时，使用上千年的仲丝名称逐渐被卡垫所取代，并沿袭至今。1954年，为进一步扩大**卡垫生产规模和范围，中共**分工委向**从事卡垫生产的家庭发放了十多万元人民币的无息贷款，使过去编制卡垫的外流户返回**，重整家业。民主改革后，**卡垫生产得到了快速发展，不但壮大了生产规模、改善了生产条件、加强了生产合作、提高了生产技术和效益，而且有效的促进了全县经济的快速增长。（二）产品特征**地毯总结了藏民族千年以来，从初期使用粗糙毛织物开始，到逐步编制“溜”、“尺不戒”、“汪丹仲丝”以及现代仲丝的生产技艺，并且推陈出新、继往开来，集合现代科学技术的发展和审美观念的变化，在地毯图案、纺线、染色、编制、剪花等方面做了全面、合理的改善，形成了**特色地毯，其织法独特、色泽鲜艳、和谐，毯面柔软、细腻，洗涤不褪色、不掉毛，经久耐用，加之浓厚民族色彩的图案花纹，使其具有很高的欣赏价值，堪称工艺精湛，产品美观大方。主要特征体现在：1、图案新颖，时代感强。**地毯根据历史传说，编制了“双龙戏珠”；为反映现实生活，编制了“草原新貌”、珠穆朗玛峰、布达拉宫、万里长城、南京长江大桥、龙凤花、熊猫、大雁、凤凰展翅。图案既有传统寺院壁画，又有广泛流行的现代艺术图案，处处呈现了对祖国山河③、平剪机2台；洗毯机2台；中型制毯钢架8副、小型制毯钢架7副（现有25付）；电脑及彩印设备1套。2、厂房车间的改造：根据目前的情况看，原有厂房能够满足现在和近期的生产需要。只是对羊毛粗加工过程进行设备改造（可以由县政府协调，先将增加的设备空间安排在原塑料厂的车间内），扩大了水和电的消耗，仅仅进行给排水改造便能够满足要求。同时，我区把民族手工业作为**经济发展的四大支柱产业之一，对**县来说，进一步发展手工业，特别是历史悠久、蜚声中外的藏毯的挖掘和发展是非常重要和有着积极意义的。所以，通过这次基础的软硬件改造后，在取得一定经济效益的基础上，我们将通过吸引资金和贷款的方式，逐步建设一个现代化的藏毯生产企业和销售网络。（二）软件方面的改造1、思想观念的转变：要改造生产条件和生产方式，首先是改造我们的现有的不符合“三个结合”的传统观念。只有解决生产者的思想观念问题，才能使技术改造和革新发挥作用。除生产传统的产品外，进一步解放思想，更新观念，吸收借鉴其他少数民族的工艺和国外的工艺技术，冲破传统观念，不断对现有产品进行改良和升级，新开发和研制部分产品，进一步加大特色产品的市场竞争力。紧紧围绕“特色”这一主题充分利用我县丰富的资源和手工艺技术优势，以藏毯和旅游纪念品为主，建立民族手工业特色产品生产基地，实现半机械化、规模化生产的目标。2、企业体制的改革：目前，**县地毯厂所有制结构比较复杂，既有国有资产，也有集体和私有成分。但目前的企业运行体制趋向于乡镇企业性质。应该按照现代企业制度逐步理顺国家、集体和个人占的比例是多少，用股份合作的方式作为企业的定位。在此基础上逐步完善企业的管理体制。3、运行机制的改革：改变目前我县地毯业产品生产效率低，成本高，品种单一，花色品种少，包装粗糙的局面，按照市场需求提高生产效率，降低成本，适时调整产品结构，市场需要什么产品就生产什么产品，以多品种、多花色、小批量，从我县延伸到地区、全区、全国乃至国外不断开拓市场，以“新、奇、特”取胜。同时注重产品外包装，做到包装精美、精致、上档次，提高产品的附加值。4、企业人才的建设和培养：目前，我县的藏毯产业的开发是有雄厚的人才基础的，全县制毯技能工人约3000人，光**镇就达1800余人。首先，可以通过将生产出的原材料、质量标准和图样交给企业管理外的织毯工人（常规样式型号的藏毯），通过与织毯户发定单的方式，解决目前厂房设备不足的矛盾；然后，通过逐步改造扩大，将这些家庭作坊性的织毯工人集中到新厂房车间，并逐步建立健全企业社会保障体系，使工人年轻时有工作干，年老时，可以领到退休金，也减轻企业的压力和负担。但是，对于藏毯原材料加工技术改造后的技术工人的培养、对于企业管理人才的培养和市场销售与开拓人员的培养，是我县藏毯业发展的人才建设的关键环节。近期计划培训有高中以上文化的技术和管理人员20人；今后5年内，将继续培养技术人员、设计人员、管理骨干和市场销售人员100人。四、投资概算和资金筹措投资分两期实施：1、今年要投资226.19万元，改善目前生产成本和效率低下的问题。资金主要靠争取上级扶持（详见后附投资概算表）。第一期投资计划在2005年开始改造并投入运行。2、后期，通过吸引投资或贷款，扩大生产规模和开拓市场，预计将投入2000万元。（详见后附地毯厂建设规划和投资计划表）五、效益分析1、经济效益：（1）经济分析我县地毯厂目前的年产量为1600平方米，约消耗23443斤羊毛（约2斤羊毛出1斤毯子）。而目前，我区可供地毯产业的羊毛为5000吨，我县只消耗了0.2%。这与**作为藏毯之乡是极不相符的。预计通过生产技术改造和体制改革，提高藏毯原料的生产供给能力、扩大手工制毯能力，将羊毛的消耗量到提高5%，即年产4万平方米。这样一方面，通过改造后降低生产成本10~15%，增加低档（各种小幅纪念品）和高档（大副挂毯和豪华地毯）的品种数量，使藏毯更符合市场需求，更具有竞争力，可使生产毛利润从70余万元提高到1500万元左右，企业净利润也可以达到300万元左右；另一方面，可以解决周边县市的农牧民群众卖羊毛难的问题。（2）财务分析二OO四年地毯厂的经济基本情况表职工人数厂房面积m2固定资产(万元)总产值(万元)总收入(万元)缴税(万元)工资总额(万元)营业盈余(万元)现有资金(万元)人均收入（元）合计国家公积金其他折旧发展4958.4785.0590.043.9569.730.86.260.1140.274910.65

