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文档简介

第页共页按照我国现金管理制度的有关规定范本现金管理制度范本第一章总则第一条为规范和加强我国的现金管理工作，维护国家财政秩序，保障国家财产安全，制定本制度。第二条本制度适用于我国各级政府机关、企事业单位、金融机构等各类组织的现金管理工作。第三条现金管理工作应遵循公开、公平、公正、公信的原则，确保现金的安全、合理使用和保值增值。第四条现金管理工作应加强对现金的全面管理，提高现金管理效率，降低风险和成本。第五条现金管理工作应依法依规办事，严守机密，遵循会计原则和财务管理制度。第二章现金管理的基本要求第六条现金管理工作要求确保现金的安全和完整性，严禁挪用、截留或滥用现金。第七条现金管理工作要求健全的内部控制体系，明确工作流程，并严格执行。第八条现金管理工作要求建立现金监督机构，负责监督和检查现金管理工作的执行情况。第九条现金管理工作要求做好现金的记账和核对工作，确保财务数据的准确性和真实性。第十条现金管理工作要求明确现金的使用范围和限额，并建立明确的审批制度。第三章现金管理工作的具体措施第十一条现金管理工作应建立现金收付制度，明确收付流程和责任。第十二条现金管理工作应做好现金的清点和验钞工作，确保现金的真实性和合法性。第十三条现金管理工作应建立现金保管制度，明确各级管理人员的职责和义务，并做好现金的保管工作。第十四条现金管理工作应建立现金押运制度，保障现金的安全运输。第十五条现金管理工作应建立现金封袋制度，确保现金的安全封存和发送。第十六条现金管理工作应建立现金流动核查制度，加强对现金流向的控制和监督。第十七条现金管理工作应建立现金盘点制度，对现金进行定期或不定期的盘点工作。第四章现金管理的风险和对策第十八条现金管理工作要重视现金管理中的风险防控工作，建立风险识别和评估机制。第十九条现金管理工作要积极应对突发事件，做好应急预案和应急措施。第二十条现金管理工作要加强对现金的风险控制，制定相关制度和政策。第二十一条现金管理工作要加强对现金管理人员的培训和教育，提高他们的风险意识和应急处理能力。第五章现金管理的监督和检查第二十二条现金管理工作要加强内部审计和监督，发现问题及时纠正。第二十三条现金管理工作要加强对现金管理外部合作机构的监督和检查。第六章附则第二十四条本制度自发布之日起生效。第二十五条本制度的解释权归我国财政部所有。第二十六条具体现金管理工作由有关机构和单位根据本制度制定相应的实施细则和操作规程。这是一个大致的现金管

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