二OO四年地毯厂财务报表（损益表）单位：元一、产品销售收入销售成本销售费用销售税金及附加二、产品销售利润管理费财务费三、营业利润营业外收入营业外支出四、利润合计637508.0070137.73376620.4239500.75151249.1120066.1681637.95112820.8948917.0081737.89800000.00

二OO四年地毯厂财务报表（资产负债表）单位：元资产累积数负债及所有者权益累计数一、流动资产合计3262522.73一、流动负债1254386.561、现金294885.251、短期借款2、银行贷款794204.012、应付票据3、其他货币资金3、应付帐款479946.744、短期投资4、预收帐款32329.425、应收票据5、其他应付款308271.646、应收帐款1127877.506、应付工资206291.86减：坏帐准备7、应付福利费58325.657、应收帐款净额8、未交税金8、预付帐款668629.729、未付利润80000.009、其他应收款10、其他未交款81637.9510、存货199176.0411、预提费用7583.30（1）原材料12、待扣税金（2）低值易耗品13、一年内到期的长期负债（3）产成品177750.2114、其他流动负债（4）委托加工材料二、长期借款（5）包装物（1）应付债券11、待摊费用（2）长期应付款12、待处理流动资产净损失三、其他长期负债13、一年内到期的长期债券投资四、所有者权益2682029.4714、其他流动资产（1）实收资本1274933.16二、长期投资减：归还投资三、固定资产原价1274933.16（2）资本公积4397.60减：累计折旧601039.86（3）盈余公积1402698.71四、固定资产清理673893.30（4）未分配利润五、在建工程六、待处理固定资产净损失七、无形资产八、递延资产九、其他长期资产十、资产合计3936416.03五、负债及所有者权益合计3936416.03

（3）投资评估根据以上财务分析表，先期对地毯厂的生产条件进行改造，提高生产效率，降低生产成本，扩大生产规模。同时，根据目前的市场前景，使总产值达2000万元（240万美元），是完全可行的。所以，对该项目进行投资，特别是先期的设备和技术培训部分的226万元投资，是非常必要和可行的。2、社会效益：新增就业人口1700余人，缓解**县的就业压力，提高城镇居民的总体收入；解决周边县市的农牧民群众的羊毛出售困难问题，提高当地群众牧业和农区畜牧业的生产积极性，使我区的产业结构调整发展更快，提高周边农牧民的现金收入；使我县的藏毯产业更加规模化和规范化，从而进一步提高藏毯这一世界名毯的声誉，也可以打击假冒伪劣产品的蔓延和破坏；更深远的意义在于保护和发展了传统藏文化，可以促使我县乃至我区的手工业发展步入更加辉煌的阶段。六、后期体制建设主要解决改造生产流程裁减下的几十名年龄大的毛线粗加工工人的生活问题、今后企业体制的定位和社会保障制度方面的改革。1、解决目前企业几十名老职工的养老问题：按照政府扶持一点、企业自筹一点、个人出一点的方式解决他们的养老保险问题。并根据实际情况，对技术精湛的老艺人，继续聘请，为下一步开发高档（全手工的大副挂毯和豪华地毯）品种，带好接班人。2、对今后企业体制的定位问题：根据清查目前企业中，国家、集体和个人在企业中所占固定资产的多少，确定下一步股份合作制的企业的结构成分。并按照股份多少，成立股东大会和董事会，确立企业的决策机构。企业经营管理者直接向股东大会和董事会负责，不再由政府或其他组织确定企业的管理层。3、逐步建立健全企业社会保障体系：首先对企业原有员工（政府扶持一点、企业自筹一点、个人出一点）的养老保险部分进行清理和结算。再按照企业经营情况，每年从织毯家庭户中吸收一些到企业正式员工中来，并解决他们的社会劳动保障问题。争取在，5~10年内，解决1700人的就业与社会保障问题。4、关于企业领导班子建设的问题：目前，面临现有的领导班子即将退休，需要及时培养和建设新班子的问题。考虑到今后企业的发展，班子的能力建设（董事会和企业经营管理层）是一个关键环节，特别是股份制改造后，能不能让股东大会满意、让工人同志们服气、让企业持续健康的发展壮大，都是非常重要的。**县地毯厂改造项目建设内容及概算表单位：元序号项目名称主要内容单位数量出厂单价运杂费安装费合价备注一硬件改造2001900(一)设备更新18984001LBF001洗毛联合机洗毛联合机套150000060006000512000预计价格2电动纺纱机纺纱机台10005007008000515000预计价格3WMD1-6型常温溢流染色机绒线染色机台411000060006000452000预计价格4平剪机平剪机台28000020002000164000预计价格5洗毯机（4米2×5米）洗毯机台28000040004000168000预计价格6中型制毯钢架（4.5米×6米）制毯钢架副860009001500504